حجم معاملات
136,358,058
ارزش معاملات
62.4 م.ت
تعداد معاملات
2,768
نسبت P/E سهم
5.13
نسبت P/E گروه
6.27
سود هر سهم (EPS)
892 ریال
دامنه مجاز قیمت
4,380 - 4,640
بازه قیمت روز
4,440 - 4,640
آخرین گزارش ماهانه در کانال تلگرام
بررسی روند تولید، فروش و درآمدهای ماهانه نماد بترانس
مطالب مهم #کدال
1405/07/12
🏦 #ودی پیشنهاد افسر 225% از تجدید از 2000 به 6495 میلیارد تومان
🏦 #سیمرغ پیشنهاد افسر 37% از انباشته از 2919 به 4000 میلیارد تومان
🏦 #کلوند پیشنهاد افسر 58% از انباشته از 535 به 845 میلیارد تومان
😀جالبه شرکت امسال مثل مابقی نمادهای صنعت پیش بینی افزایش صادرات از 26% به 41% مقدار فروش رو داره، چیزی که تو گزارشات ماهانه هم مشهود بود. پیش بینی سود 1083 میلیاردی داره، معادل PE~4 که بنظرم محقق هم خواهد شد.
🏦❗️ #کسرام گویا کار خاصی بجز ارزشگذاری زمینش نداره. دی ماه زمین کارخانه 1650 میلیارد تومان ارزشگذاری شده بود که حالا مجددا 2550 میلیارد تومان ارزشگذاری شده و پتانسیل افسر 2600% از تجدید رو داره که میشه معادل قیمت تئوریک 57 تومانی و احتمالا سازمان باهاش مخالفت می کنه، مگر این که تئوریک به بالای 100 تومان برسه
❤️تکنیکالیست های عزیز می تونید روی چارت تغییرات نرخ تخم مرغ تحلیل بزنید اینقدر که نوسانات نرخ داشته! #سیمرغ این بار افزایش نرخ 11% تخم مرغ از 225 به 250 هزار تومان
📍 🤝 #وشهر فروش ملک تجاری-اداری لشگری(شهر خودرو)
🤍قیمت پایه ملک تو مزایده 14300 میلیارد تومان بوده و بانک گفته از فروش ملک سود 11887 میلیارد تومانی شناسایی کرده، معادل 50% کل سود سال گذشته و حدودا 6% مارکت. هرچند هنوز قرارداد رو نذاشته و بعیده تا افشای کامل باز بشه
نکته جالب این که تعداد زیادی ملک تو این مزایده برای فروش قرار داده شده بود که ارزشی حوالی 75 همت داشته و در صورت فروش مابقی املاک می تونه مجددا سود شناسایی کنه.
💠 #خصدرا پیرامون پروژه آبگیر بندرعباس (کارفرما ستاره خلیج فارس) افشا داده و گفته بابت این پروژه به مبلغ حدودا 8.2 میلیون دلار، حدود 83% معادل 1151 میلیارد تومان دریافت کرده که مبلغی معادل 37% درآمد سال گذشته شرکت هست.
طبعا این درآمد تو گزارشات ماهانه دیده شده و امسال 6ماهه حدودا 2038 میلیارد تومان درآمد داشته، تقریبا 3 برابر 6ماهه سال گذشته
🛒 #ولاعتماد دریافت ملک 275 متری در تبریز بابت مطالبات از شرکت ایلیا خودرو به مبلغ 132 میلیارد تومان
قیمت که کاری نداریم که بنظر بالاست. ولی همین فروشنده تیرماه ملک رو به مبلغ 75 میلیارد تومان خریده و حالا 76% بالاتر بابت بدهی داده به لیزینگ. خیره انشاء الله!
🛒 #البرز خرید 2% سهام بتهران به مبلغ 100 میلیارد تومان (کمتر از قیمت تابلو)
⭐️ آتش بازی زیرمجموعه های بترانس ادامه داره. شرکت ايران ترانسفو ري زیرمجموعه #بترانس 6ماهه منتهی به تیر عالی داد و 1127 میلیارد تومان سود ساخت، 286% بیشتر از مدت مشابه و 76% بیشتر از کل سال گذشته!
📈 بورس کالا
🟢سیمان چند هفته ای هست که بهتر شده و 1116 هزار تن عرضه شد که 93% عرضه های فروش رفت و رکورد هفته های اخیر بوده با میانگین رقابت 12% و تقریبا 3% بیشتر از هفته گذشته. لذا کلا معاملات مهر امیدوارکننده تر بود. سبجنو سمازن و سخزر معاملات خوبی داشتند.
❇️ زنجیره فولاد با رقابت بالا.
کنسانتره 6% رقابت و 6% رشد هفتگی
گندله 10% رقابت و 2% رشد هفتگی
تختال و میلگرد 16% و ورق گرم هم 10% بیشتر از هفته گذشته نرخ خوردند.
اما عجیب ترین بخش امروز معاملات آهن اسفنجی بود. جایی که آهن اسفنجی فصبا 27% رقابت شد و به نرخ 54 میلیون تومانی رسید! 27% بیشتر از هفته گذشته و 50% بالاتر از نرخ فروش شهریور! عجیب و غریب. تازه معاملات بقیه نمادها باطل شد و این یعنی اونجا هم نرخ ها به طرز عجیبی بالا رفته.
🔸معاملات فلزات رنگی با توجه به وضعیت عجیب دلار پرحرارت دنبال شد. - کاتد فملی 29% رقابت و 13% رشد هفتگی که واقعا چشمگیر بود.
- شمش فایرا 21% رقابت و 12% رشد هفتگی
- شمش روی فاسمین هم 10% رقابت و 4% رشد هفتگی
نتیجه این که همون التهاب شدیدی که تو بازارهای کالایی و ارز می بینید، به معاملات بورس کالا هم سرایت کرده
‼️🛑 کلام آخر: امروز یک از خدا بی خبری خبر آگهی شدن سهام خودرو متعلق به خگستر مربوط به سال های قبل رو بازنشر کرد و عده ای بی اطلاع رفتن و سهم رو خریدن! بعد هم شرکت به درستی افشا داد که خبر قدیمیه.
آقایان سازمان این مصداق بارز دستکاری در بازار با اطلاعات نادرسته. چه کسی ذینفع و منتشر کننده این خبر بوده؟ یافتن منشا این خبر نادرست اصلا کار سختی نیست. اقدامی انجام دادید؟ معامله ای باطل شد؟ پیگیری کیفری بابت این تخلف انجام میشه؟ لطف کنید بازار رو هم در جریان بزارید
@StockArk
آخرین گزارش فصلی در کانال تلگرام
تحلیل صورت‌های مالی، سودسازی دوره‌ای و حاشیه سود نماد بترانس
#بترانس
بسیار عالی بود و با وجود افت حاشیه سود تونست با کمک سایر درآمدها شامل تعدیلات و سود تسعیر رکورد سود خالص فصلی رو بشکنه. تازه این هنوز گزارش اصلی شرکته و با گزارشات فوق العاده زیرمجموعه ها گزارش تلفیقی 6ماهه و اصلی سالانه بسیار عالی خواهد بود. دو نکته منفی اول این که جریان نقد باز منفی بوده و دوم هزینه عمومی-اداری سنگین که بخش زیادی بخاطر تنزیل اوراق شرکت بوده.
✍️ برای نیمه دوم سال شرکت پیش بینی ثبات مقدار فروش رو داره که در این شرایط می تونه با فروش 21800 میلیارد تومانی به سود 6550 میلیاردی برسه، 73 تومان بازای هر سهم و مجموعا 122 تومان بسازه و به PE~3.6 قبل مجمع برسه با تقسیم سود 30%
@StockArk
پست‌های مربوط به سهم در کانال به ترتیب از جدیدترین به قدیمی‌ترین
آرشیو مستند و زمان‌بندی شده تحلیل‌ها، افشاها و یادداشت‌های StockArk@ برای بترانس
تحلیل و بررسی تابلو
★ تحلیل اختصاصی بترانس
2026-10-29 20:05
#بترانس
تولید امسال کلا خوب بوده و مهر هم مطلوب بود. ولی تقریبا نیمی از تولید موجودی شد و همین باعث شد درآمد کمتر از میانگین سال باشه. این موجودی فروخته خواهد شد و گزارش تلفیقی بترانس هم می تونه جالب باشه
@StockArk
گزارش فصلی و صورت‌های مالی
★ تحلیل اختصاصی بترانس
افشای بااهمیت
2026-10-23 12:03
#بترانس
بسیار عالی بود و با وجود افت حاشیه سود تونست با کمک سایر درآمدها شامل تعدیلات و سود تسعیر رکورد سود خالص فصلی رو بشکنه. تازه این هنوز گزارش اصلی شرکته و با گزارشات فوق العاده زیرمجموعه ها گزارش تلفیقی 6ماهه و اصلی سالانه بسیار عالی خواهد بود. دو نکته منفی اول این که جریان نقد باز منفی بوده و دوم هزینه عمومی-اداری سنگین که بخش زیادی بخاطر تنزیل اوراق شرکت بوده.
✍️ برای نیمه دوم سال شرکت پیش بینی ثبات مقدار فروش رو داره که در این شرایط می تونه با فروش 21800 میلیارد تومانی به سود 6550 میلیاردی برسه، 73 تومان بازای هر سهم و مجموعا 122 تومان بسازه و به PE~3.6 قبل مجمع برسه با تقسیم سود 30%
@StockArk
تحلیل و بررسی تابلو
★ تحلیل اختصاصی بترانس
2026-09-29 21:16
#بترانس
بعد از دو ماه موجودی شدن تولیدی بالاخره بخشی از موجودی رو فروخت. نکته مهم دیگه صادرات خوب شرکته که به هیچ دردی هم نخوره به درد بهبود جریان نقدی شرکت خواهد خورد. 6 ماهه زیرمجموعه هاش حدودا 30% بیشتر از کل سال قبل سود ساختند. بترانس اگه امسال تو اصلی بیش از 10 همت سود ساخت اصلا تعجب نکنید
@StockArk
تحلیل و بررسی تابلو
★ تحلیل اختصاصی بترانس
2026-08-29 19:30
#بترانس
#بترانس
P/E~4.3
خوب بود و تولید بهار در حد سال گذشته که 20% موجود شده. درآمد هم رشد 60%
@StockArk
#بترانس
P/E~4
گزارش خوب بود و تولید نرمال و 35% موجودی شد. نرخ ها 41% بالاتر و درآمد 106% بیشتر و به احتمال زیاد خرداد گزارش قوی می زنه.
@StockArk
✅ #بترانس سالانه عالی داد و فصول اخیر به ترتیب 14 و 14 و 17 و 23 تومان ساخته، جمعا 69 تومان، 110% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 230 تومان، PE~3.4 و تقسیم سود احتمالا 25%
▫️شرکت مزایای قابل توجهی داره، اول این که لیدر بازار ترانس کشوره و دوم این که هر سال سودآوری جهش داره و سه سال اخیر درخشان بوده و سوم این که سرمایه گذاری تو صنعت برق حداقل تا چند سال آتی ادامه داره. نقطه ضعفش اما اینه که قراردادها عمدتا دولتیه و لذا دوره وصول مطالبات بالا و تقسیم سود پایینه. نکته جالب توجه رشد صادرات برهه اخیره که هم به جریانات نقدی کمک می کنه و هم واردات مواد اولیه ریسکش کاهش پیدا می کنه. به هر حال امسال هم می تونه 110 تومان بسازه و لذا بعد مجخع PE~1.9 آینده نگر داره.
@StockArk
#بترانس
درباره هزینه عجیب تعدیل قیمت گزارش پاییز توضیح داده و گفته مربوط به درآمدهای گذشته است که به روش تامین مالی فروشنده محقق شده و طی فصول آتی و دریافت وجه از مشتری درآمد شناسایی خواهد شد.
جا داره از مدیریت شرکت تشکر کنیم که به ندای شفافیت لبیک گفت و توضیحات مربوط رو ارائه کرد. این کار قابل تقدیره و البته باید توسعه پیدا کنه.
👈 همونطور که قبلا هم توضیح داده بودیم، بعلت نیاز جدی سرمایه گذاری تو صنعت برق، شرکت های این حوزه افزایش درآمد خواهند داشت که می تونه به رشد درآمدهای آتی شرکت منجر بشه.
@StockArk
مطالب مهم #کدال
1405/07/13
🏦 #آواک پیشنهاد افسر 22% از انباشته از 290 به 355 میلیارد تومان
❤️#ددام افزایش نرخ 212% روی برخی از محصولات دامی معادل 16% فروش
🛒 #وبوعلی فروش آپارتمان مسکونی 748 متر عرصه و 270 متر اعیان نیاوران. قیمت پایه 141 میلیارد تومان بوده که طی مزایده به مبلغ 176.5 میلیارد تومان فروخته (آپارتمان متری 654 میلیون) و 94 میلیارد تومان معادل 11% کل سود سال گذشته سود شناسایی کرده.
💰📍 #شصفها که طی حکم قطعی دادگاه تجدیدنظر پرونده مربوط به طرفیت برادران ریخته گران و گروه ماهان رو برنده شده، گفته مقدار مطالبات حدودا 41.3 میلیون دلار و 14.5 میلیون یورو هست (جمعا 57.5 میلیون دلار معادل 10.1 همت معادل بیش از 2 برابر مارکت شرکت!). منتهی شرکت گفته چون مطالبات سهل الوصول نیست تو دفاتر ثبت نشده
🛎 اما نکته مهم این نیست. نکته بسیار مهم اینه که آخرین صورت مالی شرکت مربوط به سال 1404 بوده که با عدم اظهارنظر حسابرس همراه بوده. علت؟ همین پرونده ریخته گران. نتیجتا با حل این پرونده مهم ترین علت حضور شرکت در بازار پایه قرمز رفع خواهد شد و شرکت می تونه از بازار پایه ارتقا پیدا کنه. هرچند طرف مقابل احتمالا پرونده رو تو مراجع بالاتر هم پیگیری کنه، ولی بنظر مساله فقط زمانه و احتمال شکست این رای پایینه.
⭐️ باز هم گزارش عالی زیرمجموعه های بترانس. شرکت ترانسفورماتورسازی کوشکن زیرمجموعه #بترانس 6ماهه منتهی به تیر عالی داد و 1377 میلیارد تومان سود ساخت، 133% بیشتر از مدت مشابه و 9% بیشتر از کل سال گذشته
⭐️ شرکت به تام روانکار زیرمجموعه #شبهرن 6ماهه منتهی به تیر عالی داد و 733 میلیارد تومان سود ساخت، 573% بیشتر از مدت مشابه و 137% بیشتر از کل سال گذشته!
📈 بورس کالا
🏢 تو رینگ صادراتی سیمان هم همچنان بازار شرق کشور داغه و سپاها 20، سقاین 8، سجام 4 و سبزا 1 هزار تن سیممان فروختند.
❇️ معاملات شمش فولاد بعد از معاملات عجیب آهن اسفنجی مهم بود. شمش فولاد 15% الی 30% رقابت شد و با نرخ میانگین 86 میلیون تومانی، 104% بیشتر از ماه مشابه. نتیجتا نرخ 54 میلیونی روز گذشته فصبا معادل 63% نرخ شمش بلوم هست که جزو سقف های برهه اخیر محسوب میشه.
☢️ تالار پتروشیمی هم همچنان داغه.
🔘محصول pvc شغدیر 112% رقابت شد و 1% رشد نرخ هفتگی و 350% سالانه. برای اروند و شپترو هم همچنین
🔘بایواتانول شگستر 28% رقابت شد و 17% رشد نرخ هفتگی و 138% سالانه.
👈 روغن پایه شسپا 27% رقابت و 12% رشد نرخ هفتگی و 141% سالانه
@StockArk
مطالب مهم #کدال
1405/07/12
🏦 #ودی پیشنهاد افسر 225% از تجدید از 2000 به 6495 میلیارد تومان
🏦 #سیمرغ پیشنهاد افسر 37% از انباشته از 2919 به 4000 میلیارد تومان
🏦 #کلوند پیشنهاد افسر 58% از انباشته از 535 به 845 میلیارد تومان
😀جالبه شرکت امسال مثل مابقی نمادهای صنعت پیش بینی افزایش صادرات از 26% به 41% مقدار فروش رو داره، چیزی که تو گزارشات ماهانه هم مشهود بود. پیش بینی سود 1083 میلیاردی داره، معادل PE~4 که بنظرم محقق هم خواهد شد.
🏦❗️ #کسرام گویا کار خاصی بجز ارزشگذاری زمینش نداره. دی ماه زمین کارخانه 1650 میلیارد تومان ارزشگذاری شده بود که حالا مجددا 2550 میلیارد تومان ارزشگذاری شده و پتانسیل افسر 2600% از تجدید رو داره که میشه معادل قیمت تئوریک 57 تومانی و احتمالا سازمان باهاش مخالفت می کنه، مگر این که تئوریک به بالای 100 تومان برسه
❤️تکنیکالیست های عزیز می تونید روی چارت تغییرات نرخ تخم مرغ تحلیل بزنید اینقدر که نوسانات نرخ داشته! #سیمرغ این بار افزایش نرخ 11% تخم مرغ از 225 به 250 هزار تومان
📍 🤝 #وشهر فروش ملک تجاری-اداری لشگری(شهر خودرو)
🤍قیمت پایه ملک تو مزایده 14300 میلیارد تومان بوده و بانک گفته از فروش ملک سود 11887 میلیارد تومانی شناسایی کرده، معادل 50% کل سود سال گذشته و حدودا 6% مارکت. هرچند هنوز قرارداد رو نذاشته و بعیده تا افشای کامل باز بشه
نکته جالب این که تعداد زیادی ملک تو این مزایده برای فروش قرار داده شده بود که ارزشی حوالی 75 همت داشته و در صورت فروش مابقی املاک می تونه مجددا سود شناسایی کنه.
💠 #خصدرا پیرامون پروژه آبگیر بندرعباس (کارفرما ستاره خلیج فارس) افشا داده و گفته بابت این پروژه به مبلغ حدودا 8.2 میلیون دلار، حدود 83% معادل 1151 میلیارد تومان دریافت کرده که مبلغی معادل 37% درآمد سال گذشته شرکت هست.
طبعا این درآمد تو گزارشات ماهانه دیده شده و امسال 6ماهه حدودا 2038 میلیارد تومان درآمد داشته، تقریبا 3 برابر 6ماهه سال گذشته
🛒 #ولاعتماد دریافت ملک 275 متری در تبریز بابت مطالبات از شرکت ایلیا خودرو به مبلغ 132 میلیارد تومان
قیمت که کاری نداریم که بنظر بالاست. ولی همین فروشنده تیرماه ملک رو به مبلغ 75 میلیارد تومان خریده و حالا 76% بالاتر بابت بدهی داده به لیزینگ. خیره انشاء الله!
🛒 #البرز خرید 2% سهام بتهران به مبلغ 100 میلیارد تومان (کمتر از قیمت تابلو)
⭐️ آتش بازی زیرمجموعه های بترانس ادامه داره. شرکت ايران ترانسفو ري زیرمجموعه #بترانس 6ماهه منتهی به تیر عالی داد و 1127 میلیارد تومان سود ساخت، 286% بیشتر از مدت مشابه و 76% بیشتر از کل سال گذشته!
📈 بورس کالا
🟢سیمان چند هفته ای هست که بهتر شده و 1116 هزار تن عرضه شد که 93% عرضه های فروش رفت و رکورد هفته های اخیر بوده با میانگین رقابت 12% و تقریبا 3% بیشتر از هفته گذشته. لذا کلا معاملات مهر امیدوارکننده تر بود. سبجنو سمازن و سخزر معاملات خوبی داشتند.
❇️ زنجیره فولاد با رقابت بالا.
کنسانتره 6% رقابت و 6% رشد هفتگی
گندله 10% رقابت و 2% رشد هفتگی
تختال و میلگرد 16% و ورق گرم هم 10% بیشتر از هفته گذشته نرخ خوردند.
اما عجیب ترین بخش امروز معاملات آهن اسفنجی بود. جایی که آهن اسفنجی فصبا 27% رقابت شد و به نرخ 54 میلیون تومانی رسید! 27% بیشتر از هفته گذشته و 50% بالاتر از نرخ فروش شهریور! عجیب و غریب. تازه معاملات بقیه نمادها باطل شد و این یعنی اونجا هم نرخ ها به طرز عجیبی بالا رفته.
🔸معاملات فلزات رنگی با توجه به وضعیت عجیب دلار پرحرارت دنبال شد. - کاتد فملی 29% رقابت و 13% رشد هفتگی که واقعا چشمگیر بود.
- شمش فایرا 21% رقابت و 12% رشد هفتگی
- شمش روی فاسمین هم 10% رقابت و 4% رشد هفتگی
نتیجه این که همون التهاب شدیدی که تو بازارهای کالایی و ارز می بینید، به معاملات بورس کالا هم سرایت کرده
‼️🛑 کلام آخر: امروز یک از خدا بی خبری خبر آگهی شدن سهام خودرو متعلق به خگستر مربوط به سال های قبل رو بازنشر کرد و عده ای بی اطلاع رفتن و سهم رو خریدن! بعد هم شرکت به درستی افشا داد که خبر قدیمیه.
آقایان سازمان این مصداق بارز دستکاری در بازار با اطلاعات نادرسته. چه کسی ذینفع و منتشر کننده این خبر بوده؟ یافتن منشا این خبر نادرست اصلا کار سختی نیست. اقدامی انجام دادید؟ معامله ای باطل شد؟ پیگیری کیفری بابت این تخلف انجام میشه؟ لطف کنید بازار رو هم در جریان بزارید
@StockArk
مطالب مهم #کدال
1405/07/04
📍 #قمرو خرید 10 هزار تن شکر خام وارداتی به قیمت هر کیلو 77 هزار تومان
🔍 با احتساب مالیات و عوارض هر کیلو 84.7 هزار تومان براش دراومده. نرخ شکر سفید در حال حاضر 85 هزار تومانه! و طبعا یا نرخ ها بیشتر خواهد شد و بالاتر میفروشه یا مابه التفاوت رو از سازمان حمایت می گیره.
🛑 باز بازار یکم خوب شده شرکت های سرمایه گذاری سود شناسایی کردند، سهامداران عمده دست به کار شدند و املاکشون رو انداختن به این ها. #وپویا با مارکت 3 همت رفته 480 متر واحد اداری از سهامدار عمده(زیرمجموعه آستان قدس) خریده، به مبلغ 360 میلیارد تومان، متری 750 میلیون تومان
اصلا بحث ارزنده بودن یا نبودن نیست. بحث اینه که این شرکت طی سال مالی اخیر 210 میلیارد تومان "خالص" فروش سهام داشته و حالا این مبلغ رو از سهامدار عمده واحد اداری خریده. خروج پول از بازار یعنی این! البته بخشی از ثمن معامله در ازای واگذاری یک ملک هست، ولی 110 میلیارد پیش پرداخت داده و مابقی هم بعد ارزشگذاری ملک شرکت.
🛒📍 فروش عجیب بانک دی:
بانک دی مزایده فروش 47 فقره ملک رو برگزار کرد که 11 ملک برنده داشت. مبلغ کل فروش این 11 ملک 16029 میلیارد تومان و شناسایی سود 15181 میلیارد تومانی.
چند نکته:
1- هیچ جزئیاتی از برنده، نحوه تسویه و ... اعلام نشده و تا افشای کامل بعیده نماد باز بشه. مدل فروش "اجاره به شرط تملیک" هست که بنظر تنها راه فروش ملک با این ابعاد باشه.
2- مارکت بانک حدودا 24.1 همت هست و نتیجتا سودی حوالی 67% مارکت شناسایی میشه.
3- آخرین گزارش ارسالی بانک 6ماهه 1404 بوده که اون زمان هم بانک با فروش 2 دارایی مهم (کوهستان پارک و اتوبوسرانی) تونسته بود زیان انباشته رو از 53 به 42 همت برسونه.
4- با فرض "غلط" ثابت موندن زیان انباشته طی 3 فصل اخیر، با این سود زیان انباشته 34% دیگه کاهش پیدا می کنه. و البته دارایی اصلی بانک هم مشخصا نیروگاه دماوند هست که آخرین بار تابستان سال قبل به قیمت 41 همت آگهی کرده بود و طبیعتا کسی خریدار نبوده.
طی دو سال اخیر بانکی مثل پارسیان با فروش سرمایه گذاری تونسته متحول بشه. گردشگری هم چنین مسیری رو شروع کرده و باید دید بانک دی توان خروج از بنگاه ها و املاک و برگشت به ماهیت بانک رو داره یا سرنوشت بانک آینده در انتظارشه (بهتره بگم در انتظار کشور! چون هزینه انحلال بانک آینده رو مردم دادند!)
⭐️ شرکت توسعه پستهاي ايران ترانسفو زیرمجموعه #بترانس 6ماهه منتهی به تیر عالی داد و 300 میلیارد تومان سود ساخت، 129% بیشتر از مدت مشابه و 18% بیشتر از کل سال گذشته!
👈 #حکشتی تو حسابرسی شده هم سود اصلی تغییر نکرد و با تقسیم سود پایین زیرمجموعه ها سود امسال افت جدی بیش از 70% داشت.
📊#وصنعت گزارش سالانه منتهی به مرداد داد و دقیقا طبق انتظارمون 83 تومان ساخت، 27% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 281 تومان، PE~3.4 و تقسیم سود احتمالا 35%
▫️ بازده نقدی تقریبا 10% داره و PE~3 روی تابلو بعد مجمع. 50% سهام بورسی و 50% سایر دارایی ها با P/NAV~80%
📈 بورس کالا
مهمترین نکته امروز بورس کالا رینگ صادراتی سیمان بود که ساروم 100 هزار تن کلینکر صادراتی با نرخ 27 دلار رو تحویل مرز حاج عمران (اقلیم کردستان) و سخوز هم 50 هزار تن کلینکر 24 دلاری تحویل مرز شلمچه (بصره) هر دو برای صادرات عراق فروختند.
اول این که فروش های صادراتی دو ماه اخیر سخوز عجیب غریب بوده و هنوز تو گزارشات ماهانه نیومده که ازشون مطمئن بشیم، اما اگه بیاد فروش ماهانه متحول میشه. نکته دوم این که بنظر با افزایش هزینه های انرژی و کاهش تقاضای داخلی سیمان، صادرات کلینکر به عراق با نرخ های فعلی دلار برای شرکت ها جذاب تر شده.
🤩 مجمع #تابان / آوای آگاه
🔵ارزش روز پورتفوی بورسی 595 و غیربورسی 445 همت و جمعا 1040 همت
🔵بیش از 40 همت سود نفتکش بوده که بدلیل عدم امکان وصول مطالبات شرکت، بخش کمی از سود تقسیم شد. شرکت ملی نفتکش حدود 1.3 میلیارد دلار از شرکت ملی نفت طلبکار است.
🔵در صورت بهره برداری از تمام طرح های «پتروپالایش کنگان» ، سالانه 700 میلیون الی یک میلیارد دلار سود خواهد داشت.
@StockArk
مطالب مهم #کدال
1405/06/31
🏦 #قمرو پیشنهاد افسر 100% از انباشته از 500 به 1000 میلیارد تومان
🏦 #غکورش پیشنهاد افسر 36% از انباشته از 4400 به 6000 میلیارد تومان
🏦 #وپارس تصمیم مجمع به انجام افسر 29% از تجدید ارزیابی دارایی ها از 50 به 64.3 هزار میلیارد تومان مطابق مجوز قبلی
🏦❗️ #وملل پیشنهاد افسر 2500% از آورده از 2000 به 52000 میلیارد تومان
🔍 باید دید چه گروهی حاضر به سرمایه گذاری 50 همتی تو بانک ورشکسته هستند. البته که 50 همت برای فعالین و نهادهای بزرگ عدد عجیبی نیست و دارایی های بانک هم زیاده، ولی خب با لحاظ همه محدودیت ها خیلی سخت کسی می تونه مجوزهای بانک مرکزی برای مالکیت تا سقف مجاز تو بانک رو داشته باشه.. تا پایان سال گذشته کفایت سرمایه بانک 60%- بوده و پیش بینی بانک اینه در صورت انجام افزایش سرمایه (و یک افسر از 50 به 70 در سال 1406) نسبت کفایت سرمایه تو سال 1406 به 4% و 1407 به 8% برسه.
📈 #کباده افزایش نرخ انواع خاک نسوز، کل فروش به میزان متوسط 30% از ابتدای مهر
💴 #وامید مزایده فروش ملک اتومال با عرصه و اعیان 6000 و 50750 متر مربع به قیمت 13400 میلیارد تومان، نقدی!!
📍 #فزرین و #کیمیا مالک 0.5% و 0.4% از فنقره بودند که امروز سهامشون رو فروختند و 39 و 29 میلیارد تومان سود شناسایی کردند. برای فزرین سود چشمگیرتر و حدودا معادل 15% کل سود سال گذشته شرکت بوده.
توجه کنید مالکیت نهایی فزرین، کیمیا فتوسا و همین فنقره شخص حقیقیه(جمیلی) و فگستر هم از طریق فزرین به همین شخص می رسه.
💴 #ولساپا درباره مطالباتش افشا داده:
1- مطالبات از خساپا در ابتدای سال 353 میلیارد تومان بوده که 221 میلیارد تومان خودرو دریافت کرده و مابقی مونده
2- مطالبات از خکاوه 1438 میلیارد تومان بوده که 113 میلیارد تومان نقدی و خودرو دریافت کرده، ولی 173 میلیارد تومان مشارکت در تولید داشته و نتیجتا مطالبات به 1498 میلیارد تومان افزایش یافته.
💴 #وگردش فروش 30% سهام شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان به شرکت پیشرو کیفیت همراه به مبلغ 19059 میلیارد تومان و شناسایی سود 10008 میلیارد تومانی (حدودا 10 همت)
💙فروش بصورت 10% نقد و مابقی اقساط 5 ساله 30% با دوره پرداخت 3 ماهه و سود شناسایی شده معادل 65% کل سود سال گذشته بانک. سهام تا زمان تسویه کل مبلغ وثیقه خواهد شد. مارکت بانک 25 همت و حدودا 19 همت سود انباشته داره.
درباره شرکت این که عمده مابقی سهام شرکت هم در اختیار زیرمجموعه های بانک گردشگری (40% گنگین و 20% سمگا غیرمستقیم) هست. ارزشگذاری کل شرکت به روش ارزش دارایی ها(عمدتا سرمایه گذاری های حوزه فولاد و مس) حدود 64 همت بوده و معامله روی ارزش کارشناسی انجام شده.
🤩 #بتهران قرارداد بیمه اتکایی با بیمه آسیا به ارزش 1000 میلیارد تومان در رشته های مختلف
💙کل درآمد حق بیمه سال گذشته 1550 میلیارد تومان بوده و لذا این قرارداد قابل توجهه. مدت قرارداد 1 ساله و با کارمزد اتکائی 7.5% و 30% مشارکت در منافع.
با یک محاسبه سرانگشتی با فرض ضریب خسارت 70% (میانگین فصول اخیر) شرکت درآمد فنی 225 و سود اتکایی 158 میلیاردی شناسایی میکنه، معادل 75% سود بیمه ای سال گذشته که نسبتا قابل توجهه.
🤩 #مداران قرارداد فروش 2 دستگاه سرور و 2 دستگاه دیسک ذخیره ساز و 2 دستگاه پشتیبان گیر به مبلغ 3649 میلیارد تومان، معادل 49% درآمد سال گذشته با سهامدار عمده، بانک رفاه
⭐️ گزارشات 6ماهه زیرمجموعه های #بترانس واقعا خاص بوده و بررسی گزارشات 9 شرکت مهم زیرمجموعه شرکت که تا امروز منتشر شده نشون میده 2300 میلیارد تومان سود ساختند، 239% بیشتر از مدت مشابه و 32% بیشتر از کل سال گذشته. اعداد بسیار خاص و جالبه.
نکته جالب دیگه تو گزارشات زیرمجموعه ها، شرکت خودروسازی زنگان موتور پیشران هست که برنامه ریزی برای تولید و مونتاژ خودروهای برقی و هیبریدی داره. تو مجمع بترانس گفته شد امسال راه اندازی میشه که البته بعیده. خود شرکت زیرمجموعه تو گزارشش گفته اوایل 1407 راه اندازی خواهد شد. گزارش 6ماهه این زیرمجموعه نشون میده سفارش 600 خودرو انجام شده (به مبلغ حدودا 12 میلیون یورو) و پیش پرداخت ها پرداخت شده و بنظر واردات از شرکت تویوتا انجام شده. شرکت گفته قرارداد با طرف خارجی قرارداد همکاری داره و مسیر بازرگانی و تکمیل خط مونتاژ به موازات در حال انجام هست.
✅ #صبا چراغ اول رو روشن کرد و گزارش 3ماهه منتهی به مرداد رو داد و 26 تومان سود ساخت، 70% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 954 تومان
چراغ اول منظور شناسایی سود "تغییر ارزش سرمایه گذاری" تو شرکت های سرمایه گذاری هست که 30% سود سه ماهه صبا از این محل بوده است. از این به بعد سود این شرکت ها با شرایط بازار نوسان خواهد داشت. بنظرم در مجموع اتفاق خوبی هست و دیگه لازم نیست شرکت های سرمایه گذاری فروش انجام بدن تا سود و زیان شناسایی بشه. عملکردها واقعی تر خواهد شد و عیارها مشخص تر
📊#کفرآور گزارش سالانه منتهی به مرداد داد و فصول اخیر 119 و 61 و 73 و 92 تومان ساخت، جمعا 346 تومان، 48% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 4314 تومان، PE~12.5 و تقسیم سود احتمالا 90%
📈 بورس کالا
❇️ ورق گالوانیزه فجر امروز روی قیمت پایه و مشابه هفته گذشته معامله شد. نرخ ها تقریبا 220% بیشتر از ماه مشابه
☢️ تالار پتروشیمی همچنان داغه.
🔘محصول ABS خیلی خاص بود و ABS شبصیر با 107% رقابت و 14% رشد نرخ هفتگی همراه بود.
🔘پلی اتیلن سنگین 5%، سبک خطی 6% و پلی اتیلن سبک هم مشابه هفته گذشته معامله شدند (شاراک، شکبیر، جم، مارون)
🔘محصول پت شگویا 14% رقابت شد و 3% کمتر از هفته گذشته، ولی 260% بیشتر از ماه مشابه بود
🔘محصول LAB شیران هم با 2% رشد هفتگی و 160% بالاتر از ماه مشابه
@StockArk
مطالب مهم #کدال
1405/06/29
🏦 #پردیس پیشنهاد افسر 100% از آورده و انباشته از 1000 به 2000 میلیارد تومان
🏷 داستان تکراری واگذاری #خساپا همچنان ادامه داره. ارزشگذاری قبلی 6 ماه اعتبار داشته، لذا هماهنگی جهت بروزرسانی ارزشگذاری با کانون وکلا انجام شده.
👽جالبه هفته گذشته اخباری منتشر شده بود که ارزشگذاری به روز شده انجام شده! احتمالا بروزرسانی در حد آپدیت ارزشگذاری قبلی با شاخص های تورمی باشه و این همه لفت و لعاب مشخص نیست برای چیه.
🏷📍 #خزامیا افزایش نرخ 17% انواع نیسان، 69% فروش
🏭 #اروند که دو هفته قبل با 30% ظرفیت وارد مدار شده بود، با تامین خوراک و یوتیلتی به 45% ظرفیت رسیده. خبر خوبی برای واحدهای پایین دست شرکت هم محسوب میشه.
⭐️ صنايع سيم لاکي اشراق زیرمجموعه #بترانس 6ماهه منتهی به تیر عالی داد و 176 میلیارد تومان سود ساخت، 640% بیشتر از مدت مشابه و 137% بیشتر از کل سال گذشته!
⭐️ پالايش نفت پايا زیرمجموعه #شنفت 6ماهه منتهی به خرداد عالی داد و 490 میلیارد تومان سود ساخت، 5 برابر کل سال گذشته و 6ماهه ابتدایی سال گذشته زیان ساخته بود.
⚪️نیمه اول سال گذشته تولید داشته ولی اصلا فروشی نداشت. تولید کننده انواع روغن و اسلک واکس که فول ظرفیت در حال کاره.
📊#قمرو گزارش سالانه منتهی به تیر داد و فصول اخیر 13 و 41 و 62 و 29 تومان ساخت، جمعا 145 تومان، 118% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 1041 تومان، PE~7.2 و تقسیم سود احتمالا 40%
گزارش بد نبود ولی انتظار کمی بیشتر بود. نکته اینه که شرکت چغندر پاییزه رو 30% گرون تر خریده و ضریب تبدیل هم 10% بوده که نسبت به 14% چغندر بهاره خیلی پایینتره و نتیحتا شکر حدودا 80% گرونتر براش تموم شده و نتیجتا تولید شکر زیانده شده که با فروش ملاس و تفاله با سود زیان جبران شده و نهایتا حاشیه سود فصل اخر مثل سال های گذشته نزدیک به صفر بوده. توجه کنید که خیلی سال ها چغندر پاییزه رو (احتمالا به همین دلایل) جذب نمی رده. اما اتفاقی که افتاده این عملیات منجر به بهبود وضعیت نقدی شرکت شده و تقریبا کل سود بهار از محل سود سپرده بوده و جریان نقدینگی امسال هم بسیار خوب. برای سال مالی بعد پیش بینی شرکت ثبات تولید هست و می تونه 1010 میلیارد تومان معادل 200 تومان بازای هر سهم بسازه و لذا بعد مجمع PE~4.9 آینده نگر داره.
📊 #مادیرا سالانه منتهی به خرداد داد و تو سود اصلی و تلفیقی به ترتیب 25 و 61 تومان ساخت، 6% کمتر و 137% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 308 تومان، PE~12.2 و تقسیم سود معمولا 30%
🔹گزارش معمولی بود و سال گذشته سود فروش سرمایه گذاری داشت که امسال کمتر بوده و علت افت سود اصلی هم همین بوده.
📈 بورس کالا
🟢سیمان برای دومین هفته متوالی کمی بهبود و 1111 هزار تن عرضه شد که 83% عرضه های فروش رفت با میانگین رقابت 7.5% و 2% بیشتر از هفته گذشته. نتیجتا اگر اتفاق خاصی نیفته میشه انتظار بهبود معاملات سیمان رو تو هفته های آینده مداشت.
❇️ زنجیره فولاد همچنان جالب بود. کنسانتره و گندله تقریبا 2% رقابت و رشد نرخ هفتگی داشتند، رقابت تو آهن اسفنجی ولی کمی کاهش داشت و نرخ ها تقریبا 5% کمتر از هفته گذشته و نرخ ها به حوالی 37 میلیون تومان رسید.
🔸معاملات فلزات رنگی هم همچنان با چشم انداز تورمی دنبال میشه. کاتد فملی 14% رقابت و 3% رشد هفتگی، شمش فایرا 5% رقابت و البته شمش روی نرخ ها تقریبا 5% کمتر از هفته گذشته بود.
🎤 کنفرانس #پیزد
⭕️کائوچوی طبیعی از بندر شهید رجایی وارد میشه، نرخ 3.45 دلار هست که 9% هزینه حمل و 7% هزینه ترخیص و گمرک بهش اضافه میشه و با 16% بالاسری برای شرکت تموم میشه.
⭕️کائوچوی مصنوعی از آستارا وارد میشه و تقریبا 23% هزینه بالاسری داره. البته عمده کائوچوی مصنوعی از منابع داخلی تامین میشه
⭕️سهم فروش به خودروسازان محدود و کمتر از 5% فروش شرکته (همینه که اینقدر خوب سود میسازه!). فروش شرکت عمدتا نقدی و پیش فروش!
⭕️شرکت بطور میانگین برای مصرف 2 ماه موجودی مواد اولیه تو انبار و 2 ماه هم موجودی در راه داره.
⭕️خطوط تولیدی شرکت با ظرفیت 95% در حال تولید هستند و کل تولید هم فروخته میشه. پیش بینی شرکت فروش 41 هزار تن لاستیک در سال جاری
@StockArk
مطالب مهم #کدال
1405/06/28
❤️#کساوه افزایش نرخ 20% محصولات داخلی، تقریبا نیمی از فروش از ابتدای مهر
❤️#خریخت افزایش نرخ 55% انواع محصولات چدنی، تقریبا تمام محصولات از "ابتدای سال"
❤️#پاسا افزایش نرخ 15% محصولات با توجه به افزایش بهای تمام شده، با توجه به "کشش بازار"
این کشش بازار مهمه واقعا. افزایش بهای تمام شده صنعت که واضحه و علت اصلی افزایش نرخ های جهانی، افزایش نرخ دلار، افزایش هزینه حمل و البته هزینه جذب نشده در تولید هست. آیا انتقال هزینه به مصرف کننده امکان پذیره؟
⚡️ #نطرین بهره برداری از نیروگاه 3.3 مگاواتی با هزینه 186 میلیارد تومانی و سود ناخالص 49 میلیارد تومانی طی 4 فصل، معادل 20% سود شرکت
🤝⏺ قرارداد جالب #بایکا به مبلغ حدودا 3 همت، معادل 3 برابر کل فروش سال گذشته جهت تامین کابل بابت پروژه احداث پالایشگاه مهر خلیج فارس
👈 البته حاشیه سود (ناخالص) شرکت خیلی پایینه و میانگین زیر 10% بوده سال های اخیر.
📍 #شساخت انعقاد توافقنامه موقت پروژه بازسازی تاسیسات پالایشگاهی آسیب دیده پالایشگاه پنجم (فازهای 9 و 10) پارس جنوبی و واگذاری قرارداد مهندسی، تأمین، ساخت و تأمین مالی پس از اخذ مجوزهای قانونی طی انعقاد قرارداد اصلی
👈 فعلا توافقنامه هست و قرارداد بعدا منعقد خواهد شد.
📍#ددانا بابت شکایت تیپیکو بابت عدم پرداخت سود سهام گفته طی دو ماه اخیر سود 1401 و بخش عمده ای از سود 1402 پرداخت شده. گفته تعامل زیادی با شرکت های پخش تیپیکو داشته (مطالبات رو دیرتر می گرفته) و تهش هم گفته تلاش می کنه با تعامل مشکل رو حل کنه!
پ.ن: اگه دنبال تعامل بود که شکایت نمی کرد، چیز بیشتری از تعامل باید ارائه بشه!
📍 مهم برای #کاما و #فسوژ
- کاما عقد قرارداد فروش کنستانتره سرب و روی به مبلغ 1023 میلیارد تومان، معادل 45% کل فروش سال گذشته
- فسوژ عقد قرارداد فروش کنستانتره سرب به مبلغ 291 میلیارد تومان، معادل 47% کل فروش سال گذشته
هر دو زیرمجموعه وامیر هستند، رفع تعهد هم توسط مشتری انجام میشه و هر دو هر چند ماه یک بار تولیدشون رو صادر می کنند. با این فروش شهریور و فروش تیر، کاما و فسوژ تابستان به اندازه 120% و 157% کل سال گذشته فروختند! اعداد عجیبی که منجر به گزارشات تابستان درخشان دو شرکت خواهد شد.
⭐️ ترانسفورماتور توزيع زنگان زیرمجموعه #بترانس 6ماهه منتهی به تیر عالی داد و 1247 میلیارد تومان سود ساخت، 196% بیشتر از مدت مشابه و 21% بیشتر از کل سال گذشته!
⭐️ پرداخت نوين آرين زیرمجموعه #ونوین 6ماهه منتهی به تیر عالی داد و 546 میلیارد تومان سود ساخت، 228% بیشتر از مدت مشابه و 8% بیشتر از کل سال گذشته
💚 تامين قطعات و تجهيزات سرو نيرو شيراز زیرمجموعه #بترانس 6ماهه منتهی به تیر خیلی خوبی داد و 156 میلیارد تومان سود ساخت، 394% بیشتر از مدت مشابه و معادل 84% کل سود سال گذشته
✅ #قاروم گزارش سالانه منتهی به تیر عالی داد و فصول اخیر 211 و 1097 و 391 و 522 تومان ساخت، جمعا 2222 تومان، 149% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 11780 تومان، PE~5.3
🤍بازار پایه قرمزه که مشکل اصلی حسابرس سرمایه گذاری شرکت تو سرمایه گذاری هاش هست. ولی با این قیمت، تقسیم سود 90% و این جهش عملکرد شرایط جذابی داره واقعا.
@StockArk
19- نیروگاه و تجهیزات برقی
#بکابل #بشهاب #بمپنا #بترانس #بموتو #دماوند
چشم انداز میانمدت صنعت باید جذاب باشه و مسیر جایگزینی نداریم!
@StockArk
📍گزیده مجامع / آوای آگاه
☑️#شاراک
▪️کاهش تولید 1404 بخاطر توقف 35 روزه بابت اورهال، توقف 6ماهه صادرات(بنزین) به افغانستان و توقفات جنگ
▪️16% خوراک از پالایشگاه شازند، 12% واردات از عراق(نفتا با نرخ پایین تر و بدون هزینه حمل!) و مابقی عمدتا از شپنا تامین میشه. تامین خوراک داخلی از طریق خط لوله
▪️جایگزین محصول A80 با A92 (بنزین با عدد اکتان 92) جهت صادرات به افغانستان
▪️ذخایر آکچوئری! به تدریج طی 4 سال شناسایی می شود و 100 میلیارد تومان سال گذشته
▪️تقسیم سود 110 تومان معادل 56% (کمی کمتر از انتظار 70%)
▫️▫️▫️▫️
☑️#شصفها
▪️شرکت از هفته آینده به مدت یک ماه وارد تعمیرات اساسی خواهد شد.
▪️برنامه شرکت از تجدید ارزیابی زمین و پیش بینی 3 همت معادل 70%.
▪️شرکت گواهی سبز دریافت کرده و عوارض آلایندگی نمیده
▪️زیان فروش پارازایلین بخاطر افت نرخ های جهانی و استفاده از خوارک مایع برای تولیدشه
▪️برنامه شرکت برای تکمیل واحد های پایین دست و تامین خوراک پایدار
▪️ظرفیت تولید از 8500 به 12500 بشکه در روز، 47% افزایش یافته
▪️با وجود رسیدن به سود انباشته، بخاطر پرونده های حقوقی سودی تقسیم نشد
▫️▫️▫️▫️
☑️#پارس
▪️تولید بنزن نوری کاهش یافته و نتیجتا واحد استایرن از مدار خارج شده. این واحد حساسه و تنش تو فرآیند تولید منجر به از دست رفتن کاتالیست میشه. شرکت امیدوار به راه اندازی تو نیمه دوم مرداده و در اولویت دریافت بخار هست.
▪️با پر شدن مخازن و عدم امکان بارگیری کشتی های LPG (دوران محاصره دریایی) شرکت بالاجبار تولید رو کاهش داد.
▪️شرکت طی جنگ کمتر از 100 میلیارد تومان آسیب دیده.
▫️▫️▫️▫️
☑️ #اروند
▪️محصولات استراتژیک شرکت مشمول قیمت گذاری دستوری هست(PVC و کاستیک که تو بورس کالا عرضه میشه، شاید منظور کلر و سایر محصولات جانبیه).
▪️برق دریافتی به گونه ای بوده که 75 مگاوات دریافت کرده و 40% ظرفیت تولید داشته، احتمالا مرداد این مقدار نصف بشه و بعبارتی با 20% ظرفیت تولید انجام بشه.
▫️▫️▫️▫️
☑️#شبریز
▪️به ازای پالایش هر بشکه نفت خام، شرکت 0.8 بشکه آب مصرف می کرد که شرکت با راهکارهایی به 0.4 بشکه کاهش داد.
▪️نفت گاز شرکت یورو 5 هست.
▪️شرکت روزانه 1500 متر مکعب سوخت جت تولید می کنه که با توجه به مازاد تولید، دنبال مجوز صادراته.
▪️طی جنگ واحد بوتادین پتروشیمی تبریز آسیب دیده.
▫️▫️▫️▫️
☑️#چدن
▪️بهره برداری از نیروگاه خورشیدی در سال 1404
▪️رشد صادرات 1404 و پیش بینی 17% فروش از صادرات (صادرات با نرخ های بسیار بالاتر انجام میشه، بهار 33% مقدار و 50% مبلغ فروش صادراتی بوده و بنظر صادرات بیشتر بهتره)
▪️برنامه افسر از تجدید در سال 1405
▪️19 تومان، معادل 39% سود تقسیم شد، بیشتر از 33% سال های گذشته
▫️▫️▫️▫️
☑️#فگستر
▪️عمده صادرات شمش روی از مسیرهای زمینی، عمدتا به ترکیه
▪️85% فروش صادراتی و تنها 15% داخلی. تولید 200 هزار تن
▪️تقسیم سود 20 تومان، 18% سود و مشابه سال گذشته
▫️▫️▫️▫️
☑️ #بترانس
▪️85% بازار داخل و 90% ترانسفورماتورهای قدرت در اختیار شرکته.
▪️طی جنگ و در صورت آسیب به تجهیزات، شرکت ترانسفورماتورهای مورد نیاز رو به سرعت تامین می کرد.
▪️با افزایش نرخ مواد اولیه، شرکت چالش سرمایه در گردش داره.
▪️68% فروش داخلی و 32% صادراتیه و سال گذشته صادرات شرکت رشد داشته.
📍دوره وصول مطالبات از 221 به 28 روز کاهش یافته!
▪️تفاهم نامه با توانیر برای تولید ترانسفورماتورهای کم تلفات و با ساتبا برای تامین تجهیزات نیروهای خورشیدی امضا شده و به زودی به قرارداد تبدیل خواهد شد.
▪️پروژه های شرکت شامل افتتاح کارخانه تولید مفتول مسی، پروژه نیروگاه خورشیدی و افتتاح پروژه خودروهای برقی و مونتاژی مهم ترین پروژه های شرکته
▪️پیش بینی رشد مقداری و ارزشی فروش در سال جاری
▪️30% سود و بیشتر از 23% سال های گذشته تقسیم شد.
▫️▫️▫️▫️
☑️#زگلدشت
▪️تعداد دام مولد از 3300 به 6300 افزایش یافت و برنامه برای رسیدن به 12000 تا پایان سال!
▪️فروش به نرخ کمی پایینتر به مشتریان قراردادی جهت تامین نقدینگی
▪️واردات نهاده های منجر به کاهش بهای تمام شده شرکت شده
▪️ظرفیت سایت اصفهان تکمیل شده و توسعه ها تو دلفان، درگزین و شیروان انجام میشه جهت رسیدن به 18000 دام تا سال 1409
▪️ با افزایش ظرفیت، هزینه ثابت با نرخ کمتری رشد می کنه و نتیجتا حاشیه سود رشد خواهد داشت.
▫️▫️▫️▫️
☑️#ولساپا
▪️400 میلیارد تومان درآمد از طریق پیگیری حقوقی متخلفان.
▪️1243 میلیارد تومان مطالبات داشته که 939 میلیارد کاهش یافته
▪️مجموعا 3 همت بدهی به شبکه بانکی داشته که به 614 میلیارد کاهش یافت
▪️350 میلیارد مطالبات از سایپا داشته که 100 میلیاردش رو خودرو دریافت کرده
▫️▫️▫️▫️
☑️#حخزر
▪️شرکت سال گذشته رشد 13% تناژ حمل داشت.
▪️سال گذشته تعداد سفرهای چارترینگ(اجاره دادن کشتی/شناور) 15 برابر شد و 20% درآمد شرکت از این محل بود.
▪️عمده ترددها به بنادر قزاقستان، داغستان و آستاراخان انجام میشه.
▪️سود تقسیمی بسیار کم و حدود 10% بود. (چیزی درباره علت این مساله جایی پیدا نکردم).
▫️▫️▫️▫️
☑️#زفجر
▪️تکمیل احداث 200 هکتار باغ پسته در سال 1404. سال سوم این باغ هست و پیوند خورده و 50 هکتار امسال اضافه میشه.
▪️افت تولید محصولات زراعی در سال 1404 بخاطر سال استراحت محصول پسته (سال در میون محصول میده). همچنین با محدودیت های سازمان آب، آب در دسترس شرکت کاهش یافته.
▪️در حال حاضر بهای تمام شده شیر 53 و نرخ فروش 60 هزار تومانه.
▪️تقسیم سود 447 تومان معادل 67% سود
🔸🔸🔸🔸
📍 کنفرانس های مهم / کدال
☑️ کنفرانس #دجابر
▪️عمده تولیدات قراردادی شرکت در 6 ماهه ابتدایی ویال بوده
▪️دوره وصول مطالبات نسبت به سال گذشته کاهش داشته.
▪️نیمه دوم سال مالی (منتهی به آذر) ﻓﺮآورده ﺗﺰریقی ﺳﻔﺘﺎزﯾﺪﯾﻢ- آوﯾﺒﺎکتام و پنی سیلین 6-3-3 تولید خواهد شد.
▪️کلیه فروش 6 ماهه ابتدایی به صورت قطعی بوده و شرکت فروش امانی نداشته.
▪️نیمی از فروش به شرکت هم گروه، پخش رازی انجام شده است.
▪️حدود 1 الی 1.5 درصد بهای تمام شده هزینه حمل بوده و 60% فروش شرکت بیمارستانی و 40% داروخانه ای بوده.
▪️ شرکت هیچ گونه ارز ترجیحی دریافت نمی کنه.
@StockArk
📍عملکرد ماهانه خرداد محصولات برقی و کاشی سرامیک
#بنیرو #بسویچ #بترانس #بشهاب #بکابل #کساوه #کپارس #کحافظ #کلوند
#StockArk
مطالب مهم #کدال
1404/04/06
🔸 #لطیف افزایش 15% نرخ پایه دستمال کاغذی در بورس کالا از 6 تیر
▫️▫️▫️▫️
📍 #توسن آن فایر. شرکت بعد از کردستان، با شرکت گاز استان های فارس و کرمان هم قرارداد بهینه سازی مصرف گاز منعقد کرده که مشابه قرارداد قبلی پرداخت از طریق دریافت اوراق گواهی گاز خواهد بود.
📍 #رپویا قرارداد توسعه و پشتیبانی سامانه جامع سپرده های متمرکز با بانک مسکن به مبلغ 690 میلیارد تومان معادل 138% سود سال گذشته، 2 ساله
📍 #ثبهساز خرداد هم 126 میلیارد تومان فروش داشت و 6ماهه به فروش 2600 میلیاردی رسیده که 5% بیشتر از کل فروش سال گذشته بوده.
▫️▫️▫️
🔹تينا صنعت مبدل زیرمجموعه #ختور سال گذشته 121 میلیارد تومان زیان ساخته و امسال به سود 53 میلیاردی رسیده.
🔹 تامين و فرآوري مواد معدني فولاد مبارکه سالانه 819 میلیارد تومان ساخت، 469% بیشتر از مدت مشابه
🔹 توليدي ارمان موتور ارگ زیرمجموعه #خکرمان سالانه داد و 30 میلیارد تومان سود ساخت، 91% کمتر از مدت مشابه.
🔹#تبرک سالانه خوبی داد و 347 تومان ساخت، 108% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 1825 تومان، P/E~5.3 و تقسیم سود احتمالا 30%
▫️ 90% سود از محل سود فروش سرمایه گذاری ها بوده و بخاطر تقسیم سود پایین زیرمجموعه ها سود سهام بخش کوچی از سود رو تشکیل میده.
🔹#بترانس سالانه تلفیقی داد و تو سود اصلی و تلفیقی به ترتیب 69 و 91 تومان ساخت، 111% و 94% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 297 تومان، P/E~4.3 و تقسیم سود احتمالا 25%
@StockArk
مطالب مهم #کدال
1404/03/17
🔸 #بورس پیشنهاد افسر 33% از انباشته از 2400 به 3200 میلیارد تومان
🔹 #شاملا افزایش 20% نرخ پایه سولفات سدیم نیمی از فروش
🔹 #حسیر افزایش نرخ 21% بلیط مسافر
▫️ سال گذشته هم طی دو مرحله و آخرین بار اسفند افزایش نرخ گرفته بود که جمعا 62% بود. شرکت معمولا حاشیه سود ناخالص حوالی 40% الی 45% رو حفظ می کنه و سال گذشته 46% حاشیه سود داشت.
📍 #مارون گفته از زمان حمله 15 فروردین تا 14 اردیبهشت متوقف بوده و اورهال انجام داده و سپس از 15 اردیبهشت با برق سراسری شروع به کار کرده.
تو بورس کالا هم از عرضه ها این مساله مشخص بود. شرکت گفته واحد EO/EG هنوز شروع به کار نکرده که این واحد عمدتا مشتقات اتیلن گلایکول رو تولید می کنه. نکته آخر این که بنظر همین توقف تولید مارون بوده که باعث افزایش رقابت این محصول برای شاراک شده.
📍 #کصدف بالاخره بعد از بیش از یک سال تاخیر، تست گرم خط دوم آغاز شده و شرکت گفته هنوز آثار دقیقش مشخص نیست. واحد دوم ظرفیت 2 برابر واحد اول دارد.
❗️ لغو پذیرش شرکت های #فاسمین و #کروی به خاطر عدم ارسال گزارشات حسابرسی شده تلفیقی منتهی به شهریور 1404 و انتقال به بازار پایه!
بعد از چندین بار تذکر این دو شرکت تا 15 خرداد مهلت خواسته بودند که نهایتا با عدم ارسال گزارشات تا این تاریخ پذیرش آن ها لغو گردید.
🔹 #پارسیان که عمده سود از محل اقساط فروش کانی سازان و سود تسعیر بوده، 28% سود رو تقسیم کرد که منجر به بازده نقدی 18% شد و به P/E~1.6 روی تابلو رسید.
✅ آزمون احيا سپاهان زیرمجموعه #واحیا سالانه منتهی به اسفند خوبی داد و 332 میلیارد تومان سود ساخت، 224% بیشتر از مدت مشابه
🔹 شرکت ايران ترانسفو ري زیرمجموعه #بترانس گزارش سالانه داد و 638 میلیارد تومان ساخت، 19% بیشتر از مدت مشابه
📍 بورس کالا
خبر خاصی نبود و تو زنجیره فولاد همچنان شرایط هر چه به پایین دست نزدیک میشه بهتر میشه. تو فلزات رنگی عرضه ها بدون تقاضا بود و شاملا هم که با رشد 20% نرخ پایه محصولش رو عرضه کرد.
📍 نکات مهم کنفرانس #وغدیر
▫️برق پتروشیمی #پارس تامین شده و تا 72 ساعت تولید استایرن منومر آغاز خواهد شد (با چه ظرفیتی؟).
▫️ در جنگ واحد الفین پتروشیمی تبریز آسیب دیده که پس از آتش بس وارد مدار شده و در حال تولید است.
📍 نکات مهم کنفرانس #سباقر
▫️ تا پایان سال 1404 مبلغ 335 میلیارد تومان ذخیره رفع تعهد ارزی لحاظ کرده و از امسال چنین هزینه ای شناسایی نخواهد کرد.
شرکت تا 9ماهه حدودا 315 میلیارد تومان هزینه لحاظ کرده و نتیجتا زمستان خبری از هزینه سنگین رفع تعهد نخواهد بود.
▫️ فروش صادراتی شرکت تحویل "درب کارخانه" هست و لذا هزینه حمل ندارد.
▫️ مازوت رو شرکت از اصفهان تهیه کرده و هزینه حمل هر لیتر 1925 تومان است.
👈 امسال عمده مصرف شرکت مازوت بوده و شرکت تقریبا 30% الی 40% نرخ مازوت هزینه حمل می پردازه.
@StockArk
مطالب مهم #کدال
1404/02/22
🔹 #سیمرغ کاهش 9% نرخ تخم مرغ از 230 به 210 هزار تومان
🔸#رمپنا پیشنهاد افسر 200% (100 درصد انباشته و 100 درصد آورده) از 6000 به 18000 میلیارد تومان جهت تأمین مالی پروژه‌ها
--------------------------------------------------------------
✴️ گزارشات میاندوره‌ای
🔹 ترانسفورماتورسازی کوشکن زیرمجموعه #بترانس گزارش سالانه منتهی به دی داد و 1262 میلیارد تومان سود ساخت؛ 48% بیشتر از مدت مشابه.
✅ #غدانه گزارش 3 ماهه خوبی داد با 169% رشد نسبت به مدت مشابه؛ 54 تومان ساخت. قیمت 646 تومان و PE~4.2
▪️تولید شرکت انواع روغن و کنجاله، مخصوصاً سویا، است. تولید ماه‌های اخیر کمی کاهش یافته، اما با رشد نرخ‌ها، درآمد و سود افزایشی بوده است. پیش‌بینی شرکت افت 30% تولید در سال جاری است و البته شرکت با کاهش روغن‌کشی به خاطر مشکلات مواد اولیه، به سمت تولید محصولات بسته‌بندی و فرآوری‌شده رفته است. نکته مثبت شرکت، هزینه مالی پایین است. مجمع نرفته و تقسیم سود احتمالا حوالی 30% داشته باشد. امسال با لحاظ تولید مطابق پیش‌بینی شرکت، می‌تواند 250 تومان بسازد و نتیجتا PE~2.4 آینده‌نگر دارد._
✅#فجر گزارش سالانه نسبتا خوبی داد و فصول اخیر به ترتیب 10 و 13 و 21 و 23 تومان ساخته، جمعا 68 تومان و 41% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 291 تومان، PE~4.3 و تقسیم سود احتمالا 70%
▫️گزارش طبق انتظار خوب بود که ناشی از رشد حاشیه سود بوده. در حال حاضر مشکل تأمین مواد اولیه دارد که گفته تا پایان خرداد می‌تواند فعالیت کند و موجودی دارد و بعد از آن مجددا افشا می‌دهد. بنظر بخاطر نیاز به محصولاتش در اولویت تأمین مواد اولیه باشد و فعلا هم که فولاد مبارکه تا حدی ورق عرضه می‌کند و باید منتظر فرآیند واردات بود.
🔹 #قصفها گزارش سالانه داد و فصول اخیر به ترتیب 4 و 2 و 9 و 4 تومان ساخته، جمعا 19 تومان و 4% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 113 تومان، PE~6 و تقسیم سود احتمالا 90%
▫️ تقریبا نیمی از سود فصل آخر از محل سایر درآمدها بوده است؛ درسته که شرکت تمام فصول تولید دارد، ولی زمستان معمولا درآمد و سودش کمتر است. در مجموع کمی کمتر از انتظار بود، ولی انتظار دارم سال 1405 با رشد بیش از 80 درصدی نرخ‌ها، سود بهتری بسازد.
🔹 #حتوکا گزارش سالانه کمتر از انتظاری داد و فصول اخیر به ترتیب 11 و 7 و 15 و 3 تومان ساخته، جمعا 36 تومان و 14% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 191 تومان، PE~5.3 و تقسیم سود احتمالا 40%
▫️افت عمدتا ناشی از کاهش حاشیه سود به علت افزایش هزینه سربار بوده است. نکته بعدی این است که شرکت زیرمجموعه فولاد مبارکه است و نتیجتا ریسک کاهش عملیات دارد. بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد 23 درصد درآمد مستقیما از فولاد مبارکه است و احتمالا با لحاظ نیاز شبکه ریلی، افت چشمگیر درآمد نداشته باشد. پیش‌بینی شرکت رشد 17 درصدی درآمد و 27 درصدی سود برای سال 1405 است.
🔹 #سیسکو گزارش سالانه نسبتا خوبی داد و فصول اخیر به ترتیب 6 و 6 و 6 و 13 تومان ساخته، جمعا 30 تومان و 83% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 200 تومان، PE~6.6 و تقسیم سود احتمالا 70%
▫️زمستان با رشد درآمد گزارش خوبی داد و البته نکته قابل توجه افزایش زیاد هزینه عمومی-اداری بوده که ناشی از افزایش صادرات شرکت است. تولیدکننده کل زنجیره از سنگ آهن تا فولاد است و امسال احتمالا فروش صادراتی کنسانتره و گندله بیشتر داشته باشد.
🔹 #انتخاب گزارش سالانه داد و فصول اخیر به ترتیب 4 و 0 و 3 و 16 تومان ساخته، جمعا 23 تومان و 21% کمتر از مدت مشابه. قیمت 101 تومان، *PE~4.5* و تقسیم سود احتمالا 90%
▫️ زمستان با سود زیرمجموعه‌ها رشد سود دارد. ریسک فعلی شرکت رکود و کاهش قدرت خرید و نتیجتا کاهش تقاضا است. مشخص است که سال 1404 هم براش سخت گذشته و تولید شرکت اصلی تقریبا نصف سال 1403 بوده.
@StockArk
#سبد_ماهانه اسفند
#ماهانه
#سجام #زکشت #زفجر #غزر #بهپاک #آردینه #خودکفا #هجرت #دفارا #بترانس #فجام #تکیمیا #کپارس #کلر #شمواد #شگویا #شسپا #اسیاتک
❗️با توجه به بررسی گزارشات ماهانه دی ماه، سبدی از سهام با بهترین گزارشات ماهانه و چشم انداز سودسازی آتی را ملاحظه می فرمائید.
💡 انتظار داریم این سبد طی حداقل یک ماه آتی می تواند عملکردی بهتر از شاخص ها بلحاظ بازدهی ارائه دهد.
👈 چند نکته پیرامون سبد سوالات پرتکرار
1- در قسمت قیمت پیشنهادی، منظور از حضور یعنی تو سبد ماهانه ماه قبل هم بوده و کاری نیاز نیست انجام بشه. منظور از تابلو یعنی قیمت تابلو و اگر سهم صف خرید هست، هرگاه صف عرضه بشه میشه قیمت ورود. منتهی حداکثر قیمت برای ورود هر سهم نهایتا 5% بالاتر از قیمت فعلی هست و اگر سهم در این بازار ورود نداد از سبد حذف خواهد شد.
2- تا ماه گذشته توصیه به سبد مبتنی 60% سهام و 30% طلا و 10% نقد. پیشنهاد فعلی با لحا همه موارد کمی افزایش بخش نقد پورتفو بصورت زیر هست:
50% سهام
30% طلا
20% نقد
📍 طبیعتا ما هیچ گونه مسئولیتی در قبال این سبد نداریم. صرفا پیشنهادی از سهام با وضعیت بنیادی مطلوب هست.
1404/12/08
@StockArk
💡نکات مهم گزارشات #ماهانه بهمن
📍 1:00 چند نکته مهم پیرامون کلیت گزارشات
▫️ رکوردشکنی فروش
▫️ تولید و فروش باثبات
▫️افزایش نرخ متناسب با بهای تمام شد
⛔️ درباره واگرایی ها
🔷 08:05 صنعت اوره، بانک، تجهیزات برقی، پخش و حمل ونقل
#بترانس #حپارسا
🔷 11:00 لوازم خانگی، خودروسازی، داروسازی، دوده، روانکار
#لخزر #ناما #ختراک #دفارا #دپارس #دارو #دالبر #کاسپین #دزهراوی #داترا #شسپا #شبهرن #شنفت #شرانل
🔷 18:40 زراعت، زغالسنگ، سیمان
#زکشت #زقیام #تلیسه #زفجر #زشگزا #ساروم #سصوفی #سباقر #سجام #سقاین #سمتاز #سهرمز #سفانو #ساروج
👈 شرایط آتی به نفع نمادهای بالادست صنایع
🔷 24:55 شوینده، شیشه، شیمیایی، غذایی
#کیمیاتک #شپاکسا #کرازی #شمواد #کلر #شگویا #سیمرغ #سپید #غزر #غکورش #بهپاک #خودکفا #آردینه
👈 تقاضای پایدار مواد غذایی
🔷 30:30 فلزات رنگی، فولاد، کاشی و سرامیک، تامین سرمایه
#کدما #فسوژ #فایرا #فنوال #کاوه #ارفع #فسازان #فرود #فولاژ #فسبزوار #کپارس #کلوند #کساوه #تکاردان
👈 شرایط خاص تامین سرمایه ها
@StockArk
🔔 مطالب مهم #کدال - بخش اول
1404/11/19
✅ #غشصفا گزارش سالانه منتهی به آذر درخشانی داد و فصول اخیر به ترتیب 29 و 49 و 30 و 107 تومان ساخته، جمعا 214 تومان و 152% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 886 تومان و PE~4.1 و تقسیم سود احتمالا 50%
علت اصلی رشد سود، جهش حاشیه سود بود که از میانگین 11% فصول اخیر به 17% جهش داشت. بطور خاص حاشیه سود خامه از میانگین 17% به 40% و شیر هم از 11% به 28% جهش داشت که بسیار خاصه ولی تکرار نخواهد شد و انتظار برگشت به حاشیه سود 10% الی 12% در سال مالی بعد هست. با همین مفروضات سال بعد می تونه 320 بسازه و لذا بعد مجمع PE~2.4 آینده نگر داره!
🔸 #وسپه گزارش سالانه داد و 192 تومان با سرمایه قدیم و 113 تومان با سرمایه جدید ساخته، قیمت 575 و تقسیم سود احتمالا 90%
▫️ سود به حق تقدم تعلق نمی گیره، لذا با تقسیم سود 175 تومانی، قیمت تمام شده 400 تومان (بدون لحاظ وقفه زمانی یکی دو ماهه پرداخت سود) خواهد بود و با سود 135 تومانی سال بعد، معادل PE~3 آینده نگر.
🔹 #لطیف بعلت خرابی رول پرس احتمالا تولید تا 30% کاهش داشته باشه. پیش بینی شرکت فرآیند چندماهه ارسال و تعمیر قطعه بخاطر شرایط جاری کشور هست.
📍 #نمرینو فروش 3 قطعه زمین در قم به متراژ مجموعا 1150 متر مربع و مبلغ 94.4 میلیارد تومان با بهای تمام شده تقریبا صفر. لذا سود 64 تومانی به ازای هر سهم معادل 10% مارکت شناسایی می شود. قیمت 628 تومان
افشای جالبیه. کارخانه از سالاریه قم به شهرک صنعتی منتقل شده و شرکت 50.000 متر مربع زمین در این منطقه داره.
📍 #خساپا افزایش نرخ میانگین 28% کوئیک، ساینا، اطلس و شاهین، حدود 70% فروش شرکت
📍 #خپارس افزایش نرخ میانگین 31% کوئیک، سهند و پارس نو، حدود 77% فروش شرکت
📍 بالاخره ارزشگذاری #خساپا انجام شد و قیمت هر سهم 207.5 تومان توسط کارشناسان تعیین شد. این ارزشگذاری بدون لحاظ ارزش مدیریتی هر سهم هست.
👈 بعبارتی خساپا 336 همت ارزشگذاری شده که 4 برابر مارکت فعلی شرکته. حالا اگر ارزش مدیریتی رو 50% لحاظ کنیم، یعنی ارزشگذاری خساپا 504 همت.
با لحاظ این که وساپا 22.7% و ورنا 17.7% مالکیت خساپا رو دارن، با این قیمت یعنی به ترتیب 114 و 89 همت مبلغ فروش بلوک برای هر یک خواهد بود یعنی 8 و 8.7 برابر مارکت هر کدوم (وساپا از طریق زیرمجموعه ها از جمله همین ورنا). تمام شده هم برای هر دو پایینه و در صورت فروش، عمده فروش سود شناسایی خواهد شد.
┈┈••••✾☘️☘️☘️•✾•••┈┈
🔷 افزایش سرمایه
🔹 #کمنگنز پیشنهاد افسر 20% از انباشته از 375 به 450 میلیارد تومان
▫️پیش بینی شرکت برای سال جاری سود 451 میلیاردی معادل PE~4.3 هست که بنظرم قابل تحققه. با تقسیم سود 50% و سود تحلیلی 580 میلیاردی برای سال بعد، بعد مجمع PE~3 آینده نگر داره.
🔹 #پکویر پیشنهاد افسر 146% از مطالبات و آورده از 1367 به 3367 میلیارد تومان بابت تامین مخارج طرح توسعه جاری شرکت
شرکت طرح توسعه تایرهای اتوبوسی و باری و ماشین های راهسازی و معدنی داره که 34 همت سرمایه گذاری نیاز خواهد داشت و مابقی 32 همت از طریق تسهیلات تامین خواهد شد. از سال 1408 بهره برداری شده و مطابق پیش بینی شرکت منجر به 2 برابر شدن درآمد و 4 برابر سود شرکت خواهد شد. مارکت فعلی شرکت 10 همت و پیش بینی سود امسال و سال بعد 1470 و 2014 میلیارد تومان.
🔸 #بترانس پذیره نویسی 1.2 میلیارد حق تقدم معادل 12% کل حق تقدم ها ناشی از افسر 65% از آورده
🔹 #وسنا که دو ساله همه رو معطل افزایش سرمایه اش کرده، گفته گزارش توجیهی افسر 1053% از تجدید ارزیابی سرمایه گذاری ها از 346 به 3989 میلیارد تومان، از حیث عملکرد شرکت های فرعی توسط دو مرجع مستقل راستی آزمایی شده و قابل اتکا تشخیص داده شده. با توجه به مارکت 4814 میلیاردی، قیمت تئوریک حوالی 121 تومان خواهد شد.
🔹 #ختراک پیشنهاد افسر 29% از انباشته از 1193 به 1543 میلیارد تومان
امسال که تولید و فروش فاجعه بود و تازه دو ماهه بهتر شده. ولی پیش بینی شرکت جهش تولید تو دو ماه آتی هست که به اندازه 65% 10ماهه تولید کنه که بنظرم بعیده. ولی انتظار داره سال بعد به تولید نرمال برگرده. بهرحال مارکت فعلی شرکت 2120 میلیارده که شرکت پیش بینی سود 1250 میلیاردی! برای سال بعد داره. اگر تولید و فروش نرمال باشه بنظرم قابل تحققه و این یعنی PE~1.7 آینده نگر.
👈 ثبت افزایش سرمایه
▫️ غمهرا 56% از آورده
▫️ حگهر 40% از انباشته
@StockArk
🔔بررسی گزارشات فصلی پاییز (3)
—— گزارشات عالی ——
✅ #سپید انتظارات رو برآورده کرد و درخشید. فصول اخیر به ترتیب 10- و 12 و 163 تومان ساخته، جمعا 166 تومان و مدت مشابه زیان ساخته بود. قیمت 1435 تومان و PE~8.1
کمی رشد حاشیه سود ناخالص بهش کمک کرده و مهم تر این که قبلا هزینه های مالی و عمومی-اداری نسبت به سود ناخالص بالا بود و عمده سود رو می برد، ولی حالا با رشد ریالی سود ناخالص، این هزینه ها درصد کمتری از سود هستند و لذا حاشیه سود خالص جهش خاصی داشته. برای فصول بعد حاشیه سود ناخالص احتمالا کمی کمتر میشه ولی با رشد مقداری سود ناخالص و شیب کمتر رشد هزینه ها انتظار تکرار عملکرد پاییز رو دارم.
✅ #غزر بسیار عالی و درخشان. فصول اخیر به ترتیب 9 و 20 و 25 تومان ساخته، جمعا 55 تومان و 174% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 273 تومان و PE~3.5
هیچ حرفی برای گفتن نمی مونه. درخشان و باثبات در عملکرد. صادرات خوبی هم داره و 26% درآمد از محل صادراته. واقعا سوپرگزارش بود و امسال 80 و سال بعد 115 تومان به راحتی می تونه بسازه و با تقسیم سود حداقلی به PE~2.3 آینده نگر خواهد رسید.
✅ #غپینو درخشان و و حتی بهتر از انتظار. فصول اخیر به ترتیب 16 و 31 و 39 تومان ساخته، جمعا 86 تومان و 99% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 596 تومان و PE~6
بسیار عملکرد باثباتی داره و هر فصل حتی کمی بهتر از انتظارات تحلیلی هم سود میسازه. حاشیه سود پاییز رکورد زد و امسال می تونه 115 و سال بعد 170 بسازه و با لحاظ تقسیم سود 50%، بعد مجمع PE~3.2 آینده نگر داره.
✅ #رافزا درخشان و و حتی بهتر از انتظار. فصول اخیر به ترتیب 31 و 32 و 72 تومان ساخته، جمعا 135 تومان و 213% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 1096 تومان و PE~6.5
هم افزایش ارزش معاملات بازار و هم توسعه خدماتش بهش کمک کرده تا هر فصل بهتر و بهتر بشه. امسال می تونه 220 و سال بعد 320 تومان بسازه و با تقسیم سود 50% به PE~3.1 آینده نگر میرسه.
✅ #کلوند بسیار بهتر از انتظار و فصول اخیر به ترتیب 19 و 6 و 36 تومان ساخته، جمعا 61 تومان و 13% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 400 تومان و PE~4.9
بجز کنترل بهای تمام شده و گذر از تابستان سخت و رسیدن به حاشیه سود 26% (که باز هم پایین تر از میانگین هاست)، این گزارش مرهون سود تسعیر ارز هست و تقریبا 40% سود ناشی از تسعیر ارز با دلار 98000 تومانیه که زمستان باز هم با تسعیر با نرخ 120000 تومان بخشی از این سود تکرار خواهد شد.
✅ #کاما بسیار خوب بود و فصول اخیر به ترتیب 3 و 8 و 24 تومان ساخته، جمعا 35 تومان و 200% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 321 تومان و PE~4.5
گزارش عالی بود و سود خاص پاییز عملیاتی بود، بخشی عملیات همین فصل و نیمی هم سود تسعیر 22 میلیون دلار دارایی ارزی شرکت به نرخ 77000 تومان. زمستان هم با تسعیر به 120000 تومان سود 900 میلیاردی معادل 28 تومان بازای هر سهم شناسایی می کنه و می تونه امسال 85 بسازه و به PE~3.8 قبل مجمع برسه.
✅ #کهمدا گزارش عجیبی داد و سال مالی منتهی به خرداد داره فصول اخیر به ترتیب 12 و 31 تومان ساخته، جمعا 43 تومان و 165% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 175 تومان و PE~3.3
دارایی های ارزی رو با دلار 108000 تومانی تسعیر کرده و 75% سود ناشی از تسعیر ارز بوده، ولی باز هم عالیه.
✅ #بترانس عالی و بهتر از انتظار بود و فصول اخیر به ترتیب 14 و 14 و 17 تومان ساخته، جمعا 46 تومان و 198% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 247 تومان و PE~3.9
تابستان با وجود فروش خوب با افت حاشیه سود مواجه شد و ضعیف بود. پاییز هم حاشیه سود خوب نبوده ولی با تعدیل نرخ های فروش و سود فروش ضایعات و تسعیر، سایر درآمدهای عملیاتی سنگینی شناسایی کرده و 70% سود از این محل بوده. بخوام ترجمه کنم این حاشیه سود کاهش یافته تو تعدیلات لحاظ میشه و عملا حاشیه سود بیشتر از چیزیه که تو فرمول ها می بینید!
✅ #حخزر با سوپرگزارش جواب فروشنده های سمجش رو داد! فصول اخیر به ترتیب 7 و 10 و 36 تومان ساخته، جمعا 54 تومان و 187% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 362 تومان و PE~4.8
بلحاظ عملیاتی فوق العاده بود. سود ناخالص پاییز 13% بیشتر از کل 6ماهه بوده! از طرفی با تسعیر دارایی ارزی عملیاتی با نرخ 110000 تومان 270 میلیارد تومان سود شناسایی کرد و 55% سود از این محل بوده. 15 تومان هم زمستان از این محل شناسایی میکنه و امسال کلا 80 می تونه بسازه و قبل مجمع به PE~4.5 برسه با تقسیم سود کامل!
✅ #حتوکا فوق العاده خاص بود و فصول اخیر به ترتیب 13 و 8 و 18 تومان ساخته، جمعا 40 تومان و 90% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 242 تومان و PE~4.2 و تقسیم سود 40%
گزارش عالی و سود هم عملیاتی بود. امسال می تونه 62 تومان بسازه و قبل مجمع به PE~3.9 قبل مجمع برسه که جالبه.
@StockArk
🔔 مطالب مهم #کدال
1404/09/15
📍#وساپا ملک ایزدشهر رو هم فروخت. صنایع تولیدی کروز برنده مزایده با قیمت 3970 میلیارد تومان و وساپا سود 3851 میلیارد تومانی معادل 25% مارکت یا 148 تومان به ازای هر سهم شناسایی کرد!
👈 چند نکته بابت این فروش
1- هنوز قرارداد نهایی نشده ولی احتمالا تسویه مشابه ملک پلاسکوکار بصورت بخشی نقد، بخشی اقساط و بخشی تهاتر با بدهی های گروه سایپا خواهد بود.
2- بابت فروش دو ملک 7030 میلیارد تومان سود شناسایی کرده، معادل 45% مارکت یا 271 تومان به ازای هر سهم!
3- ارزشگذاری خساپا هم در حال انجامه و پتانسیل اصلی وساپا واگذاری سهام تودلیه که باید قبل از واگذاری سهم دولت انجام بشه.
📍 #وصنا که اینجا درباره فروش پروژه مروارید شرکت افشا داده بود، حالا قرارداد هم منعقد شده و کل مبلغ رو وجه نقد دریافت می کنه. 10% پیش پرداخت، 50% طی 1 ماه و 40% بعد 4 ماه از انعقاد قرارداد.
🔹 #رتاپ فروش ساختمان گلگونه تو خیابان آفریقا به مبلغ 419 میلیارد تومان و شناسایی سود 394 میلیاردی معادل 2.7 برابر سود سال گذشته و 14% مارکت شرکت
🔸 #قشهد سالانه عقب گرد داشت. فصول اخیر به ترتیب 67 و 38 و 13 و 15- تومان ساخته، جمعا 103 تومان، 36% بیشتر از سال گذشته PE~8.4 ، قیمت 864 تومان و تقسیم سود 75%
▫️ زیان فصل آخر بخاطر سایر هزینه ها ناشی از مابه التفاوت نرخ فروش شکر بوده. قندی ها اگر شکر سال گذشته (با بهای تمام شده پایین تر) رو با نرخ جدید بالاتر بفروشند، مابه التفاوت رو باید به حساب سازمان حمایت واریز کنند.
🔹 #بترانس گزارش 6ماهه تلفیقی داد و تو سود اصلی و تلفیقی به ترتیب 47 و 70 تومان سود ساخت، 116% و 100% بیشتر از سال گذشته. قیمت 223 تومان، PE~4.6
🔘 رینگ صادراتی
🔹 سیلام 4 هزار تن سیمان با نرخ 33 دلار فروخت. ساروج هم 47 هزار تن کلینکر با نرخ 25 دلار.
🔘 گزارشات حسابرسی شده
🔹 نیروگاه سیکل ترکیبی کرمانیان زیرمجموعه #فملی 6ماهه 312 میلیارد تومان سود ساخت، مدت مشابه 1986 میلیارد تومان زیان ساخته بود.
▫️ شرکت 220 میلیون یورو بدهی ارزی داره و زیان سال گذشته ناشی از زیان تسعیر ارز بوده. شرکت بابت بدهی ارزی اختلافاتی با بانک مرکزی داره که حکم دیوان عدالت به نفع شرکت بوده و لذا امسال هزینه مالی شناسایی نشده (سال گذشته ذخیره احتیاطی گرفته بود). این شرکت هم مثل اکثر نیروگاه های جدید مشکل مهم وام ارزی و نرخ ارز داره.
📍 #سباقر تو حسابرسی شده سود رو از 656 به 677 تومان، 3% افزایش داد. چند نکته پیرامون گزارش:
1- مبلغ 22 میلیارد تومان بدهی قبل از عرضه اولیه بوده که باید سهامداران عمده پرداخت کنند، ولی در صورت های مالی اومده.
2- شرکت بابت رفع تعهد ارزی سال گذشته 176 و 6ماهه 287 میلیارد تومان در نظر گرفته. فروش ها تا نیمه اول 1404 ریالی بوده و برآورد مدیریت هر دلار 13000 تومان هزینه رفع تعهد هست! شرکت تاکنون 74 میلیون دلار تعهد ارزی داره که 57% تسویه شده و 43% معادل 32 میلیون دلار باقی مانده!
3- از نیمه دوم امسال این معضل رفع شده ولی همچنان بخشی از تعهدات قبلی باقی مونده و وضعیت مصالحه با مشتریان خارجی بابت قراردادهای قبل از این تاریخ بطور دقیق مشخص نیست.
4- شرکت تا سال 1405 معافیت (کامل) مالیاتی داره. البته چون فعلا عمده فروش صادراتیه معافیت صادرات همچنان ادامه خواهد داشت.
🔸 #شصفها تو حسابرسی شده سود رو از 322 به 400 تومان، 24% افزایش داد.
🔹 #چدن تو 6ماهه تلفیقی 35 تومان ساخته، 49% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 176 تومان و PE~4.7
📍 #حبندر طبق انتظار گزارش حسابرسی شده 6ماهه تعدیل داد و سود رو از 73 به 125 تومان، 71% افزایش داد!
▫️زمان ارسال گزارش هم گفتیم احتمالا اشتباه شده و گزارش غیرمنطقیه، منتهی باید پرسید چطور میشه به این راحتی شرکت گزارش اشتباه میده، منجر به فشار فروش میشه و بعد اصلاح می کنه؟ آیا نباید از شرکت بابت این خطا توضیح خواسته بشه؟! وظیفه ناظر نظارت بر این گزارش دهی غیرعادی ناشرانه یا ظن و ظن بازی؟
🔸 #آردینه تو حسابرسی شده 6ماهه سود رو از 132 به 75 تومان، 43% کاهش داد.
▫️ گزارش عجیبی بود ولی علت؟ اول افزایش مالیات بوده که بخشی معمولا فصل آخر برمیگرده و دوم سود زیرمجموعه که تو حسابرسی نشده شناسایی شده و تو حسابرسی شده برگشت خورده. این سود فصل آخر شناسایی خواهد شد. تو تلفیق هم 122 تومان ساخته. قیمت 1733 تومان
🔘 کنفرانس نامه
☑️ #وخاور
- سال های گذشته متقاضی برای دریافت وام طرح جهش مسکن به بانک معرفی نشده و لذا جریمه بانک فاقد وجاهت قانونیه و بانک بابت این مورد اعتراض کرده.
- پیش بینی بانک سود 10 همتی برای سال جاری معادل 84 تومان به ازای هر سهم و PE~3.3 هست.
- بانک تراز مثبت 103 میلیون یورویی دارد.
- اسپرد بین نرخ سود سپرده و تسهیلات از 8% سال 1403 به 8.9% رسیده است.
@StockArk
📍 لیستی از گزارشات برتر تابستان
🔷 دارو
#پخش
#دتماد
#دحاوی
#دسبحان
#دبالک
#دابور
#دتوزیع
#کاسپین
#دلر
#درهآور
#دالبر
#تیپیکو
🔷 غذایی
#غشهد
#غکورش
#غدیس
#غسالم
#غپونه
#غشهداب
#غپینو
#غزر
#غبهار
#غبشهر
#غشاذر
#غشان
🔷 پالایش
#شبندر
#شراز
#شتران
🔷 روانکار
#شرانل
#شنفت
#شسپا
🔷 زراعت
#زبینا
#زفجر
#زکشت
#زشریف
#زمگسا
🔷 حمل و نقل و بندری
#حآفرین
#توریل
#حسینا
#حخزر
#حسیر
🔷 سیمان
#سقاین
#سجام
#سمتاز
#سبجنو
#سخوز
#سرود
#سصوفی
🔷 شیمیایی
#کرماشا
#شیراز
#شبصیر
#شکام
#کلر
#کیمیاتک
#شگل
🔷 برق و نیروگاه
#بشهاب
#بترانس
🔷 بانک
#وبملت
#وسینا
#وپست
🔷 بیمه
#البرز
#ما
#بنو
#وحافظ
🔷 تامین سرمایه و لیزینگ
#تکاردان
#ولبهمن
#تنوین
🔷 کاشی و کانی غیرفلزی
#کساوه
#کطبس
#کپرور
#کسعدی
#کمنگنز
🔷 سایر
#فجام
#تکمبا
#خبرنا
#خکار
#الکتروماد
#وتوشه
#رافزا
توضیحات پیرامون همه نمادها تو 24 پست گزارشات فصلی اومده با کلیک روی هشتگ می تونید ببینید.
@StockArk
🔔بررسی گزارشات فصلی تابستان (24)
1404/07/30
———— شگفت انگیز ها ————
✅ یکی دیگه از سهام سبد سوپرگزارش داد. #اسیاتک طبق انتظار عالی بود و دو فصل اخیر به ترتیب 18 و 32 تومان ساخته، جمعا 50 تومان و 50% بیشتر از مدت مشابه. PE~3.3 ، قیمت 350 تومان و تقسیم سود 40%
▫️ بازار گاها تو کوتاه مدت اشتباهات عجیبی می کنه. مدیرعامل گفته 1 همت یا 130 تومان می سازه. ولی با همین 110 تومان تحلیلی ما PE~3.2 قبل مجمع داره. به هر حال تابستان حاشیه سود از حوالی 40% تاریخی به 46% افزایش یافته بود و لذا گزارش بهتر از انتظار بود.
✅ #دزاگرس بسیار عالی بود و بهتر از انتظارم. دو فصل اخیر به ترتیب 186 و 244 تومان ساخته، جمعا 430 تومان و 41% بیشتر از مدت مشابه. PE~5.4 ، قیمت 3810 تومان و تقسیم سود 50%
▫️ به چند دلیل گزارش بهتر از انتظار بو. اول رشد حاشیه سود. دوم کنترل هزینه عمومی-اداری و هزینه مالی و سوم کاهش مالیات نسبت به انتظارم. البته هزینه مالی فصول بعد افزایشیه، ولی بنظر سود 900 تومانی که شرکت پیش بینی کرده بود رو بتونه بسازه و به PE~4.2 قبل مجمع برسه.
———— قابل قبول —————
🔳 #شیراز بسیار عالی بود و دو فصل اخیر به ترتیب 103 و 259 تومان ساخته، جمعا 362 تومان و 5% بیشتر از مدت مشابه. PE~6.7 ، قیمت 3602 تومان و تقسیم سود 90%
▫️ نرخ گاز رو حوالی 10700 تومان گرفته که کمی بیشتر از کرماشا و خراسان بوده و البته مطابق با گزارشات ماهانه. 780 هزار تن اوره تولید کرده که 30% موجودی شده و انتهای تابستان 338 هزار تن موجودی داره. تمام شده اوره 11 میلیون تومانه و نرخ صادرات شهریور 30 میلیون تومان یعنی تقریبا حاشیه سود 60% می تونه بفروشه. نیمه دوم سال معمولا قطعی گاز داره، کمتر از کرماشا و بیشتر از شپدیس و لذا این موجودی مهمه و با فروش موجودی به اندازه سود تابستان می تونه سود بسازه.
🔳 #شاوان طبق انتظار عالی بود و دو فصل اخیر به ترتیب 190 و 160 تومان ساخته، جمعا 350 تومان و 330% بیشتر از مدت مشابه. PE~4.4 ، قیمت 2335 تومان و تقسیم سود 60%
▫️ بنزین تولیدی اکتان 87 یورو 5 هست. پروژه کیفی سازی شرکت گوگردزدایی از نفت کوره هست که هنوز پیشرفت خاصی نداشته و باید ببینیم تخفیفات چگونه اعمال میشه.
🔳 #شبریز هم عالی بود و دو فصل اخیر به ترتیب 154 و 156 تومان ساخته، جمعا 310 تومان و 154% بیشتر از مدت مشابه. PE~4.6 ، قیمت 2377 تومان و تقسیم سود 60%
▫️ نگرانی اصلی ما شده همین تخفیف. عمده بنزینش اکتان 91 یورو5 هست و خوبه ولی بخشی از گازوئیلش باید گوگردزدایی بشه.
🔳 #بترانس هم طبق انتظار عالی بود و دو فصل اخیر به ترتیب 23 و 24 تومان ساخته، جمعا 47 تومان و 116% بیشتر از مدت مشابه. PE~4.7 ، قیمت 373 تومان و تقسیم سود 25%
🔳 #توریل طبق انتظار عالی بود و دو فصل اخیر به ترتیب 15 و 29 تومان ساخته، جمعا 44 تومان و 51% بیشتر از مدت مشابه. PE~4.1 ، قیمت 350 تومان و تقسیم سود 50%
▫️ گزارش بسیار خوبی بود و نکته این که 33% سود ناشی از یارانه سوخت بوده که فصول زوج به شرکت داده میشه. می تونه امسال 95 تومان بسازه و به PE~3.7 قبل مجمع برسه.
🔳 #رافزا روند عالی خودشو ادامه داد و دو فصل اخیر به ترتیب 31 و 33 تومان ساخته، جمعا 64 تومان و 168% بیشتر از مدت مشابه. PE~5.5 ، قیمت 640 تومان و تقسیم سود 50%
🔳 #کگل خوب بود و دو فصل اخیر به ترتیب 56 و 77 ریال ساخته، جمعا 13 تومان و 40% بیشتر از مدت مشابه. PE~5.4 ، قیمت 203 تومان و تقسیم سود 75%
🔳 #زگلدشت خوب بود و دو فصل اخیر به ترتیب 17 و 28 تومان ساخته، جمعا 44 تومان و 101% بیشتر از مدت مشابه. PE~7.3 ، قیمت 557 تومان و تقسیم سود 70%
▫️ بخاطر طرح توسعه هایی که داره پی بر عی بالاتر از صنعت گرفته، ولی با لحاظ سودهای آتی جزو گزینه های خوب محسوب میشه.
———— صرفا جهت اطلاع —————
🔹 #حتوکا خوب بود و دو فصل اخیر به ترتیب 13 و 9 تومان ساخته، جمعا 22 تومان و 50% بیشتر از مدت مشابه. PE~5.3 ، قیمت 241 تومان و تقسیم سود 40%
🔹 #محتشم خوب بود و دو فصل اخیر به ترتیب 41 و 150 تومان ساخته، جمعا 191 تومان و 261% بیشتر از مدت مشابه. PE~6.7 ، قیمت 3273 تومان و تقسیم سود حداقلی
🔹 #خزامیا خوب بود و دو فصل اخیر به ترتیب 3 و 9 تومان ساخته، جمعا 12 تومان و 35% کمتر از مدت مشابه. PE~3.5 ، قیمت 177 تومان
🔹 #کخاک خوب بود و دو فصل اخیر به ترتیب 56 و 78 تومان ساخته، جمعا 134 تومان و 22% بیشتر از مدت مشابه. PE~7.7 ، قیمت 2015 تومان و تقسیم سود 90%
🔹 #شخارک مثل رفقاش خوب نبود و دو فصل اخیر به ترتیب 80 و 41 تومان ساخته، جمعا 121 تومان و 81% کمتر از مدت مشابه. PE~16.7 ، قیمت 8840 تومان
🔹 #ذوب پرقدرت در جهت معکوس. دو فصل اخیر به ترتیب 37 و 28 ریال ساخته، جمعا 65 ریال و 2% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 37 تومان
@StockArk
#سبد_ماهانه مهر
#ماهانه
#ونوین #سجام #سفانو #سپاها #زقیام #غزر #غشان #پخش #دالبر #دسبحان #بترانس #کلر #پکرمان #اسیاتک #کساوه #حخزر #خدیزل #خیمن #فنوال #ارفع
❗️با توجه به بررسی گزارشات ماهانه شهریور ماه، سبدی از سهام با بهترین گزارشات ماهانه و چشم انداز سودسازی آتی را ملاحظه می فرمائید.
💡 انتظار داریم این سبد طی حداقل یک ماه آتی می تواند عملکردی بهتر از شاخص ها بلحاظ بازدهی ارائه دهد.
👈 چند نکته پیرامون سبد سوالات پرتکرار
1- در قسمت قیمت پیشنهادی، منظور از حضور یعنی تو سبد ماهانه ماه قبل هم بوده و کاری نیاز نیست انجام بشه. منظور از تابلو یعنی قیمت تابلو و اگر سهم صف خرید هست، هرگاه صف عرضه بشه میشه قیمت ورود. منتهی حداکثر قیمت برای ورود هر سهم نهایتا 5% بالاتر از قیمت فعلی هست و اگر سهم در این بازار ورود نداد از سبد حذف خواهد شد.
2- تا ماه گذشته توصیه به سبد مبتنی 40% سهام و 60% دارایی کم ریسک (40% طلا و مابقی درآمد ثابت) داشتیم. با لحاظ رشد سنگین دلار آزاد و آغاز تغییرات دلار شرکت ها، افزایش وزن سهام به 60% و 40% طلا استراتژی مناسبی لحاظ می شود.
📍 نکته مهم درباره دلار و طلا: بارها عرض کردیم که سقف نرخ اقتصادی دلار برای انتهای سال 140.000 تومان و برای مهرماه 120.000 هزار تومان هست(با لحاظ ریسک ها بجز جنگ). تخصیص 40% سبد به طلا هم برای مدیریت شرایط پیش بینی نشده است. نرخ های فعلی دلار حوالی سقف هست و ریسک بالا. برای اضافه کردن کاملا نامناسبه.
منظور از PE تعمیم یافته تابستان اینه که اگر 9 ماه آتی روند عملکردی شرکت مشابه فصل تابستان باشه، بعد از 9 ماه P/E سهم به چه عددی خواهد رسید. این ستون کمک می کنه درک بهتری از عملکرد تابستان (با لحاظ گزارش تابستان پیش رو) داشته باشید.
📍 طبیعتا ما هیچ گونه مسئولیتی در قبال این سبد نداریم. صرفا پیشنهادی از سهام با وضعیت بنیادی مطلوب هست.
@StockArk
🔔 مطالب مهم #کدال
1404/06/29
🔹 #فنوال گفته پیرامون شرکت ورشکسته آلومینیوم پارس و ابطال واگذاری قبلی، شرکت خاتم آلومینیوم خاتم اراک اعتراض کرده که دیوان عالی اداری این اعتراض رو رد کرده. خبر خوبی برای فنوال محسوب میشه.
🔸 #ورنا مجتمع بعثت تو خاوران رو 95 میلیارد به شرکت صنعتی حدید مبتکران (قطعه ساز)فروخت و 89 میلیارد سود معادل 26% سود سال گذشته سود شناسایی کرد. تسویه احتمالا با تهاتر مطالبات خواهد بود.
✅ #وبوعلی گزارش 6ماهه خیلی خوب منتهی به مرداد داد و با 46% افزایش، 40 تومان سود ساخت. قیمت 143 و PE~2.3 و P/Nav~75%
▫️ سود سهام تقریبا ثابت، ولی با رشد سود اوراق و البته فروش سهام، جهش سود داشته. هزینه خاصی هم نداره و معمولا تقسیم سود 40% الی 50% داره
🔹 #قاروم گزارش سالانه منتهی به تیر داد که با 54% رشد به سود 929 تومان رسید. قیمت 7660 و PE~8.3
🔸 شرکت ترانسفورماتورسازی کوشکن زیرمجموعه #بترانس در 6ماهه منتهی به تیر به سود 591 میلیارد تومانی رسید، 60% بیشتر از سال گذشته.
🔹 #شوینده پیشنهاد افسر 500% از انباشته و اندوخته از 100 به 600 میلیارد تومان عمدتا جهت جبران هزینه های شرکت در افزایش سرمایه شرکت های زیرمجموعه
▫️ پیش بینی شرکت سود 313 و 417 میلیارد تومانی برای سال منتهی به آذر امسال و سال 1405 هست که معادل PE اینده نگر 5.3 و 4 هست با تقسیم سود احتمالی 60%. بنظرم سود قابل تحققه و احتمالا بیش از این هم بسازه با توجه به شرایط خوب زیرمجموعه ها
🔸 #بتهران ارتقا به بازار بالاتر و درج دربازار دوم فرابورس
🔹 #قپیرا گزارش سالانه منتهی به تیر داد که با 62% رشد به سود 119 تومان رسید. قیمت 786 و PE~6.4 و تقسیم سود احتمالا 80%
🔸 #وامین پیشنهاد افسر 200% از انباشته و اندوخته از 1000 به 3000 میلیارد تومان عمدتا جهت جبران هزینه های شرکت در افزایش سرمایه شرکت های زیرمجموعه
▫️ برای سال 1404 شرکت فرض کرده سود زیرمجموعه ها 20% افزایش پیدا کنه (که بنظرم محتاطانه است) و با این لحاظ می تونه 2537 میلیارد تومان سود بسازه، معادل PE~4 و تقسیم سود حداقل 70%. عمده پورتفو هم مارون و بترانس هست و سود احتمالی بیش از برآورد شرکت خواهد بود.
🔹 تولید انرژی تجدید پذیر مپنا زیرمجموعه #ومپنا 6 ماهه 1003 میلیارد تومان سود ساخت، 58% بیشتر از سال گذشته
👈 ثبت افزایش سرمایه
▫️مارون 187% از انباشته
▫️کپارس 53% از انباشته
▫️ وصنعت 21% از انباشته
@StockArk
🔔 مطالب مهم #کدال
1404/06/27
🔹 #حبندر شروع به ارسال گزارشات ماهانه کرده. زیرمجموعه حتاید که تو بازار پایه معامله میشه و فصول اخیر عملکردش خوب بوده و حالا با ارسال گزارشات ماهانه هم تحلیل پذیرتر میشه و هم شاید برنامه ارتقا به بازار بالاتر رو داشته باشه.
🔸 #چفیبر ملک میدان آرژانتین با متراژ 755 متر (512 متر مفید) رو به قیمت 99 میلیارد تومان(متری 193 میلیون) به ونیکی فروخت و تسویه از طریق مطالبات انجام خواهد شد. از این محل سود 93 میلیاردی معادل 11% مارکت شناسایی خواهد شد. شرکت فصول اخیر سود عملیاتی خاصی نداشته.
🔹 #تمحرکه برنده شدن در مناقصه پردازش پسماند بندر گناوه به مبلغ 52 میلیارد تومان، 1.7 برابر کل درآمد سال گذشته. مارکت 245 میلیارد و سال گذشته زیان شناسایی کرده.
🔸 #فزر پذیرش مشروط در بازار دوم بورس
🔹 #غدشت سالانه منتهی به خرداد داد و 4 فصل اخیر به ترتیب 5 و 19 و 12 و 7 تومان ساخته، جمعا 96 تومان، 57% بیشتر از سال گذشته، PE~6.9، قیمت 393 تومان و تقسیم سود 10%
کلا یک سال اخیر بهتر شده بود ولی بهار با این که انتظار هم زیاد نبود بازم کمتر از انتظار بود. عمده سود و درآمد مربوط به پاییزه. نکته مثبت کاهش هزینه عمومی اداریه که معمولا بخش عمده سود ناخالص رو می خورد! و توی سرفصل تبلیغات یا سایر هزینه ها به شرکت پخش یک و یک داده می شد که تحت مالکیت سهامدار عمده بوده. سال گذشته غدشت این زیرمجموعه رو خرید و احتمالا کاهش این هزینه نتیجه این جابجایی بوده. البته این خرید منجر به افزایش هزینه مالی شرکت هم شده و نتیجتا باید رشد فروشی که سال گذشته شروع کرده بود رو ادامه بده تا بشه بهش امیدوار بود.
🔸 صرافی تجارت زیرمجموعه #وتجارت تو 3 ماهه 195 میلیارد تومان سود داشته، 36% کمتر از مدت مشابه.
🔹 #خزامیا پیشنهاد افسر 45% از انباشته از 6665 به 9665 میلیارد تومان
🛑 شرکت که سال گذشته 3.7 همت سود داشته برای امسال پیش بینی 10.4 همت سود داره! عجیب هم نیست از شرکتی که هر سال افزایش سرمایه میده و وعده افزایش تولید و سودآوری و سایت جدید رو میده. ولی بعد از کلی هزینه بی خیالش میشه و مدیران بیشتر رویاهاشون رو میگن تا واقعیات رو! همینقدر بگم که تیم مالی بی سواد شرکت نرخ ارز رو برای سال 1409 یعنی 5 سال دیگه 94 هزار تومان لحاظ کرده! این وضعیت شرکتی با ده ها هزار میلیارد تومان فروش! خسته نباشید
🔸 #ولساپا بعد از پرداخت بدهی به بانک اقتصاد نوین با ملک عظیمیه، حالا بابت مطالباتش از خدیزل تو مناقصه فروش املاک خدیزل شرکت کرده و احتمالا بابت مطالباتش ملک بگیره!
🔹 #وهامون پیشنهاد افسر 50% از انباشته از 1000 به 1500 میلیارد تومان
🔹 #سلار پیشنهاد افسر 47% از انباشته از 340 به 500 میلیارد تومان
🔸 زیرمجموعه های #بترانس، شرکت توسعه پست های ایران ترانسفو 131 و ترانسفورماتور توزیع زنگان 422 میلیارد تومان سود ساختن، جمعا 553 میلیارد تومان و 97% بیشتر از سال گذشته. زیرمجموعه های بترانس هم مثل خود شرکت شرایط خوبی تو گزارشات دارند.
🔹 #مادیرا سالانه منتهی به خرداد داد و تو سود اصلی و تلفیقی با 14000% و 488% رشد، به ترتیب 27 و 26 تومان ساخت. PE~9.2 ، قیمت 248 و تقسیم سود احتمالا 40%
نسبت به سال گذشته رشد سود خیلی خوبی داشته، ولی چند مشکل داره. اول رشد بیش از 4.5 برابری هزینه عمومی اداری، دوم رشد 4.3 برابری هزینه مالی و همین دو هزینه نشون میده قدر فشار هزینه ای رو شرکت ها زیاده. حالا رکود فعلی کشور و کاهش قدرت خرید مردم رو هم اضافه کنید که باعث میشه شرایط فروش هم برای 1404 سخت تر بشه.
🔸 #وسکاب ملک پیروز تو خیابان آفریقا رو به متراژ 2104 متر (1046 متر مفید) به قیمت 395 میلیارد تومان (متری 378 میلیون) به شرکت توسعه انرژی چادرملو فروخت و 283 میلیارد تومان معادل 27% کل سال گذشته سود شناسایی کرد. PE~4.2
👈 ثبت افزایش سرمایه
▫️#ومهان 33% از انباشته
▫️ #قنقش 5534% از تجدید
@StockArk
🔔 مطالب مهم #کدال
1404/06/24
📍 #سهرمز پیشنهاد افسر 300% از آورده از 182 به 730 میلیارد تومان جهت:
1- اجرای طرح بهسازی کوره 1 و افزایش 8% ظرفیت کلینکر تولیدی شرکت
2- نصب 2 دستگاه دیزل ژنراتور به ظرفیت 12 مگاوات
3- تاسیس نیروگاه خورشیدی 6 مگاوات
زمان بندی طرح ها 1 ساله است. پیش بینی شرکت برای سال های آتی فروش 300 هزار تن کلنیکر و 2.1 میلیون تن سیمان با فروش 45% پاکت و 55% فله است. انرژی مصرفی 42 مگاوات ساعته که 12 مگاوات یا حدود 29% از دیزل ژنراتور و مابقی از برق منطقه ای تامین خواهد شد(بعد اجرای طرح).
❗️ دنیای عجیبی شده. #تایرا شفاف سازی داده که شایعات مربوط به ورشکستگی فضای مجازی! مربوط به شرکت آهنگری تراکتورسازی (نماد #خاهن) بوده و ربطی به تایرا نداره! (بعدش اصلاحیه داده نام خاهن رو حذف کرده 🤠)
📍 فولاد زرند ایرانیان زیرمجموعه #میدکو گزارش ضعیفی داد و با زیان عملیاتی و هزینه مالی سنگین به 22.1 همت زیان خالص رسیده! سال گذشته سود و زیان خاصی نداشت.
‼️ #وسالت سالانه بسیار ضعیفی داد و 4 فصل اخیر به ترتیب 15 و 4 و 17 و -105 تومان ساخته، جمعا 68 تومان زیان! قیمت 393 تومان
▫️ گزارش زمستان بسیار عجیب بود و مجموعا 1254 میلیارد تومان زیان ساخت به 3 دلیل. اول درآمد کارمزد که مثل زمستان سال گذشته بصورت زیان شناسایی شده و احتمالا مربوط به بیش برآوردی در فصول قبل بوده! (820 میلیارد تومان). دوم زیان 1100 میلیاردی مطالبات مشکوک الوصول که امسال تمام فصول فزاینده بوده و بسیار نگران کننده است برای بانک. سوم هزینه مالی 820 میلیاردی که این یکی نوبره و مربوط به جریمه اضافه برداشت از حساب بانک مرکزیه.
حالا باید منتظر گزارش حسابرسی و توضیحات بانک باشیم. ولی بخشی بخاطر سخت گیری های (درست) بانک مرکزیه که منجر به افزایش ذخایر (مشکوک الوصول) و جریمه های اضافه برداشته.
🔸 #شلیا افزایش نرخ 10% کلیه محصولات
🔹 #ثامید پیشنهاد افسر 50% از انباشته از 3532 به 5297 میلیارد تومان
🔸 #افرا پیشنهاد افسر 32% از انباشته از 154 به 204 میلیارد تومان
▫️ شرکت فرض کرده با تورم درآمدی 50%، ثبات حاشیه سود 38% و تورم عمومی 40% و تقسیم سود 30% داشته باشه. پیش بینی سود امسال 93 میلیارد تومان معادل PE~7.4 هست.
🔹 #کهمدا دریافت مجوز انتشار 800 میلیارد تومان اوراق مرابحه 23% 4 ساله جهت تامین مالی خرید تجهیزات و ماشین آلات(جهت نوسازی کوره 1) و مواد اولیه
📍 #فولاد قرارداد توسعه میدان گازی مدار! با شرکت مهندسی و ساخت صنایع نفت (#شساخت)، 2 فاز 5 ساله به ارزش 600 میلیون دلار (80% آورده فولاد)
بالاجبار شرکت مجبور به سرمایه گذاری بالادست شده و بهرحال با رسیدن به ظرفیت نهایی، 13 میلیون متر مکعب گاز و 40 هزار بشکه میعانات در روز استخراج خواهد شد.
🔹 #حگردش 20 دستگاه واگن رو به مبلغ 206 میلیارد تومان به شرکت تازه تاسیس زیرمجموعه منتقل کرده.
🔸 #دلقما مزایده فروش زمین و محدثات به متراژ 10880 متر تو جاده مخصوص با قیمت پایه 525 میلیارد تومان (40% مارکت شرکت!). در صورت فروش اثر قابل توجهی روی توان مالی شرکت خواهد داشت.
🔹 بلوک 2.5% #بترانس رو #وبصادر با نرخ 10% بالای تابلو فروخت.
👈 ثبت افزایش سرمایه
▫️ #فلوله 39% از انباشته
@StockArk
🔔 مطالب مهم #کدال
1404/06/16
📍 #دفرا افزایش نرخ قطره های چشمی و سرم تزریقی که 40% فروش شرکته به میزان میانگین 28% (قطره ها با وزن بیشتر فروش 30% و دو محصول هم کمتر). اثر این افزایش نرخ، رشد 13% فروش خواهد بود. نرخ قطره تابستان سال گذشته افزایش یافته بود و حالا بعد از یک سال مجددا افزایش نرخ گرفته.
🔹 #آواپارس گفته در خصوص حادثه بندر شهید رجایی در رشته باربری خسارت 211 میلیارد تومانی متحمل شده. شرکت گفته با توجه به قرارداد حمایتی! شرکت و امکان دریافت بخشی از خسارت، کل هزینه متحمل شده 25 میلیارد تومان است که هنوز نهایی نشده است.
🔸 #ورنا پیشنهاد افسر 47% از انباشته از 1700 به 2500 میلیارد تومان
🔹 #وبصادر و عرضه سهام
- 2.5% #بترانس با قیمت تابلو + 10% پرمیوم، جمعا حداقل 136 میلیارد تومان، نقد
- 2.5% #ونیکی با قیمت تابلو + 10% پرمیوم، جمعا حداقل 161 میلیارد تومان، نقد
شرایط قیمتی مناسبی برای خریدار هست و از جنس عرضه هایی هست که واقعا قصد فروش داره. ببینیم خریداری هست؟
🔸#کپشیر افزایش نرخ 13% ایزوگام که 22% فروش شرکته.
🔹 #فروس گفته شرکت به دنبال افزایش سرمایه از مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها (زمین، ساختمان و تجهیزات) است.
📍 #وساپا از آغاز ارزشگذاری سهام سایپا (#خساپا) توسط کارشناسان رسمی جهت واگذاری سهام تودلی خبر داد.
برای افزایش سرمایه سال گذشته سایپا ارزشگذاری توسط کارشناسان انجام شده. ارزش فعلی در همون حوالی خواهد بود. اگر فرض کنیم فروش با لحاظ 50% پرمیوم یعنی هر سهم حوالی 150 تومان انجام بشه، یعنی 3.5 برابر قیمت فعلی تابلو.
وساپا 22.7% و ورنا 17.7% مالکیت خساپا رو دارن. با این قیمت یعنی به ترتیب 54 و 42 همت مبلغ فروش بلوک برای هر یک خواهد بود یعنی 4.9 و 4.9 برابر مارکت هر کدوم (وساپا از طریق زیرمجموعه ها از جمله همین ورنا). تمام شده هم بسیار پایینه و مثلا ورنا 1.7 همت تمام شده خساپا هست و می تونه حدود 40 همت یا 4.7 برابر مارکت سود شناسایی کنه. البته این ها تقریبیه و قیمت واقعی هنگام معامله مشخص خواهد شد.
🔸 #چنوپا پیشنهاد افسر 301% از تجدید از 172 به 691 میلیارد تومان
🔹 جمشیدی قائم مقام مدیرعامل ایران #خودرو گفته مطابق رویه جدید قیمت گذاری خودرو، تا سه شنبه نرخ های جدید به سازمان حمایت اعلام شده و سازمان نهایتا طی یک ماه اعلام نظر خواهد کرد. در صورت عدم اختلاف نرخ های جدید مبنای فروش های آتی خواهد بود.
👈 ثبت افزایش سرمایه
▫️ کنور 76% از انباشته و آورده
▫️کالا 32% از انباشته
@StockArk
#سبد_ماهانه شهریور
#ماهانه
#ونوین #سباقر #سفانو #زقیام #غزر #پخش #دابور #دالبر #بترانس #بجهرم #شکام #اسیاتک #کپارس #فنوال #چدن
❗️با توجه به بررسی گزارشات ماهانه مرداد ماه، سبدی از سهام با بهترین گزارشات ماهانه و چشم انداز سودسازی آتی را ملاحظه می فرمائید.
💡 امید داریم این سبد طی حداقل یک ماه آتی می تواند عملکردی بهتر از شاخص ها بلحاظ بازدهی ارائه دهد.
👈 چند نکته پیرامون سوالات پرتکرار
1- در قسمت قیمت پیشنهادی، منظور از حضور یعنی تو سبد ماهانه ماه قبل هم بوده و کاری نیاز نیست انجام بشه. منظور از تابلو یعنی قیمت تابلو و اگر سهم صف خرید هست، هرگاه صف عرضه بشه میشه قیمت ورود.
2- همچنان توصیه به سبد با 40% سهام و 60% دارایی کم ریسک (40% طلا و مابقی درآمد ثابت) هست.
📍 طبیعتا ما هیچ گونه مسئولیتی در قبال این سبد نداریم. صرفا پیشنهادی از سهام با وضعیت بنیادی مطلوب هست.
منظور از PE تعمیم یافته تابستان اینه که اگر 10 ماه آتی روند عملکردی شرکت مشابه 2 ماه تابستان باشه، بعد از 10 ماه P/E سهم به چه عددی خواهد رسید. این ستون کمک می کنه درک بهتری از عملکرد 2 ماه سپری شده تابستان (با لحاظ گزارش تابستان پیش رو) داشته باشید.
@StockArk
💡مرور گزارشات #ماهانه مردادماه
📍 0:25 چند نکته پیرامون کلیت گزارشات
▫️ 03:40 بهبود تولید صنعت اوره و گزارشات خیلی خوب و یک نکته درباره ارز
#شپدیس
▫️ 05:30 ادامه روند خوب بانک های کوچک
#وسینا #وخاور #وپست #ونوین
▫️ 06:40 شرایط خاص صنعت برق
#بترانس #بنیرو #بکام
▫️ 08:00 شرایط باثبات گروه پخش
#پخش #دتوزیع
▫️ 08:42 گروه حمل و نقل و خدمات بندری، چرخش #حخزر
#توریل #حریل #حسیر #حخزر
▫️ 11:00 کمی بهبود گزارشات خودرویی ها
#خودرو #خدیزل #خیمن #خبرنا #ناما
❗️ گزارش خوب ایران خودرو حملات ناجوانمردانه اکوایران!
❗️ حال تراکتورسازی خوب نیست
▫️ 17:00 شرایط خوب صنعت دارو و گزینه های جذاب
#دارو #دالبر #دابور #کاسپین #دلقما #دسبحان #درهآور #دسینا #دفارا
▫️ 20:05 صنعت دوده ضعیف و گزارشات خوب روانکار
#شسپا #شنفت #شرانل
▫️ 20:35 گزارش خوب گروه زراعت
#زبینا #زکشت #زقیام #زفکا #زفجر #تلیسه
▫️ 21:40 بهبود شرایط #چدن، درباره #فجام و #چافست
▫️ 23:30 نکاتی درباره صنعت سیمان و نمادهای مختلف
#ساروم #سصوفی #سپاها #سفانو #سشمال #سباقر #سرود #سجام #سقاین #سبجنو #سخزر #سمازن #ستران #سآبیک #سخوز
▫️ 30:10 صنعت شوینده و نکاتی از صنعت شیشه
#شگل #قرن #کهمدا #کرازی #کگاز
▫️ 32:05 صنعت شیمیایی کمی کمتر از انتظار
#شفن #شکام #شملی #شیران #کلر #شکلر #شاملا
▫️ 35:10 شرایط خوب صنعت غذا
#غدیس #غبهنوش #غشهداب #غمهرا #غشان #غشصفا #غشاذر #غگلستا #غبشهر #غزر #غپینو #غمینو
❗️فاجعه مرغی دولت
▫️ 38:40 شرایط متفاوت فلزات رنگی
#فایرا #آلومینا #فنوال #فملی
📍 40:30 ادامه گزارشات نسبتا خوب فولادی ها
#کاوه #ارفع #فخوز #هرمز #فرود #فسازان #فسبزوار #فولاژ
▫️ 42:35 شرایط خوب #رافزا #اسیاتک
▫️ 43:20 قندی ها فعلا تعطیلات
▫️ 43:45 گزارشات خوب و نکاتی درباره کاشی ساز ها
#کپارس #کساوه #کحافظ #کلوند
▫️ 44:45 ادامه گزارشات خوب لاستیک
▫️ 45:35 نکاتی درباره معدنی ها
#کچاد #کگهر #کمنگنز
▫️ 46:45 گزارشات عالی نیروگاه
#بجهرم #دماوند #شمس #بمپنا
📍 47:15 نکاتی پیرامون بازار
@StockArk
🔔 مطالب مهم #کدال
1404/06/06
🔹 #وجامی مرداد ماه خریدار جدی سهام بوده و شستا، وتجارت، سرچشمه، برکت، ومعادن، ... خریده و بنظر رویکرد خرید سهام سلبریتی رو داشته. جمعا 225 میلیارد تومان خریده، به اندازه 27% پورتفو!
🔸 #ثغرب قرارداد ساخت و تحویل 198 واحد مسکونی در تبریز به متراژ 20198 متر مربع و مبلغ 760 میلیارد تومان(تقریبا متری 38 میلیون)، 18 ماهه. ثمن قرارداد 55% نقدی و 45% با تحویل زمین خواهد بود.
🔹 #چکاپا پذیره نویسی بابت افسر 28% از آورده، تعداد 1064 میلیون سهم معادل 67% کل حق تقدم ها.
اوج اعتماد سهامداران عمده به آینده شرکت ...
🔸 #اخابر اعلام کرد بابت پوشش فیبر نوری در شهرها (بجز کلانشهرها) 500 هزار تومان و روستاها 1.2 میلیون تومان به ازای هر خانوار دریافت خواهد کرد. همچنین بابت اتصال هر خانوار 6 میلیون تومان بصورت مشوق از دولت با تایید سازمان مقررات دریافت خواهد کرد.
🔹 #وآرین تیرماه 11 میلیارد تومان سهام فروخته و 15 میلیارد تومان زیان شناسایی کرده 😁. خدا قوت
🔸 #سغدیر پیشنهاد افسر 46% از انباشته از 650 به 950 میلیارد تومان.
▫️ شرکت سال مالی منتهی به شهریور داره و برای امسال و سال بعد پیش بینی سود 1717 و 2360 میلیارد تومانی داره که با لحاظ تقسیم سود 90% و مارکت 8.9 همتی7، معادل PE~3.1 آینده نگر بعد مجمع هست.
🔹 #مدیریت مرداد فروشنده سهام بوده و عمدتا فولاد، فملی و ومعادن فروخته، جمعا 110 میلیارد تومان.
🔹 #ومدیر مرداد فروشنده سهام بوده و عمدتا ونوین و وبملت فروخته، جمعا 57 میلیارد تومان.
🔹 #وسکاب مرداد فروشنده سنگین سهام بوده و عمدتا فملی و فولاد فروخته، جمعا 315 میلیارد تومان و 35 میلیارد تومان عمدتا کالا خریده.
🔹 #وسپه هم مرداد فروشنده سنگین سهام بوده و عمدتا فولاد، فملی، وامید وبملت فروخته، جمعا 300 میلیارد تومان و 55 میلیارد هم سهام خریده.
🔹 #خودکفا هم گویا پول لازمه و 67 میلیون سهم غصینو رو مرداد به مبلغ 51 میلیارد تومان فروخته
🔹 #شپلی گفته پروژه جداسازی و بازیابی ضایعات صنایع پتروشیمی رو تو واحد بازیابی بلا استفاده اکریلیک1 راه اندازی کرده که تست موفقیت آمیز بوده. در صورت تولید پایدار می تونه ماهانه 2000 تن محصول تولید کنه که با حاشیه سود 12% و نرخ 29 هزار تومانی، ماهانه 7 میلیارد تومان سود ناخالص حاصل خواهد شد.
🔸 #فولاد افتتاح واحد تختال سفیددشت با ظرفیت 800 هزار تن
🔹#شبهرن بالاخره گردن گرفت! و گفته آتش سوزی معروف هفته قبل تهران تو یکی از انبارهای تابعه شرکت بوده و موجودی از پوشش بیمه ای برخوردار بوده.
🔸 #بترانس انتشار 500 میلیارد تومان اوراق مرابحه با نرخ سود اسمی 23% و 4ساله جهت خرید مواد اولیه (مفتول مس)
🔹 #وصنعت سال مالی منتهی به مرداد داره و 2272 میلیارد تومان درآمد شناسایی کرده که 90% ناشی از فروش سهام بوده که می تونه 77 تومان سود بسازه و به PE~2.1 قبل مجمع برسه. تقسیم سود احتمالا بین 30% الی 60% و P/NAV~90%
📍 #پخش تو نشست تحلیلی گفته 40% فروش تو نیمه اول سال و 60% نیمه دوم سال خواهد بود. نیمه دوم با رشد فروش مکمل ها حاشیه سود رشد خواهد کرد و نرخ حاشیه سود طی 10 روز آتی بازبینی خواهد شد (احتمال افزایش حاشیه سود شرکت های پخش)
📍 بورس کالا میزان پیش پرداخت خرید سیمان رو از 60% به 20% کاهش داد. این مساله احتمالا منجر به افزایش تقاضا در معاملات هفته های آتی خواهد شد.
❗️صندوق توسعه گزارش تیرماه خودش رو منتشر کرده. مطابق این گزارش ارزش پورتفوی ابتدای ماه حدود 40 همت بوده و این ماه خالص 15.3 همت خرید داشته و ارزش پورتفوی انتهای دوره به 50.5 همت رسیده. تو مرداد هم خالص 9.4 همت خرید داشته که البته هنوز ارزش پورتفوی مرداد رو منتشر نکرده.
مجموعا تو دو ماه اخیر صندوق توسعه حدود 25 همت خالص خرید سهام داشته است(63 همت خرید و 38 همت فروش عمدتا بلوکی) . اگر فقط خرید و فروش خرد رو لحاظ کنیم صندوق توسعه حدود 62 همت خرید داشته!)
📍 مرکز پژوهش های مجلس رشد اقتصادی بهار رو 1.1% و تیر رو -0.6% محاسبه کرد.
📍 کوتاه درباره گزارشات ماهانه:
گزارشات تا اینجا بهتر از انتظار بوده مخصوصا تو صنایع پیشرو: بانک، برق و نیروگاه، سیمان، دارو، زراعت و غذایی.
صنایع ضعیف هم خودرو، لوازم خانگی، دوده،
گزارشات خوب مرداد:
وپست، وسینا، ونوین
حریل، توریل، حسیر، حآفرین
دالبر، درهآور، پخش، دلقما
گروه زراعت
چافست، شگل، شکام، شملی
سپاها، ساربیل، سفانو، سجام، سبجنو، سقاین
غشان، غشاذر، غبشهر،
فنوال، فرود
کپارس، پکویر، کالا، کمنگنز
بجهرم، بپیوند
و نیمی از شرکت ها هم هنوز گزارش نداده اند
👈 ثبت افزایش سرمایه
▫️ #سپیدار 340% از آورده
@StockArk
#سبد_ماهانه مرداد
#ماهانه
#دالبر #سرود #بترانس #سباقر #خیمن #غدیس #پخش #فجام #زفکا #شکام #غزر #دسینا #بجهرم
❗️با توجه به بررسی گزارشات ماهانه تیرما ماه، سبدی از سهام با بهترین گزارشات ماهانه و چشم انداز سودسازی آتی را ملاحظه می فرمائید.
💡 امید داریم این سبد طی حداقل یک ماه آتی می تواند عملکردی بهتر از شاخص ها بلحاظ بازدهی ارائه دهد.
👈 چند نکته پیرامون سوالات پرتکرار
1- در قسمت قیمت پیشنهادی، منظور از حضور یعنی تو سبد ماهانه ماه قبل هم بوده و کاری نیاز نیست انجام بشه. منظور از تابلو یعنی قیمت تابلو و اگر سهم صف خرید هست، هرگاه صف عرضه بشه میشه قیمت ورود.
2- این ماه رکورد کمترین سهم سبد ماهانه تو کانال شکسته شد. علت واضحه: شرایط پرریسک بازار و نیاز به تخصیص 60% سبد به دارایی های کم ریسک (طلا، درآمد ثابت)
📍 طبیعتا ما هیچ گونه مسئولیتی در قبال این سبد نداریم. صرفا پیشنهادی از سهام با وضعیت بنیادی مطلوب هست.
👇 توضیحات بسیار مهم تکمیلی در فایل صوتی
@StockArk
💡مرور گزارشات #ماهانه تیرماه
📍 0:25 بررسی پارامترهای بنیادی کلان بازار
▫️ 05:40 افت تولید صنعت اوره و پتانسیل گروه
#شپدیس
▫️ 06:50 ادامه روند خوب بانک های کوچک
#وسینا #وخاور #وشهر #ونوین
▫️ 07:50 شرایط خاص صنعت تجهیزات برق
#بترانس #بنیرو
▫️ 09:30 شرایط باثبات گروه پخش
#پخش #قاسم
▫️ 10:50 گروه حمل و نقل و خدمات بندری
#حتاید #حخزر
▫️ 12:30 گزارشات بدرد نخور صنعت لوازم خانگی و چالش ها
#وتوشه
▫️ 14:05 گزارشات ضعیف صنعت خودرو و چند استثنا
#خیمن #خبرنا #ناما #تایرا
▫️ 16:00 شرایط خوب صنعت دارو و گزینه های جذاب
#دلقما #دسبحان #دزاگرس #دارو #دالبر #دابور #دسینا #کاسپین #درهآور
▫️ 18:25 صنعت دوده ضعیف و چشم انداز روانکار
#شسپا #شرانل #شبهرن
▫️ 19:25 شرایط خوب گروه زراعت و چالش های صنعت زغالسنگ
#کطبس #زفکا #زفجر
▫️ 20:30 افت تولید صنعت سیمان و چند نکته
#سباقر #سرود #ساروم #سصوفی #سپاها #اردستان #سجام #سقاین #سبجنو #سخزر #سمازن
▫️ 24:15 صنعت شوینده و نکاتی از صنعت شیشه
#شگل #قرن #کهمدا #کرازی
▫️ 26:00 صنعت شیمیایی کمی کمتر از انتظار
#شفن #شکام #جم_پیلن #کلر #شکلر
▫️ 28:35 شرایط خوب صنعت غذا و رشد درآمد روغن سازان
#غدیس #غبهنوش #غشهداب #غمهرا #غشان #غشصفا #غشاذر #غگلستا #بهپاک #غکورش #غبشهر #غزر #غپینو #غمینو #غدشت
▫️ 33:20 شرایط متفاوت فلزات رنگی
#فایرا #آلومینا #فنوال
📍 34:50 رشد تولید فولادی ها
#کاوه #ارفع #فخوز #هرمز #فرود #فسازان #فسبزوار
▫️ 36:55 شرایط خوب #رافزا #کالا #فن_افزار #اسیاتک
▫️ 38:25 پارادوکس رشد تولید قندی ها
▫️ 39:00 شرایط سخت کاشی سازها، لاستیکی ها کم ریسک اند
▫️ 39:55 شرایط جالب #ولبهمن #ولیز و چند نکته از معدنی ها
▫️ 40:55 چشم انداز خوب صنعت نیروگاه
📍 41:30 جمع بندی
@StockArk
💡 جمع بندی عملکرد بهار 1404
2- صنعت #برق و #نیروگاه
#بترانس #بنیرو #بمولد #بجهرم
👈 تکمیلی
1- نمادها بر اساس امتیاز مرتب شده اند. امتیاز بر حسب ترکیبی از مولفه های گزارش فصلی بهار، P/E و میزان تقسیم سود برآورد شده است.
2- منظور از پوشش 1403، میزان سود بهار 1404 به کل سود 1403 هست. نسبت های بیش از 35% یعنی رشد سود بیش از تورم سالانه بوده است.
3- منظور از پوشش قیمت، نسبت سود بهار 1404 به قیمت سهم هست، نسبت های بیش از 5% مطلوب ارزیابی می شود.
4- این نمادها بر اساس گزارش بهار انتخاب شده و می توان از این لیست گزینه هایی برای تحلیل جامع تهیه کرد.
بر اساس عملکرد بهار، به ترتیب نمادهای بترانس، بمولد، بنیرو، بجهرم شرایط کلی بهتری دارند.
@StockArk
🔔بررسی گزارشات فصلی بهار (10)
1404/04/30
✅ #شکام باز هم عالی بود. بهار 20 تومان ساخت، 110% بیشتر از سال گذشته PE~3.5 ، قیمت 261 تومان
▫️ سهم همیشه ارزون بازار که فعلا برای مجمع بسته است. رشد سود کاملا عملیاتی
✅ #غدیس طبق انتظار ترکوند، هر چی ازش بگم کمه! بهار 273 تومان ساخت، 78% بیشتر از مدت مشابه و معادل 77% کل سود سال گذشته PE~5.1 ، قیمت 2425 تومان
واقعا هیچ حرفی برای گفتن باقی نگذاشت. خستگی از تن به در میره با این عملکردها. خدا قوت واقعا
✅ #دالبر باز هم سوپرگزارش داد. سال مالی منتهی به آذر داره و فصول اخیر به ترتیب 26 و 29 تومان ساخته، جمعا 56 تومان، 212% بیشتر از سال گذشته PE~6.2 ، قیمت 361 تومان
✅ #سآبیک هم ابرگزارش داد. بهار 313 تومان ساخت، 147% بیشتر از سال گذشته PE~6.7 ، قیمت 5981 تومان
✅ #بترانس هم سوپرگزارش داد. بهار 23 تومان ساخت، 202% بیشتر از سال گذشته PE~4.5 ، قیمت 314 تومان
✅ #شرانل طبق انتظار گزارش عالی داد. بهار 398 تومان ساخت، 51% بیشتر از سال گذشته PE~5.9 ، قیمت 9395 تومان
▫️انتظار چنین گزارشی از گروه داشتیم و البته خود شرانل بهترین شرایط بنیادی گروه رو داره.
✅ #غزر باز هم عالی بود و 9 تومان ساخت، 52% بیشتر از سال گذشته PE~3.4 ، قیمت 162 تومان و یک تقسیم سود 30% هم داره!
✅ #کوثر درخشید و البته چند روز قبل هم افشا داده بود. بهار 27 تومان ساخت، 239% بیشتر از سال گذشته PE~2.3 ، قیمت 185 تومان
▫️ مثل زمستان با 1 همت سود ناشی از سرمایه گذاری ذخایر فنی سوپر گزارش داد.
———————————————————
🔳 #غمهرا عالی بود و بهار 36 تومان ساخت، 55% بیشتر از سال گذشته PE~6.7 ، قیمت 1146 تومان و یک تقسیم سود 70% هم دارد
🔳 #بکابل بهار 22 تومان ساخت، 102% بیشتر از سال گذشته PE~5.4 ، قیمت 460 تومان
🔳 #اسیاتک بهار 18 تومان ساخت، 11% بیشتر از سال گذشته PE~3.2 ، قیمت 296 تومان
🔳 #ساروج سال مالی منتهی به آذر داره و فصول اخیر به ترتیب 224 و 218 تومان ساخته، جمعا 442 تومان، 51% بیشتر از سال گذشته PE~6.3 ، قیمت 4735 تومان
📍#فملی بد نبود و بهار 19 تومان ساخت، 21% بیشتر از سال گذشته PE~8.7 ، قیمت 675 تومان. مجمع میره و یه تقسیم سود 50% هم داره
🔳 #کگل بهار 5.6 تومان ساخت، 18% بیشتر از سال گذشته PE~6.1 ، قیمت 215 تومان
———————————
🔹 #بفجر بهار 37 تومان ساخت، 19% کمتر از سال گذشته PE~4 ، قیمت 1276 تومان
🔹 #پارس بهار 6.4 تومان ساخت، 6% بیشتر از سال گذشته PE~9.1 ، قیمت 357 تومان و یک تقسیم سود 90% هم دارد.
🔹 #کقزوی بهار 3.1 تومان ساخت، 20% کمتر از سال گذشته PE~6.4 ، قیمت 71 تومان
🔹 #چدن بهار 4.3 تومان ساخت، 23% کمتر از سال گذشته PE~4.2 ، قیمت 148 تومان
🔹 #تایرا بهار 4.3 تومان ساخت، 19% کمتر از سال گذشته PE~4.9
❗️ #خساپا بهار 3893 میلیارد تومان ساخت، 41% بیشتر از سال گذشته. فاجعه
❗️ #خودرو بهار 9544 میلیارد تومان ساخت، 69% بیشتر از سال گذشته. فاجعه
@StockArk
🔔خلاصه اخبار و مطالب مهم #کدال
1404/04/22
📍 #نیان اخذ پروانه بهره برداری از باتری ها فرسوده. شرکت گفته این مهم منجر به انعطاف شرکت در انعقاد قرارداد و تسویه با مشتریان بجای پول نقد شده و همچنین بهای تمام شده را حدود 7% کاهش می دهد که بمعنای افزایش حاشیه سود از میانگین 35% به حدود 39% خواهد شد. همچنین شرکت گفته این مهم باعث افزایش 100% ظرفیت عملی تولید از 49 هزار به 100 هزار باتری خواهد شد! دنبال می کنیم.
🔸 #بترانس پیشنهاد افسر 83% (53% انباشته و 30% آورده) از 5450 به 10000 میلیارد تومان جهت اصلاح ساختار مالی و تامین سرمایه در گردش
▫️ شرکت گفته بخاطر تحریم های مستقیم مشکل در استفاده از تامین مالی اعتباری داره. پیش بینی شرکت افزایش تولید سالانه 10% برای 2 سال اول و 5% برای سال های بعد هست. با این مفروضات پیش بینی شرکت سود 3867 میلیارد تومانی سال جاری معادل PE~4.6 آینده نگر (با لحاظ افسر از آورده و انباشته) خواهد بود.
✅ #دلقما گزارش سه ماهه بهار عالی داد و با 499% رشد، 11 تومان ساخت. PE~7.8 و قیمت 171 تومان
▫️ ریشه این گزارش خوب تو رشد 95% نرخ و 138% درآمد بهار بوده و حاشیه سود هم از میانگین 25% سال گذشته به 30% افزایش یافته. هزینه مالی هم بیش از 2 برابر شده و حدود 23% سود رو برده. در مجموع گزارش عالی بود.
🔸 #های_وب بابت بدهی مالیاتی 1640 میلیاردی به شرط 50% پرداخت نقدی با تقسیط مابقی موافت شده. شرکت حال خوبی نداره در مجموع
🔹 #غزر افزایش نرخ کمتر از 10% بابت افزایش بهای تمام شده. شرکت معمولا حاشیه سودش رو ثابت نگه می داره.
✅ #کلر گزارش سه ماهه بهار عالی داد و با 110% رشد، 305 تومان ساخت. PE~4.8 و قیمت 5380 تومان
▫️ بلحاظ عملیاتی که طبق انتظار بود، ولی با سود تسعیر (که معمولا هر فصل شناسایی میشه) سود بهتر از انتظار بود، حدود 38% سود عملیاتی ناشی از تسعیر بوده. سود تسعیر هر فصل تکرار میشه، چرا که تو گزارشات فروش نرخ های پایینتر ارز لحاظ میشه و تو گزارش فصلی سود تسعیر شناسایی میشه.
👈 ثبت افزایش سرمایه
📍 سایر اخبار
🔷 امروز بعدازظهر با انتشار خبری از قول صدراعظم آلمان مبنی بر نامه جهت فعال سازی مکانیسم ماشه دلار و طلا کمی رشد داشتند.
▫️ این آغازی بر فرآیند فعال سازی مکانیسم ماشه است که حدود 1.5 الی 2 ماه طول خواهد کشید. البته که با روابط فعلی ایران و اروپا این امر کاملا موردانتظار بود، لذا اگر ایران و اروپا به توافق نرسند، تحریم های قبل برجام سازمان ملل (و نه فقط امریکا) برخواهد گشت و فشار تحریم ها سنگین تر خواهد شد.
🔷 با خبری از شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا از واگذاری سایپا، تودلی ها با تقاضا همراه شدند.
▫️ در واقع همون نامه ای که این ها رو به خاک و خون کشیده بود پس گرفته شد. چه کسی (البته که مشخصه) اون نامه رو با چه قصدی زده بود که سران قوا مخالف واگذاری اند هم که بهش پرداخته نشده. نهایتا مطابق روال قبل واگذاری توسط صمت و خصوصی سازی دنبال خواهد شد.
@StockArk
#سبد_ماهانه خرداد
#ماهانه
#پیزد #سباقر #خیمن #دارو #نطرین #سیلام #شرانل #قرن #فجام #کاسپین #پخش #کاذر #بترانس #غدیس #فنوال #شکام #دزاگرس #قلرست #شگل #خکار #رمپنا #حفاری
❗️با توجه به بررسی گزارشات ماهانه اردیبهشت ماه، سبدی از سهام با بهترین گزارشات ماهانه و چشم انداز سودسازی آتی را ملاحظه می فرمائید.
💡 امید داریم این سبد طی حداقل یک ماه آتی می تواند عملکردی بهتر از شاخص ها بلحاظ بازدهی ارائه دهد.
👈 چند نکته پیرامون سوالات پرتکرار
1- در قسمت قیمت پیشنهادی، منظور از حضور یعنی تو سبد ماهانه ماه قبل هم بوده و کاری نیاز نیست انجام بشه. منظور از تابلو یعنی قیمت تابلو و اگر سهم صف خرید هست، هرگاه صف عرضه بشه میشه قیمت ورود.
2- اگر نماد طی ماه آتی به قیمت پیشنهادی نرسه یا تو اون قیمت صف خرید باشه، از لیست پیشنهادی حذف خواهد شد و طبعا قابل خرید نیست.
3- این ماه 2 نماد بیشتر از همیشه تو سبد قرار دادیم، چون احتمال میدیم برخی نمادها قابل خرید نباشند.
📍 طبیعتا ما هیچ گونه مسئولیتی در قبال این سبد نداریم. صرفا پیشنهادی از سهام با وضعیت بنیادی مطلوب هست. بررسی با شما
@StockArk
📌 جمع بندی گزارشات اردیبهشت (3)
1404/03/09
🔸 00:45 درباره گزارشات ماهانه (1)
▫️وضعیت قابل قبول #شپدیس
▫️گزارشات خوب نیروگاه و تجهیزات برقی #بمولد #بمپنا #بجهرم #بترانس
▫️ گزارشات خوب شرکت های حمل مسافر #حسیر #حآفرین
🛑 بدعت زشت در گروه لوازم خانگی —> مناسب برای پروژه بازها !
▫️پیرامون گزارشات گروه خودرو #خکار #خیمن #خموتور #ناما #خودرو
🔹 06:20 گزارشات ماهانه (2)
▫️ادامه گزارشات عالی دارویی ها #دلقما #دالبر #دسینا #کاسپین #دفرا #دزاگرس
▫️گزارش معمولی گزارش دوده
▫️گزارش عالی گروه روانکار #شرانل
▫️گزارش خوب #فجام
▫️قبلا درباره شرایط گروه زراعت و سیمان گفته بودیم
👈 گزارشات اردیبهشت در مجموع عالی بود
🔸 11:40 گزارشات ماهانه (3)
▫️وضعیت بسیار خوب گروه شوینده #شگل #قرن #شپاکسا
▫️نکته جالب پیرامون #کرازی
▫️گزارشات متوسط گروه شیمیایی و نکات نمادها
▫️گروه غذایی: مرغ و تخم مرغ بد، گروه مینو استاندارد و نوشیدنی عالی #غبهنوش #غدیس #غشهداب
🔸 19:10 گزارشات ماهانه (4)
▫️فلزات رنگی #آلومینا
▫️زنجیره فولاد و نمادهای قابل توجه #فخاس #فسازان #فجر #فنورد #فغدیر
▫️گزارش جالب #نیان و درباره #تپسی
▫️ گروه عالی قندی و #قلرست
▫️ گزارش عالی لاستیکی ها و مخصوصا #پیزد #پاسا
▫️گزارشات خوب #کاذر
@StockArk
🔔خلاصه اخبار و مطالب مهم #کدال
1404/02/30
بخش دوم
✅ #بترانس عالی و طبق انتظار. 4 فصل اخیر به ترتیب 15 و 14 و 13 و 28 تومان ساخته، جمعا 55 تومان، 80% بیشتر از سال گذشته PE~6.2 ، قیمت 347 و تقسیم سود 30%.
▫️ برای امسال پیش بینی شرکت رشد 19% مقدار فروش هست و با این مفروضات می تونه 80 تومان بسازه که معادل PE~4.1 آینده نگر هست.
✅ #غسالم عالی بود و 4 فصل اخیر به ترتیب 8 و 14 و 4 و 29 تومان ساخته، جمعا 71 تومان، 89% بیشتر از سال گذشته PE~6.4 ، قیمت 440 و تقسیم سود 30%.
▫️ سال بعد با ثبات تولید می تونه 88 تومان بسازه و لذا PE~4.8 آینده نگر داره.
🔷 گزارشات قابل قبول
🔹 #کگاز خوب بود و 4 فصل اخیر به ترتیب 148 و 91 و 98 و 94 تومان ساخته، جمعا 431 تومان، 40% بیشتر از سال گذشته PE~8.1 ، قیمت 3500 و تقسیم سود 70%.
▫️ سال بعد با ثبات تولید و فروش و کمی کاهش هزینه ها، پیش بینی شرکت سود 750 تومانیه که بلندپروازانه است و باید تو گزارشات فصلی ببینیم توان کاهش هزینه ها رو داره یا خیر. با این پیش بینی PE~4.3 آینده نگر داره
🔸 #ختراک کمی ضعیف تر از انتظار بود. 4 فصل اخیر به ترتیب 16 و 14 و 17 و 13 تومان ساخته، جمعا 60 تومان، 63% بیشتر از سال گذشته PE~6.64 ، قیمت 396 و تقسیم سود 30%.
▫️ بعلت عدم افزایش نرخ حاشیه سود زمستان به 4% که کف فصول اخیر بوده افت کرده، ولی با سایر درآمدها و فروش سرمایه گذاری خودشو جمع کرده. برای امسال پیش بینی شرکت رشد 17% مقدار فروشه و می تونه 95 تومان بسازه که معادل PE~4 آینده نگره.
🔹 #قلرست 9ماهه منتهی به فروردین داد و خوب بود و 4 فصل اخیر به ترتیب 27 و 21 و 32 تومان ساخته، جمعا 80 تومان، 12% بیشتر از سال گذشته PE~8.3 ، قیمت 992 و تقسیم سود 60%.
🔸 #سهگمت سه ماهه منتهی به فروردین 382 تومان ساخت، 53% بیشتر از سال گذشته. قیمت 14670 و PE~8.9
🔷 سایر گزارشات
🔸 #فولاد 4 فصل اخیر به ترتیب 18 و 18 و 10 و 14 تومان ساخته، جمعا 60 تومان، 3% کمتر از سال گذشته PE~6.3 ، قیمت 379 و تقسیم سود 50%.
▫️ بهار ضعیف خواهد بود، ولی می تونه امسال 70 تومان بسازه و لذا PE~5 آینده نگر داره.
❗️ #ذوب با مارکت 34 همتی، 10 همت زیان ساخت، معادل 30% مارکت، خدا قوت.
🔹#پلاست 17 تومان ساخت، 27% کمتر از سال گذشته PE~8.5 ، قیمت 142 و تقسیم سود 20%.
🔷 سایر اخبار
🔸 امروز تو بورس کالا سیمان مرکب و پوزولانی عرضه شده و ستران و سآبیک با نرخ های بالای 5.5 میلیونی پرتقاضا بودند. سرود، سمازن، سجام، ساوه و ساراب هم رقابت های سنگینی داشتند.
از هفته گذشته با اعلام قطعی برق سیمانی ها چند مرتبه گفتم سیاستگذار توان اذیت کردن این صنعت رو نداره و سریعا تصمیم غلط به نرخ ها منتقل میشه که شد. امشب خبر آمد که محدودیت های سیمان در حال رفع شدنه، خبر خیلی خوبیه و باعث میشه نرخ ها هم منطقی تر بشه و ریسک سیاستگذار دلسوز هم از روی صنعت برداشته خواهد شد.
👈 ثبت افزایش سرمایه
@StockArk
#سبد_ماهانه اردیبهشت
#ماهانه
#سباقر #خیمن #بترانس #دزاگرس #نطرین #کالا #ختراک #غشاذر #زمگسا #قرن #غویتا #حفاری #رمپنا #شاملا #سقاین #شیران #شصدف #فسوژ
❗️با توجه به بررسی گزارشات ماهانه فروردین ماه، سبدی از سهام با بهترین گزارشات ماهانه و چشم انداز سودسازی آتی را ملاحظه می فرمائید.
💡 امید داریم این سبد طی حداقل یک ماه آتی می تواند عملکردی بهتر از شاخص ها بلحاظ بازدهی ارائه دهد.
تعدادی از سهام سبد فروردین با توجه به بازدهی قابل قبول از سبد خارج شدند. تعدادی از نمادهای فلزی/پترویی هم با توجه به چرخش های سیاسی و چشم انداز کاهش رشد دلار از سبد خارج شدند و البته گزینه های جذاب تر حفظ شدند. مساله بعدی این که فروردین کلا گزارشات ضعیفه و حتی اگه فروش هم انجام بشه تو اردیبهشت شناسایی میشه. لذا استثنائا تو این سبد چشم انداز آتی رو بیشتر از گزارش ماه وزن دادیم.
❓چگونه می توان از این سبد استفاده کرد؟
سهامی که از قبل تو سبد هستند که هیچ، نگهداری میشه. سهامی که قیمت تابلو پیشنهاد شده، تو قیمت بازگشائی روز معاملاتی بعد میشه اقدام به خرید کرد. از بین نمادهای معرفی شده 11 نماد همان نمادهای سبد فروردین و 7 نماد هم جدید هست که طبعا با نمادهای حذف شده قابل جایگزین شدن هست. بین نمادهای جدید 2 نماد روی قیمت تابلو و 5 نماد هم روی نقاط حمایتی پیشنهاد شده است.
📍 طبیعتا ما هیچ گونه مسئولیتی در قبال این سبد نداریم. صرفا پیشنهادی از سهام با وضعیت بنیادی مطلوب هست. بررسی با شما
@StockArk
#سبد_ماهانه فروردین
#ماهانه
#فنوال #سباقر #فاسمین #نطرین #قلرست #بترانس #دزاگرس #رمپنا #کالا #سخزر #شجم #فسوژ #حتاید #پخش #زمگسا #قرن #غشاذر #پکرمان #جم #ختراک
❗️با توجه به بررسی گزارشات ماهانه اسفند ماه، سبدی از سهام با بهترین گزارشات ماهانه و چشم انداز سودسازی آتی را ملاحظه می فرمائید.
💡 امید داریم این سبد طی حداقل یک ماه آتی می تواند عملکردی بهتر از شاخص ها بلحاظ بازدهی ارائه دهد.
با توجه به اصلاح کلیت بازار و قیمت های نسبتا مناسب، قیمت پیشنهادی برای سهامی که جدیدا به سبد اضافه شده اند، قیمت تابلو و بازگشائی مدنظر است.
❓چگونه می توان از این سبد استفاده کرد؟
سهامی که از قبل تو سبد هستند که هیچ، نگهداری میشه. سهامی که قیمت تابلو پیشنهاد شده، تو قیمت بازگشائی روز معاملاتی بعد میشه اقدام به خرید کرد. از بین نمادهای معرفی شده 13 نماد همان نمادهای سبد اسفند و 7 نماد هم جدید هست که طبعا با نمادهای حذف شده قابل جایگزین شدن هست.
📍 نمادهای زیر هم می تونستن تو لیست قرار بگیرند که هر کدام به دلایلی تو سبد قرار نگرفتند:
شکام، ولبهمن، توسن، رمپنا، شفن، قزوین، بشهاب، خدیزل، خموتور، حپارسا، پتایر، دسینا، ساراب، ساینا، حسینا، فنورد، لخزر، شغدیر، غشهد، قچار، اردستان، تپسی، شملی
@StockArk
🔔خلاصه مطالب مهم #کدال
1403/12/19
✅ #انتخاب گزارش سالانه منتهی به آذر داد و تو سود اصلی و تلفیقی با 12% و 18% رشد به ترتیب 29 و 30 تومان ساخت. قیمت 159 و PE~5.6 و تقسیم سود 90%
▫️ سال بعد می تونه حوالی 35 بسازه و لذا بعد مجمع PE~3.8 آینده نگر خواهد داشت.
✅ #حکشتی گزارش 6ماهه حسابرسی شده منتهی به آذر داد و تو تلفیق با 108% رشد 144 تومان ساخت. قیمت 1060 و PE~10.3
▫️ حکشتی سودش از زیرمجموعه ها میاد و لذا عملکرد زیرمجموعه ها مهمه. سود ناخالص تلفیقی 71% رشد داشته و با رشد سود تسعیر، سود عملیاتی 114% رشد داشته. پیش بینی سود سخته ولی پایان سال با همین روند می تونه 300 تلفیقی و 240 سود اصلی بسازه که معادل PE~4.4 قبل مجمع خواهد بود.
✅ #کباده گزارش 9ماهه داد و فصول اخیر به ترتیب 63 و 46 و 90 تومان ساخته، جمعا 200 تومان و 39% بیشتر از سال گذشته. قیمت 1616 و PE~6.4
▫️ پاییز حاشیه سود عجیب غریب 89% داشته و کلا حاشیه سود بالایی داره. تابستون افت حاشیه سود داشت که بعدا تو حسابرسی اصلاح شد و پاییز بهتر هم شده.
📍 #فخاس تصویب افسر 47% از انباشته در مجمع. نکات مهم:
▫️ زیان 1800 میلیاردی معادل 30% سود سال گذشته از محدودیت های انرژی
▫️ برنامه ریزی برای تولید 1 میلیون تن تختال و سال های بعد تولید ورق گرم
▫️ برنامه برای خودتامینی در حوزه برق
▫️ پروژه 2.5 میلیون تنی کنستانتره و 900 هزار تنی گندله در مراحل نهایی
▫️ برنامه ریزی برای ذخیره سازی 65 میلیون متر مکعب گاز برای 45 روز ناترازی
🔹 #سصفها ثبت افسر 50% از انباشته
🔸 #فولاد تصویب افسر 39% از انباشته که عمدتا جهت پروژه 4.5 میلیون تنی نورد گرم هزینه خواهد شد.
✅ ترانسفورماتورسازی کوشکن زیرمجموعه 43% #بترانس گزارش سالانه منتهی به دی داده و با 77% رشد نسبت به سال گذشته 853 میلیارد تومان سود ساخته، معادل 34% سود تلفیقی سال گذشته بترانس
✅ شرکت تولید برق پره سر مپنا، زیرمجموعه #رمپنا سال مالی منتهی به آذر با 214% رشد، 11.7 همت سود ساخته، معادل 32% سود تلفیقی سال گذشته رمپنا
📍 #خساپا که 761% پیشنهاد افسر داشته، حالا حسابرس حدود 4 همتش رو تایید نکرده و جمعا مبلغ 146.5 همت معادل 750% رو تایید کرده. سازمان هم به احتمال زیاد همین مقدار رو تایید خواهد کرد و قیمت تئوریک حوالی 36 تومان بعد مجمع خواهد بود.
✅ #شیران بالاخره گزارش سالانه منتهی به آذر داد و فصول اخیر به ترتیب 9 و 10 و 8 و 50 تومان ساخته، جمعا 77 تومان و 27% بیشتر از سال گذشته. PE~6.2 و قیمت 475
▫️ حدود 67% سود زمستان از سایر درآمدها بوده. از این 2 همت حدود 1.1 همت ناشی از برش سبک پرداختی به شپنا بوده که مربوط دوره های قبل بوده. مابقی هم مربوط به سود تسعیر و سود سهام و سایر موارد بوده. سال بعد می تونه 100 بسازه و با تقسیم سود 80%، PE~4.1 بعد مجمع خواهد داشت.
📍 نکات مهم کنفرانس #شگستر
▫️ سایت کرمانشاه اردیبهشت به بهره برداری کامل می رسد.
▫️ پیش بینی سال بعد تولید 70% ظرفیت
▫️پیش بینی سود سال بعد 1.5 همت معادل PE~3.3
▫️ سایت باشت 47% پیشرفت داشته و سال 1405 به بهره برداری خواهد رسید.
🔹 #بشهاب پیشنهاد افسر 93% از انباشته از 140 به 270 میلیارد تومان جهت افزایش تولید لامپ فوق کم مصرف
@StockArk
#سبد_ماهانه اسفند
#ماهانه
#رمپنا #سباقر #فنوال #حتاید #خدیزل #کالا #خموتور #قلرست #شملی #تپسی #قرن #نطرین #ختراک #جم #کاسپین #بترانس #حسینا #لخزر #پخش #شغدیر
❗️با توجه به بررسی گزارشات ماهانه بهمن ماه، سبدی از سهام با بهترین گزارشات ماهانه را ملاحظه می فرمائید.
💡 معتقدیم این سبد طی حداقل یک ماه آتی می تواند عملکردی بهتر از شاخص ها بلحاظ بازدهی ارائه دهد.
با توجه به اصلاح کلیت بازار و قیمت های نسبتا مناسب، قیمت پیشنهادی برای سهامی که جدیدا به سبد اضافه شده اند، قیمت تابلو و بازگشائی مدنظر است.
❓چگونه می توان از این سبد استفاده کرد؟
سهامی که از قبل تو سبد هستند که هیچ، نگهداری میشه. سهامی که قیمت تابلو پیشنهاد شده، تو قیمت بازگشائی روز معاملاتی بعد میشه اقدام به خرید کرد.
📍 نمادهای زیر هم می تونستن تو لیست قرار بگیرند که با اختلاف کمی نتوستن. این ها رو هم می تونید تو واچ لیست داشته باشید و دنبال کنید:
شکام، ولبهمن، بنیرو، فاسمین، وسینا، شفن، سخزر، بشهاب، غشهد، قصفها، ساراب، قزوین، سشمال، شجم، دارو، غمهرا، ساروج، حآفرین، پتایر، دفرا، دقاضی، حسیر، پارس، حپارسا، غزر، خشرق، ساینا، فجام، پکرمان، مارون، دسینا، فجر، شکلر، آریا، حگهر، شصدف، فسازان، رافزا، کپشیر
@StockArk
#سبد_ماهانه بهمن
#ماهانه
❗️با توجه به بررسی گزارشات ماهانه دی ماه، سبدی از سهام با بهترین گزارشات ماهانه را ملاحظه می فرمائید.
💡 معتقدیم این سبد طی حداقل یک ماه آتی می تواند عملکردی بهتر از شاخص ها بلحاظ بازدهی ارائه دهد.
📍 با توجه به ارائه گزارشات فصلی پاییز و این که دی ماه اولین ماه زمستان محسوب میشه، برخلاف ماه قبل همپوشانی با سبد آذر کم شده، انتظار دارم این سبد طی ماه های بعد تغییرات کمتری نسبت به این ماه داشته باشه، زیرا تو بررسی تغییرات تولید و فروش، عملکرد فصلی هم اثرگذار خواهد بود.
تغییر مهم نحوه ارائه سبد این ماه، اضافه شدن قیمت پیشنهادی ورود و همچنین PE آینده نگر هست که می توان با دید بازتری سهام رو انتخاب کرد. توجه کنید PE آینده نگر انتهای سال 1404 استفاده شده و تقسیم سود هم تو محاسبات لحاظ شده است.
❓چگونه می توان از این سبد استفاده کرد؟
سهامی که از قبل تو سبد هستند که هیچ، نگهداری میشه. سهامی که قیمت مشخص شده از قیمت پیشنهادی به پایین میشه خرید و سهامی که قیمت تابلو پیشنهاد شده، تو قیمت بازگشائی روز معاملاتی بعد میشه اقدام به خرید کرد. توجه کنید حساسیت زیادی روی قیمت لحاظ نکردیم، چون ممکنه سهم به اون قیمت نرسه و نشه خریدش و لذا در صورت اصلاحی بودن بازار میشه پایینتر از قیمت های پیشنهادی هم خرید که یک خرید عالی محسوب میشه.
#رمپنا #سباقر #حتاید #شپاکسا #فنوال #وسینا #فگستر #ونوین #شجم #فرآور #سخزر #خلنت #حپارسا #تپسی #قزوین #جم #ساراب #خموتور #بسویچ #ختراک #بترانس #انتخاب
❗️ نمادهای زیر هم می تونستن تو لیست قرار بگیرند که با اختلاف کمی نتوستن. این ها رو هم می تونید تو واچ لیست داشته باشید و دنبال کنید:
سفانو، شملی، پارس، فلوله، شتوکا، دپارس، حسینا، سمازن، دفرا، کالا، حگهر، قرن، افرا، کاسپین، غشصفا، آریا، غزر، نطرین، دقاضی، شخارک، شفن، پکویر، غشهد، قجام
@StockArk
📍#مرور_گزارشات #ماهانه
💡 بهترین گزارشات دی 1403 - بخش سوم
#رمپنا #فگستر #تپسی #جم #کالا #پارس #بترانس #قرن #انتخاب #آریا #غزر #دقاضی #شفن #سشرق #سشمال #فسبزوار
✏️ بهترین گزارشات ماهانه دی ماه. این نمادها ارزش دنبال کردن گزارشات را دارند و میشه به یک واچ لیست خوب از این نمادها دست یافت.
🔹 امتیاز نمادها 70% بر اساس پارامترهای تولید و فروش و البته رشد سود پاییز نسبت به سال قبل و 30% بر حسب PE تعیین میشه تا نمادهای PE بالا کمی تعدیل بشه.
در این جدول سهامی که تا یکشنبه شب 7 بهمن ماه گزارششون رو ارسال کردند، بررسی کردیم. البته میشه گفت تقریبا تمام شرکت ها گزارشاتشون رو ارسال کردند.
پ.ن: رشد تولید، نرخ و درآمد نسبت به دی 1402 محاسبه شده است.
@StockArk
💡 #گزارشات_فصلی پاییز
بخش سیزدهم
🔥 گزارشات عالی
🔹 خیلی درباره پتانسیل تسعیرش گفتیم و چه گزارشی داد! #فرآور واقعا خوب بود و سه فصل اخیر به ترتیب 7 و 98 و 287 تومان ساخته، جمعا 392 تومان، 28% کمتر از سال گذشته PE~6.3 .
▫️ کمی حاشیه سود بهبود داشت و به 14% رسید، ولی همچنان فاصله زیادی تا 38% میانگین 5ساله داره و بنظر به این راحتی به اون سطوح نرسه. 79% سود ناشی از تسعیر ارز از 40000 به 62000 تومان داشته و پایان سال هم با شدت کمتر تکرار خواهد شد. نهایتا با گزارش سالانه PE پایین تر هم خواهد آمد و زمستان خوبی خواهد داشت.
———————————————————————
👍 گزارشات خوب
🔹 #آسیاتک واقعا خوب بود و سه فصل اخیر به ترتیب 28 و 29 و 39 تومان ساخته، جمعا 96 تومان، 31% بیشتر از سال گذشته PE~6 .
▫️ بسیار گزارش خوبی بود و اونجاش برام مهمه که بعد از کمی افت حاشیه سود تو تابستون بلافاصله به نرمال برگشت و تونست گزارش خوبی هم بده. تنها نکته منفیش تقسیم سود کم 20% هست.
🔸 #پخش خوب بود و سه فصل اخیر به ترتیب 19 و 25 و 31 تومان ساخته، جمعا 75 تومان، 2% بیشتر از سال گذشته PE~7.7 .
▫️ حاشیه سود این فصل به 10% کاهش پیدا کرد که میانگین 11% هست و فصول بعد بهش خواهد رسید. 30% سود ناشی از فروش ملک به ستاد اجرایی بوده.
کلا پخش نسبت به بقیه هم گروهی ها حاشیه سود خالص کمتری داره که بعلت هزینه های اداری و مالی بالاست. حالا سال بعد در صورت رشد درآمد، سود ناخالص رشد می کنه و چون رشد هزینه ها کمتره، حاشیه سود خالص رشد محسوس تری نسبت به بقیه گروه خواهد داشت. این رو مدنظر داشته باشید.
🔹 #دابور خوب بود و سه فصل اخیر به ترتیب 79 و 19 و 86 تومان ساخته، جمعا 184 تومان، 5% بیشتر از سال گذشته PE~17.1 .
▫️حاشیه سود سال های گذشته 47% بوده که امسال به 39% رسیده و بنظر با این افزایش نرخ 2 برابری که روی 40% محصولات گرفته به همون حاشیه سودهای میانگین برگرده. گزارش خوبی بود که البته بخشیش بخاطر برگشت هزینه های مالی بوده، ولی هم گزارشات ماهانه و هم فصلی زمستان بهتر خواهد شد.
🔹 #سآبیک خوب و باثبات بود و سه فصل اخیر به ترتیب 127 و 192 و 194 تومان ساخته، جمعا 514 تومان، 34% بیشتر از سال گذشته PE~8.5
▫️ می تونه 700 بسازه و با تقسیم سود کامل و سود حداقل 900 تومانی سال بعد، PE~4.4 بعد مجمع خواهد داشت.
——————————————————————
🔷 سایر گزارشات
🔹 #وپاسار سه فصل اخیر به ترتیب 7 و 24 و 32 تومان ساخته، جمعا 63 تومان، 16% بیشتر از سال گذشته PE~3.3 .
▫️ پاییز بلحاظ عملیات بانکی سودی نداشته و با سود تسعیر ارز تونسته گزارش قابل قبول بده.
🔸 #بترانس ضعیف بود و بازار هم نشون داد خوشش نیومده از گزارشش. سه فصل اخیر به ترتیب 8 و 14 و 4 تومان ساخته، جمعا 25 تومان، 127% بیشتر از سال گذشته PE~6.5
▫️ حاشیه سود کمی کاهش داشت، ولی مهم تر هزینه ای تحت عنوان "تعدیل قیمت" بوده که 63% سود ناخالص شرکت رو محو کرده! گویا مربوط به فروش های 6ماهه قبلی بوده و بابتش الان هزینه مالی شناسایی کرده.
👈 یک کلمه حرف حساب. عزیزان سازمان لطفا برای شفاف سازی مربوط به توضیحات صورت های مالی که بعد از گزارشات فصلی منتشر میشه، از شرکت ها بخواید بجای توضیحات تکراری و بی اهمیت به موارد اصلی مورد ابهام در گزارشات اشاره کنند. شما می تونید ازشون توضیح بخواید که راجع به همین موارد بسیار مبهم توضیح بدن و شفاف سازی کنند. وگرنه این که فروش زیاد شده و سود نسبت به سال قبل زیاد شده که همه می دونیم و چه شفاف سازی؟
🔹 #شیراز نرخ گاز پاییز رو 7200 در نظر گرفته و 9ماهه 374 ساخته، به اندازه سال قبل. PE~7.5
🔸 #فجام سه فصل اخیر به ترتیب 23 و 33 و 32 تومان ساخته، جمعا 88 تومان، 83% بیشتر از سال گذشته PE~9.7
🔹 #رمپنا جالب بود و سه فصل اخیر به ترتیب 19 و 97 و 37 تومان ساخته، جمعا 152 تومان، 123% بیشتر از سال گذشته PE~5
▫️ کلا که ابهاماتش کم نیست، ولی امسال سود عملیاتی 39% بیشتر بوده و مابقی رشد سود ناشی از تسعیر ارز تابستون بوده.
🔸 #شاملا خاص نبود و سه فصل اخیر به ترتیب 55 و 60 و 52 تومان ساخته، جمعا 167 تومان، 93% بیشتر از سال گذشته PE~9.6
▫️ با برگشت مالیاتی زمستون می تونه 220 بسازه و به PE~8.5 قبل مجمع برسه.
🔹 #شرانل خوب بود و سه فصل اخیر به ترتیب 263 و 311 و 342 تومان ساخته، جمعا 916 تومان، 19% بیشتر از سال گذشته PE~9.3
▫️ حاشیه سود معمولا باثباته، پاییز کمی هزینه اداری رشد داشت، ولی با شناسایی سود تسعیر گزارشش خوب بود. زمستان پارسال ضعیف بود و لذا انتظار دارم با گزارش آخر سال PE حدود 2 واحد کاهش پیدا کنه و به 7.3 برسه. تقسیم سود کامل 1 واحد دیگه کم می کنه و سال بعد براحتی 1700 می سازه و لذا PE~5 آینده نگر بعد مجمع خواهد داشت.
@StockArk
🔔خلاصه مطالب مهم #کدال
1403/10/19
🔹 #هجرت پاییز خوب بود. سه فصل اخیر به ترتیب 114، 126 و 166تومان ساخته و مجموعا با 15% رشد 406 تومان. PE~7
▫️ حاشیه سود فصول اخیر 10% و میانگین 5 ساله 12% که بنظرم فصول آتی به میانگین بلندمدت برمیگرده. امسال می تونه حداقل 600 بسازه و PE با گزارش زمستون به 5.9 برسه. سال بعد هم براحتی 750 در دسترسه و با لحاظ تقسیم سود 70% بعد مجمع کف PE~4 آینده نگر خواهد داشت. گرونه؟!
🔸 #بترانس بابت تامین مالی خرید مواد اولیه (مفتول مسی) 500 میلیارد تومان اوراق 23% 4ساله منتشر کرد.
اینجا برای بترانس یک تهدید و یک فرصت همزمان داریم.
❗️ تهدید این که حدود 80% بهای تمام شده مواد اولیه است که تقریبا تمامش با دلار نیما تغییرات داره و مهمترینش همین مفتول مسی هست. اقدام شرکت برای انتشار اوراق و خرید مفتول هم بسیار درست و بجاست👌.
✅ حالا فرصت کجاست؟ مشتری اصلی شرکت، شرکت های برق منطقه ای هستن و البته 20% هم صادرات داره. با توجه به سرمایه گذاری سنگینی که تو حوزه تولید و توزیع برق در حال انجامه، بنظر این بخش از اقتصاد همچنان جذابه و این یعنی بترانس مشتری های خوبی داره و این یعنی می تونه افزایش بهای تمام شده رو به مشتری انتقال بده و مثل امسال، سال های بعد هم وضعیت خوبی خواهد داشت.
🔹 #غاذر تو مجمع از تجدید ارزیابی خبر داده. شرکت 79600 متر زمین تو کیلومتر 24 جاده تبریز با بهای تمام شده تقریبا صفر داره. منتهی محاسبات اولیه جذابیت خاصی رو براش نشون نمیده.
🔍 نکات کنفرانس #فخاس
- برنامه افزایش صادرات نیمه دوم و شناسایی سود تسعیر
- از دست رفتن 1 همت سود 6ماهه اول بعلت ناترازی (رشد 33% سود در صورت عدم ناترازی)
- صادرات بیشتر به کشورهای حوزه CIS
- واحد 2.5 میلیون تنی کنستانتره از سال 1404 تست و 1405 وارد مدار خواهد شد.
‼️ پارسان گفته 730 میلیون دلار عدم النفع قطعی گاز 3 سال گذشته بوده.
احتمالا منظورشون تلفیقی بوده. شرکت امسال 59.4 همت سود تلفیقی داشته و تو 12ماهه منتهی به شهریور 1403 دلار نیما حدود 41000 تومان بوده. بعبارتی کل سود تلفیقی شرکت 1.4 میلیارد دلار بوده و عدم النفع پارسان تو 3 سال حدود 50% سود امسالش بوده. بعبارتی شرکت هر سال معادل 2 ماه کامل امکان فعالیت و سودسازی نداشته.
🔹 مدیرعامل #زاگرس درباره نرخ نامه #یوتیلتی گفته در حال برگزاری جلسات برای تعیین نرخ های جدید هستند. نرخ گذاری مطلوب زاگرس بهای تمام شده یوتیلیتی به اضافه سود تجاری متعارف! هست.
▫️ به نظرم این شیوه خیلی هم دور از منطق نیست. فقط سود تجاری متعارف چقدره؟ حاشیه سود ناخالص 5 سال گذشته #مبین 24% بوده و احتمالا عدد متعارف حداقل 15% و حداکثر 25% باشه(دعوای اصلی بین مبین و زاگرسه).
اما #بفجر 5 سال گذشته حاشیه سود 50% داشته و البته مصرف کنندگان بفجر اکثرا هم گروه و زیرمجموعه های فارس هستند که شاید توافق اونور راحت تر باشه.
👈 اینجا تایم لاین این دعوا رو مرور کردیم و اطلاعات بیشتر و کاملتر رو می تونید ببینید.
🔸 مدیرعامل #پارسان از منتفی شدن ساخت سه پتروشیمی ستاره پارسیان، آریا و پالایشگاه ستاره سبز سیراف بعلت منابع ناپایدار خوراک خبر داد.
@StockArk
#سبد_ماهانه دی
#ماهانه
❗️با توجه به محاسبات سیستمی بر اساس گزارش ماهانه آذر، سبدی از سهام با بهترین گزارشات ماهانه را ملاحظه می فرمائید. تو پست قبلی نشون دادیم که سبد ارائه شده بر اساس گزارشات ماهانه عملکرد به مراتب بهتری نسبت به شاخص ها ارائه می دهد. لذا از این سبد می تونید جهت بررسی بیشتر استفاده کنید.
💡 معتقدیم این سبد طی حداقل یک ماه آتی می تواند عملکردی بهتر از شاخص ها بلحاظ بازدهی ارائه دهد.
📍 نکته بسیار مهم این که لیست این ماه با ماه قبل فقط 6 نماد متفاوته و در واقع 70% لیست همون نمادهای ماه قبل هستند که این مجددا نشون میده شرکتی که تو روال گزارشات خوب هست همون روال رو ادامه میده.
نمادهای فروی، تپسی، سخاش، حپارسا، غشهد و شگل بخاطر حضور نمادهای بهتر از لیست حذف شده اند و نمادهای حگهر بنیرو شاملا قصفها آسیاتک و فسبزوار بابت شرایط و گزارشات قابل قبول به لیست اضافه شده اند.
👈 نمادهای فسبزوار، قلرست با وجود امتیاز پایین به دلیل شرایط خاصی که دارند به این لیست اضافه کردیم. قلرست بخاطر رشد درخاشن تولید و فسبزوار بخاطر مجمع پیش رو و رشد تولید احتمالی زمستان به لیست اضافه شده اند.
#فگستر #فباهنر #فاراک #حتاید #فاذر #سباقر #حگهر #بنیرو #خموتور #بترانس #ختراک #شگل #شاملا #قصفها #غپینو #غدشت #پتایر #فنوال #آسیاتک #قلرست #فسبزوار
❗️ نمادهای زیر هم می تونستن تو لیست قرار بگیرند که با اختلاف کمی نتوستن. این ها رو هم می تونید تو واچ لیست داشته باشید و دنبال کنید:
غشهد، شگل، غگز، خزامیا، ساروم، فجام، حپارسا، قرن، فخاس، زشریف، سخزر، کالا، غشصفا، دپارس، شکام، کاسپین، جم پیلن، ساراب، فصبا، پسهند، سکرما، افق، ساروج، کحافظ، رنیک، فرآور
@StockArk
📌 گزارش تحلیلی بازار
بخش دوم #تحلیل_هفته 43
1403/09/30
📊 0:20 نگاهی به وضعیت بازارهای داخلی در هفته گذشته
▫️ ششمین کندل مثبت متوالی همراه با رشد متوالی ارزش معاملات
▫️هم وزن از کل عقب افتاد. چرا؟
▫️ ارزش دلاری بازار 125 و دو هفته است ثابته.
❗️ارزش بازار به دلار نیما، این هم باید دنبال کنیم
▫️ اثر دلار بر بازار و رشد بازار چگونه خواهد بود؟
📍دلار سال بعد رو چقدر لحاظ کنیم؟
▫️تابلوی معاملات در بعد هفتگی همچنان خروج نداره.
▫️نرخ اوراق دولتی حدود 1.5% کاهش یافت
▫️آیا نرخ بهره کاهش خواهد یافت؟
📍 10:00 بررسی چند مطلب پیرامون بازار
▫️عرضه اولیه دزاگرس و نیشکر احتمالا بعدیه
▫️ هنوز مشخص نیست صندوق ها چطور ناو رو محاسبه می کنند؟
📍یک نکته درباره معاملات و شرایط نماد #تپکو
🗂 14:30 بازار هفته بعد و چند نکته درباره چند نماد
▫️ بازار احتمالا قوی شروع می کنه و پتروشیمی ها هم پتانسیل نهفته بازار
▫️نواحی حمایت و مقاومت شاخص
📍 چه صنایعی مورد توجه خواهند بود؟
💡 چند نماد قابل بررسی
#رمپنا #بترانس #فرآور #حفاری #رنیک #ختور #خلنت #خمحرکه #ثبهساز #وساخت #کزغال #بمپنا #ونیرو #وبشهر #البرز #کوثر #وآفری #سرچشمه
@StockArk
🔔خلاصه مطالب مهم #کدال
1403/09/14
✅ #وبملت تو 6ماهه حسابرسی با شناسایی سود تسعیر ارز اصلی و تلفیقی با 222% و 155% رشد به ترتیب 82 و 91 تومان ساخته، PE~1.5 و قیمت 282 تومان.
نکته این که برخلاف سال قبل شرکت مالیات سود تسعیر ارز رو لحاظ کرده که در صورت انتقال سود به حساب سرمایه این مالیات هم حذف خواهد شد. هرچند بنظرم با سیاست سازمان امور مالیاتی نسبت به مالیات ستانی از بانک ها و دولت و کفایت سرمایه مناسب بانک، امسال تقسیم سود بیشتر و در نتیجه مالیات بیشتر لحاظ خواهد شد. چیزی که البته احتمالا با استقبال در بازار سهام روبرو خواهد شد.
🔸 #بترانس تو 6ماهه حسابرسی تو اصلی و تلفیقی با 262% و 110% رشد به ترتیب 22 و 35 تومان ساخته. PE~5.8 و قیمت 258 تومان
🔹 #ونوین تو حسابرسی 6ماهه با 6% از 68 به 72 تومان سود رو نسبت به حسابرسی نشده افزایش داد. تو تلفیقی هم 77 تومان ساخت و PE~2.4
🔸 #همراه تو 6ماهه حسابرسی تو اصلی و تلفیقی با 12% و 4% رشد به ترتیب 34 و 53 تومان ساخته، PE~6 و قیمت 437 تومان.
🔹 #تایرا تو 6ماهه حسابرسی تو اصلی و تلفیقی با 13% و 14% رشد به ترتیب 72 و 171 تومان ساخته، PE~7.4
🔸نکات مهم کنفرانس شگویا
1- راه اندازی پتروشیمی صدف که شگویا 34% شرکت رو از پترول خریده، از اوایل سال 1404 راه اندازی شده و می تونه حدود 3.8 همت سود بسازه که سود شگویا رو حدود 1.3 همت یا 27% افزایش بده. بعبارتی 54 تومان افزایش سود شگویا از سال 1404 از این محل برای سهم 1151 تومانی که جذابه.
2- با راه اندازی واحد PX بوعلی، شرکت خوراک از بوعلی می گیره که هزینه حمل نداره، ولی چون نرخ های بوعلی از نوری بالاتره اثر سود و زیانی روی شگویا نداره!
3- طرح تولید 66 هزار تنی پنبه مصنوعی با حاشیه سود 17% از سال 1404 بطور کامل در مدار تولید قرار خواهد گرفت.
✅ #وبشهر تو 6ماهه حسابرسی تو اصلی و تلفیقی با 74% و 25% رشد به ترتیب 34 و 91 تومان ساخته، PE~7.7 و قیمت 435 تومان
🔹 #وبصادر تو 6ماهه حسابرسی تو اصلی و تلفیقی با 21% و 188% رشد به ترتیب 4 و 26 تومان ساخته، PE~15.5 و قیمت 198 تومان
🔸 #سخوز تو 6ماهه حسابرسی تو اصلی و تلفیقی با 25% افت و 1% رشد به ترتیب 213 و 336 تومان ساخته، PE~7.6 و قیمت 4563 تومان
✅ #سرچشمه تو 6ماهه حسابرسی تو اصلی و تلفیقی با 424% و 89% رشد به ترتیب 36 و 95 تومان ساخته، PE~4.9 و قیمت 472 تومان
❗️ #خبهمن تو 6ماهه حسابرسی تو اصلی و تلفیقی با -! و 87% افت به ترتیب -2 و 3 تومان ساخته. یکی از ضعیف ترین 6ماهه های بازار که البته قبلا هم گفتیم دربارش.
🔹 #شکربن تو 6ماهه حسابرسی تو اصلی و تلفیقی با 26% و 87% رشد به ترتیب 51 و 126 تومان ساخته. PE~6.3 و قیمت 925 تومان
🔹 #پکرمان تو 6ماهه حسابرسی تو اصلی و تلفیقی با 44% و 35% رشد به ترتیب 199 و 233 تومان ساخته. PE~4.1 و قیمت 2423 تومان
✅ #کباده که گزارش تابستون ضعیف داده بود، تو حسابرسی سود رو با 34% رشد از 81 به 109 تومان افزایش داد! (39% بیشتر از پارسال) از تو تلفیقی هم با 47% رشد نسبت به پارسال 173 تومان ساخت. PE~6.4 و قیمت 1451
🔹 #دی گزارش تلفیقی منتهی به اسفند 1402 رو داد و با 32% کاهش زیان، 4.3 همت زیان ساخت. تو سود اصلی ولی زیانش 13% رشد داشته و 5.7 همت زیان ساخته. 42 تومان بازای هر سهم. زیان انباشته هم 23.7 همت معادل 176 تومان بازای هر سهم (2.3 برابر مارکت)
🔹 #وبشهر پذیرش شرکت زرین ذرت شاهرود در بازار دوم فرابورس
🔸 نکات مهم کنفرانس #فنوال
1- شرکت با راه اندازی نیروگاهی 1.2 مگاواتی تابستان بدون قطعی گذرانده (راز تولید خوب شرکت)
2- شرکت مالک 58% شرکت ورشکسته آلومینیوم پارس هست و شکایت کرده و پیگیر تسویه است. باید بدهی ها پرداخت شود و مشخص نیست چه میزان به سهامدار عمده (فنوال) تعلق گیرد
3- شرکت برنامه برای افسر از تجدید ندارد.
@StockArk
#سبد_ماهانه آذر
#ماهانه
❗️با توجه به محاسبات سیستمی بر اساس گزارش ماهانه آبان، سبدی از سهام با بهترین گزارشات ماهانه را ملاحظه می فرمائید. تو پست قبلی نشون دادیم که سبد ارائه شده بر اساس گزارشات ماهانه عملکرد به مراتب بهتری نسبت به شاخص ها ارائه می دهد. لذا از این سبد می تونید جهت بررسی بیشتر استفاده کنید.
💡 معتقدیم این سبد طی حداقل یک ماه آتی می تواند عملکردی بهتر از شاخص ها بلحاظ بازدهی ارائه دهد.
#فاذر #سباقر #فباهنر #فگستر #فروی #تپسی #شگل #خموتور #ختراک #سخاش #حتاید #پتایر #فاراک #غپینو #حپارسا #قلرست #فنوال #غدشت #غشهد #بترانس
@StockArk
📍#مرور_گزارشات #ماهانه
💡 بهترین گزارشات آبان 1403 - بخش چهارم
✏️ بهترین گزارشات ماهانه آبان ماه. این نمادها ارزش دنبال کردن گزارشات را دارند و میشه به یک واچ لیست خوب از این نمادها دست یافت.
🔹 امتیاز نمادها 70% بر اساس پارامترهای تولید و فروش و البته رشد سود 6 ماهه نسبت به سال قبل و 30% بر حسب PE تعیین میشه تا نمادهای PE بالا کمی تعدیل بشه.
✏️این آخرین لیست گزارشات آبان هست و فردا سبد ماهانه اعلام خواهد شد.
پ.ن: رشد تولید، نرخ و درآمد نسبت به میانگین 2 ماهه پاییز سال گذشته محاسبه شده است.
#حتاید #پارتا #سهگمت #بترانس #کالا #ددام #افق #غگز #ستران #مارون #فرآور #شتوکا
@StockArk
📌 گزارش تحلیلی بازار
بخش دوم #تحلیل_هفته
1403/08/04
📊 0:10 نگاهی به وضعیت بازارهای داخلی در هفته گذشته
- افت 4.6% شاخص کل و 3.7% هم وزن.
- ارزش دلاری بازار 105 میلیارد دلار و شکست تمام کف های بعد از 99
☠️ آقای صیدی، از اون 140 میلیارد که زشت بود، 25% اومدیم پایین تر! ☠️
- نرخ بالای سود بدون ریسک همچنان بالای 32%
- فرابورس معاملات اوراق رو آپدیت نمی کنه
- وضعیت نگران کننده صندوق های اهرمی
🗂 6:00 درباره سهام جذاب
- گزارشات ماهانه خوب خموتور، قصفها، سخاش، سفانو، سباقر
📍 لیست نمادهای برگزیده :
#وخارزم، #خموتور، #پتایر، #مبین، #جوین #بترانس، َ#شخارک #حسینا #تپکو #سخاش #فصبا #ثبهساز
🖍 لیست 2:
#قصفها، #قچار، #فباهنر، #غدیس، #سهرمز، #خزامیا، #بیوتیک، #دقاضی، #وبانک، #وتوشه
@StockArk
🔔خلاصه مطالب مهم #کدال
#گزارشات_فصلی تابستان
بخش چهاردهم
🔥 گزارشات عالی
🔹 عالیجناب #حسینا بهار و تابستون 267 و 362 تومان و مجموعا 629 تومان و 162% بیشتر از سال گذشته. PE~5.5 . عجب گزارشی
▫️ حاشیه سود مثل بهار 62% بود و روسفیدمون کرد و مطابق انتظارمون سود ساخت. معمولا نیمه دوم سال حتی بهتر هم میشه و بنظر 1200 تومان سود رو به راحتی می تونه بسازه معادل PE~4.5 و تقسیم سود احتمالا 70%
🔸 #تپکو عجب گزارشی داد! بهار و تابستون 2 و 16 تومان و مجموعا 18 تومان و 21 برابر سال گذشته. PE~9.7 .
▫️ سهم پارسال کلا 4 تومان ساخته و 6 ماهه بیش از 4 برابر سال گذشته. سود عملیاتی هم تقریبا 8 برابر 6 ماهه پارسال بوده. البته 45% سود 9 ماه از محل سایر بوده که بنظرم بخاطر واگذاری دارایی بابت بدهی هاش به شستا بوده. ولی این رشد سودآوری و برنامه های آتی شرکت رو می پسندم
🔹 دکتر #بترانس سوپرگزارش داد. بهار و تابستون 8 و 14 تومان و مجموعا 22 تومان و 263% بیشتر از سال گذشته. PE~4.9 . گزارش عالی
▫️ کمی حاشیه سود کاهش یافته که مهم نسیت و مقداری هزینه مالی رشد داشته. ولی با این گزارش و این که بترانس نیمه دوم سال خیلی بهتر هم میشه با خیال راحت میشه به سهم نگاه کرد.
———————————————————————
👍 گزارشات خوب
🔹 #غکورش بهار و تابستون 25 و 36 تومان و مجموعا 36 تومان و 14% کمتر از سال گذشته. PE~5 . گزارش خوبی بود، ولی کلا غکورش خیلی اهرمی و پیش بینی ناپذیره.
🔹 #غسالم بهار و تابستون 21 و 23 تومان و مجموعا 44 تومان و 163% بیشتر از سال گذشته. PE~5.5 . گزارش خوبی بود، حاشیه سود کاهش داشته که علت فروش روغن پالم با حاشیه سود نزدیک به صفر بوده.
🔸 #دکپسول بهار و تابستون 357 و 335 تومان و مجموعا 693 تومان و 15% بیشتر از سال گذشته. PE~6.7 . حاشیه سود کمی کم شده و به 57% که جزو کمترین های فصول اخیره رسیده، ولی احتمالا باز افزایش نرخ می گیره و میره بالای 60%. سهم کم دردسر
🔹 #فخاس تو بحران فلزات خوب بوده. بهار و تابستون 17 و 27 تومان و مجموعا 44 تومان و 2% بیشتر از سال گذشته. PE~4.4 .
🔸 #دتماد بهار و تابستون 297 و 281 تومان و مجموعا 577 تومان و 57% بیشتر از سال گذشته. PE~5.9 . باثبات و مطمئن بوده امسال، فقط حاشیه سود کمی تابستون کاهش یافته.
🔹 #غدیس بهار و تابستون 153 و 87 تومان و مجموعا 240 تومان و 48% بیشتر از سال گذشته. PE~5.1 . تابستون عملیاتی خوب بوده و حتی حاشیه سود رشد داشته، ولی هزینه عمومی اداری و زیان تسعیر ارز حدود 18% سودش رو کم کرده. با این قیمت مناسبه والا.
🔸 #شیراز بهار و تابستون 126 و 145 تومان و مجموعا 272 تومان و 13% بیشتر از سال گذشته. PE~5 .
🔹 #سخاش عالی بود. بهار و تابستون 12 و 25 تومان و مجموعا 36 تومان و 67% بیشتر از سال گذشته. PE~4.9 . خیلی خوب بوده و البته 43% سود از محل دریافت سود سهام بوده. تقسیم سود کامل داره و واقعا عالیه
🔸 #تپسی بهار و تابستون 28 و 25 تومان و مجموعا 53 تومان و 87% بیشتر از سال گذشته. PE~9 . گزارش عجیبی بوده و هزینه عمومی-اداری رشد داشته و هزینه کاهش ارزش دریافتنی شناسایی کرده، ازونور برگشت مالیاتی داشته! این موقع شب اینجور گزارش دادن فحش داره 🥲
——————————————————————
🔷 سایر گزارشات
🔸 #ذوب بهار و تابستون 3 و 6.3 تومان و مجموعا 9.3 تومان و 9 برابر سال گذشته زیان ساخت.
▫️ نمیشه ذوب رو بدیم تیم خودرو، ختور رو بگیریم واسه خودمون؟!
🔹 #خزامیا بهار و تابستون 26 و 17 تومان و مجموعا 43 تومان و 43% بیشتر از سال گذشته. PE~2.9 . انتظار عملکرد علی نداشتیم، ولی بد نبود. شرکت تابستون 10 همت فروخته و 6 همت هنوز موجودی داره. بنظر 6 ماهه دوم بهتر هم میشه.
🔸 #جم_پیلن بهار و تابستون 858 و 570 تومان و مجموعا 1428 تومان و 12% کمتر از سال گذشته. PE~6.4 . گزارش نسبتا خوبی بود، مشکلش حاشیه سود که پایین اومد و به 28% رسید. بنظر رشد نرخ های جم حاشیه سود این شرکت رو تحت تاثیر قرار بده.
🔹 #شبهرن بهار و تابستون 40 و 66 تومان و مجموعا 107 تومان و 34% کمتر از سال گذشته. PE~7.4 . گروه پاییز و زمستون پارسال خوب نبودن، لذا با گزارشات بعدی PE کاهش خواهد یافت.
@StockArk
#سبد_ماهانه مهر
❗️با توجه به محاسبات سیستمی بر اساس گزارش ماهانه مهرماه، سبدی از سهام با بهترین گزارشات ماهانه را ملاحظه می فرمائید. تو پست قبلی نشون دادیم که سبد ارائه شده بر اساس گزارشات ماهانه عملکرد به مراتب بهتری نسبت به شاخص ها ارائه می دهد. لذا از این سبد می تونید جهت بررسی بیشتر استفاده کنید.
💡 معتقدیم این سبد طی حداقل یک ماه آتی می تواند عملکردی بهتر از شاخص ها بلحاظ بازدهی ارائه دهد.
#تنوین #ولیز #حسینا #تکاردان #حپارسا #بترانس #سباقر #داوه #تپسی #قچار #خموتور #پتایر #توریل #ختراک #ساروم #کاسپین #فباهنر #دسینا #افق #سهرمز
✏️ نمادهای دیگری بودند که گزارشات خوبی داشتن و می تونستن تو این لیست بیان. از لیست زیر می تونید بعنوان لیست تکمیلی ماهانه استفاده کنید:
#لوتوس #تفارس #مارون #نطرین #فجام #حتوکا #شخارک #شکربن #غمهرا #سصوفی #حتاید #شجم #آسیاتک #خشرق #همراه #غشهد #فلوله #سخاش #دکپسول #ساوه #سهگمت #سآبیک #چافست #سشمال #دقاضی #کهمدا #گلدیرا
@StockArk
📍#مرور_گزارشات #ماهانه
💡 بهترین گزارشات مرداد 1403 - بخش سوم
✏️ بهترین گزارشات ماهانه مرداد ماه. این نمادها ارزش دنبال کردن گزارشات را دارند و بازار فعلا به این مدل نمادها علاقمنده.
🔹 امتیاز نمادها 70% بر اساس پارامترهای تولید و فروش و البته رشد سود بهار نسبت به سال قبل و 30% بر حسب PE تعیین میشه تا نمادهای PE بالا کمی تعدیل بشه.
✏️ سه نماد اول جدول تامین سرمایه هستند. بنظر علت امتیاز بالای این نمادها شناسایی سود حاصل از بازارگردانی اوراق از ابتدای سال طی ماه جاری است، چرا که جدیدا مجوز افزایش نرخ رو دریافت کرده اند. لذا به این 3 نماد با احتیاط بپردازید، چرا که ممکن است این عملکرد تکرار نشود.
پ.ن: رشد تولید، نرخ و درآمد نسبت به دو ماهه تابستان سال گذشته محاسبه شده است.
#لوتوس #امین #تکاردان #بترانس #غشهد #کتوسعه #حسینا #حپارسا #نطرین #تپسی #ختراک #تماوند #فجام #غدیس #سصوفی #خشرق #شکربن #بفجر #سپیدار
@StockArk
🔔خلاصه مطالب مهم #کدال
1403/05/06
🔹 #دقاضی افزایش نرخ 11.8% روی 54% فروش گرفت.
🔸 #آریان گزارش حسابرسی شده داد و سود اصلی و تلفیقی 56 و 139 تومان و PE هم بترتیب 5.6 و 2.5 شده.
بخش اصلی سود تلفیقی ناشی از سود تسعیر وپاسار بوده و بدون اون شرکت زیان تلفیقی داره.
🔹 شرکت های اوره ای راجب ارتباطشون با دولت مطابق بخشنامه هیات وزیران مورخ 3 مرداد افشا دادن، اهم موارد:
- تغییر نرخ اوره کشاورزی از "حداقل قیمت کشف شده بورس کالا تو شش ماه گذشته" به "میانگین قیمت پایه در سه ماه گذشته"
- افزایش بخش نقدی دریافتی بازای هر کیلو از 796 تومان به 4800 تومان (6 برابر شده و حدود 35% قیمت میشه)
- الزام وزارت اقتصاد و سازمان برنامه به تهاتر بدهی ها
#کرماشا #شیراز #شپدیس #خراسان #شلرد
هم فرمول محاسبه قیمت و هم بخش نقدی دریافتی تغییر جدی داشتن و اثرات قابل توجه روی جریان نقدی و درآمد اوره ای ها خواهد داشت.
🔸 #وتوصا تیرماه حدود 6% وسبحان رو خریده با قیمت 139 میلیارد تومان و حدود 12% بالای قیمت تابلو
🔹 #وصنا #وصنعت #والماس #وهامون #وسکاب تو تیرماه فروشنده بودن و از وزن سهامشون کم کردن!
🔸 ستبران زیرمجموعه #لسرما با 385% رشد، 25 میلیارد سود ساخته. کل سود پارسال خودش 36 میلیارد بوده.
🔹 بیلدبلند زیرمجموعه #فارس 41 همت فروش و 24 همت سود ناخالص داشته. نهایتا سود خالص با 27% افت به 1.3 همت رسیده.
زیان تسعیر 10 همتی اثر چشمگیری تو این کاهش سود داشته.
🔸 #سمگا مالکیتش تو وگردش 80% رشد داشته و از 7% به 12% رسیده.
🔹 نوردنا زیرمجموعه همراه فروشنده سهام بوده. مهمترین خریدهاش #بترانس #حکشتی بوده و #نوری #کرماشا #فولاد #شکربن #فخاس فروخته.
🔸 #شدوص سودا بهش مزه داده😁. موافقت سهامدار عمده برای طرح توسعه و افزایش 29% تولید رو گرفته.
🔹 #وبانک که قراره با پول نقدش سرمایه گذاری کنه، 480 میلیاد تومان فولاد و فملی خریده.
🔸 #فخوز از ابطال مصوبه گاز 800 میلیارد معادل 8.5% سود سال 1402 رشد می کنه.
🔹 #فافزا روال افزایش نرخ رو کامل کرد و روی 29% درآمد از مبارکه افنر 19% گرفت. مجموعا کل افزایش درآمد شرکت با همه افزایش نرخ ها حدود 39% خواهد بود که قابل قبوله.
@StockArk
💡#مرور_گزارشات #ماهانه
🔹بهترین گزارشات خرداد 1403
✏️ بهترین گزارشات ماهانه و تجمیعی فصل بهار. توجه شود که اولویت با عملکرد تولید و فروش شرکت ها بوده و بحث ارزندگی و PE ملاک اصلی در این جدول نیست. این نمادها ارزش دنبال کردن گزارشات را دارند.
#حسینا #قزوین #بترانس #شاملا #دتماد #دابور #تپسی #قهکمت #خپویش #فباهنر
@StockArk
💡 #مرور_گزارشات
در این پست چند نماد که گزارششون رو طی دو روز اخیر دادن و عملکرد خوبی هم داشتن رو مرور می کنیم.
🔸 #پتایر
عملکرد درخشان نمادهای گروه لاستیک طی سال 1402.
بنظر سال آینده هم بتونن عملکرد خوبی داشته باشن.
Price ~ 214T
EPS 1402 ~ 40.5T , Margin~%25
EPS Q4 ~ 15T , Margin~%31
PE TTM ~ 5.3
DPS ~ 20T
PE TTM ~ 4.8
EPS 1403 ~ 51T
PE forward ~ 3.8
🔹#فاما
شرکت خوب و باثبات که معمولا حاشیه سود حوالی 35% رو برای خودش حفظ کرده.
Price ~ 712 T
EPS 1402 ~ 127T , Margin~%40
EPS Q4 ~ 40T , Margin~%35
PE TTM ~ 6.2
DPS ~ 40T
PE TTM ~ 5.3
EPS 1403 ~ 150T
PE forward ~ 4.5
🔹#غمهرا
مثل سال های قبل زمستون خوبی داشت و بیش از 45% سود رو تو زمستون ساخت.
شرکت طرح های توسعه خوبی داره و چشم انداز روشنی داره.
مشکل شرکت هزینه عمومی-اداری و هزینه مالی زیاده، ولی با افزایش نرخ های بموقع و رشد تولید و فروش تونسته عملکرد خوبشو حفظ کنه.
شرکت با مارکت 1.9 همت طی 5 سال اخیر سودش حدود 11 برابر شده.
Price ~ 611 T
EPS 1402 ~ 94T , Margin~%23
EPS Q4 ~ 43T , Margin~%30
PE TTM ~ 6.5
DPS ~ 30T
PE TTM ~ 6.2
EPS 1403 ~ 140T
PE forward ~ 4.2
🔹#ختراک
زیرمجموعه تایرا با مارکت 2.5 همت که معمولا حاشیه سود پایدار حوالی 18% طی سال های اخیر داشته.
باثبات در عملکرد و کم ریسک
Price ~ 405 T
EPS 1402 ~ 70 T , Margin~%17
EPS Q4 ~ 28 T , Margin~%22
PE TTM ~ 5.8
DPS ~ 22 T
PE TTM ~ 5.5
EPS 1403 ~ 85 T
PE forward ~ 4.8
🔸#فافزا
شرکت کوچک با مارکت 500 میلیاردی که بصورت منظم رشد سود طی سال های اخیر داشته.
از سال 98 تا 1402 و طی 5 سال سود شرکت از 8 میلیارد به حدود 81 میلیارد رسیده و بیش از 10 برابر شده. شرکت جالبیه
Price ~ 5750 T
EPS 1402 ~ 904 T , Margin~%29
EPS Q4 ~ 28 T , Margin~%33
PE TTM ~ 6.4
DPS ~ 450 T
PE TTM ~ 5.9
EPS 1403 ~~ 1250 T
PE forward ~ 4.2
🔹#بترانس
سهم در گروه ماشین آلات با مارکت حدود 10 همت.
سود زمستان بصورت سنتی بالاتر ناشی از تعدیل فروش، سود سرمایه گذاری ها و فروش مواد اولیه
Price ~ 184 T
EPS 1402 ~ 29 T , Margin~%25
EPS Q4 ~ 18 T , Margin~%17
PE TTM ~ 6.4
DPS ~ 9 T
PE TTM ~ 6
EPS 1403 ~ 36 T
PE forward ~ 4.9
@StockArk
#ماهانه #دی بخش 5 و پایانی
-0:53 شیمیایی
▫️#شمواد احتمال رشد مقدار فروش و صادرات + رشد نرخ فروش
▫️#شغدیر رشد نرخ 10% PVC نسبت به آذر
▫️برگشت به مدار تولید در #مارون
▫️وضعیت نامناسب متانولی ها
▫️نفع #شجم و بوعلی از رشد نرخ پایه دلار بورس کالا
▫️#بوعلی باثبات و خوب
- 06:07 محصولات فلزی
▫️#ناما افت تولید و فروش ماه های اخیر
▫️#چدن ثبات تولید و فروش
▫️#فاما رشد نرخ و کمی فروش از موجودی
- 07:22 محصولات لبنی
▫️وضعیت بنیادی بهتر #عالیس و #غگلپا
- 07:44 محصولات بهداشتی
▫️وضعیت بهتر #کیمیاتک و #شگل
▫️نیاز به افزایش نرخ در کلیت گروه
- 08:15 مخابرات
▫️منعکس نشدن افزایش نرخ در صورت های مالی
- 08:35 محصولات برقی
▫️انتظار فروش خوب پایان سال در #بترانس
▫️رکورد تاریخی فروش #بنیرو
▫️فروش خوب در کلیت گروه
- 09:47 لوازم خانگی
▫️#لخزر رشد نرخ محصولات پخت و پز
-10:32 #غدیس بهبود عملکرد نسبت به سال های گذشته
- 11:30 جمع بندی
▫️گروه فلزات بهترین عملکرد ماهانه
▫️نیاز به حذف گپ دلار مبادله و آزاد
▫️#درهآور #خاور #حتاید #فصبا #فسازان #فسپا بهترین گزارشات ماهانه
با ما همراه باشید
@StockArk