صندوقچه بازار

#خساپا خسته و فشل. تولید البته کمی بیشتر از ماه مشابه بود و اما سه ماهه نصف بهار 1404 و 30% بهار 1403 تولید داشت. @StockArk

💡چند نکته درباره افزایش نرخ #خساپا 1- افزایش نرخ میانگین محصولات سایپا حدود 23% بوده است. البته طبق اعلان شرکت رشد نرخ 35% بوده که احتمالا بنظر بخاطر ترکیب فروش هست و اعلان شرکت دقیق تره. 2- برای انواع خودرو رشد نرخ بین 14% تا 35% بوده است. 3- بیشترین افزایش نرخ برای گروه کوییک با حدود 35% و این گروه همراه شاهین بیشترین فاصله با بازار آزاد رو هم دارند و لذا افزایش قیمت بالاتر منطقی بوده. 4- طی 6 ماهه 1403 حاشیه سود ناخالص و خالص به ترتیب 3% و -15% بوده است. لذا با این نرخ ها خساپا می تواند سودساز شود. 5- با نرخ های فعلی، فاصله قیمت با بازار آزاد به 0 تا 27% رسیده و میانگین فاصله نرخ ها هم حدود 12% رسیده که مطلوب و منطقیه. 6- نرخ های جدید از امروز 28 آبان اعمال می شود. لذا عملا 4 ماه از 6 ماه نیمه دوم سال با نرخ های جدید خواهد فروخت و البته تعهدات قبلی که تکمیل وجه شده هم با نرخ قدیم خواهد بود. جمع بندی: افزایش نرخ #خساپا و #خودرو به گونه ای بوده که اختلاف نرخ با بازار آزاد هر دو به 12% رسیده و میشه گفت منطقیه. سال بعد با فرض 2 میلیارد دلار واردات خودرو حداقل 100 هزار خودرو می تونه وارد بشه و لذا حتما حتما باید خودرو از شمول قیمت گذاری خارج بشه و خودروسازها واگذار بشن، وگرنه از سال بعد مجددا روند زیان دهی آغاز خواهد شد. @StockArk

#خساپا دستکاری تابلو 1402/11/24 تصویر معاملات امروز نماد خساپا هست. اگه پیش گشایش رو هم لحاظ کنیم حقوقی مجموعا 11 مرتبه روی خساپا رنج مثبت زده! 87% ارزش معاملات یعنی مجموعا 70 میلیارد تومان خرید داشته. 📣چند نکته: 🔹 اگه هدف از این خریدها حمایت از بازاره، دستتون درد نکنه. منتهی آیا تاثیری داره؟ حتی خود گروه خودرو و نمادهای مهمش هم از این حمایت ها تاثیر نمی گیرن چه برسه به بقیه بازار 🔹این که نزاری خساپا اصلاح کنه ولی بقیه بازار اصلاح کنه اولا فایده ای به حال کلیت بازار نداره و ثانیا بازار از یکدستی خارج میشه. از یک طرف کلی نماد داریم کف آبان رو از دست داده و مخصوصا این روزها سنگین تر اصلاح می کنند از طرف دیگه این تیپ نمادها با حمایت حقوقی اصلاح نمی کنند. 🔹نکته بعدی این که اگه قراره حمایت کنید یکدست حمایت کنید. یک روز که نیازه به خاطر جو کلی بازار از سهام مهم حمایت کنید، حمایت نمی کنید و کل بازار منفی میشه. روز بعدش میاید همینارو مثبت می کنید، ولی آب از سر بازار گذشته. 🔹همیشه تو ذهن فعالین اینجوری ثبت شده بود که حال بازار خیلی وابسته به حال خودرو خساپا داره. یعنی اینارو قوی می خریدن بازار و مخصوصا سهام هم وزن حالشون خوب بود و با صف فروش شدنشون اوضاع بازار وخیم میشد. الان اینجوری نیست دیگه. چرا؟ چون قبلا معاملات خودرویی ها واقعی تر بود و تابلو دستکاری نمیشد، لذا بصورت نسبتا واقعی حال بازار رو نشون میدادن. الان ولی خودرو خساپا هم به لحاظ معاملاتی شدن یه چیزی مثل فولاد، فملی و ... پس اصلاح نکردن این ها کمکی به اصلاح کردن کلیت بازار نخواهد کرد 💬 نهایتا بنظر میرسه جایگاه واقعی حمایت از بازار، تلاش برای جذب اعتماد سرمایه، جلوگیری از تصویب تصمیمات یک شبه و فراری دهنده سرمایه است. شما این کارو بکنید، از تولیدکننده حمایت کنید، جیبشو نزنید، پول خودش میاد سمت بازار، نه با این صندوق های رانت زا و دستکاری زشت تو همه جای بازار! با ما همراه باشید @StockArk

مطالب مهم #کدال 1405/06/29 🏦 #پردیس پیشنهاد افسر 100% از آورده و انباشته از 1000 به 2000 میلیارد تومان 🏷 داستان تکراری واگذاری #خساپا همچنان ادامه داره. ارزشگذاری قبلی 6 ماه اعتبار داشته، لذا هماهنگی جهت بروزرسانی ارزشگذاری با کانون وکلا انجام شده. 👽جالبه هفته گذشته اخباری منتشر شده بود که ارزشگذاری به روز شده انجام شده! احتمالا بروزرسانی در حد آپدیت ارزشگذاری قبلی با شاخص های تورمی باشه و این همه لفت و لعاب مشخص نیست برای چیه. 🏷📍 #خزامیا افزایش نرخ 17% انواع نیسان، 69% فروش 🏭 #اروند که دو هفته قبل با 30% ظرفیت وارد مدار شده بود، با تامین خوراک و یوتیلتی به 45% ظرفیت رسیده. خبر خوبی برای واحدهای پایین دست شرکت هم محسوب میشه. ⭐️ صنايع سيم لاکي اشراق زیرمجموعه #بترانس 6ماهه منتهی به تیر عالی داد و 176 میلیارد تومان سود ساخت، 640% بیشتر از مدت مشابه و 137% بیشتر از کل سال گذشته! ⭐️ پالايش نفت پايا زیرمجموعه #شنفت 6ماهه منتهی به خرداد عالی داد و 490 میلیارد تومان سود ساخت، 5 برابر کل سال گذشته و 6ماهه ابتدایی سال گذشته زیان ساخته بود. ⚪️نیمه اول سال گذشته تولید داشته ولی اصلا فروشی نداشت. تولید کننده انواع روغن و اسلک واکس که فول ظرفیت در حال کاره. 📊#قمرو گزارش سالانه منتهی به تیر داد و فصول اخیر 13 و 41 و 62 و 29 تومان ساخت، جمعا 145 تومان، 118% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 1041 تومان، PE~7.2 و تقسیم سود احتمالا 40% گزارش بد نبود ولی انتظار کمی بیشتر بود. نکته اینه که شرکت چغندر پاییزه رو 30% گرون تر خریده و ضریب تبدیل هم 10% بوده که نسبت به 14% چغندر بهاره خیلی پایینتره و نتیحتا شکر حدودا 80% گرونتر براش تموم شده و نتیجتا تولید شکر زیانده شده که با فروش ملاس و تفاله با سود زیان جبران شده و نهایتا حاشیه سود فصل اخر مثل سال های گذشته نزدیک به صفر بوده. توجه کنید که خیلی سال ها چغندر پاییزه رو (احتمالا به همین دلایل) جذب نمی رده. اما اتفاقی که افتاده این عملیات منجر به بهبود وضعیت نقدی شرکت شده و تقریبا کل سود بهار از محل سود سپرده بوده و جریان نقدینگی امسال هم بسیار خوب. برای سال مالی بعد پیش بینی شرکت ثبات تولید هست و می تونه 1010 میلیارد تومان معادل 200 تومان بازای هر سهم بسازه و لذا بعد مجمع PE~4.9 آینده نگر داره. 📊 #مادیرا سالانه منتهی به خرداد داد و تو سود اصلی و تلفیقی به ترتیب 25 و 61 تومان ساخت، 6% کمتر و 137% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 308 تومان، PE~12.2 و تقسیم سود معمولا 30% 🔹گزارش معمولی بود و سال گذشته سود فروش سرمایه گذاری داشت که امسال کمتر بوده و علت افت سود اصلی هم همین بوده. 📈 بورس کالا 🟢سیمان برای دومین هفته متوالی کمی بهبود و 1111 هزار تن عرضه شد که 83% عرضه های فروش رفت با میانگین رقابت 7.5% و 2% بیشتر از هفته گذشته. نتیجتا اگر اتفاق خاصی نیفته میشه انتظار بهبود معاملات سیمان رو تو هفته های آینده مداشت. ❇️ زنجیره فولاد همچنان جالب بود. کنسانتره و گندله تقریبا 2% رقابت و رشد نرخ هفتگی داشتند، رقابت تو آهن اسفنجی ولی کمی کاهش داشت و نرخ ها تقریبا 5% کمتر از هفته گذشته و نرخ ها به حوالی 37 میلیون تومان رسید. 🔸معاملات فلزات رنگی هم همچنان با چشم انداز تورمی دنبال میشه. کاتد فملی 14% رقابت و 3% رشد هفتگی، شمش فایرا 5% رقابت و البته شمش روی نرخ ها تقریبا 5% کمتر از هفته گذشته بود. 🎤 کنفرانس #پیزد ⭕️کائوچوی طبیعی از بندر شهید رجایی وارد میشه، نرخ 3.45 دلار هست که 9% هزینه حمل و 7% هزینه ترخیص و گمرک بهش اضافه میشه و با 16% بالاسری برای شرکت تموم میشه. ⭕️کائوچوی مصنوعی از آستارا وارد میشه و تقریبا 23% هزینه بالاسری داره. البته عمده کائوچوی مصنوعی از منابع داخلی تامین میشه ⭕️سهم فروش به خودروسازان محدود و کمتر از 5% فروش شرکته (همینه که اینقدر خوب سود میسازه!). فروش شرکت عمدتا نقدی و پیش فروش! ⭕️شرکت بطور میانگین برای مصرف 2 ماه موجودی مواد اولیه تو انبار و 2 ماه هم موجودی در راه داره. ⭕️خطوط تولیدی شرکت با ظرفیت 95% در حال تولید هستند و کل تولید هم فروخته میشه. پیش بینی شرکت فروش 41 هزار تن لاستیک در سال جاری @StockArk

📍گزیده مجامع / آوای آگاه ☑️ #فایرا ▪️برنامه شرکت برای کاهش 5 تا 10 درصد وابستگی به واردات مواد اولیه. عمده مواد اولیه وارداتیه ▪️95% پودر آلومینا مستقیما از کشورهای تولید کننده (و نه امارات) وارد می شود ▪️طبق محاسبات شرکت، نیروگاه اختصاصی از نظر اقتصادی توجیه نداره! ▪️نرخ خرید آلومینای داخلی 56 و وارداتی 63 هزار تومان (کیلویی) ▫️▫️▫️▫️ ☑️ #فسپا ▪️برنامه جهت تامین بخشی از مواد اولیه (ورق) از طریق واردات ▪️ریسک وصول مطالبات پایینتر نسبت به رقبا ▫️▫️▫️▫️ ☑️ #کطبس ▪️برنامه تولید 285 هزار تن زغالسنگ در سال جاری (5% کمتر از سال گذشته) ▪️وصول مطالبات، یکی از چالش های جدی شرکت ▪️بعلت عدم عرضه شمش فولاد خوزستان در 2 ماه ابتدایی، نرخ بصورت میانگین نرخ شش شرکت فولادی ضرب + 2% تعیین شد. از خرداد نرخ ها متناسب با شمش فخوز ▪️تقسیم 80 تومان معادل 50% سود ▫️▫️▫️▫️ ☑️ #کمنگنز ▪️شرکت 12 میلیون تن ذخایر قطعی منگنز داره. ▪️پیشرفت 80% کارخانه فروسیلیکومنگنز و برنامه برای راه اندازی تا پایان سال (ظرفیت 15 هزار تن فروسیلیکو منگنز). واردات تجهیزات بعد جنگ 12 روزه انجام شده ▪️برنامه برای 1 میلیون تن باطله برداری و استخراج حدود 25 هزار تن سنگ منگنز (20% تولید 1404) در سال 1405 جهت تداوم استخراج معدن روباز ▪️برنامه برای تولید 2000 تن کنسانتره سرب و روی در سال 1405 ▫️▫️▫️▫️ ☑️ #کرازی ▪️نصب 2 دستگاه دیزل ژنراتور جهت بهبود تولید فصول گرم ▪️پیش بینی مقدار فروش مشابه سال 1404 ▪️پیش بینی افزایش صادرات از 34% به 38% مقدار فروش ▪️سرمایه گذاری 54 میلیون یورو و 2.8 همت در پروژه 420 تنی معادل 95% و 70% هزینه ها بعبارتی عمده هزینه ها و خریدهای ارزی انجام شده و بخشی هزینه ریالی باقی مونده و رشد 70% پروژه. نصب تجهیزات و تست سرد انجام شده ▪️قیمت گذاری بر اساس پوشش تورم و امکان افزایش نرخ راحت تر در شیشه های دارویی ▪️اورهال واحد 2 بعد از راه اندازی واحد 3 ▪️قیمت بطری های صادراتی 40% بالاتر از داخلی ▪️برنامه افسر از تجدید در سال جاری (با این قیمت ها البته مجوزی داده نخواهد شد) ▫️▫️▫️▫️ ☑️ #شصدف ▪️سهم 30% شرکت از فروش داخلی و 40% از فروش صادراتی ▪️تنها شرکت دانش بنیان دوده صنعتی و بزرگترین و به روزترین تکنولوژی صنعت ▪️نرخ فروش داخلی بالاتره، ولی دوره وصول 4 ماهه هست و شرکت برای تامین نقدینگی صادرات داره (41% به پاکستان، 23% افغانستان و مابقی ترکیه و آلمان و ...) ▪️تقسیم سود 137 تومانی معادل 66% سود ▫️▫️▫️▫️ ☑️ #شکام ▪️رشد حاشیه سود از 15% به 24% در سال 1404 ▪️برنامه فروش 12.2 همت (رشد 65%) و سود 2.5 همت (150 تومان و 50% رشد) بنظرم این اعداد تو 9ماهه محقق میشه و سود 40 تومانی بهار هم هست، خود شرکت هم گفته پیش بینی محتاطانه است و تا 200 تومانی تحلیلی ما هم در دسترسه :) ▪️بهره برداری از پروژه بهینه سازی استامینوفن، بزرگترین سایت تولید استامینوفن شرکت با ظرفیت 1000 تن و پیش بینی تولید 900 تن در سال جاری ▪️مجوز تولید شقایق الیفرا (خشخاش دارویی) توسط پرند دارو پیش بینی فروش 1000 میلیاردی در سال 1405) ▪️کاهش دوره وصول به 45 روز ناشی از حرکت شرکت به سمت فروش نقدی ▪️تقسیم سود 80 تومانی معادل 80% سود و عمل به وعده در مجمع 👏 ▫️▫️▫️▫️ ☑️ #بوعلی ▪️شرکت برای خوراک 46% نفتا و 45% میعانات می گرفته. بعد جنگ بخاطر آسیب به پارس جنوبی دریافت میعانات شرکت متوقف شده. ▪️فعلا شرکت تماما نفتا دریافت می کنه که بهینه نیست و ظرفیت برش سنگین رو کاهش میده ▪️ترکیب تولیدات بهار ادامه دار نیست، چون باید در صورت راه اندازی شکبیر بهش خوراک رافینیت بده. ▫️▫️▫️▫️ ☑️ #شپنا ▪️بی نیازی از آب شهری با 40% پساب و مابقی انتقال آب دریا ▪️ظرفیت اسمی 370 هزار بشکه و رسیدن به رکورد 445 هزار بشکه در روز ▪️کاهش تولید نفت کوره از اهداف اصلی پروژه های توسعه ای. کاهش 2 میلیون بشکه نفت کوره و افزایش به تولید بنزین با پروژه RHU ▪️برنامه برای افسر از تجدید در دی ماه ▪️مطالبات از نفت جی از 2 به 13 همت رسید و شرکت از اسفند بهش خوراک نداده تا مطالبات پرداخت بشه. ▪️خسارت ناشی از کاهش کیفیت بدلیل افزایش مقدار تولید، طبق مصوبه شعام دریافت خواهد شد. مطالبات از دولت حدود 11 همت ▪️تقسیم سود 74 تومان معادل 60% سود ▫️▫️▫️▫️ ☑️ #زکشت ▪️برنامه شرکت برای افزایش تعداد دام مولد از 2800 به 5000 راس و افزایش ظرفیت تولید شیر به 75999 تن تا 5 سال آتی (رشد 87% یا سالانه 13% بصورت مرکب) ▪️تقسیم سود 120 تومان معادل 41% ▫️▫️▫️▫️ ☑️ #نیان ▪️دریافت پروانه بهره برداری تولید 400 هزار دستگاه موتور (احتمالا کولر آبی) در سال ▪️پیش بینی درآمد 4 همت در سال جاری (رشد تقریبا 100%) ▪️وضعیت مطلوب دریافت مطالبات شرکت و معمولا 50% الی 70% مبالغ قرارداد بصورت پیش پرداخت! ▪️خرید حدودا 1 همت مواد اولیه خارجی با تخصیص ارز در زمستان سال گذشته ▪️حجم موجودی بالای شرکت عمدتا مربوط به موتور کولر آبی ▪️تقسیم سود 42 تومان معادل 40% ▫️▫️▫️▫️ ☑️ #خساپا ▪️رفع مشکل استاندارد وانت نیسان ▪️پیش بینی تولید حداقل 300 هزار دستگاه خودرو شرکت گفته نرمال 350 هزار تا که با لحاظ تولید 200 هزار خودرویی سال گذشته بعیده محقق بشه ▪️برنامه شرکت برای شکستن انحصار تامین قطعات! ▪️ارائه برنامه خروج از زیاندهی و شمول ماده 141 ظرف دو ماه آتی! ▫️▫️▫️▫️ ☑️ #خودرو ▪️تولید 555 هزار دستگاه خودرو در سال 1404 و برنامه برای حفظ همین تعداد در سال جاری ▪️کاهش 7% تعداد نیروها در سال 1404 با وجود افزایش تولید ▪️برنامه برای عرضه 207 فیس لیفت در نیمه دوم 1405 ▫️▫️▫️▫️ ☑️ #لخزر ▪️افزایش میانگین مدت زمان تخصیص ارز از 90 به 210 روز ▫️▫️▫️▫️ ☑️ #ستران ▪️جهت مولدسازی زمین های قدیم کارخانه(زمین های معروف مشیریه)، سند به دولت واگذار شد و البته وکالت نامه دریافت شد. انتظار طی مراحل اداری در مدت 6 الی 7 ماه آتی ▪️25% برق از شبکه سراسری و مابقی بصورت آزاد خریداری می شود. ▫️▫️▫️▫️ ☑️ #وبملت ▪️رشد 71% درآمد تسهیلات و 84% تراز عملیاتی ▪️افزایش نسبت کفایت سرمایه به 13.1% ▪️وضعیت باز ارزی حدود 5.7 میلیارد دلار @StockArk

گزارشات مهم بهار (1) 1405/04/29 ✅ بیمه #رایا عالی بود و بهار 50 تومان ساخت، 384% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 316 تومان و PE~2.2 ✅ #اتکای بهار عالی داشت و 84 تومان ساخت، 331% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 224 تومان و PE~3.4 ▫️ عمده سود از سایر درآمدها و احتمالا تسعیر ارز بوده. ولی بازم عالیه و 38% مارکتش تو یک فصل سود ساخته. ✅ #تکیمیا روند عالی رو ادامه داد و بهار 23 تومان سود ساخت، 148% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 210 تومان و PE~3.2 ▫️ روند عالی در پیش گرفته و فصول اخیر هم عالی بوده. نکته جالب اینه که حتی از عملیات بازارگردانی و پذیره نویسی هم سود محقق کرده. با لحاظ تقسیم سود کامل جزو بهترین های صنعته. ✅ #تکاردان هم عالی بود و بهار 29 تومان سود ساخت، 54% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 196 تومان و PE~3.4 📍 جناب #فولاد سالانه بهتر از انتظاری داد و فصول اخیر به ترتیب 8 و 5 و 10 و 29 تومان ساخت، جمعا 52 تومان و 1% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 260 و PE~5 1- سود تلفیقی هم با 30% رشد 73 تومان بود. 2- وضعیت فولاد رو می دونیم و مهم ترین مساله نحوه بازسازی و جبران خسارات شرکت هست. نیروگاه، واحد احیا و فولادسازی طی جنگ آسیب دیدند و لذا تولید آهن اسفنجی و اسلب کاهش یافته. باید دید برنامه دولت برای جبران خسارات شرکت چیه. سال 1405 می تونه با عملیات بازرگانی و سود زیرمجموعه ها سود معقولی بسازه، ولی مهم چشم انداز آینده است. 🔘 #نان بهتر از انتظار بود و بهار 23 تومان ساخت، 128% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 606 تومان ▫️ مجمع نرفته و با تقسیم سود 70%، بعد مجمع به P/E~5.9 روی تابلو می رسه. بهار تولید و فروشش افت داشت، ولی به واسطه رشد نرخ ها و حاشیه سود 47% که بالاتر از میانگین تاریخی 32% بوده سود خوبی ساخت. برای 9 ماهه پیش بینی شرکت حفظ همین روند فروش و درآمد 5900 میلیارد تومانیه که می تونه به سود 815 میلیاردی و جمعا 1045 میلیارد یا 105 تومانی معادل P/E~5.2 آینده نگر برسه. 🔘 #کباده بهار خیلی خوبی داد و 77 تومان ساخت، 54% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 1887 تومان و PE~5.2 ▫️ مجمع هم نرفته و با تقسیم سود احتمالا 70% به PE~4.6 روی تابلو می رسه. مالک کصدف هم هست که طرح توسعه جالبی داره و لذا شرکت با وجود بازار پایه بودن بنیاد قابل قبولی داره. 🔘 #تایرا بد نبود و بهار 7.4 تومان ساخت، 51% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 237 تومان و PE~3.1 برای 9 ماه آتی پیش بینی متهورانه صادرات بیش از 9 هزار تراکتور رو داره، در حالی که کل سال گذشته کمتر از 2.4 هزار عدد صادرات داشته. در صورت تحقق این پیش بینی با فروش 20% بیش از سال گذشته، 9 ماهه با فروش 29 هزار تراکتور پیش بینی درآمد 61700 میلیارد تومانی رو داره که در صورت تحقق، می تونه به سود 5700 میلیادری و مجموعا 6100 میلیارد تومانی برسه. 110 تومان به ازای هر سهم و معادل PE~2.1 که خاصه و البته باید تو گزارشات فروش ماهانه تحقق چنین پیش بینی رو ببینیم. 🔘 #حپارسا طبق انتظار گزارش 9ماهه خیلی خوبی داد و فصول اخیر به ترتیب 52 و 71 و 73 تومان ساخته، جمعا 196 تومان، 236% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 1477 و PE~5.9 اول این که شایعاتی مبنی بر تقسیم سود پایین تر به گوش می رسید، ولی شرکت پیشنهاد تقسیم سود 90% برای سال جاری رو هم ارائه داده. سال بعد شرکت طرح خرید 200 واگن باری رو داره که ظرفیت حمل رو افزایش میده. برای 3 ماهه پایانی شرکت پیش بینی فروش 950 میلیاردی و سود 185 میلیاردی رو داره، جمعا 556 میلیارد تومان. 292 تومان به ازای هر سهم و معادل PE~5.1. سال مالی منتهی به شهریور 📍#دکوثر با کمی بهبود عملیات و البته سود غیرعملیاتی 6 ماهه خوبی داد و دو فصل اخیر به ترتیب 2 و 72 تومان ساخته، مجموعا 74 تومان و 50 برابر مدت مشابه. قیمت 1007 و PE~9.8 بهار کمی به لحاظ عملیاتی بهتر شده ولی 85% سود غیرعملیاتی و از محل فروش دامین بوده. شرکت تقریبا به اندازه مارکتش دامین داره و برنامه فروش زیرمجموعه و خرید تجهیزات رو داره که باید عملیاتش رو دنبال کنیم. 🔹 #تلیسه بهار نسبتا خوبی داد و 28 تومان ساخت 93% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 830 تومان، PE~6.5 مشابه زشگزا که پیش تر بررسی شد، حاشیه سود تلیسه هم کاهش یافته و بهار حوالی 12% بوده که کمتر از 24% سال گذشته بود و با فروش دارایی زیستی سود افزایش یافته. با نرخ های 60 هزار تومانی از تیر و مطابق صحبت های مطرح شده در مجامع این شرکت ها و البته انتظارات تحلیلی، فصول بعد حاشیه سود رشد خواهد کرد و به میانگین 24% احتمالا برای کل سال خواهد رسید. نکته آخر این که تقسیم سود تقریبا کامل داره و لذا بعد مجمع با PE~5.6 تابلو بازگشایی میشه که خب عالیه. 🔹 #زفجر بهار نسبتا خوبی داد و 174 تومان ساخت 226% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 4256 تومان، PE~5.4 ▫️ توضیحات کافی ذیل گزارشات قبلی صنعت ارائه شد. به نظرم زفجر با این پی بر عی و سود بیش از 1000 تومانی برای سال جاری یکی از بهترین نمادهای صنعته 🔹 بیمه #معین خوب بود و بهار 17.5 تومان ساخت، 58% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 220 تومان و PE~3.4 🔹 #کاذر بهتر از انتظار بود و بهار 23 تومان ساخت، 46% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 266 تومان و PE~4.3 🔹 #درهآور خوب بود و بهار 50 تومان ساخت، 54% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 1172 تومان و PE~6.5 🔹 #فولاژ کمتر از انتظارات بود و بهار 17 تومان ساخت، 42% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 461 تومان و PE~8.5 ▫️ مجمع با تقسیم سود حداکثری در پیش داره و با توجه به رشد نرخ های آهن اسفنجی بهای تمام شده نسبتا بالا بود و موجودی مواد خاصی هم نداشت که کمکش کنه. حاشیه سود ناخالص 9% خالص 6% پایینه واقعا! ❗️ #شگویا بهار ضعیفی داد و 1 تومان ساخت، 92% کمتر از مدت مشابه. قیمت 916 تومان ▫️ سود ناخالص بیشتر از مدت مشابه بود، ولی به واسطه سایر هزینه ها و عمدتا هزینه جذب نشده در تولید (بخاطر افت تولید) سود خاصی محقق نکرده. گزارش بسیار ضعیف بود و البته با تولید بیشتر از ماه های بعد می تونه گزارشات بهتری هم بده. ❗️ #حسینا ضعیف بود و بهار 51 تومان ساخت، 19% کمتر از مدت مشابه. قیمت 1498 تومان و PE~6.1 ▫️▫️▫️ 🟢 گزارشات مهم زیرمجموعه ها ✅ صنايع بسته بندي ارمغان نگين آريا زیرمجموعه #کهمدا سالانه منتهی به اسفند داد و 115 میلیارد تومان ساخت، تقریبا 7 برابر سال گذشته 🔹 #داکسیر (60% دارو، 20% دتوزیع، 20% دلر) بهار 128 میلیارد تومان سود ساخت، 97% بیشتر از مدت مشابه ❗️ شرکت توليدي موتور ، گيربکس و اکسل سايپا-مگاموتور (سهامي خاص) زیرمجموعه #خساپا 12.9 همت زیان محقق کرد، 734% بدتر از سال گذشته!! @StockArk

مطالب مهم #کدال 1405/04/25 📍 #خلنت افزایش نرخ انواع لنت (کل فروش) به میزان 15% از 27 تیر شرکت اخیرا افزایش نرخ های زیادی گرفته و این سومین افزایش نرخ سال جدید و پنجمین افزایش نرخ از مهر سال گذشته است. مجموعا نر ها 98% از مهر افزایش یافته. 🔹 #خساپا هم افزایش نرخ گرفت و نرخ انواع محصولات به میزان حدودا 13% افزایش یافت. 🔹 #ثنظام قرارداد مدیریت پیمان در ساخت پروژه اداری تجاری لوور در تبریز به مبلغ 103 میلیارد تومان، 6 ساله ▫️ قرارداد مدیریت پیمان به این شکله که پیمانکار (ثنظام) صرفا وظیفه اجرای پروژه رو بر عهده داره و اینجا 10% از کل هزینه پروژه رو به عنوان حق مدیریت دریافت می کنه. 📍 #دارو انتشار 2000 میلیارد تومان اوراق مرابحه جهت تامین منابع مورد نیاز برای خرید مواد اولیه، 2 ساله با نرخ اسمی 23% ببینید اینجا یک نکته وجود داره. وقتی دولت با نرخ های 38% الی 40% تامین مالی انجام میده چطور یک شرکت اوراق 23% منتشر می کنه؟ مساله اینه که اولا با لحاظ هزینه ها (کارمزد ارکان مختلف) نرخ موثر بیشتره و ثانیا و مهم تر این که اوراق به صورت حراج عرضه میشن، یعنی با قیمت اسمی 1 میلیون ریالی عرضه میشه، ولی قیمت کشف شده پایین تره و نهایتا نرخ موثر حتما بالای 40% خواهد بود. اما با وجود همه این ها با لحاظ ثبات تولید و فروش باز هم این تامین مالی به نفع شرکت خواهد بود 📍 #فاراک برنده مناقصه خرید ورق 8 دستگاه Amin Absorber در پروژه بازسازی فازهای 4 ، 5 ، 9 و 10 پارس جنوبی به مبلغ 17.5 میلیون یورو یا 2991 میلیارد تومان معادل 57% درآمد سال گذشته، 12 ماهه 📍 #فاراک پیشنهاد افسر 635% از تجدید ارزیابی دارایی ها (زمین و ساختمان) از 2680 به 19728 میلیارد تومان. ▫️ با توجه به مارکت 3900 میلیارد تومانی، قیمت تئوریک بعد افسر حدود 20 تومان خواهد بود که جذابه. 🔹 #وبهمن 6ماهه خوبی داد و 40 تومان ساخت، 161% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 150 تومان و P/E~2.1 ▫️تقریبا 75% سود از محل فروش سرمایه گذاری بوده و چون تقسیم سودش پایینه خیلی پی بر عی مهم نیست. نکته جالب ولی اینه که تو سمت فروش شدیدا فعال بوده و 2000 میلیارد سهام فروخته و فقط 700 تا خریده و منابع حاصل از فروش رو هم گذاشته درآمد ثابت ▫️ نیان ثبت افسر 91% از تجدید @StockArk

📍گزیده مجامع / آوای آگاه ☑️ #دفرا ▪️شرکت 40% بازار سرم کشور رو در اختیار داره. ▪️تولید قطره چشمی 9% در سال 1404 رشد داشته. ▪️بازار اشک مصنوعی مطلوبه و حتی با رشد 20% تولید هم بازار کشش داره. ▪️شرکت با خرید دستگاه های جدید برنامه صادرات داره. ▪️شرکت پخش سراسری مشاء طب زیرمجموعه شرکت برنامه از رتبه 30 شرکت های پخش به سمت 20 شرکت برتر حرکت می کنه. ▪️60% سود تقسیم شد. ▫️▫️▫️▫️ ☑️ #شارپیلن ▪️شرکت هنوز در فاز تولید آزمایشیه و از تابستان تولید تجاری شروع میشه. ▪️عمده خوراک از پتروشیمی ایلام (70%) و سایر شرکت ها تامین میشه و ریسک تامین خوراک پایینه. شرکت برنامه تامین خوراک از روسیه هم داره. ▫️▫️▫️▫️ ☑️ #همراه ▪️با وجود خرید 40% سهام دیجی کالا دخل و تصرفی توی شرکت انجام نمیده. شرکت برنامه IPO دیجی کالا رو داره. ▪️آخرین بار سال 1400 تجدید ارزیابی انجام داده و امسال مجددا برنامه افسر از تجدید داره. ▪️با توجه به نگاه وزیر ارتباطات، شرکت انتظار داره امسال تعرفه های دستوری برداشته بشه و نرخ گذاری آزادتر بشه! ▪️68% سود تقسیم شد. ▫️▫️▫️▫️ ☑️ #ختراک ▪️شرکت 3 ماه پایانی سال با افزایش شدید تعرفه برق مواجه شده و در حال حاضر 30% الی 40% دیماند رو دریافت می کنه. ▪️اگه خودرویی ها از شرکت خرید نکنند به سمت صادرات میره و اگه صادرات مقرون به صرفه نباشه به سمت تراکتور میره (تا این لحظه فکر می کردم برعکسه!) ▪️30% سود تقسیم شد. ▫️▫️▫️▫️ ☑️ #شیراز ▪️طی جنگ با اصابت دو موشک واحد اسید نیتریک آسیب دید و تولید نیترات شرکت متوقف شده. به واحد یوتیلیتی هم ترکش اصابت کرد که طی دو هفته به مدار برگشت. برآورد شرکت آسیب 20 میلیون دلاری از جنگه و در حال آواربرداریه. ▪️80% سود تقسیم شد. ▫️▫️▫️▫️ ☑️ #دارو ▪️تولید آمپول 2 برابر شده که منجر به کاهش بهای تمام شده میشه. ▪️سال گذشته رتبه A اعتباری بدست آورده و انتظار دریافت 7 الی 8 همت تسهیلات داره. ▪️ورود مواد اولیه دو ماهه ابتدایی 133% افزایش داشته و به اندازه 5 ماه موجودی داره. ▪️50% سود تقسیم شد. ▫️▫️▫️▫️ ☑️ #شپلی ▪️کارخانه نخ اکریلیک به دلیل جنگ راه اندازی نشده و شرکت به دنبال راه اندازی با تامین LC هست. ▪️تامین پارازایلین شرکت به نفع شصفها نیست (احتمالا بخاطر نرخ و زمان تسویه) ولی با پیگیری استانی تامین میشه! ▪️بطور کلی ظرفیت بلااستفاده شرکت افزایش یافته! ▪️اختلافات نرخ گذاری DMT (با شمواد) به حداقل رسیده. ▫️▫️▫️▫️ ☑️ #سقاین ▪️در سال 1405 احتمالا سود فروش به افغانستان کمتر بشه، چون ازبکستان هم با نرخ پایین تر صادرات به افغانستان رو شروع کرده (البته هزینه حمل تو سیمان عامل حیاتیه و همچنان شرقی ها مزیت دارند) ▪️90% سود تقسیم شد. ▫️▫️▫️▫️ ☑️ #فسازان ▪️احداث نیروگاه 5 مگاواتی، سرمایه گذاری 20 مگاواتی تو حوزه تجدید پذیر و اصلاح الگوی مصرف منجر به مدیریت مصرف انرژی شرکت شده. ▫️▫️▫️▫️ ☑️ #کرماشا ▪️فاز 2 85% پیشرفت داشته و تا پایان سال 1405 بهره برداری میشه (جدی می فرمایید؟!). ▪️نرخ گاز شرکت با 30 الی 40 درصد بالاسری محاسبه میشه. ▫️▫️▫️▫️ ☑️ #سهگمت ▪️تقاضای استان همدان محدوده و لذا شرکت بخشی از سیمان رو تو تهران میفروشه. ▪️فقط 15% برق از شبکه سراسری تامین میشه و مابقی رو باید با نرخ بالاتر بخره یا خط رو متوقف کنه. ▪️85% سود تقسیم شد. ▫️▫️▫️▫️ ☑️ #خساپا ▪️تعداد نیروها از 50 هزار به 45 هزار نفر کاهش یافت. ▪️سال گذشته طی 3 مرحله شرکت افزایش نرخ دریافت کرد. ▪️طی 1.5 سال گذشته هیچ خودروی شاهینی فروخته نشده و تنها تعهدات قبلی تحویل شده. ▪️طی سال 1405 پیش بینی رشد 20% تولید تو کل گروه میره. (البته سال گذشته 40% افت تولید داشتند!) ▫️▫️▫️▫️ ☑️ #پخش ▪️پخش البرز بیشترین فروش و سودآوری رو تو کل صنعت داره. ▪️67% فروش به بخش خصوصی و 33% بخش دولتی بوده. ▪️پروژه شیراز با سرمایه گذاری 700 میلیاردی بهره برداری شده و ارزش روزش بیش از 3 همته. ▪️مشابه سال گذشته 30% سود تقسیم شد. @StockArk

مطالب مهم #کدال 1404/02/29 ❗️ #خساپا گفته معمولا تولید سالانه مجموعه گروه بیش از 400 هزار خودرو هست و سال گذشته بخاطر مشکلات قطعی برق و شرایط کشور و توقف موقت تولید وانت بخاطر مجوزها تولید کاهش یافته بود که امسال مجددا می تونه به روند عادی برگرده. سوالی که مطرحه اینه که الان دقیقا کدوم شرایط نسبت به سال گذشته بهتر شده که شرکت انتظار برگشت به تولید نرمال رو داره؟ 🔹 #محتشم افزایش نرخ 50% انواع فرش، عمده فروش -------------------------------------------------------------- ✴️ گزارشات میاندوره‌ای ✅ ارفع سازان کرمان زیرمجموعه #فافق گزارش سالانه داد و 362 میلیارد تومان سود ساخت، 111% بیشتر از مدت مشابه. ✅ فني و مهندسي و خدماتي همگامان مس دیگر زیرمجموعه #فافق گزارش سالانه داد و 418 میلیارد تومان سود ساخت، 121% بیشتر از مدت مشابه. چهار زیرمجموعه مهم فافق گزارش دادند و با این گزارشات احتمالا خود فافق می تونه به سود 1500میلیاردی معادل 215 تومان به ازای هر سهم و PE~3.3 روی تابلو برسه و با تقسیم سود 55% بعد مجمع PE~2.7 تابلو میرسه و شرکت شرایط عملیاتی خوبی هم داره. ✅ #فاراک با شناسایی سود تسعیر زمستان خوبی داد. سال مالی منتهی به شهریور داره و فصول اخیر به ترتیب 7 و 33 تومان ساخته، جمعا 41 تومان، 95% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 103 تومان، PE~2.3 ▫️سود سنگین 920 میلیارد تومانی تسعیر عمده سود زمستان بوده و معادل 33% مارکت شرکت! ✅ #ومپنا طبق انتظار گزارش سالانه خیلی خوبی داد و 388 تومان ساخت، 88% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 1731، PE~4.5 و تقسیم سود احتمالا 30% ✅ #کباده سالانه خیلی خوبی داد و فصول اخیر به ترتیب 50 و 62 و 112 و 120 تومان ساخته، جمعا 344 تومان، 54% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 1655 تومان، PE~4.8 و تقسیم سود احتمالا 75% ▫️گزارش خیلی خوبی داد و مالک کصدف هم هست که اگر طرح توسعه اش بالاخره امسال بطور کامل وارد مدار بشه می تونه جهش سودآوری داشته باشه. ✅ #مهرگان سالانه داد و 149 تومان ساخت، 20% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 826، PE~5.5 و تقسیم سود احتمالا 80% عمده سود مستقیم و غیرمستقیم از مارون میاد و خب طبعا وضعیت سود امسال شرکت نامشخص. هرچند بنظر خود مارون آسیبی ندیده و هفته های اخیر با بخشی از ظرفیت تولید کرده و البته باید منتظر اطلاعات دقیق تر باشیم. ✅ #قپیرا 9ماهه منتهی به فروردین خیلی خوبی داد و فصول اخیر به ترتیب 34 و 69 و 85 تومان ساخته، جمعا 188 تومان، 53% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 1136 تومان، PE~6.2 و تقسیم سود احتمالا 75% ▫️سال گذشته فصل آخر زیان ساخت ولی امسال می تونه بخشی از موجودی شکر رو بفروشه و با گزارش سالانه P/E به حوالی 5.2 قبل مجمع میرسه. ✅ #قاروم 9ماهه خیلی خوبی داد و فصول اخیر به ترتیب 211 و 1097 و 391 تومان ساخته، جمعا 1700 تومان، 96% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 8420 تومان، PE~4.9 و تقسیم سود معمولا 90% ▫️شرکت بازار پایه قرمز هست و عمده اشکال حسابرس به سرمایه گذاری در شرکت های زیرمجموعه هست که اطلاعات کافی افشا نشده. 🔹 #سهگمت گزارش 3ماهه منتهی به فروردین داد و با 17% رشد نسبت به مدت مشابه، 448 تومان ساخت. قیمت 11244 و PE~4.4 ▫️شرکت هنوز مجمع هم نرفته با با تقسیم سود 90% به PE~3.5 روی تابلو می رسه و هفته های اخیر هم فروش های خوبی زده. 🔹#غانیزان خوب بود و سالانه داد و فصول اخیر به ترتیب 15 و 18 و 24 و 17 تومان ساخته، جمعا 74 تومان، 78% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 542 تومان، PE~6.4 و تقسیم سود احتمالا 60% ▫️مزیت خرید شیر ارزان و صادرات به عراق از شرکت گرفته شد که نتیجه ساده این مساله کاهش حاشیه سود شرکت خواهد بود. البته شرکت عملکرد باثباتی ارائه میده و میشه همچنان دنبالش کرد. البته پیش بینی شرکت حفظ حاشیه سود 26% و رسیدن به سود 120 تومانی برای امساله که باید دنبال کنیم. با این پیش بینی شرکت بعد مجمع PE~4.1 داره که بد نیست، ولی جذاب هم نیست. 🔹#آواک سالانه داد و فصول اخیر به ترتیب 3 و 15 و 4 و 15 تومان ساخته، جمعا 37 تومان، مشابه از مدت مشابه. قیمت 205 تومان، PE~5.5 و تقسیم سود معمولا حداقلی 🔹#البرز سالانه خوبی داد و فصول اخیر به ترتیب 12 و 28 و 5 و 40 تومان ساخته، جمعا 86 تومان، 9% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 205 تومان، PE~2.4 و تقسیم سود احتمالا 25% ▫️سود خوب فصل آخر ناشی از تسعیر ارز دارایی های خوب ارزی شرکته که 53 میلیون یورو، 20 میلیون دلار و 34 میلیون وون داره، جمعا خالص 14300 میلیارد تومان که تو سودسازی شرکت تاثیر چشمگیر داره. 🔹 #بپیوند سالانه خوبی داد و فصول اخیر به ترتیب 50 و 44 و 41 و 22 تومان ساخته، جمعا 158 تومان، 92% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 1072 تومان، PE~6.9 و تقسیم سود احتمالا 70% @StockArk

🔔 مطالب مهم #کدال - جا مانده نیمه دوم دی 🖤 🔘 #دزاگرس 9ماهه خوبی داد و فصول اخیر به ترتیب 41 و 58 و 58 تومان ساخته، جمعا 712 تومان و 71% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 887 تومان و PE~4.6 گزارش عالی بوده و اگر عملکردش طبق انتظار باشه حوالی 220 تومان خواهد ساخت. اما نکته عجیب این که دو ماه اخیر صادراتش بسیار کم و در حد صفر بوده. صادرات شرکت به افغانستانه و حدود 35% فروش شرکت. احتمالا بعلت شرایط داخلی بوده و در صورتی که صادرات به روال قبل برگرده یکی از بهترین گزینه های صنعت و بازاره. ✅ #درازک 9ماهه عالی داد و فصول اخیر به ترتیب 13 و 65 و 95 ریال ساخته، جمعا 17 تومان و 802% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 154 تومان و PE~10 شرکت ماه های اخیر متحول شده. گزارش پاییز خاص بود و علت اصلی جهش حاشیه سود بوده. سهامدار عمده ددام هست و مالکیت خوبی تو دزهراوی و دقاضی داره که همگی امسال عملکرد خوبی داشتند. با سود زیرمجموعه ها می تونه 35 تومان بسازه و به PE~4.4 قبل مجمع برسه با تقسیم احتمالا کامل. با تقسیم سود 80% و سود 50 تومانی سال بعد، بعد مجمع PE~2.5 آینده نگر داره. 🔹 #وسین واگذاری ملک ریگاز به ارزش 950 میلیارد تومان به بنیاد مستضعفان (شرکت هم گروه) شرکت صد تا افشا داده بابت این واگذاری که هیچ کدوم به درد نمی خوره. حتی گزارش کارشناسی، متراژ و قیمت و ... هم افشا نکرده! یک سری توضیحات تکراری بدردنخور تکراری رو با بیل ریخته تو کدال! 📍#رتاپ قرارداد نصب و پشتیبانی پایانه فروش به حسابهای بانک سپه به مبلغ 806 میلیارد تومان، 3 ساله ▫️ حاشیه سود قرارداد برای سال اول 34% و سال دوم 23% خواهد بود. پیش بینی شرکت سود 7.3 تومانی برای سال اول (1405) است که معادل 50% سود سال گذشته است. قیمت 444 تومان 🔹 #آسیا پرداخت خسارت 100 میلیاردی بابت آتش سوزی کارخانه کاله معادل 28% خالص هزینه خسارت آتش سوزی 6ماهه اول 📍 #وزمین گفته بابت انتقال دارایی های موسسه مولی الموحدین به بانک، حدود 16266 میلیارد تومان معادل 17% زیان انباشته بانک کاهش خواهد یافت. زیان انباشته تا پایان شهریور 94500 میلیارد تومان بوده است. 🔹 #کیمازی بهره برداری از خط تولید مایعات خوراکی با ظرفیت اسمی 14.4 میلیون و ظرفیت عملی 3.8 میلیون عدد محصول که منجر به افزایش بیش از 10% درآمد خواهد شد. 🔹#رافزا داره جالب کار می کنه و 50% شرکت سامانه های نوین پرداز رابین رو به قیمت 50 میلیارد تومان خرید. ▫️این شرکت واسطه ارائه خدمات پرداخت الکترونیک به کسب و کارها هست و لذا رافزا در حال تکمیل سبد محصولاتش هست. 🔹#وساخت گزارش حسابرسی شده داد و تو سود اصلی و تلفیقی با 3% و 40% رشد به ترتیب 13 و 73 تومان ساخت. قیمت 95 تومان و PE~8.3 سود تلفیقی عجیب ناشی از مالکیت تلفیقی در ونوین هست، بطوری که 2000 میلیارد تومان (64 تومان یا 88%) از کل سود از این محل هست. بهرحال اعداد عجیبه و با مالکیت 8.7% ونوین، فقط ارزش بلوک با قیمت تابلو حدود 4.1 همت هست و مارکت خود وساخت 2.9 همت. 🔹 #ذوب گزارش 6ماهه جالبی داد و با شناسایی درآمد 12.3 همتی تاخیر تادیه بدهی که قبلا افشا کرده بود، 6ماهه به سود 10 تومانی رسیده. قیمت 36 تومان! ❗️ شرکت مگاموتور زیرمجموعه #خساپا 6ماهه به زیان 4903 میلیاردی رسیده، 227% بیشتر از مدت مشابه و 4 برابر کل سال گذشته! 🔹 #شرانل تخصیص منابع جهت خرید 700 میلیارد تومان سهام هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس! ┈┈••••✾☘️☘️☘️•✾•••┈┈ 🔳 نگاهی به عملکرد برخی صندوق ها و سرمایه گذاری ها در دی ماه 🔹 #وکبهمن دی عمدتا فروشنده بود و کاوه و طلا فروخته و درآمد ثابت گذاشته. 🔹 #تاصیکو آذر تو فروش فعال بوده و با فروش 3 همتی فملی تونسته به سود 2900 میلیاردی معادل 43 تومان به ازای هر سهم رسیده. 🔹 #وتوصا دی ماه خریدار سنگین سهام بود و درآمد ثابت و طلا فروخته و سهام خریده، خالص 620 میلیارد تومان ورود پول 🔹 #ونیکی دی ماه خریدار سنگین سهام بود و خالص 660 میلیارد تومان سهام خریده عمدتا نوری و کمتر آریا و تاپیکو و بجاش درآمد ثابت فروخته. 🔹 #شهر دی خالص 120 میلیارد فروشنده بود و عمدتا کالا، غمارگ، خودرو و ... 🔹 #وسپه دی ماه خالص 120 میلیارد تومان خریدار بود و شاملا خرید و شپدیس فروخت 🔹#وکغدیر دی فروشنده سنگین کگهر بوده و 315 میلیون سهم کگهر رو فروخته. ┈┈••••✾☘️☘️☘️•✾•••┈┈ 🔘 کنفرانس #فهامون: 1- صادرات شرکت به کشورهای اروپایی و آسیایی ادامه خواهد داشت (بیش از نیمی از فروش، صادراتی) 2- نرخ عوارض صادراتی 5% هست که شرکت امیدوار به کاهش به 0.5% مطابق مصوبه وزارت صمت هست. @StockArk

🔔 مطالب مهم #کدال - بخش اول 1404/11/19 ✅ #غشصفا گزارش سالانه منتهی به آذر درخشانی داد و فصول اخیر به ترتیب 29 و 49 و 30 و 107 تومان ساخته، جمعا 214 تومان و 152% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 886 تومان و PE~4.1 و تقسیم سود احتمالا 50% علت اصلی رشد سود، جهش حاشیه سود بود که از میانگین 11% فصول اخیر به 17% جهش داشت. بطور خاص حاشیه سود خامه از میانگین 17% به 40% و شیر هم از 11% به 28% جهش داشت که بسیار خاصه ولی تکرار نخواهد شد و انتظار برگشت به حاشیه سود 10% الی 12% در سال مالی بعد هست. با همین مفروضات سال بعد می تونه 320 بسازه و لذا بعد مجمع PE~2.4 آینده نگر داره! 🔸 #وسپه گزارش سالانه داد و 192 تومان با سرمایه قدیم و 113 تومان با سرمایه جدید ساخته، قیمت 575 و تقسیم سود احتمالا 90% ▫️ سود به حق تقدم تعلق نمی گیره، لذا با تقسیم سود 175 تومانی، قیمت تمام شده 400 تومان (بدون لحاظ وقفه زمانی یکی دو ماهه پرداخت سود) خواهد بود و با سود 135 تومانی سال بعد، معادل PE~3 آینده نگر. 🔹 #لطیف بعلت خرابی رول پرس احتمالا تولید تا 30% کاهش داشته باشه. پیش بینی شرکت فرآیند چندماهه ارسال و تعمیر قطعه بخاطر شرایط جاری کشور هست. 📍 #نمرینو فروش 3 قطعه زمین در قم به متراژ مجموعا 1150 متر مربع و مبلغ 94.4 میلیارد تومان با بهای تمام شده تقریبا صفر. لذا سود 64 تومانی به ازای هر سهم معادل 10% مارکت شناسایی می شود. قیمت 628 تومان افشای جالبیه. کارخانه از سالاریه قم به شهرک صنعتی منتقل شده و شرکت 50.000 متر مربع زمین در این منطقه داره. 📍 #خساپا افزایش نرخ میانگین 28% کوئیک، ساینا، اطلس و شاهین، حدود 70% فروش شرکت 📍 #خپارس افزایش نرخ میانگین 31% کوئیک، سهند و پارس نو، حدود 77% فروش شرکت 📍 بالاخره ارزشگذاری #خساپا انجام شد و قیمت هر سهم 207.5 تومان توسط کارشناسان تعیین شد. این ارزشگذاری بدون لحاظ ارزش مدیریتی هر سهم هست. 👈 بعبارتی خساپا 336 همت ارزشگذاری شده که 4 برابر مارکت فعلی شرکته. حالا اگر ارزش مدیریتی رو 50% لحاظ کنیم، یعنی ارزشگذاری خساپا 504 همت. با لحاظ این که وساپا 22.7% و ورنا 17.7% مالکیت خساپا رو دارن، با این قیمت یعنی به ترتیب 114 و 89 همت مبلغ فروش بلوک برای هر یک خواهد بود یعنی 8 و 8.7 برابر مارکت هر کدوم (وساپا از طریق زیرمجموعه ها از جمله همین ورنا). تمام شده هم برای هر دو پایینه و در صورت فروش، عمده فروش سود شناسایی خواهد شد. ┈┈••••✾☘️☘️☘️•✾•••┈┈ 🔷 افزایش سرمایه 🔹 #کمنگنز پیشنهاد افسر 20% از انباشته از 375 به 450 میلیارد تومان ▫️پیش بینی شرکت برای سال جاری سود 451 میلیاردی معادل PE~4.3 هست که بنظرم قابل تحققه. با تقسیم سود 50% و سود تحلیلی 580 میلیاردی برای سال بعد، بعد مجمع PE~3 آینده نگر داره. 🔹 #پکویر پیشنهاد افسر 146% از مطالبات و آورده از 1367 به 3367 میلیارد تومان بابت تامین مخارج طرح توسعه جاری شرکت شرکت طرح توسعه تایرهای اتوبوسی و باری و ماشین های راهسازی و معدنی داره که 34 همت سرمایه گذاری نیاز خواهد داشت و مابقی 32 همت از طریق تسهیلات تامین خواهد شد. از سال 1408 بهره برداری شده و مطابق پیش بینی شرکت منجر به 2 برابر شدن درآمد و 4 برابر سود شرکت خواهد شد. مارکت فعلی شرکت 10 همت و پیش بینی سود امسال و سال بعد 1470 و 2014 میلیارد تومان. 🔸 #بترانس پذیره نویسی 1.2 میلیارد حق تقدم معادل 12% کل حق تقدم ها ناشی از افسر 65% از آورده 🔹 #وسنا که دو ساله همه رو معطل افزایش سرمایه اش کرده، گفته گزارش توجیهی افسر 1053% از تجدید ارزیابی سرمایه گذاری ها از 346 به 3989 میلیارد تومان، از حیث عملکرد شرکت های فرعی توسط دو مرجع مستقل راستی آزمایی شده و قابل اتکا تشخیص داده شده. با توجه به مارکت 4814 میلیاردی، قیمت تئوریک حوالی 121 تومان خواهد شد. 🔹 #ختراک پیشنهاد افسر 29% از انباشته از 1193 به 1543 میلیارد تومان امسال که تولید و فروش فاجعه بود و تازه دو ماهه بهتر شده. ولی پیش بینی شرکت جهش تولید تو دو ماه آتی هست که به اندازه 65% 10ماهه تولید کنه که بنظرم بعیده. ولی انتظار داره سال بعد به تولید نرمال برگرده. بهرحال مارکت فعلی شرکت 2120 میلیارده که شرکت پیش بینی سود 1250 میلیاردی! برای سال بعد داره. اگر تولید و فروش نرمال باشه بنظرم قابل تحققه و این یعنی PE~1.7 آینده نگر. 👈 ثبت افزایش سرمایه ▫️ غمهرا 56% از آورده ▫️ حگهر 40% از انباشته @StockArk

🔔بررسی گزارشات فصلی پاییز (14) —— سایر گزارشات —— 🔹 #دلر خطی بود و فصول اخیر به ترتیب 34 و 47 و 44 تومان ساخته، جمعا 125 تومان و 35% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 944 تومان و PE~6.6 🔹 #بیوتیک بد نبود و فصول اخیر به ترتیب 166 و 14 و 58 تومان ساخته، جمعا 237 تومان و 15% کمتر از مدت مشابه. قیمت 2845 تومان و PE~7.8 🔸#درهآور معمولی بود و فصول اخیر به ترتیب 33 و 56 و 41 تومان ساخته، جمعا 131 تومان و 35% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 1090 تومان و PE~6.8 🔸 #قزوین 9ماهه داد فصول اخیر به ترتیب 12 و 31 و 15 تومان ساخته، جمعا 59 تومان و 13% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 833 تومان و PE~7 ▫️ نیمی از تولید امسال موجودی شده و بنظر مشابه سال گذشته زمستان بفروشه و سودش رو شناسایی کنه. 🔹 #قشهد 3ماهه منتهی به آذر داد و 93 تومان ساخته، 38% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 986 و PE~7.4 🔸#نیشکر سالانه منتهی به آذر داد و کمتر از انتظار و 576 تومان ساخته، 10% کمتر از مدت مشابه. قیمت 5725 و PE~9.9 🔸 #نان 9ماهه داد و فصول اخیر به ترتیب 10 و 13 و 14 تومان ساخته، جمعا 55 تومان و 77% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 371 تومان و PE~5.6 ▫️ گزارش نسبتا متوسط بود و با رشد نرخ مواد اولیه و عدم رشد متناسب نرخ محصولات، حاشیه سود نسبت به تابستان و حتی میانگین تاریخی 30% افت داشت و به 25% رسید. شرکت به تازگی افزایش نرخ گرفته و زمستان بهتر خواهد شد و با لحاظ تقسیم سود 70% شرایط مناسبی داره. 🔹 #پکرمان 9ماهه داد و فصول اخیر به ترتیب 27 و 24 و 20 تومان ساخته، جمعا 71 تومان و 2% کمتر از مدت مشابه. قیمت 762 تومان و PE~5 ▫️ انتظار گزارش خاصی ازش نداشتیم و البته بد هم نبود و حاشیه سود 18% رو حفظ کرد. مشکل اصلی شرکت زیرمجموعه بارز کردستان و وام ارزی هست که احتمالا زیان تسعیر ارز قابل توجهی شناسایی کنه و سود تقسیمی کردستان کاهشی باشه. نکته آخر این که کل گروه طی دو مرحله افزایش نرخ گرفته که بنظرم به حاشیه سود سال گذشته برمیگردن و از این لحاظ مشکلی ندارن. 🔸 #پیزد 9ماهه نسبتا خوبی داد و فصول اخیر به ترتیب 19 و 3 و 11 تومان ساخته، جمعا 33 تومان و 24% کمتر از مدت مشابه. قیمت 411 تومان و PE~6.9 🔹#پاسا بد نبود و فصول اخیر به ترتیب 60 و 102 و 103 تومان ساخته، جمعا 264 تومان و 16% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 1657 تومان و PE~6 🔸 #خساپا زیانش کاهشی بود و فصول اخیر به ترتیب 24 و 18 و 10 ریال زیان ساخته، جمعا 5.2 تومان و 39% بهتر از مدت مشابه. قیمت 52 تومان 🔹 #خزر جالب بود و فصول اخیر به ترتیب 0 و 11 و 13 تومان ساخته، جمعا 25 تومان و 140% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 157 تومان و PE~3.4 ▫️سال گذشته عمده سود رو زمستان شناسایی کرد ولی امسال روند منظم تری داره. امسال می تونه 40 تومان بسازه و به PE~3.9 قبل مجمع برسه. 🔸 #تایرا نسبتا خوب بود داد و فصول اخیر به ترتیب 8 و 14 و 8 تومان ساخته، جمعا 35 تومان و 17% کمتر از مدت مشابه. قیمت 319 تومان و PE~3.4 ▫️ یک چهارم سودش از محل زیرمجموعه ها هست که امسال کمتره، ولی باز هم با این قیمت و تحول عملیاتی دو ماه اخیر به قیمتی رسیده که جایی برای افت بیشتر نیست. 🔹 #خموتور گزارشات ضعیف رو ادامه داد و فصول اخیر به ترتیب 13 و 10 و 3 تومان ساخته، جمعا 25 تومان و 54% کمتر از مدت مشابه. قیمت 260 تومان و PE~3.9 ▫️دو ماه اخیر تولید و فروش بهتر شده و زمستان انتظار گزارش خیلی بهتری از شرکت دارم. 🔸 #تکمبا کمتر از انتظار بود و فصول اخیر به ترتیب 24 و 37 و 5 تومان ساخته، جمعا 66 تومان و 58% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 573 تومان و PE~6.4 ▫️پاییز با رشد بهای تمام شده حاشیه سود کاهش جدی داشته و بخاطر اهرم بالای هزینه ها (حاشیه سود خالص پایین) سود کاهش جدی تجربه کرده. 🔸 #کصدف خوب بود و فصول اخیر به ترتیب 15 و 23 و 33 تومان ساخته، جمعا 71 تومان و 33% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 779 تومان و PE~8.7 🔹 #گدنا خوب بود و فصول اخیر به ترتیب 7 و 26 و 29 تومان ساخته، جمعا 62 تومان و 245% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 445 تومان و PE~19.8 ▫️پاییز عملیاتی خوب بود و اگر مالیات غیرعادی لحاظ نمی کرد می تونست 43 تومان فقط پاییز بسازه و البته سال گذشته هم همین روند رو داشته. کلا قابل اعتماد نیست نه شرکت نه مالکش. ❗️ #حفاری همچنان ضعیف و فصول اخیر به ترتیب 18 و 11- و 19 تومان ساخته، جمعا 26 تومان و 86% کمتر از مدت مشابه. قیمت 378 تومان و PE~5.4 ▫️ حتی با وجود شناسایی سود تسعیر بخاطر هزینه سنگین جذب نشده در تولید طی فصول اخیر سود شدیدا کاهش یافته. 🔹#ومهان 9ماهه 47 تومان ساخته، 4% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 576 و PE~5.5 ▫️ رشد سود ناشی از رشد سود فروش سرمایه گذاری بوده که 43% سود 9ماهه بوده. @StockArk

🔔 مطالب مهم #کدال 1404/10/01 🔹 #وساپا بابت مطالبات ناشی از تهاتر مطالبات خریداران ملک ایزدشهر و پلاسکوکار از سایپا، شرکت ایدکوپرس رو به قیمت کارشناسی 4328 میلیارد تومان از #خساپا دریافت کرد. بابت مابقی مطالبات به ارزش 2631 میلیارد تومان هم بخشی از سهام شرکت صنایع رنگ و رزین طیف سایپا را دریافت خواهد کرد. 🔹 #ولساپا گفته بابت عدم اجرای توافقات توسط سایپا دیزل (#خکاوه) و طی توافق مبلغ 757 میلیارد تومان بستانکار هست که به روش های مختلف تسویه خواهد شد. مبلغ 222 میلیارد تومان طی 6ماهه اول و 210 میلیارد نیمه دوم سال درآمد از این محل شناسایی خواهد شد. ❗️ #وسین برنامه افسر شرکت بدلیل عدم خروج کامل از شمولیت ماده 141 تایید نشده و مجددا برنامه افسر از آورده و تجدید خواهد داشت. 🔹 #وسین بابت آتش سوزی بندر شهید رجایی، کل خسارت پرداختی برای رشته های مهندسی و آتش سوزی مبلغ 344 میلیارد تومان بوده که معادل 30% هزینه خسارت پرداختی در این دو رشته در گزارش 6ماهه بوده. 📍 #شپترو که مصرف کننده EDC و VCM با قراردادهای بین مجتمعی هست، مطابق نامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی نرخ ها 46% و 12% از 18 ابان افزایش یافته است. شرکت تولید کننده PVC هست و نرخ محصول هم هفته های اخیر با افزایش رقابت افزایشی بوده و دو ماه اخیر بعد مدت ها اورهال تولید و فروش خوبی هم داشته. 🔹 #تایرا افزایش نرخ 12% محصولات اصلی از 4 دی. شرکت به همین میزان هم مرداد افزایش نرخ گرفته بود که با لحاظ رشد هزینه ها میشه گفت پایینه. 🔹 #کسرا پیشنهاد افسر 278% از تجدید ارزیابی تمام طبقات دارایی. قیمت تئوریک 76 تومان 🔹 #کصدف پیشنهاد افسر 60% از انباشته از 144 به 230 میلیارد تومان بخشی از مصارف جهت پرداخت بدهی مربوط به خرید ماشین آلات به مبلغ 670 هزار دلار هست. پیش بینی شرکت تولید خط دوم در سال آینده و رشد 130% تولید کاشی هست که با راه اندازی کامل در سال 1408 رشد 200% تولید به میزان 7.7 میلون متر مربع خواهد رسید. پیش بینی شرکت سود 429 میلیاردی معادل PE~3.1 برای سال آینده است که با لحاظ تقسیم سود PE آینده نگر بعد مجمع امسال کمتر از 3 خواهد بود. 📍 #توریل که تیرماه بابت حق دسترسی به شبکه ریلی افزایش هزینه 26% دریافت کرده بود، حالا افشا داده که از ابتدای خرداد برای نرخ حمل هم افزایش نرخ 25% دریافت کرده. شرکت گفته تا پایان آذر منجر به تعدیل 180 میلیاردی سود عملیاتی معادل 39% سود 6ماهه میشه که قابل توجهه. ┈┈••••✾☘️☘️☘️•✾•••┈┈ 🔘 نگاهی به صندوق ها در آذر 🔹 #وپایا آذر سمت فروش بود و خالص 100 میلیارد تومان سهم فروخته عمدتا کالا و منابع رو وارد صندوق درآمد ثابت کرده. 🔹 #اعتلا خالص معاملات آذرش صفر بوده و شیراز و شاملا فروخته و کالا و تاصیکو خریده و البته سود خوب شناسایی کرده. 🔹 #وجامی که ماه های قبل سنگین سمت فروش بود حالا دست نگه داشته و آذر فروشش کم بوده و البته خرید خاصی هم نداشته. 🔹 #پردیس جزو معدود سرمایه گذاری ها که دو ماه اخیر خالص خرید داشته و آذر هم ستران، وسینا فجر و ... خریده. ▫️سال مالی منتهی به آذر داره و می تونه 63 تومان بسازه و به PE~3.2 برسه با تقسیم سود حداقل 60% که جالبه. عمده پورتفو وغدیر، وبملت، شستا، ونوین و ... و آذر بخش خوبی هم طلا فروخته. 🔹 #صبا هم آذر فعال بوده و تاپیکو تاصیکو و صندوق طلا فروخته و فولاد و پارسان خریده. 🔸 #سیدکو تغییر فاز جالبی داده و فعال شده! آذر با هوشمندی تمام فملی و صندوق ها طلا خریده :) 🔹 #وبوعلی هم مثل رفقاش آذر بالاخره معکوس کشید و خالص خریدار بود! وغدیر سفارس و شپنا خرید و کمی صندوق طلا فروخت. 🔹 #وبهمن آخرین ماه سال مالی رو هم با چرخش پورتفو و شناسایی سود تمام کرد و پارسان، فملی و شتران فروخت و وغدیر، وسپه شبندر و کچاد خرید. ▫️می تونه 45 تومان شناسایی کنه و به PE~4.9 قبل مجمع برسه. ┈┈••••✾☘️☘️☘️•✾•••┈┈ 🔘 کنفرانس نامه ☑️ #خزامیا ▪️افت تولید بخاطر عواملی چون عدم تخصیص ارز و تامین قطعات، خارج شدن نیسان زامیاد از چرخه تولید و جنگ ▪️ قیمت های خرید قطعات و فروش محصولات در صورت های مالی 6ماهه برآوردی بوده! و تا پایان سال نهایی خواهد شد. ☑️ #کفرا ▪️ با خروج شرکت از پروژه فولاد و تمرکز بر تحویل سفارش شرکت های سیمانی با حاشیه سود بالاتر، روند سوددهی بهتر خواهد شد. ▪️ ظرفیت فاز1 پروژه طلای تفتان 500 کیلوگرم هست که افتتاح شده (فاز دوم 1 تن و برنامه 5 ساله برای 4 فاز با ظرفیت مجموعا 11 تن) @StockArk

🔔 مطالب مهم #کدال 1404/09/06 بیش از نیمی از شرکت ها گزارشات ماهانه رو ارسال کردند و مابقی که اکثرا شرکت های بزرگ هستند گزارشات رو شنبه ارسال خواهند کرد. روند گزارشات مطابق انتظار و زراعت، لبنیات، فولادسازان، دارویی و غذایی و سیمانی های صادراتی گزارشات نسبتا خوبی ارسال کردند. فردا درباره نکات گزارشات ارسال شده بیشتر خواهیم گفت. 🔹 #وتوصا تو حسابرسی سود رو از 54 به 58 تومان، 7% افزایش داد. 🔸 #زاگرس قطعی گاز واحد دوم از 5 آذر تا اطلاع ثانوی ▫️ سال گذشته از اوایل آبان کاهش خوراک اتفاق افتاده بود و امسال 1 ماه دیرتر که سرمای هوای کمتر امسال هم اثرگذار بوده. 📍 #کزغال بعد از 29 ماه! بالاخره کارگاه لانگ وال رو راه اندازی کرد و احتمالا از ماه های بعد شاهد جهش درآمدش باشیم. ❗️ توليد برق خوزستان غدير زیرمجموعه #وغدیر سالانه منتهی به شهریور 4.4 همت زیان ساخت! 124% بیشتر از سال گذشته ❗️ باز هم شاهکار جدید از #خساپا. سايپا پرس 6ماهه 1170 میلیارد تومان زیان ساخت،20 برابر مدت مشابه و 3.6 برابر کل سال گذشته. خدا قوت 🔹 #ستران اخبار ناشی از توقف خط تولید بخاطر آلایندگی رو رد کرده و گفته تولید مطابق روال قبلی در حال انجامه 📍 #کرازی پیشنهاد افسر 25% (14% آورده، 11% انباشته) از 4275 به 5350 میلیارد تومان پیش بینی شرکت راه اندازی طرح در سال 1405 هست و تولید 1405 و 1406 به ترتیب 100% و حدودا 200% بیشتر از سال جاری خواهد بود و بالاخره به راه اندازی طرح نزدیک شدیم. امسال بنظرم 18 تومان با سرمایه قدیم می سازه و PE~5 قبل مجمع داره که با چشم انداز بهره برداری از طرح جذابه. قیمت 90 تومانی فعلی و افزایش سرمایه از آورده هم ترکیب جالبیه! 🔹 #وسپه بعد مدت ها خالص حدودا 90 میلیارد خریدار بود و وغدیر و شپنا و وامید خرید. 🔹 #ومدیر سمت فروش بود و خالص 100 میلیارد تومان فروخت، عمدتا جم و فولاد. 🔹 #شهر خالص بیش از 180 میلیارد تومان فروشنده بوده، عمدتا فملی. 🔹#وسبحان آبان عمدتا سمت فروش بوده و خالص 83 میلیارد تومان سهام فروخته، عمدتا شبهرن، رتاپ، شبریز و خرید عمده هم واتی و تیپیکو. 👈 ثبت افزایش سرمایه ▫️سجام 50% از انباشته ——————————————— 🔘بورس کالا 🔹 تو تالار فلزات میلگرد فخاس و فرود تا 21% رشد داشت و 11% بالاتر از عرضه قبلی نرخ خورد. ورق گرم فولاد مبارکه تحویل بهمن هم 51 میلیون تومان نرخ خورد که 57% بالاتر از میانگین سال گذشته است و تا همین یک ماه قبل رشد نرخ ها کمتر از 10% بود. 📍 تو تالار پتروشیمی ادامه رقابت های بالا. انواع پلی اتیلن سنگین، سبک و سبک خطی عرضه شد و رقابت از 32% تا 74%. ▫️بیشترین رقابت برای پلی اتیلن سبک خطی. با لحاظ رقابت میانگین 72% یعنی میانگین محصولات با دلار 122000 تومانی معامله شدند! و نرخ ها 2.3 برابر میانگین 1403 (شکبیر، شاراک). ▫️ انواع پلی اتیلن سنگین و سبک هم رقابت میانگین 40% و دلار حوالی 100000 تومان و نرخ ها بین 90% تا 120% بالاتر از میانگین 1403(مارون، جم، آریا، شاراک، شکبیر) 📍 محصول شبصیر هم 7% رقابت شد و شگویا عقب نشینی هفته قبل رو جبران کرد و با رقابت 21% نرخ ها 9% بالاتر از هفته گذشته و 86% بالاتر از میانگین سال گذشته. 🔘 رینگ صادراتی 📍 #سباقر 60 هزار تن کیسه 42 دلاری، تحویل بهمن و 10 هزار تن فله 40 دلاری تحویل آذر فروخت. رکورد صادرات شرکت آبان با 96 هزار تن بوده و میانگین سال جاری 67 هزار تن. 🔹 سدور 20 هزار تن کلینکر 28 دلاری و سرود مجموعا 9 هزار تن با نرخ های 42 تا 51 دلار فروختند. 👈 ساروج، سغرب، سبجنو و سمازن هم عرضه های قابل توجهی داشتند که بدون تقاضا بود. @StockArk

🔔 مطالب مهم #کدال 1404/09/02 🔹 شرکت سایپا سیتروئن زیرمجموعه #خساپا دست به کار بزرگی زد و 6ماهه 4817 میلیارد تومان زیان! ساخت، 24% بیشتر از مدت مشابه. خدا قوت واقعا، پرشتاب در مسیر سقوط 👈 درخشش سایپا ادامه داره و شرکت قالب های بزرگ صنعتی سایپا 579 میلیارد تومان زیان ساخت، 6 برابر مدت مشابه و 3.5 برابر کل سال گذشته! ❗️ #سپاها خوب نبود و انتظارات رو برآورده نکرد. سالانه داد و فصول اخیر به ترتیب 63 و 52 و 59 و 9 تومان ساخته، جمعا 184 تومان، 62% بیشتر از سال گذشته PE~7.3 ، قیمت 1335 تومان و تقسیم سود احتمالا 90% 👈 عملکرد فصل آخر چیزی شبیه به فاجعه بود و البته واکنش بازار هم همین رو نشون میده. گزارش به چند دلیل خوب نبود: 1- با رشد بهای تمام شده عمدتا بخاطر سربار(مواد مصرفی و انرژی) حاشیه سود با وجود نرخ های فروش خوب به 35% و کف یک ساله رسید. مواد مصرفی بنظر مربوط به آب مصرفی سال های 1401 الی 1403 بوده و منجر به افت حاشیه سود این فصل شده. 2- مشابه تابستان سال گذشته با شناسایی هزینه حمل، هزینه عمومی-اداری زیاد شد. ولی سال گذشته کل سربار رو هم تو عمومی-اداری شناسایی کرده بود و جابجایی هزینه بوده ولی امسال هم سربار شناسایی شده و هم هزینه عمومی-اداری سنگین. 3- نرخ ارز رو تو گزارش شهریور 93000 تومان تسعیر کرده ولی اصلاحیه داد و به 72000 تومان کاهش داد و نهایتا دلار رو با نرخ پایین 69000 تومان تسعیر کرده نتیجتا بنظر شرکت هزینه کل سال رو به فصل آخر شیفت داده و با تسعیر ارز با نرخ پایین به سهامدارانش دهن کجی کرده. فصول بعد ارز با نرخ بالاتر تسعیر خواهد شد ولی این مدل گزارش دادن از نظر من دستکاریه. ناظر خودش می دونه. 📍 #شیراز افشا داده و گفته پیرو حذف محصول کود اوره از فهرست مواد خام و نيمه خام موضوع بند "پ" قانون برنامه هفتم، در 6ماهه سال 1404 مبلغ 700 میلیارد تومان سود شرکت افزایش خواهد یافت. ▫️ کل سود ناشی از صادرات اوره در 6ماهه 5158 میلیارد تومان بوده. شرکت کلا 6ماهه 460 میلیارد تومان مالیات لحاظ کرده بود و بنظر برنامه شرکت لحاظ کردن مالیات تو فصول آتی بوده. 🔹 صنعتي و معدني آرياناران زیرمجموعه #سرچشمه 6ماهه 343 میلیارد تومان ساخت، 92% بیشتر از مدت مشابه و بیشتر از کل سود سال گذشته. ▫️ عمده درآمد ناشی از عملیات معدن کاری در معادن مس سرچشمه و دره زار بوده است. 🔹 شرکت پيشگامان فولاد شرق زیرمجموعه #فخوز 6ماهه 506 میلیارد تومان زیان ساخت، در حالی که مدت مشابه 103 میلیارد سود ساخته بود. 🔹 #قمرو تو حسابرسی شده سود رو از 62 به 66 تومان، 6% افزایش داد. 🔹 #وصنعت تو آبان با قدرت! تو سمت فروش بود و خالص 256 میلیارد تومان سهام فروخت، عمدتا فولاد، فملی، تاصیکو. تو صندوق های سهامی هم فروشنده بوده و منابع حاصل رو عمدتا به صندوق های درآمد ثابت منتقل کرده. 🔸 #وتوشه واقعا خاصه. 6ماهه حدود 1100 میلیارد تومان سود ساخته، به اندازه 82% کل سود سال گذشته و انتهای سال بخش دیگری از سود زیرمجموعه ها رو هم خواهد گرفت و کل سود هم تکرارپذیره. مارکت 5300 میلیارد تومان و کف سود 1700 میلیارد و PE~3.1 قبل مجمع ——————————————— 🔘بورس کالا 🔹 تو تالار فلزات شمش عرضه شد که با نرخ 32 الی 35 میلیون تومانی و رقابت 3% الی 11% و میانگین مشابه هفته گذشته. کمترین نرخ برای کاوه با 31 و بالاترین فخوز با 34.6 میلیون تومان. با نرخ میانگین 33 میلیونی دلار حوالی 80000 تومان برای شمش کشف شد. 🔹 فلزات رنگی هم معاملات خوبی داشتند: - فملی 34% رقابت و قیمت مشابه هفته گذشته، شمش کاتد 1066 میلیونی دلار 99000 تومان - روی مشابه هفته گذشته و دلار 91000 تومانی شمش فاسمین - شمش آلومینیوم فایرا با نرخ دلار 109000 تومانی مشابه هفته گذشته 🔘 رینگ صادراتی سمازن 24 هزار تن سیمان عرضه کرد که 8 هزار تن فروش رفت. سپاها هم 1.1 هزار تن سیمان با نرخ 42 دلار عرضه کرد و فروخت @StockArk

🔔 مطالب مهم #کدال 1404/08/03 🔸 #شصفها که فرابورس بهش اخطار انتقال به بازار توافقی رو داده بود، گفته علت "عدم اظهارنظر" حسابرس در صورت های مالی مشکلات بانکی ناشی از واگذاری قبلی به برادران ریخته گران بوده و شرکت با پیگیری از دولت و مجلس قول خروج از لیست ابربدهکاران بانکی رو گرفته. 📍 #خساپا افزایش نرخ میانگین 18% تمامی محصولات از انتهای مهرماه تو برهه های اخیر که همه به خودروسازان انتقاد می کردند، ابایی نداشتیم که بگیم مشکل اصلی از دولت هست و نرخ گذاری کمر خودروسازان رو شکسته. ولی با افزایش نرخ هایی که مخصوصا سایپا گرفته دیگه هیچ بهانه ای پذیرفته شده نیست و باید عملکرد ارتقا پیدا کنه. مساله بعدی این که دولت نشون داده نسبت به اسلاف خودش علاقه کمتری به قیمت گذاری تو سطوح مختلف داره و این رو به فال نیک می گیریم. 📍 #پکرمان گفته مطابق اعلام بانک مرکزی بدهی ارزی 92 میلیون دلاری بارز کردستان، شرکت زیرمجموعه به صندوق توسعه ملی به تالار دوم منتقل شده. شرکت گفته در صورتی که افزایش نرخ لازم برای بارز کردستان صادر نشه منجر به زیان 100 میلیاردی این شرکت در سال جاری از این محل خواهد شد. 📍 #غزر پیشنهاد افسر 38% از انباشته از 3150 به 4350 میلیارد تومان ❗️ فعالیت #شگستر بخاطر عدم تامین مواد اولیه متوقف شد! 📍 #شبریز گفته محاسبات شرکت با لحاظ تخفیف 5% انجام شده، ولی نرخ های اعلامی شرکت پالایش و پخش بدون لحاظ تخفیف به شرکت اعلام شده و اعمال تخفیف به ارائه گزارشات پیشرفت کیفی سازی منوط شده است. شرکت گفته مکاتبات لازم انجام شده و انتظار داره بخش اعظم تخفیف اعمال شود. شراز هم افشای مشابهی داده. اما شبندر که تازه افزایش سرمایه داده از روند دولت مبنی بر مشروط بودن تخفیف به پیشرفت پروژه ها انتقاد کرده و گفته وقتی دولت مطالبات رو نمیده (32 همت مطالبات از دولت داره، بیشترین بعد از ستاره) چطور انتظار طرح کیفی سازی داره؟ نتیجتا این یعنی اعتراف تلویحی شبندر بر عدم پیشرفت پروژه ها و البته مطالبات، ابزاری برای چانه زنی گرفتن تخفیف 🔹 #فولاد گفته بخشی از کاهش سود 6ماهه بخاطر تفکیک صورت های مالی فولاد سبا بوده که 6ماهه 6.4 همت ساخته. بعبارتی افت سود 6ماهه فولاد بجای 45% قید شده تو گزارش حدود 33% بوده که خب بازم خوب نیست. 🔸 #فسازان گفته شرکت آرین اختر زیرمجموعه شرکت 58 میلیارد تومان و حدودا 6 برابر مدت مشابه تو 6ماهه ساخته. شرکت گفته امسال امکان تحقق سود 108 تومانی و PE~3.7 قبل مجمع رو داره. 🔹 بازرگانی توسعه صنعت روی زیرمجموعه #کروی 12 ماهه منتهی به اسفند 229 میلیارد تومان ساخته، 581% بیشتر از مدت مشابه 7 ماه از سال گذشته اما هنوز مجمع سال گذشته فاسمین و کروی برگزار نشده و از عجایبه! به هرحال گروه روی 6ماه اول سال اصلا خوب نبود، ولی بنظر نیمه دوم خیلی بهتر میشن و با لحاظ تقسیم سود میشه بهشون نگاهی داشت. 📍 درباره بیمه #ما و سرمایه گذاری هاش ابهاماتی مطرح بود. مطابق یادداشت های مالی شرکت، پورتفوی سرمایه گذاری شرکت نسبت به انتهای اسفند رشد 49% داشته که عمده این سرمایه گذاری مازاد تو صندوق های درآمد ثابت و طلا بوده و عمده این سرمایه گذاری در صندوق های طلا مربوط به کارکنان بانک ملت و طرح فرا بیمه طلایی هست. از طرفی سود سرمایه گذاری بانک نسبت به 6ماهه سال گذشته 2 برابر شده که عمدتا ناشی از رشد تو سود سپرده و سایر(احتمالا صندوق طلا) بوده. فلذا شرکت هم از بخشی از رشد پورتفوی طلایی سود می بره. 🔹 #کپارس افزایش نرخ 6% محصولات 🔸 #پردیس که 9ماهه 52 تومان ساخته بود، مهر هم 3 تومان ساخته و 10 ماهه شد 55 تومان. قیمت 171 و تقسیم سود 60% الی 70% 📍 #غمهرا افزایش نرخ 32% محصولات بازرگانی و کچاپ، معادل 34% فروش 👈 ثبت افزایش سرمایه ▫️ وبملت 96% از تجدید 🔘 رینگ صادراتی سیلام 10 هزار تن کلینکر با نرخ 23 دلار و سجام 5.5 هزار تن سیمان با نرخ 42 دلار فروختند. @StockArk

🔔بررسی گزارشات فصلی تابستان (15) 1404/07/30 ———— شگفت انگیز ها ———— ✅ #تکمبا مدتی بود از رادارم خارج شده بود، ولی عجب گزارشی داد! دو فصل اخیر به ترتیب 25 و 45 تومان ساخته، جمعا 70 تومان و 75% بیشتر از مدت مشابه. PE~4.8 ، قیمت 545 تومان و تقسیم سود 70% ▫️ از خرداد نرخ ها رو افزایش داده بود و همین باعث شده حاشیه سود از 18% بهار و 24% سال گذشته به 37% جهش داشته باشه! گزارش بسیار خاصی بود. ———— قابل قبول ————— 🔳 #پاسا عالی بود. دو فصل اخیر به ترتیب 60 و 122 تومان ساخته، جمعا 182 تومان و 44% بیشتر از مدت مشابه. PE~5 ، قیمت 1464 تومان و تقسیم سود 70% ▫️هر سال زمستان بخشی از هزینه های کل سال رو شناسایی می کنه، گزارشش بد میشه و بازار هم میفروشدش :). حاشیه سود 16% تابستان کمتر از میانگین 22% تاریخی بود، ولی با سود عالی تسعیر ارز که 33% سود رو ساخت گزارش عالی داد. پاییز هم خوبه و کلا مشکل افزایش نرخ هم که نداره. 🔳 #کسعدی بسیار بود و دو فصل اخیر به ترتیب 20 و 38 تومان ساخته، جمعا 58 تومان و 44% بیشتر از مدت مشابه. PE~6 ، قیمت 650 تومان و تقسیم سود 60% ▫️ کسعدی رو کمتر سهم بنیادی می شناسیم ولی عالی بود. نکته منفی این که بعکس مابقی صادراتی ها شهریور نرخ صادرات جهش نداشت و سود تسعیر هم شناسایی نکرده! اما ن باید از مهر جهش نرخ صادراتی رو ببینیم براش. 🔳 #پکرمان بزرگ خاندان لاستیکیا خوب بود و دو فصل اخیر به ترتیب 27 و 25 تومان ساخته، جمعا 52 تومان و 1% بیشتر از مدت مشابه. PE~5 ، قیمت 768 تومان و تقسیم سود 66% ▫️حاشیه سود 18% کف حاشیه سود سه سال اخیر بوده و البته که به تازگی افزایش نرخ گرفتند و پاییز بسیار بهتر خواهد شد. سهم خوب و مطمئن و کم دردسر. 🔳 #سخاش هم خوب بود و دو فصل اخیر به ترتیب 26 و 28 تومان ساخته، جمعا 54 تومان و 63% بیشتر از مدت مشابه. PE~6.8 ، قیمت 703 تومان و تقسیم سود 90% ▫️ تازه نیمه دوم شرایطش خیلی بهتر میشه و جزو سیمانی هایی که باید دنبال کنید. 🔳 #افق عالی بود و دو فصل اخیر به ترتیب 47 و 76 تومان ساخته، جمعا 123 تومان و 75% بیشتر از مدت مشابه. PE~10.7 ، قیمت 2528 تومان و تقسیم سود 60% عالی بود و نکته بسیار مهم این که حاشیه سود تابستان 18% بود، در حالی 8 فصل اخیر همواره 16% بوده و این مساله با لحاظ فروش سنگین شرکت اثر جدی بر سودآوری داره. فقط توجه کنید درآمد تابستان 10% بهتر بوده ولی سود عملیاتی 50% بیشتر از بهار! چیز دیگه ای نمیگم برید تو خلوتتون به همین فکر کنید! 🔳 #غبهنوش گزارش عالی داد و نکته دارد این گزارش! دو فصل اخیر به ترتیب 258 و 830 تومان ساخته، جمعا 1088 تومان و 95% بیشتر از مدت مشابه. PE~7 ، قیمت 5200 تومان و تقسیم سود 70% ▫️ اول این که اوج عملکردش همین تابستوناست. دوم این که سقف حاشیه سود هم همین تابستونه. سوم این که مدیران گفته بودند هزینه مالی و ذخایر هزینه ها رو کاهش میدن که به این وعده عمل نکردند و هزینه مالی حتی بیشتر از سال گذشته هم بود. و اگر این هزینه ها نبود سود می تونست 2 برابر بشه! همه این ها نشون میده پتانسیل شرکت بالاست ولی همزمان سیاه چاله هی زیادی هم داره! 🔳 #حخزر عالی بود، دقیقا طبق انتظار و یکی از سهم های سبد ماهانه. دو فصل اخیر به ترتیب 7 و 14 تومان ساخته، جمعا 21 تومان و 92% بیشتر از مدت مشابه. PE~5.4 ، قیمت 272 تومان و تقسیم سود 90% ▫️ تحولات گزارشات ماهانه تو گزارش فصلی هم نمایان شد. دارایی های سنگین ارزی هم داره که به احتمال قوی با رشد نرخ ارز تو زمستان یک سود قابل توجه هم از این محل شناسایی خواهد کرد. بلحاظ عملیاتی هم که تو بهترین شرایط 2 سال اخیرشه. ———— صرفا جهت اطلاع ————— 🔹 #دعبید دو فصل اخیر به ترتیب 15 و 15 تومان ساخته، جمعا 30 تومان و 144% بیشتر از مدت مشابه. PE~11.1 ، قیمت 674 تومان و تقسیم سود 20% ▫️ شرکت خوب و باشخصیت و قابل اعتماد، ولی کمی بالاتر از قیمت های جذاب 🔹 #شکربن اوضاعش کمی از رفقاش بهتره و دو فصل اخیر به ترتیب 23 و 26 تومان ساخته، جمعا 49 تومان و 5% کمتر از مدت مشابه. PE~6.2 ، قیمت 736 تومان ▫️ بخش مهمی از سود از شدوص و پسهند فصل آخر شناسایی میشه که متاسفانه اونا اوضاعشون اصلا خوب نیست. 🔹 #خساپا بد نبود و دو فصل اخیر به ترتیب 24- و 18- ریال ساخته، جمعا 42 ریال و 18% بهتر از مدت مشابه قیمت 48 تومان ▫️ با سرمایه 162 همتی، 6ماهه 6.8 همت زیان ساخته که امیدواریم به سرعت به سود برسه. 🔹 #شگستر دو فصل اخیر به ترتیب 28 و 25 ریال ساخته، جمعا 53 ریال و 330% بیشتر از مدت مشابه. PE~9.7 ، قیمت 88 تومان یکی از بزرگترین ریشه های بی اعتمادی مردم به سهام همین عرضه اولیه هایی چون شگستر و برخورد اشتباه مدیران سازمان و شرکت با خریداران بوده. مدیران سازمان ساده ترین مسائل رو نمی فهمند! @StockArk

🔔 مطالب مهم #کدال 1404/07/26 📍 درباره #فولاد و شرکت تامین آب اصفهان صفه (آیواسکو) مهم ترین طرح شرکت انتقال آب شیرین شده از شرکت تامین آب خلیج فارس (واسکو) به میزان 70 میلیون متر مکعب هست که 35 همت هزینه شده و پیشرفت 98.5% داشته. مهمترین سهامداران هم فولاد (41.6%)، #شپنا (34.7%) و #ذوب (20.8%) هستند. فولاد به همراه زیرمجموعه ها 25 میلیون متر مکعب آب نیاز داشته که از این محل تامین خواهد شد. در حالی که عمده مصرف آب کشور در حوزه کشاورزی هست، متخصصان حوزه آب معتقدند شیرین سازی آب دریا روشی به شدت گران و غیر بهینه برای تامین آب هست و به عنوان مثال خرید آب از کشاورزان در ازای توسعه تکنولوژی و صرفه جویی با اختلاف روشی بهینه تر هست. لازمه شرکت های بزرگ پیرامون این مساله و هزینه های سنگین شفاف سازی کنند. 🔹 #فوکا پیشنهاد افسر 347% (213% تجدید زمین، 134% انباشته) از 597 به 2668 میلیارد تومان ▫️ پیش بینی شرکت برای سال های آتی ثبات تولید و سود 81 تومانی برای سال جاری معادل PE~12 هست. 🔸 #قرن پیشنهاد افسر 70% از انباشته از 1000 به 1700 میلیارد تومان ▫️ شرکت برای سال های بعد پیش بینی تورم 35%، رشد 10% پرسنل و البته مقدار تولید و فروش، و هزینه مواد اولیه 60% کل فروش رو داره. با این مفروضات پیش بینی سود 2574 و 4004 میلیاردی برای سال 1404 و 1405 داره که معادل PE حدود 5.1 و 2.9 هست (با فرض تقسیم سود 60%). کلا عملیات شرکت رو به رشده و بنظرم مقادیر پیش بینی شده شرکت قابل تحقق خواهد بود. 📍 تو مجمع #شپاکسا عنوان شد عمده صادرات به عراق و افغانستانه که بخاطر افزایش تعرفه کاهشی شده. برنامه شرکت صادرات پودر شوینده با برند شرکت (و نه فله) برای ماه های اینده و همچنین شرکت طرح راه انداز پلنت جدید رو داره که در صورت راه اندازی تا پایان سال تولید رو 20% افزایش خواهد داد. 📍 #سفاسی پیشنهاد افسر 611% از تجدید ارزیابی زمین ها از 66 به 470 میلیارد تومان. پیشنهاد کمی کمتر از انتظار ما بود به 2 دلیل. اول این که بخشی(20%) از زمین ها تو تجدید سال جاری نیامده. دوم این که فرض ما 10 برابر شدن قیمت زمین بوده که 8.5 برابر شده. ولی باز هم پیشنهاد خوبه و قیمت تئوریک 37 تومان میشه. حسابرس هم تایید کرد و به احتمال قوی کل افزایش سرمایه توسط سازمان تایید خواهد شد. 📍 #خساپا از شروع ارزشگذاری سهام برای واگذاری سهام تودلی شرکت، متعلق به #وساپا و #ورنا خبر داد. هفته گذشته که عده ای بر طبل شایعات کوبیدند و استدلال های احمقانه پایین بودن قیمت تابلو سایپا رو برای مخالفت (شما بخوانید کوتاه شدن دست فساد) با عرضه سهام مطرح کردند هم عرض کردیم که واگذاری بر اساس ارزشگذاری انجام خواهد شد. البته که این واگذاری داستان های زیادی خواهد داشت. 🔹 #شبصیر پیشنهاد افسر 54% از انباشته از 650 به 1000 میلیارد تومان 🔸 #دیران پیشنهاد افسر 168% از آورده از 178 به 478 میلیارد تومان 🔘 رینگ صادراتی 📍 سخوز فروش سنگینی داشت. 50 هزار تن کلینکر تیپ 2 با نرخ 27 و تیپ5 با نرخ 29 دلار صادر کرد. مجموعاد 2.8 میلیون دلار صادرات معادل 266 میلیارد تومان (با فرض تسعیر 95 هزار تومانی) که البته هنوز شرکت نرخ تسعیر رو بالا نبرده. 🔹 سقاین 10 هزار تن سیمان فله با نرخ 42 دلار فروخت و برای سیمان صادراتی سرود هم تقاضای خاصی نبود. @StockArk

🔔 مطالب مهم #کدال 1404/06/16 📍 #دفرا افزایش نرخ قطره های چشمی و سرم تزریقی که 40% فروش شرکته به میزان میانگین 28% (قطره ها با وزن بیشتر فروش 30% و دو محصول هم کمتر). اثر این افزایش نرخ، رشد 13% فروش خواهد بود. نرخ قطره تابستان سال گذشته افزایش یافته بود و حالا بعد از یک سال مجددا افزایش نرخ گرفته. 🔹 #آواپارس گفته در خصوص حادثه بندر شهید رجایی در رشته باربری خسارت 211 میلیارد تومانی متحمل شده. شرکت گفته با توجه به قرارداد حمایتی! شرکت و امکان دریافت بخشی از خسارت، کل هزینه متحمل شده 25 میلیارد تومان است که هنوز نهایی نشده است. 🔸 #ورنا پیشنهاد افسر 47% از انباشته از 1700 به 2500 میلیارد تومان 🔹 #وبصادر و عرضه سهام - 2.5% #بترانس با قیمت تابلو + 10% پرمیوم، جمعا حداقل 136 میلیارد تومان، نقد - 2.5% #ونیکی با قیمت تابلو + 10% پرمیوم، جمعا حداقل 161 میلیارد تومان، نقد شرایط قیمتی مناسبی برای خریدار هست و از جنس عرضه هایی هست که واقعا قصد فروش داره. ببینیم خریداری هست؟ 🔸#کپشیر افزایش نرخ 13% ایزوگام که 22% فروش شرکته. 🔹 #فروس گفته شرکت به دنبال افزایش سرمایه از مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها (زمین، ساختمان و تجهیزات) است. 📍 #وساپا از آغاز ارزشگذاری سهام سایپا (#خساپا) توسط کارشناسان رسمی جهت واگذاری سهام تودلی خبر داد. برای افزایش سرمایه سال گذشته سایپا ارزشگذاری توسط کارشناسان انجام شده. ارزش فعلی در همون حوالی خواهد بود. اگر فرض کنیم فروش با لحاظ 50% پرمیوم یعنی هر سهم حوالی 150 تومان انجام بشه، یعنی 3.5 برابر قیمت فعلی تابلو. وساپا 22.7% و ورنا 17.7% مالکیت خساپا رو دارن. با این قیمت یعنی به ترتیب 54 و 42 همت مبلغ فروش بلوک برای هر یک خواهد بود یعنی 4.9 و 4.9 برابر مارکت هر کدوم (وساپا از طریق زیرمجموعه ها از جمله همین ورنا). تمام شده هم بسیار پایینه و مثلا ورنا 1.7 همت تمام شده خساپا هست و می تونه حدود 40 همت یا 4.7 برابر مارکت سود شناسایی کنه. البته این ها تقریبیه و قیمت واقعی هنگام معامله مشخص خواهد شد. 🔸 #چنوپا پیشنهاد افسر 301% از تجدید از 172 به 691 میلیارد تومان 🔹 جمشیدی قائم مقام مدیرعامل ایران #خودرو گفته مطابق رویه جدید قیمت گذاری خودرو، تا سه شنبه نرخ های جدید به سازمان حمایت اعلام شده و سازمان نهایتا طی یک ماه اعلام نظر خواهد کرد. در صورت عدم اختلاف نرخ های جدید مبنای فروش های آتی خواهد بود. 👈 ثبت افزایش سرمایه ▫️ کنور 76% از انباشته و آورده ▫️کالا 32% از انباشته @StockArk

🔔 مطالب مهم #کدال 1404/05/27 ✅ #وجامی طبق انتظار گزارش سالانه عالی منتهی به تیر داد و با 1739% رشد، 64 تومان ساخت. PE~2 ، قیمت 130 و تقسیم سود نامشخص وجامی یک شرکت سرمایه گذاری با رویکرد خرید و فروش فعالانه تو بازار هست و تنها 5% سود ناشی از سود سهام بوده و مابقی سود فروش یا تغییر ارزش سرمایه گذاری ها بوده. 41% سرمایه گذاری تو سهام بوده شامل رمپنا، بترانس، ونوین، وغدیر و ... بوده. در حال حاضر ترکیب پورتفو حدودا 20% طلا، 30% نقد، 40% سهام(و صندوق های سهامی) و 10% سایر دارایی هاست که ترکیب قابل قبولیه. 🔹 #خصدرا گفته در راستای طرح ملی "فشار افزایی" در حال مذاکره برای انعقاد قرارداد هست. ▫️ استاد به اندازه کافی فشار هست، باور کنید جایی برای افزودن فشار دیگه نمونده! 🔸 #شتوکا پذیره نویسی حق تقدم ها بابت افسر 44% از آورده، تعداد 16 میلیون حق تقدم معادل 4% کل حق ها ✅ #وسبحان گزارش سالانه منتهی به تیر داد و با 33% رشد، 79 تومان ساخت. PE~2.5 ، قیمت 198 و تقسیم سود احتمالا 40% ▫️ رشد سود بخاطر رشد سود ناشی از فروش سرمایه گذاری بوده، وگرنه سود سهام 10% کاهش یافته و جمعا 40% سود ناشی از سود سهام بوده. عمده سود از پتروشمیران حاصل میشه که اونم از جم پیلن می گیره و بخاطر افت سود جم پیلن سود دریافتی وسبحان هم کاهش یافته. اما سود فروش سرمایه گذاری عمدتا ناشی از سود فروش صندوق های طلا بوده که نشان دهنده استفاده از فرصت های این بازار داره. در حال حاضر همچنان حدود 35% طلا، 5% نقد و 60% سهام داره که ترکیب خوبیه. امسال می تونه بهتر باشه و اگر قیمت سهم رو هم لحاظ کنیم میشه گفت عالیه. 🔹 #خزامیا دریافت مجوز شماره گذاری محصول کامیونت دوگانه سوز اکستند Ex (اسمش عجیب غریبه ولی همون نیسان آبی معروفه با کمی تغییر) 📍#خساپا و سایر خودرویی ها افشا دادند و نرخ گذاری به روش جدید cost plus (بهای تمام شده + سود) رو اعلام کردند. البته دیشب هم اشاره کردیم که محاسبات باید به تایید سازمان حمایت برسه و نظر سازمان فصل الخطابه، ولی باز هم گام رو به جلو محسوب میشه. 🔸 #صبا انتشار 1 همت اوراق صکوک 4 ساله با نرخ اسمی 26% و بازه پرداخت سود 6ماهه جهت تامین منابع برای سرمایه گذاری در سهام 👈 ثبت افزایش سرمایه @StockArk

🔔بررسی گزارشات فصلی بهار (10) 1404/04/30 ✅ #شکام باز هم عالی بود. بهار 20 تومان ساخت، 110% بیشتر از سال گذشته PE~3.5 ، قیمت 261 تومان ▫️ سهم همیشه ارزون بازار که فعلا برای مجمع بسته است. رشد سود کاملا عملیاتی ✅ #غدیس طبق انتظار ترکوند، هر چی ازش بگم کمه! بهار 273 تومان ساخت، 78% بیشتر از مدت مشابه و معادل 77% کل سود سال گذشته PE~5.1 ، قیمت 2425 تومان واقعا هیچ حرفی برای گفتن باقی نگذاشت. خستگی از تن به در میره با این عملکردها. خدا قوت واقعا ✅ #دالبر باز هم سوپرگزارش داد. سال مالی منتهی به آذر داره و فصول اخیر به ترتیب 26 و 29 تومان ساخته، جمعا 56 تومان، 212% بیشتر از سال گذشته PE~6.2 ، قیمت 361 تومان ✅ #سآبیک هم ابرگزارش داد. بهار 313 تومان ساخت، 147% بیشتر از سال گذشته PE~6.7 ، قیمت 5981 تومان ✅ #بترانس هم سوپرگزارش داد. بهار 23 تومان ساخت، 202% بیشتر از سال گذشته PE~4.5 ، قیمت 314 تومان ✅ #شرانل طبق انتظار گزارش عالی داد. بهار 398 تومان ساخت، 51% بیشتر از سال گذشته PE~5.9 ، قیمت 9395 تومان ▫️انتظار چنین گزارشی از گروه داشتیم و البته خود شرانل بهترین شرایط بنیادی گروه رو داره. ✅ #غزر باز هم عالی بود و 9 تومان ساخت، 52% بیشتر از سال گذشته PE~3.4 ، قیمت 162 تومان و یک تقسیم سود 30% هم داره! ✅ #کوثر درخشید و البته چند روز قبل هم افشا داده بود. بهار 27 تومان ساخت، 239% بیشتر از سال گذشته PE~2.3 ، قیمت 185 تومان ▫️ مثل زمستان با 1 همت سود ناشی از سرمایه گذاری ذخایر فنی سوپر گزارش داد. ——————————————————— 🔳 #غمهرا عالی بود و بهار 36 تومان ساخت، 55% بیشتر از سال گذشته PE~6.7 ، قیمت 1146 تومان و یک تقسیم سود 70% هم دارد 🔳 #بکابل بهار 22 تومان ساخت، 102% بیشتر از سال گذشته PE~5.4 ، قیمت 460 تومان 🔳 #اسیاتک بهار 18 تومان ساخت، 11% بیشتر از سال گذشته PE~3.2 ، قیمت 296 تومان 🔳 #ساروج سال مالی منتهی به آذر داره و فصول اخیر به ترتیب 224 و 218 تومان ساخته، جمعا 442 تومان، 51% بیشتر از سال گذشته PE~6.3 ، قیمت 4735 تومان 📍#فملی بد نبود و بهار 19 تومان ساخت، 21% بیشتر از سال گذشته PE~8.7 ، قیمت 675 تومان. مجمع میره و یه تقسیم سود 50% هم داره 🔳 #کگل بهار 5.6 تومان ساخت، 18% بیشتر از سال گذشته PE~6.1 ، قیمت 215 تومان ——————————— 🔹 #بفجر بهار 37 تومان ساخت، 19% کمتر از سال گذشته PE~4 ، قیمت 1276 تومان 🔹 #پارس بهار 6.4 تومان ساخت، 6% بیشتر از سال گذشته PE~9.1 ، قیمت 357 تومان و یک تقسیم سود 90% هم دارد. 🔹 #کقزوی بهار 3.1 تومان ساخت، 20% کمتر از سال گذشته PE~6.4 ، قیمت 71 تومان 🔹 #چدن بهار 4.3 تومان ساخت، 23% کمتر از سال گذشته PE~4.2 ، قیمت 148 تومان 🔹 #تایرا بهار 4.3 تومان ساخت، 19% کمتر از سال گذشته PE~4.9 ❗️ #خساپا بهار 3893 میلیارد تومان ساخت، 41% بیشتر از سال گذشته. فاجعه ❗️ #خودرو بهار 9544 میلیارد تومان ساخت، 69% بیشتر از سال گذشته. فاجعه @StockArk

🔔خلاصه اخبار و مطالب مهم #کدال 1404/04/11 الی 1404/04/12 🔹 پادراطوس زیرمجموعه #اخشان 36 میلیارد تومان ساخت، 2 برابر سال گذشته. 🔸 #کاوه سالانه داد و 4 فصل اخیر به ترتیب 21 و 1 و 24 و 21 تومان ساخته، جمعا 68 تومان، 37% کمتر از سال گذشته PE~5 ، قیمت 340 و تقسیم سود 70% این هم مثل هرمز زمستان سود ناخالصش پایین بوده، ولی با سایر درآمدها ناشی از انبارگردانی(مازاد موجودی یا ارزشگذاری) به سود رسیده. برای امسال شرکت پیش بینی رشد 34% تولید و تولید 1.7 میلیون تن بیلت و افزایش تولید آهن اسفنجی داره که البته بهار تا اینجا حدودا 20% بیلت کمتری تولید کرده. نکته مثبت این که نیروگاه سیکل ترکیبی خرم آباد وارد مدار شده و احتمالا تابستان بهتری از سال گذشته داشته باشه. 📍 توسعه انرژی شمال و جنوب، زیرمجموعه #ونیرو 766 میلیارد تومان سود محقق کرده، 244% بیشتر از سال گذشته 🔹 #غمارگ پیشنهاد افسر 268% از آورده از 951 به 3500 میلیارد تومان جهت تامین مخارج باقی مانده احداث پلنت های فرکشنیشن و وینترایز و هیدروژناسیون 23% مخارج طرح انجام شده و 73% باقی مونده که پیش بینی شرکت بهره برداری از سال 1407 و رشد بیش از 2 برابری تولید شرکت هست. غمارگ نمونه عریان مدیریت دولتی (بانک ملی) هست که تنها ازش وعده می شنویم تا عمل. از وقتی من یادم میاد این طرح در حال اجراست، ولی تو صورت های مالی شرکت جز افت تولید و زیان چیزی نمی بینیم. وبشهر هم نمی دونه باهاش چیکار کنه یه روز آگهی فروش میزاره با قیمت 8 الی 10 برابری قیمت تابلو و حالا افزایش سرمایه! یادمه چند سال قبل تو برنامه خط سود(خدا نگهدار محمدرضا دم ثنا باشه، جای خالی برنامه خوبش شدیدا حس میشه) و بعد از چند بار تغییر مدیریت شرکت، مدیرعامل جدید از برنامه های رویایی شرکت می گفت. نتیجه؟ همچنان زیان و بی عملی ... ✅ #فسپا سالانه خیلی خوبی داد و 4 فصل اخیر به ترتیب 18 و 13 و 18 و 33 تومان ساخته، جمعا 82 تومان، 16% بیشتر از سال گذشته PE~3.7 ، قیمت 301 و تقسیم سود 60% ▫️ حاشیه سود زمستان رشد قابل توجه از 9% به 21% داشته که با لحاظ عدم افزایش نرخ قابل توجه در زمستان بنظر ناشی از موجودی ارزان قیمت و انبارگردانی بوده. بهرحال گزارش خیلی بهتر از انتظار بود. بهار خوبی هم نداشت. 🛑 #خساپا سالانه داد و 4 فصل اخیر به ترتیب 17 و 35 و 34 و 33 ریال زیان ساخته، جمعا 11.8 تومان و رشد 41% زیان نسبت به سال گذشته! قیمت 39.6 تومان گزارش بسیار ضعیف و تو تلفیق هم اوضاع بسیار بدتره. 25.1 تومان زیان و رشد 74% زیان نسبت به سال گذشته. یک گزارش فاجعه و زیان انباشته به 71 همت رسید که با لحاظ سرمایه 161 همتی به مرز شمولیت ماده 141 رسید. زیان انباشته تلفیقی 139 همت و یک فاجعه تمام عیار. در مقام مقایسه #خودرو زیان امسالش 48% کمتر بود و فصل آخر هم عملکرد بسیار بهتری داشت بعکس سایپا. هر دو از یک مرجع افزایش نرخ گرفته اند و فعلا که سایپا با مدیریت دولتی همچنان فاجعه و ایران خودرو کمی بهبود. خواهیم دید چه خواهد شد. 🔹#کالا پیشنهاد افسر 55% از انباشته از 2200 به 3400 میلیارد تومان جهت حصول به حداقل سرمایه مورد نیاز بورس ها 🔸#افق پیشنهاد افسر 33% از انباشته از 3000 به 4000 میلیارد تومان جهت تامین سرمایه در گردش 🔹 #قاسم پیشنهاد افسر 268% از تجدید از 840 به 3092 میلیارد تومان. قیمت تئوریک 103 تومان و PE~5.7 🔸بیمه #ما پیشنهاد افسر 50% از انباشته از 1000 به 1500 میلیارد تومان 🔹 سفید زیرمجموعه #سشرق 9ماهه به سود 357 میلیارد تومانی رسید، 54% بیشتر از سال گذشته 🔸 #مبین سالانه کمتر از انتظار بود و 4 فصل اخیر به ترتیب 46 و 63 و 57 و 22 تومان ساخته، جمعا 188 تومان، 1% کمتر از سال گذشته PE~6.1 ، قیمت 1152 و تقسیم سود 90% ▫️ گزارش ضعیف بود و حتی زیان ناخالص داشت. چرا؟ چون نرخ گاز خوراک و سوخت پاییز رو کم لحاظ کرده بود و تو زمستان جبران کرد. نرخ گاز خوراک 144% و سوخت 122% نسبت به پاییز رشد داشته در حالی که طبق فرمول چنین رشدی نداشته و لذا زمستان خوشبینی های پاییز تعدیل شده. نهایتا با برگشت مالیاتی تونسته به سود برسه. باز هم امسال می تونه 250 بسازه و لذا PE~3.9 آینده نگر داره. 🔹 #شکربن طبق انتظار سالانه خوبی نداشت و 4 فصل اخیر به ترتیب 25 و 26 و 25 و 46 تومان ساخته، جمعا 121 تومان، 12% کمتر از سال گذشته PE~7.8 ، قیمت 952 و تقسیم سود 70% ▫️ سود عملیاتی زمستان تقریبا نصف سایر فصول بوده و به لطف تقسیم سود زیرمجموعه ها سودش رشد داشته. تو تلفیق بد نبوده و 221 تومان ساخته. بهار خوبی هم نداشت، ولی امسال می تونه 180 بسازه و PE~4.8 آینده نگر داره. 👈 ثبت افزایش سرمایه @StockArk

🔔خلاصه اخبار و مطالب مهم #کدال 1404/04/07 الی 1404/04/08 🔹 #توریل افزایش 26% حق دسترسی به شبکه ریلی از 5 تیر ❗️ در حالی که جنگ تموم شده و خیلی از شرکت هایی که موقتا تعطیل شده بودند، شروع به فعالیت کردند حالا #شغدیر گفته تازه از 2 تیر و یک روز قبل آتش بس فعالیتش رو متوقف کرده. 🔹 #چخزر که سال گذشته به خاک سیاه نشسته بود و اصلا خوب نبود بهار خوبی داشت و 254 تومان ساخت، کاملا عملیاتی و 30% بیشتر از کل سال گذشته. PE~12.5 و قیمت 5400 تومان ✅ #قرن سالانه خوبی داد و 4 فصل اخیر به ترتیب 22 و 42 و 28 و 52 تومان ساخته، جمعا 151 تومان، 67% بیشتر از سال گذشته PE~9.0 ، قیمت 1364 و تقسیم سود 50% ▫️ برای امسال پیش بینی شرکت رشد 20% تولید و حصول به سود 300 تومانیه که بنظرم می تونه بهش برسه. لذا PE~4.3 بعد مجمع داره که جذابه. 🔹 #بشهاب سالانه نسبتا خوبی داد و 4 فصل اخیر به ترتیب 7 و 24 و 20 و 32 تومان ساخته، جمعا 83 تومان، 30% بیشتر از سال گذشته PE~6.6 ، قیمت 549 و تقسیم سود 40% ▫️ امسال می تونه 100 بسازه و لذا PE~5.1 بعد مجمع داره. 🔸 #خساپا گفته بابت افزایش نرخ 15% خودرو درآمدش 10.7 همت معادل 10% درآمد سال گذشته رشد خواهد داشت. 🔹 در حالی که #شگل روی 288 تومان تو صف فروش قفله حالا پذیره نویسی از سلب روی قیمت 306 و 6% بالاتر قراره انجام بشه! 🔸 #بزندگی پیشنهاد افسر 150% از آورده از 240 به 600 میلیارد تومان 🔹 #نیان برنده شدن در مناقصه تامین 20 هزار باتری با شرکت ارتباط سیار، 10ماهه به مبلغ 322 میلیارد تومان معادل 19% درآمد سال گذشته 🔸 #پارسیان پیشنهاد افسر 212% از انباشته از 1600 به 5000 میلیارد تومان ▫️ پیش بینی شرکت سود حدود 1960 میلیارد تومانی عمدتا از محل فعالیت های بیمه ای برای سال جاری معادل PE~3.1 که جالبه ✅ #سرچشمه سالانه داد و تو سود اصلی و تلفیقی با 58% و 64% رشد، به ترتیب 81 و 132 تومان ساخت. PE~5.0 ، قیمت 409 و تقسیم سود 50% ▫️ تو تلفیق سود عملیاتی 79% رشد داشته و تقریبا تمام سود شرکت عملیاتی بوده و PE~3.1 تلفیقی داره. بعد مجمع و با سود حداقل 100 تومانی امسال، PE~3.7 آینده نگر داره. 🔹 #فولاژ طفلی عقب گرد داشت و تو سود اصلی و تلفیقی با 49% و 46% افت، به ترتیب 41 و 45 تومان ساخت. PE~10.2 ، قیمت 421 و تقسیم سود 90% 🔸 #حخزر هم عقب گرد داشت و تو سود اصلی و تلفیقی با 50% افت، 40 تومان ساخت. PE~7.1 ، قیمت 283 و تقسیم سود 80% ▫️ دو ماه اخیر کمی درآمدش بهتر شده و ببینیم بعد دو سال نسبتا ضعیف بهبود پیدا می کنه یا خیر. 🔹 عدم رشد نرخ ها کار دست #ختور داد و گزارش زمستانش خوب نبود. 4 فصل اخیر به ترتیب 12 و 11 و 14 و 2 تومان ساخته، جمعا 39 تومان، 9% بیشتر از سال گذشته PE~6.3 ، قیمت 245 و تقسیم سود 10% ▫️ تو تلفیق بعلت زیان زیرمجموعه ها خیلی بدتر هم بود و با 39% افت 22 تومان و کمتر از شرکت اصلی سود ساخت. 👈 ثبت افزایش سرمایه @StockArk

🔔خلاصه اخبار و مطالب مهم #کدال از 1404/04/01 الی 1404/04/04 🔹 #دکیمی گفته بابت حملات اسرائیل آسیب جزئی دیده و فعلا تولیدش رو متوقف کرده. ✅ #وبانک سالانه نسبتا خوبی داد و تو سود اصلی و تلفیقی با 65% و 45% افت، به ترتیب 186 و 410 تومان ساخت. PE~5.0 ، قیمت 939 و تقسیم سود 90% سود غیرمتعارف سال گذشته ناشی از فروش شاراک بود. امسال ولی تقریبا تمام سود ناشی از سود سهام و سپرده بوده که کاملا تکرارپذیره و گزارش خیلی خوبه. پورتفو هم عمدتا سیدکو و در مرحله بعد وبشهر، بترانس، پکرمان و فملی. سود تقسیم نشده فروش شاراک عمدتا سپرده گذاری شده و 57% سود امسال از همین محل بوده، لذا وبانک یک شرکت سرمایه گذاری به شدت کم ریسکه 🔸 #اعتلا پیشنهاد افسر 55% از آورده از 580 به 900 میلیارد تومان 🔹 #حسینا افزایش 35% نرخ خدمات بندری ریالی شرکت ▫️ تا جایی که می دونم 20% درآمدهای شرکت ریالیه. مابقی 80% متناسب با دلار نیما هست که بهار امسال رشد حدود 65% نسبت به بهار گذشته داشته. ❗️ بعضی شرکت های پتروشیمی مثل #شلرد و #شفارا و #شفن و #شگستر هم طی جنگ اخیر فعالیت هاشون رو متوقف کرده و شفاف سازی کردن. احتمالا خیلی شرکت های دیگه هم همینطور باشند و هنوز افشا ندادن. 📍 #خساپا #خپارس از افزایش نرخ 15% میانگین برای کلیه خودروها با مجوز صمت از 2 تیر خبر دادند. ▫️ این همون افزایش نرخی هست که خودرو منتظر صمت نموند و خودش منتشر کرد که میانگین افزایش نرخ 23% بود. اختلاف نرخ محصولات ایران خودرو با بازار آزاد بیشتر از مجموعه سایپا هست و بنظر بعد کشمکش ها اون افزایش نرخ هم تایید میشه. 🔸 شرکت تینا مبدل زیرمجموعه #ختور از سود 4 میلیاردی سال گذشته به زیان 121 میلیارد تومانی رسیده. 🔹 #هرمز گزارش سالانه داد و 4 فصل اخیر به ترتیب 8 و 0 و 2.5 و 3.5 تومان ساخته، جمعا 15 تومان، 48% کمتر از سال گذشته PE~12.3 ، قیمت 170 و تقسیم سود 60% ▫️ بنظر میرسه عملکرد زمستان خوب بوده، ولی چنین نیست و زیان عملیاتی داشته و به لطف تسعیر ارز و برگشت هزینه مالی به سود رسیده. ✅ #شتران گزارش سالانه خوبی داد و 4 فصل اخیر به ترتیب 5 و 10 و 10 و 18 تومان ساخته، جمعا 39 تومان، 17% کمتر از سال گذشته PE~5.6 ، قیمت 250 و تقسیم سود 60% ▫️ پیش بینی شرکت برای امسال با دلار 80 هزار تومانی و نفت 65 دلاری سود حدود 48 تومانیه، یعنی PE~4.7 بعد مجمع. 🔸#شفن گزارش سالانه داد و 4 فصل اخیر به ترتیب 28 و 18 و 44 و 11 تومان ساخته، جمعا 101 تومان، 12 برابر سال گذشته PE~5.7 ، قیمت 577 و تقسیم سود 90% ▫️ گزارش ضعیف تر از انتظار بود. چرا؟ چون شرکت فصول قبل یه سری سایر درآمدها شناسایی کرده و زمستان برگشت زده اونارو و اگه این نبود می تونست زمستان به اندازه بهار سود بسازه. بهرحال مشکل شفن اینه که نرخ متانول پایینه و اسپرد بسیار اندک، البته شرایطش بسیار بهتر از زاگرس و تا حدودی بهتر از شخارکه. ✅ #ونفت سالانه نسبتا خوبی داد و تو سود اصلی و تلفیقی با 23% و 45% افت، به ترتیب 88 و 194 تومان ساخت. PE~6.0 ، قیمت 527 و تقسیم سود 30% گزارش خیلی خوبی بود و مخصوصا تلفیقی نشون میده که شرایط شرکت عالیه. نکته بعدی این که تقریبا کل سود اصلی شرکت ناشی از سود سهامه و ممکنه تو حسابرسی افزایش هم پیدا کنه. ✅ #پارس گزارش سالانه خیلی خوبی داد و 4 فصل اخیر به ترتیب 6 و 3 و 8 و 21 تومان ساخته، جمعا 39 تومان، 39% بیشتر از سال گذشته PE~9.6 ، قیمت 373 و تقسیم سود 90% ▫️ حدود 60% سود زمستان ناشی از سود سهام و عمدتا آریا بوده، ولی بجز اون هم سود عملیاتی زمستان تقریبا 2 برابر میانگین 9ماهه بوده که عالیه. امسال هم روند رو به رشدش رو می تونه ادامه بده و با سود حدود 60 تومانی امسال، PE~5.6 آینده نگر داره. بهار خوبی هم خواهد داد. ✅ #شکلر گزارش 6ماهه خوبی داد و 2 فصل اخیر به ترتیب 40 و 45 تومان ساخته، جمعا 85 تومان، 85% بیشتر از سال گذشته PE~7.6 ، قیمت 1147 ▫️ شرکت برای امسال می تونه 180 بسازه و لذا PE~6.4 آینده نگر داره. با راه اندازی طرح توسعه برای سال مالی منتهی به آبان 1405 می تونه حوالی 300 بسازه. لذا PE بعد مجمع امسال شرکت حدود 3.4 هست. 👈 ثبت افزایش سرمایه @StockArk

🔔خلاصه اخبار و مطالب مهم #کدال 1404/03/19 🔹 #فرابورس فروش سهام مدیریت بازار متشکل ارز (20%) به مبلغ 61 میلیارد تومان و شناسایی سود 51 میلیارد تومانی معادل 17% سود سال گذشته 🔸 #فوکا گفته برای تجدید ارزیابی از مرکز وکلا خواسته ارزشگذاری کنند که ارزشگذاری مطابق با استانداردهای سازمان بورس نبوده و حال شرکت از طریق کارشناس رسمی دادگستری مراحل ارزشگذاری رو دنبال می کنه. ▫️ شاید اطلاعات من کمه ولی تا جایی که می دونم ارزشگذاری از طریق کارشناسان دادگستری انجام می شده، این که چرا شرکت از طریق مرکز وکلا اقدام کرده خودش محل سواله. 🔹 #لبوتان گزارش سالانه نسبتا خوبی داد. 4 فصل اخیر به ترتیب 4 و 0 و 3 و 22 تومان ساخته، جمعا 28 تومان، 32% بیشتر از سال گذشته PE~12.3 ، قیمت 345 و تقسیم سود 40% ▫️ پیش تر گفته بودیم که شرکت حاشیه سود پایینی داره و توان سورپرایز داره. بهرحال توجه کنید بازم حاشیه سود ناخالص و خالص 18% و 3.3% هست که نشون میده چقدر هزینه های عمومی-اداری و مالی زیاده. پیش بینی شرکت برای سال بعد هم ادامه همین روند هزینه های سنگینه که با این اوصاف نمیشه خیلی بهش امیدوار بود. 🔸 #وخاور پیشنهاد افسر 60% از انباشته از 7.5 به 12 همت. ▫️ پیش بینی شرکت برای امسال و سال آتی سود 7800 و 10200 میلیادریه که با لحاظ تقسیم سود 30% معادل PE~2.9 بعد مجمع هست و بنظرم قابل تحققه. 📍 #خموتور بالاخره افزایش نرخی که انتظارش رو داشتیم گرفت و 15% برای کلیه محصولاتش افزایش نرخ گرفت. ❗️ #جم زمستان بسیار ضعیفی داشت، 4 فصل اخیر به ترتیب 131 و 91 و 163 و 113 تومان ساخته، جمعا 591 تومان، 10% کمتر از سال گذشته PE~13.2 ، قیمت 6542 و تقسیم سود 95% دقیق تر ببینیم، زمستان از 6 محصول اصلی، 3 محصول پلی اتیلن سبک، پروپیلن و بنزین پیرولیز زیانده بودن. میانگین رشد نرخ این 3 محصول نسبت به پاییز 25% بوده و بدترین شرایط رو هم پروپیلن داشته و برش سبک و اتان که اجزای اصلی بهای تمام شده هستند 35% رشد نرخ داشتند. با وجود اصلاح نرخ پروپیلن این حاشیه سود منفی کمی عجیبه و البته دو سال گذشته هم پروپیلن شرکت زیانده بوده، ولی انتظار این بوده با اصلاح نرخ ها سودده بشه که نشد. بهرحال باید منتظر توضیحات شرکت باشیم. سود زمستان ناشی از سود زیرمجموعه (جم پیلن) و سود تسعیر بوده. 📍 #گزارشات زیرمجموعه ها رو که می بینم، زیرمجموعه های #وپاسار اکثرا گزارشات بسیار خوبی دادند و مثلا سامان تجارت تدبیر با 115% رشد حدود 1783 میلیارد تومان سود ساخته. لذا بنظر گزارش تلفیقی وپاسار خوب باشه (هر چند احتمالا افراد داخل مجموعه اطلاعات بیشتری دارند که روی تابلو میشه ردشون رو دید). 📍 #خساپا زیرمجموعه هاش افزایش سرمایه از مازاد تجدید ارزیابی خواهند داد. تنها استثنا 3 زیرمجموعه مهم شرکت: 1- #ولساپا بعلت الزام بانک مرکزی به فروش املاک غیرمولد 2- #ورنا و #وساپا که دارایی های ثابت از قبل زمین و ساختمان برای فروش آگهی شده اند و تجدید از محل سرمایه گذاری ها هم بعلت برنامه فروش تودلی ها منتفیه. برخلاف حس اولیه بازار فکر می کنم این افشا نکته منفی نداشت. واگذاری تودلی ها به نرخی حتما بالاتر از ارزشگذاری انجام خواهد شد و برای این دو زیرمجموعه واگذاری مهمه و نه افسر از مازاد تجدید ارزیابی 🔹 #وبشهر پذیره نویسی بابت افسر 67% از آورده تعداد 653 میلیون حق تقدم معادل 7% کل حق تقدم ها 🔸 #لپیام و #لازما که افزایش سرمایه های سنگینی پیشنهاد داده بودند، گفتند همچنان افسر در جریانه و در حال پاسخ به سوالات سازمان مبنی بر تاییدیه مالکیت زمین و ساختمان های گروه هستند. 🔹 #قهکمت سالانه داد و 4 فصل اخیر به ترتیب 13 و 5 و 31 و 22 تومان ساخته، جمعا 71 تومان، 10% بیشتر از سال گذشته PE~8.6 ، قیمت 613 و تقسیم سود 70% 🔸 #زماهان افزایش نرخ 17% جوجه یک روزه، 94% فروش. 👈 ثبت افزایش سرمایه ▫️ #بازرگام 100% از انباشته ▫️ #دزهراوی 232% از تجدید @StockArk

🔔خلاصه اخبار و مطالب مهم #کدال 1404/03/18 ✅ #پکرمان عالی و حتی کمی بهتر از انتظار. 4 فصل اخیر به ترتیب 29 و 22 و 21 و 81 تومان ساخته، جمعا 153 تومان، 11% بیشتر از سال گذشته PE~6.8 ، قیمت 1047 و تقسیم سود 70% زمستان پکرمان معمولا با سود زیرمجموعه ها خوب میشه ولی امسال سود عملیاتی هم عالی بود و به اندازه 66% 9ماهه ساخت. حاشیه سود امسال 27% و زمستان 29% بوده که بیشتر از 22% سال های اخیر بوده. پیش بینی متهورانه سال بعد تولید 110 هزار تن و 25% بیشتر از امسال هست که جالبه و عمدتا ناشی از رشد تولید تایر رادیال و البته دو ماهه رشد تنها 7% تولید داشته. با این مفروضات شرکت پیش بینی سود 220 تومانی رو داره که معادل PE~4.3 آینده نگره. 🔹 #سصفها راه اندازی فاز اول نیروگاه خورشیدی 3.5 مگاواتی با ظرفیت عملی 1.5 مگاوات 🔸 #غگلپا پیشنهاد افسر 25% از تجدید ارزیابی زمین ها 🔹 #شبندر پیشنهاد افسر 205% از انباشته از 13.4 به 50 همت. افزایش سرمایه از محل سود تقسیم نشده سال ها 1401 و 1402 است. 📍 ایران #خودرو و سایپا (#خساپا) اعلام کردند که نرخ های جدید از طرف شورای رقابت و سازمان حمایت اعلام شده و به صمت رفته، ولی هنوز وزارت صمت به خودروسازان ابلاغ نکرده. با این اتابک خان داستان ها خواهیم داشت. وزیر کمونیست کابینه رنگارنگ پزشکیان. مدیران ایران خودرو اعلام کردند اگر وزارت صمت نرخ ها رو ابلاغ نکنه خودشون نرخ های جدید رو اعمال خواهند کرد. تصور نمی کنم چنین اجازه ای به خودروسازان داده بشه، ولی نفس ایستادن در برابر حقوق شرکت از سمت مدیران ایران خودرو قابل تحسینه. یک در میلیون شما فکر کنید مدیران دولتی چسبنده چنین مسیری می رفتند ... 🔹 #لوتوس با توجه به افسر 30% از آورده، تعداد 195 میلیون حق تقدم معادل 1.3% کل حق ها جهت پذیره نویسی عرضه می شود. 📍 #جوین در مزایده سردرختی باغات، عمدتا انگور و بعد پسته و بادام محصول باغات رو به مبلغ 167 میلیارد تومان معادل 4% درآمد و 19% سود سال گذشته واگذار کرد. ‼️ #ثاژن #وزمین #فسدید 9 ماه بعد از انتقال به بازار پایه قرمز، به دلیل عدم رفع مشکلات تا 17 شهریور، به بازار پایه توافقی(بازار پایین تر) منتقل خواهند شد. 🔹 #سیلام پیشنهاد افسر 291% از تجدید ارزیابی زمین ها از 120 به 470 میلیارد تومان. 🔸 #مارون پیشنهاد افسر 650% از انباشته ز 800 به 6000 میلیارد تومان جهت اجرای طرح های توسعه 📍 #وسنا رای دادگاه به نفع شرکت و رد ادعای مالکیت شرکت برق خراسان جنوبی مبنی بر ادعای مالکیت بر نیروگاه قائن نیروگاه سیکل ترکیبی کاوه قائن شامل 4 واحد گازی 639 مگاوات هست که در صورت اجرای 2 واحد بخار به 956 مگاوات خواهد رسید. ارزش جایگزینی حدود 320 میلیون دلار یا حدود 22.4 همت هست که 60% این نیروگاه بصورت غیرمستقیم در اختیار وسنا هست که ارزش جایگزینی حوالی 13.4 همت (2.5 برابر مارکت وسنا) خواهد داشت 👈 ثبت افزایش سرمایه ▫️ #وپست 120% از آورده ▫️ #تپکو 296% از تجدید ✅ سایر اخبار @StockArk

🔔خلاصه اخبار و مطالب مهم #کدال 1404/03/13 🔸 #سغدیر 6ماهه داد و تو سود اصلی و تلفیقی با 62% و 69% رشد، به ترتیب 35 و 354 تومان ساخت. PE~9.6 ، قیمت 1634 و تقسیم سود 90% سود تلفیقی مهمه چون نهایتا سود کلی از تقسیم سود پایان سال حاصل خواهد شد. تقریبا تمام پورتفوی شرکت شامل 5 شرکت سدشت و سپاها و در مرحله بعد ساروج، سشرق و سکرد هست. بجز ساروج که سال مالی آذر داره و سود رو تقسیم کرده، مابقی سال منتهی به شهریور دارند. با تقسیم سود زیرمجموعه ها می تونه 1.8 همت یا 270 تومان بازای هر سهم بسازه و قبل مجمع به PE~6 برسه. با تقسیم سود و رشد سود زیرمجموعه ها بعد مجمع PE کمتر از 4 واحد خواهد بود. P/NAV~77% 🔹 #خصدرا ضایعات فروخت و 46.6 میلیارد تومان سود معادل 19% سود سال گذشته، سود شناسایی کرد. 📍 #وامین سالانه داد و با 60% افت، 48 تومان ساخت. PE~26.5 ، قیمت 1265 و تقسیم سود 85% این گزارش گمراه کننده است، چرا که 88% پورتفوی شرکت مارون و بترانس هستند که سودشون رو شناسایی نکرده. بهرحال با فرض سود 1900 تومانی مارون و تقسیم سود 70% و تقسیم سود 30% بترانس، 1230 میلیارد یا 154 تومان از این محل شناسایی می کنه که جمعا میشه حدود 202 تومان و PE~6.3 قبل مجمع که عالیه. با تقسیم سود و سود 190 تومانی سال بعد، PE~5.8 بعد مجمع داره. P/NAV~62% 📍 #سشمال پیشنهاد افسر 194% از آورده از 170 به 500 میلیارد تومان جهت پروژه احداث واحدهای برق و تبدیل الکتروفیلتر به بگ هاوس (کاهش آلایندگی و کاهش مصرف آب) پروژه اصلاحی منجر به کاهش 70% مصرف آب میشه و برام جالبه که تابحال انجام نشده بوده چنین پروژه ای تو این بی آبی! برای بخش نیروگاه هم شرکت گفته مصرفش 22 مگاوات (ظرفیت 1 میلیون تن) هست که تنها 55% (12 مگاوات) تو نیمه اول سال بهش تخصیص داده میشه. برنامه شرکت احداث 5 واحد گازی 2 مگاواتی هست که کسری رو پوشش بده. جالبه که طبق گفته شرکت نیروگاه ابتدای شهریور به بهره برداری میرسه (و سال بعد طبعا نباید کسری داشته باشه) و پروژه کاهش آلایندگی هم انتهای امسال 📍 #سیمرغ بالاخره افزایش نرخ گرفت. افزایش نرخ تخم مرغ از 47 به 61 هزار تومان معادل 29% از 13 خرداد. مجوز توسط اتحادیه مرغداران صادر شده است. ▫️ من سر در نیاوردم از گزارشات این شرکت. نرخ زمستان همین 61 هزار تومان بود و اردیبهشت شد 47 هزار تومان، 9% کمتر از سال گذشته و حالا این افزایش نرخ که میشه نرخ حوالی زمستان. 🔸 صدور مجوز افسر 97% #وبملت از تجدید. قیمت تئوریک 131 تومان 📍 پتروشیمی لاله زیرمجموعه #مارون گزارش شگفت انگیزی داد و 4493 میلیارد تومان سود ساخت، 4 برابر سال گذشته. سود کاملا عملیاتی بوده و بخش تسعیر ارز هم ناشی از تسعیر ارز صادرات بوده و 73% فروش شرکت (پلی اتیلن سبک) صادراتیه. 64% پتروشیمی متعلق به مارونه و تقریبا 90% سود رو تقسیم می کنه. لذا مارون 2.6 همت از این محل می سازه. با این حساب امسال می تونه 15 همت یا 1900 تومان بازای هر سهم بسازه و به PE~8.7 قبل مجمع برسه. 🔹 #وبهمن پیشنهاد افسر 127% از انباشته از 2200 به 5000 میلیارد تومان. 🔸 #ولتجار تو کنفرانسی که بابت افت 30% قیمت سهام داشته به سوالات پاسخ داده و گفته عملیات شرکت مطابق روال قبل در حال انجامه. نکته جالب این که 79% تسهیلات سال گذشته شرکت در زمینه خرید اقساطی موبایل بوده. PE~12.4 🔹 #سلیم سالانه داد و با 1% رشد، 60 تومان ساخت. PE~4 ، قیمت 239 و تقسیم سود احتمالا 20% ▫️ خوب نبوده و سود سهام 35% نسبت به سال گذشته افت داشته و با سود فروش سهام، عمدتا شفام و خیمن این سود رو ساخته. عمده پورتفو به ترتیب خیمن، شفام و خاور هستند. 🔸 #دابور با هزینه مالی سنگین، زمستان 61 تومان زیان ساخت و تو عملیات هم خوب نبود. جمعا سود 122 تومانی و 19% بیشتر از سال گذشته. PE~13.9 🔹 #شرانل پیشنهاد افسر 200% از 200 به 600 میلیارد تومان از انباشته. پیش بینی شرکت برای امسال سود 1700 تومانی که انتظار محتاطانه ما بعد گزارش سالانه هم همین حدود بود. با این شرایط PE~5.6 آینده نگر داره. البته فکر می کنم بهار خیلی بهتر از انتظار و سورپرایز مثبت باشه. 🔸 #خساپا و #خودرو اعلام کردن هنوز هیچ مجوزی جهت افزایش نرخ دریافت نکردند. ▫️ ترجمه فارسیش میشه به زودی افزایش نرخشون اعلام خواهد شد(یا بورس کالا؟). 🔹 #فروسیل از کاهش 70% برق تحویلی به شرکت خبر داده که منجر به افت 60% تولید خواهد شد. ✅ #خدیزل گزارش سالانه خوب مطابق انتظار. 4 فصل اخیر به ترتیب 3 و 3 و 2 و 24 تومان ساخته، جمعا 31.5 تومان، 51% کمتر از سال گذشته PE~4.8 ، قیمت 152 و تقسیم سود 30% ▫️ برای امسال پیش بینی شرکت رشد 23% تولید از طریق کامیونت و کامیونه که بنظرم قابل تحققه , سود 41 تومانی که معادل PE~3.5 آینده نگره. 👈 ثبت افزایش سرمایه ▫️#فملی 35% از انباشته @StockArk

🔔خلاصه اخبار و مطالب مهم #کدال 1404/02/15 ✅ #معین گزارش سالانه خوبی داد و 4 فصل اخیر به ترتیب 15 و 20 و 21 و 29 تومان ساخته، جمعا 86 تومان، 98% بیشتر از سال گذشته PE~3.9 ، قیمت 336 و تقسیم سود 70%. ▫️ زیرمجموعه بیمه ایران و فعالیت شرکت در حوزه بیمه اتکایی هست. گزارش که عالی بوده، ولی با حادثه اخیر بندر شهید رجایی و مشخص نبودن ابعاد خسارت مخصوصا برای بیمه های اتکایی، جرات فکر کردن بهشون رو ندارم. 🔹 #سکرد گزارش 6ماهه داد و 2 فصل اخیر به ترتیب 43 و 4 تومان ساخته، جمعا 47 تومان، 97% بیشتر از سال گذشته PE~10.6 ، قیمت 1317 و تقسیم سود 90%. ▫️ زمستان ها بخاطر قطعی گاز عملا نیمه تعطیله و انتظاری ازش نیست. تو بورس کالا هم با نرخ های خوب می فروشه. یکی دو گزارش ماهانه خوب ازش ببینیم میشه بررسیش کرد. 🔸 #هجرت و #دکپسول تو مجمع کل سود رو تقسیم کردند. خبر مهمی برای #دفارا و #دپارس که پارسال زیرمجموعه ها و خودشون تقسیم 70% داشتند. 🔹 #فاراک برنده مناقصه ساخت راکتور پتروشیمی کاوه شده. به مبلغ 7.7 میلیون یورو معادل حدود 10% درآمد سال گذشته به مدت 18 ماه 🔸 #شاملا بعد از سولفات سدیم، حالا نرخ نمک تصفیه، 17% فروش رو هم 25% افزایش داد. افزایش نرخ از 15 اردیبهشت اعمال میشه و انتظار بهاری به مراتب بهتر از فصل قبل براش دارم. 🔹 #خبرنا افزایش نرخ 15% هر آمپرباتری (کل فروش) که پیش بینی شرکت افزایش بهای تمام شده به میزان 12% و در نتیجه افزایش 167 میلیادی سود در سال 1404 معادل 31% سود سال گذشته خواهد شد. PE~9.4 🔸 #فلامی که اواخر فروردین افزایش نرخ 30% برای 75% فروش گرفته بود، حالا برای بقیه تیغ ها هم متوسط 55% برای مابقی فروش گرفته. PE~12.9 ▫️ افزایش نرخ خوبیه و شرکت کلا بدون مشکل افزایش نرخ می گیره و حاشیه سود بین 55% الی 60% رو حفظ می کنه. فعلا هم مجمع افزایش سرمایه 29% از انباشته است. 👈 ثبت افزایش سرمایه ▫️ #خساپا 729% از تجدید @StockArk

🔔خلاصه اخبار و مطالب مهم #کدال 1404/01/25 🔹 #حفاری گفته ضریب تطبیق بتا برای قراردادهای مارون و گلخاری از 1% به 1.2% برای حفاری سطح الارض و 1.9% برای حفاری و خدمات فنی افزایش یافته است. ▫️ نمی دونم اثرش چطور محاسبه میشه و نیاز به بررسی بیشتر داره(خود شرکت هم گفته بررسی اثرش زمانبره)، ولی هر چه هست اثرش بنظر مثبته برای این پروژه زیانده. این آثار برای قراردادهای سال 98 تا نیمه اول 1402 در صورت های مالی سالانه 1403 اعمال خواهد شد. 🔸 #کاذر گزارش سالانه داد و فصول اخیر به ترتیب 12 و 4 و 18 و 19 تومان ساخته، جمعا 53 تومان و 13% بیشتر از سال گذشته. PE~5.4 و تقسیم سود 40% ▫️ طبق برآورد شرکت و با 10% رشد تولید و فروش نسبت به امسال می تونه سال بعد 75 تومان بسازه و لذا بعد مجمع PE~3.6 آینده نگر خواهد داشت. 📍 در ادامه درگیری #زاگرس با #مبین ابتدا شرکت مبین طبق شفاف سازی اعلام کرد مطابق نامه دبیر هیات دولت و توافق انجام شده نرخ های 1400 تا 1402 قطعی تلقی شده. برای سال 1403 هم نرخ ها قطعی بجز اکسیژن که مطابق فرمول پتروشیمی دماوند (نرخ ثابت دلاری 10 الی 11 سنت) تعیین بشه و برای سال های 1400 الی 1402 هم از همین فرمول استفاده شده و مانده این سال ها در صورت سال 1403 لحاظ بشه(از بدهی پتروشیمی ها به یوتیلیتی ها کسر بشه). با وجود این که نامه پیوست فوق از سوی دبیر هیات دولت برای وزاری نفت، دفاع، صمت، اقتصاد و سازمان بودجه ارسال شده، زاگرس بلافاصله افشا زد و گفته این نرخا رو قبول نداره! و قراره تو جلسه 30 فروردین(5 روز دیگه) جمع بندی بشه). شخصا فکر می کنم همین فرمول نهایی بشه و بالاخره بفجر و مبین هم باز بشن. 🔹 #ساربیل گزارش 3ماهه منتهی به اسفند داد و با 112% رشد نسبت به سال گذشته، 112 تومان ساخت. PE~10.6 و معمولا ضعیف ترین فصل همین زمستونه و فصول بعد سود بالاتری میسازه. 🔸 #واحیا در ادامه سریال حق رای شرکت تودلی مهندسی قائم سپاهان، رای دادگاه بدوی رو گذاشته که حق رای به این شرکت رو برگردونده! رای قابل اعتراض است. 📍 #وساپا و #ورنا (در کنار سیمکو و نیوان ابتکار) جمعا 42% #خساپا رو برای فروش آگهی کردند. قیمت پایه بعدا اعلام خواهد شد. 🔹 #حآفرین 30 دستگاه واگن و 12 دستگاه لوکوموتیو رو به مبلغ 926 میلیارد تومان فروخت. فروش به دو شرکت زیرمجموعه تازه تاسیس انجام شده، هنوز سود شناسایی شده اعلام نشده ولی خب از این جیب به اون جیبه. 📍 #کسعدی که آخرین بار مرداد 1403 افزایش نرخ 15% گرفته بود، حالا افزایش نرخ 30% روی کلیه محصولاتش از 26 فروردین گرفته. PE~7.1 🔹 #وفتخار گزارش سالانه داد و با 115% رشد، 36 تومان ساخت. PE~8.1 و تقسیم سود 40% ▫️ حدود 63% سود از فروش سهام بوده و سهامدار حتاید هست و نیمی از سود سهامش از حتاید میاد. 👈 ثبت افزایش سرمایه ▫️ @StockArk

🔔خلاصه مطالب مهم #کدال 1403/12/28 📍 #شوینده شرکت آلی شیمی قم رو به مبلغ 128 میلیارد تومان، 50% نقد فروخت و 123 میلیارد تومان معادل 46% سود سال گذشته سود شناسایی کرد. PE~6 سال مالی منتهی به آذر داره و تو مجمع 80% سود رو تقسیم می کنه و PE به 5.2 میرسه. 82% سود سال گذشته هم ناشی از سود سهام عمدتا شگل، شپاکسا و ساینا بوده که امسال رشد خواهد داشت. لذا فقط با همین فروش دارایی و سود سهام، امسال می تونه 450 تومان سود بسازه و لذا PE~3.1 آینده نگر داره! 🔹 #کلوند افزایش نرخ میانگین 15% برای کلیه محصولات 📍 گروه هتل های بین المللی رکسان زیرمجموعه #سمگا 60% شرکت رنج هاسپتالیتی امید کیش رو به قیمت 5100 میلیارد تومان فروخته و 2490 میلیارد تومان سود شناسایی کرده. 50 میلیارد تومان نقد و مابقی نیمی تسویه بدهی ها و نیمی ملک اقدسیه به متراژ 824 و 5068 متر عرصه و اعیان به مبلغ 2500 میلیارد تومان رو دریافت کرده. مارکت سمگا 5.2 همت هست و حالا رکسان که بطور کامل برای سمگا هست، بخشی از دارایی رو 5.2 همت فروخته و 2.5 همت معادل تقریبا نصف مارکت سمگا سود شناسایی کرده! دنیای عجیبیه 📍 افزایش سقف انرژی نیروگاهی از 162 به 209 تومان معادل 29% افزایش نسبت به آبان نرخ ابتدای سال قبل 106 تومان بوده که از آبان به 162 تومان افزایش یافت. بعبارتی نرخ فروش برق این ها نسبت به سال گذشته افزایش 97% داشته است! #دماوند #بگیلان #بپیوند #بمپنا #بجهرم #آبادا #بکهنوج #بمولد #بزاگرس #وهور #ونیرو #وخارزم #وسنا #ومپنا 🔸 #ومهان اسفند عجیبی داشته و 2.1 همت سهام خریده، عمدتا مارون، شسپا و شخارک. ازون طرف 1.5 همت سهام فروخته، عمدتا فملی، وغدیر و 1.2 همت سود شناسایی کرده. کل پورتفوی سهامش 20 همته. 📍#ومعلم ملک مازاد اصفهان رو به مبلغ 407 میلیارد تومان به صندوق تامین خسارت های بدنی فروخت و 357 میلیارد تومان معادل 15 برابر سود سال قبل سود شناسایی کرد. PE~37 هفته گذشته هم 205 میلیارد تومان سود فروش ملک شیراز داشت که جمعا میشه 562 میلیارد تومان سود(غیرعملیاتی) برای شرکت با مارکت 1517 میلیاردی و زیان انباشته 167 میلیاردی. لذا با گزارش سالانه به PE~2.4 خواهد رسید! 🔹رویال صدف کیش زیرمجموعه #وساپا اسفند حدود 700 میلیون سهم #خساپا به مبلغ 151 میلیارد تومان خریده. 🔸 #غویتا گزارش سالانه داد و با 10% کاهش نسبت به سال گذشته 23 تومان ساخت. PE~9 ▫️ حدود 65% سود سال گذشته ناشی از شرکت زیرمجموعه (احتمالا فروش سهام) بوده که امسال چنین سودی نداشته و لذا سودش باکیفیته. مساله بعدی این که برای سال بعد پیش بینی رشد دو برابری تولید داره که علت رو متوجه نشدم. پیش بینی سال بعد شرکت بلندپروازانه است که با گزارشات ماهانه دنبال خواهیم کرد. 🔹 #تکمبا افزایش نرخ 40% کمباین 1051، 77% فروش شرکت. ▫️در حال حاضر PE~13.5 داره که با گزارش اسفند به 7 کاهش پیدا می کنه و با تقسیم سود 50% و سود 90 تومانی سال بعد PE~5 آینده نگر داره. 🔸 کارخانجات تولیدی نیرو ترانسفو، مهم ترین زیرمجموعه #وارس تو فرابورس درج نماد شد. ▫️ سال گذشته 967 میلیارد تومان فروش و 209 میلیارد تومان سود داشته. با فرض ارزشگذاری حدودا 1.3 همتی و عرضه 10% شرکت، وارس می تونه 101 میلیارد تومان سود شناسایی کنه. مارکت 1.9 همت و PE~10.5 🔹 #دانا بابت مطالبات از #اخابر 5 ملک به ارزش 888 میلیارد تومان دریافت کرد. ابوی بازنشسته مخابرات هستند و بیمه تکمیلی دانا رو داشتند. بعد از 4 سال هنوز بیمه دانا به تعهداتش به کارمندان و بازنشستگان عمل نکرده(اخابر هم همینطور!) و جالبه تا جایی که می دونم هنوز تسویه نشده و تعدیلی هم در کار نخواهد بود. با دلار 20 هزار تومان باید پرداخت میشده و نشده و الان با دلار 100 هزار تومانی چه ارزشی داره؟! با این تورم، عجیب همه مملکت و اهلش با حرام خواری عجین شدن ... 🔸#پلاست تو بازار دوم فرابورس پذیرش مشروط شد. قبل از درج نماد شرکت باید اطلاعات تکمیلی درباره روند تولید و سودسازی رو ارائه بده و سهامداران عمده هم تعهد بابت بدهی های قبلی بدن. 🔹 #زشریف 16 بهمن گزارش سالانه داد که خوب نبود و PE~9.2 داشت. حالا تو حسابرسی سود رو 5% افزایش داده، ولی PE~6.4 شده! چرا؟ چون از 16 بهمن 28% اصلاح کرده!💔 ▫️ با تقسیم سود 70% و سود حداقل 100 تومانی سال بعد، PE~5 بعد مجمع خواهد داشت. 🔸 برای سال 1404 نرخ حق بیمه ثالث 36% و دیه ناشی از تعهدات 33% افزایش یافته است که کمی برای شرکت های بیمه ای اثر مثبت خواهد داشت. 🔹 شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا زیرمجموعه #رمپنا توگا با 43% رشد نسبت به سال گذشته 2500 میلیارد تومان سود ساخته. 🔸 #دکپسول افزایش نرخ 30% کپسول از ابتدای سال جدید. طرح افزایش 15% تولید هم به بهره برداری رسیده و شرایطش خوبه. PE~8.8 @StockArk

🔔خلاصه مطالب مهم #کدال 1403/12/19 ✅ #انتخاب گزارش سالانه منتهی به آذر داد و تو سود اصلی و تلفیقی با 12% و 18% رشد به ترتیب 29 و 30 تومان ساخت. قیمت 159 و PE~5.6 و تقسیم سود 90% ▫️ سال بعد می تونه حوالی 35 بسازه و لذا بعد مجمع PE~3.8 آینده نگر خواهد داشت. ✅ #حکشتی گزارش 6ماهه حسابرسی شده منتهی به آذر داد و تو تلفیق با 108% رشد 144 تومان ساخت. قیمت 1060 و PE~10.3 ▫️ حکشتی سودش از زیرمجموعه ها میاد و لذا عملکرد زیرمجموعه ها مهمه. سود ناخالص تلفیقی 71% رشد داشته و با رشد سود تسعیر، سود عملیاتی 114% رشد داشته. پیش بینی سود سخته ولی پایان سال با همین روند می تونه 300 تلفیقی و 240 سود اصلی بسازه که معادل PE~4.4 قبل مجمع خواهد بود. ✅ #کباده گزارش 9ماهه داد و فصول اخیر به ترتیب 63 و 46 و 90 تومان ساخته، جمعا 200 تومان و 39% بیشتر از سال گذشته. قیمت 1616 و PE~6.4 ▫️ پاییز حاشیه سود عجیب غریب 89% داشته و کلا حاشیه سود بالایی داره. تابستون افت حاشیه سود داشت که بعدا تو حسابرسی اصلاح شد و پاییز بهتر هم شده. 📍 #فخاس تصویب افسر 47% از انباشته در مجمع. نکات مهم: ▫️ زیان 1800 میلیاردی معادل 30% سود سال گذشته از محدودیت های انرژی ▫️ برنامه ریزی برای تولید 1 میلیون تن تختال و سال های بعد تولید ورق گرم ▫️ برنامه برای خودتامینی در حوزه برق ▫️ پروژه 2.5 میلیون تنی کنستانتره و 900 هزار تنی گندله در مراحل نهایی ▫️ برنامه ریزی برای ذخیره سازی 65 میلیون متر مکعب گاز برای 45 روز ناترازی 🔹 #سصفها ثبت افسر 50% از انباشته 🔸 #فولاد تصویب افسر 39% از انباشته که عمدتا جهت پروژه 4.5 میلیون تنی نورد گرم هزینه خواهد شد. ✅ ترانسفورماتورسازی کوشکن زیرمجموعه 43% #بترانس گزارش سالانه منتهی به دی داده و با 77% رشد نسبت به سال گذشته 853 میلیارد تومان سود ساخته، معادل 34% سود تلفیقی سال گذشته بترانس ✅ شرکت تولید برق پره سر مپنا، زیرمجموعه #رمپنا سال مالی منتهی به آذر با 214% رشد، 11.7 همت سود ساخته، معادل 32% سود تلفیقی سال گذشته رمپنا 📍 #خساپا که 761% پیشنهاد افسر داشته، حالا حسابرس حدود 4 همتش رو تایید نکرده و جمعا مبلغ 146.5 همت معادل 750% رو تایید کرده. سازمان هم به احتمال زیاد همین مقدار رو تایید خواهد کرد و قیمت تئوریک حوالی 36 تومان بعد مجمع خواهد بود. ✅ #شیران بالاخره گزارش سالانه منتهی به آذر داد و فصول اخیر به ترتیب 9 و 10 و 8 و 50 تومان ساخته، جمعا 77 تومان و 27% بیشتر از سال گذشته. PE~6.2 و قیمت 475 ▫️ حدود 67% سود زمستان از سایر درآمدها بوده. از این 2 همت حدود 1.1 همت ناشی از برش سبک پرداختی به شپنا بوده که مربوط دوره های قبل بوده. مابقی هم مربوط به سود تسعیر و سود سهام و سایر موارد بوده. سال بعد می تونه 100 بسازه و با تقسیم سود 80%، PE~4.1 بعد مجمع خواهد داشت. 📍 نکات مهم کنفرانس #شگستر ▫️ سایت کرمانشاه اردیبهشت به بهره برداری کامل می رسد. ▫️ پیش بینی سال بعد تولید 70% ظرفیت ▫️پیش بینی سود سال بعد 1.5 همت معادل PE~3.3 ▫️ سایت باشت 47% پیشرفت داشته و سال 1405 به بهره برداری خواهد رسید. 🔹 #بشهاب پیشنهاد افسر 93% از انباشته از 140 به 270 میلیارد تومان جهت افزایش تولید لامپ فوق کم مصرف @StockArk

🔔خلاصه مطالب مهم #کدال 1403/12/16 🔹 #ومدیر گزارش سالانه منتهی به آذر داد و تو سود اصلی و تلفیقی با 33% و 11% رشد به ترتیب 49 و 53 تومان ساخت. قیمت 196 و PE~4 و تقسیم سود 60% ▫️ 63% سود ناشی از سود سهام بوده و بعد از مجمع PE~3.4 خواهد داشت. 🔸#کزغال در مجمع افسر 329% از آورده از 350 به 1500 میلیارد تومان تصویب شد. ▫️ مصارف جهت اجرای بلوک 6 پرورده 4 و استخراج 600 هزار تن زغال سنگ و 400 هزار تن کنستانتره. 70% منابع از طریق تسهیلات تامین خواهد شد. طرح از سال 1406 با 36% ظرفیت آغاز به کار کرده و تا سال 1409 به بهره برداری کامل خواهد رسید. با بهره برداری کامل ظرفیت 67% افزایش خواهد یافت. ❗️ #وپست بعد از مجمع پرابهام و تذکر سازمان بابت تقسیم سود، مجددا به مجمع برای تصمیم گیری برای سود سال های گذشته دعوت کرد. 📍 #خکاوه پیشنهاد افسر 2012% از تجدید ارزیابی دارایی ها از 264 به 5568 میلیارد تومان دی ماه که اعلام تجدید کرد، ما بررسی کردیم گفتیم 1000% از زمین می تونه بده. حالا از زمین 1130% داده که نزدیک به برآورد ما بوده. چرا افسر کلی بیشتر شده؟ چون برخلاف اعلام اولیه که گفته بود فقط از تجدید ارزیابی زمین میده، از تجدید سرمایه گذاری و ساختمان و تجهیزات هم افسر داده. لذا درصد اعلامی بیشتر از انتظارات بوده. 🔹 #سکرما گزارش سالانه منتهی به آذر داد و تو سود اصلی و تلفیقی با 3% افت و 15% رشد به ترتیب 587 و 638 تومان ساخت. قیمت 4760 و PE~8.1 و تقسیم سود 90% 🔸#آسیاتک افسر 71% از انباشته در مجمع تصویب شد. 🔹 #فایرا ثبت افسر 24% از انباشته 📍#خلنت مجوز افزایش نرخ 45% انواع لنت از 15 اسفند. شرکت از آذر یک افزایش نرخ 15% گرفته بود که جمعا میشه 67% افزایش نرخ طی 3 ماه اخیر که قابل توجهه. 🔹 #پکرمان افسر 176% از انباشته در مجمع تصویب شد. 🔸 #خودرو و #خساپا به مجمع دعوت کردند. 28 اسفند 🔹 صندوق بازنشستگی 14.4% دیگه از نیشکر رو از بانک ملی خرید و مالک 17.4% از شرکت شد. قیمت هر سهم 7280 و 35% بالاتر از تابلو 🔸#غمینو افسر 117% از انباشته و تجدید تصویب شد. 🔹 #تپسی بابت مالیات ارزش افزوده جابجایی مسافر برای سال 1400 حکم قطعی گرفته و باید پرداخت کنه. تو حساب ها بنظر ذخایر کافی لحاظ شده است. ▫️ شرگت گفته همین رویه رو برای مالیات سال های بعد هم لحاظ می کنه که احتمالا منجر به اعمال ذخایر تو زمستون بشه. 🔸 #حگهر قرارداد انتقال مالکیت 10 دستگاه دریل حفاری از کگل، سهمدار عمده. مبلغ 730 میلیارد تومان و تسویه بصورت 5 ساله اجاره به شرط تملیک. ماه های ابتدایی منجر به فشار هزینه خواهد شد ولی عملیات شرکت رشد خواهد داشت. 🔹 #خزامیا افسر 82% از انباشته تو مجمع تصویب شد. 🔸 #فزر گزارش سالانه داد و با 21% رشد به سود 540 تومانی رسید. PE~8.5 و تقسیم سود 90% ▫️ انتظار سود 650 تومانی داشتیم، ولی بعلت تقسیم سود کمتر شرکت استحصال (78% بجای 95%) کمتر ساخته. پیش بینی شرک سود 1030 توامنی سال بعد معادل PE~4 بعد مجمع هست. برآورد ما حوالی 1200 تومان. 🔸 #بساما خرید 10% گروه هتل های ملل از هلدینگ سرآمد که زیرمجموعه خودشه 🔹 #واحیا تو حکم تجدید نظر، از پرداخت جریمه 77 میلیون درهمی به شاکی (حمیدرضا عالمی پور) معاف شد. 🔍 #کاوه پیشنهاد افسر 91% از انباشته از 3200 به 6100 میلیارد تومان جهت تکمیل طرح توسعه واحد مگامدول احیا مستقیم ▫️ راه اندازی طرح توسعه منجر به بی نیازی شرکت از خرید آهن اسفنجی و همچنین افزایش 550 هزار تنی تولید بیلت (30% رشد) خواهد شد که از سال 1404 تا 1405 وارد مدار خواهد شد. پیش بینی شرکت در سال 1405 رشد 50% فروش و 100% سود هست. همچنین پیش بینی سود امسال 4 همتی معادل PE~5.8 قبل از مجمع هست. با لحاظ سود 8.3 همتی سال بعد، بعد مجمع و تقسیم سود 70%، PE~2.5 آینده نگر خواهد داشت. شرکت امسال کاهش 20% تولید نسبت به سال قبل داشته، شرکت پیش بینی کرده سال بعد به اندازه 1402 تولید داشته باشه و این افت جبران بشه. باید شرکت تحلیلش از انرژی دریافتی سال بعد رو هم منتشر کنه. 🔹 #دکوثر پیشنهاد افسر 118% از انباشته از 170 به 370 میلیارد تومان 🔹 #سشمال فروش 5% سهام #سغرب رو آگهی کرد، به قیمت 25% بالای تبلو 🔸 #وسین پیشنهاد افسر 155% از آورده از 588 به 1500 میلیارد تومان 📍 #کطبس گفته توافق نهایی جهت افزایش نرخ کنستانتره زغال سنگ از 26.5% به 30% شمش فخوز از ابتدای مهر انجام شده، ولی هنوز منجر به عقد قرارداد نشده است. ▫️ این مساله یعنی افزایش 13% نرخ فروش مستقیما منجر به افزایش سود خواهد شد. با فرض فروش 340 میلیارد با نرخ قبلی، منجر به افزایش 44 میلیاردی سود میشه. لذا PE پایان سال از 8.4 به 6.2 کاهش پیدا می کنه. برای سیر نمادهای صنعت هم چنین تاثیری خواهد داشت. #کزغال #کربن #کپرور @StockArk

🛑 تورم و بی اخلاقی تعارفات رو کنار بگذاریم. مدیران سازمان و نهادهای مالی میان پشت تریبون و خیلی شیک به عملکرد نوسانی سهامداران و معامله گران افق بسیار کوتاه مدت اونا انتقاد می کنند و دستپخت جناب عشقی، مدیر بی لیاقت قبلی سازمان افزایش لجام گسیخته این صندوق ها بود که توسط تیم جدید سازمان هم همچنان ادامه داره. ❓ حالا نتیجه عملکرد این مدیران به اصطلاح متخصص چی بوده؟ 1- افزایش هیجانات! تو بازار منفی سهام می فروشن و واحد عادی ابطال می کنند و تو بازار مثبت بعکس. لذا منجر به تشدید نوسانات میشن. صندوق شتاب دو هفته قبل بازار منفی بود واحد عادی ابطال زد و جو منفی رو تشدید کرد. هفته قبل واحد جدید صادر کرد و این هفته مجددا ابطال زد. بعبارتی نقش این صندوق ها در تشدید نوسانات بازار قابل توجهه!! چه خبره واقعا؟ نگاهتون به بازار چیه؟ 2- بزرگ شدن به هر قیمت: تو بازار مثبت واحد جدید صادر می کنند و تو بازار منفی اصلا دنبال حمایت و جمع کردن صندوق با ابطال واحدهای ممتاز نیستند! چرا که کارمزد هنگفت و بی حساب متناسب با سایز صندوق می گیرن و خب هر چه بزرگتر بهتر! 3- فساد و فساد و فساد: صندوق های زشت خودرویی به محض استقبال بازار از گروه خودرو تا تونستند واحد جدید صادر کردند و بزرگ شدند. بعد از 2 روز که بازار به تعادل رسید این ها حباب های منفی 2 تا 4 درصد گرفتند و این مدیران بی معرفت حتی کمی از صندوق حمایت نکردند تا حداقل حوالی حباب معامله بشه. منابع رو گرفتند و رفتند. ❗️ هیچ وقت یادمون نخواهد رفت که صندوق بسیار غیرشفاف تثبیت (که اطلاعات خرید و فروشش فقط برای خواص هست و موجب رانت) اومد و تو دو روزی که #خساپا صف خرید سنگین داشت، بیش از 1600 میلیون سهم رو بصورت بلوک داد به همین صندوقای بی خاصیت خودرویی. داستان ساده است: خساپا صفه و کسی نمی تونه بخره، صندوق توسعه به #بهین_رو بلوک میده و اینم میاد تا خرخره واحد جدید منتشر می کنه و میفروشه به خلق الله. ایهاالناس، این اگه توزیع رانت نیست پس چیه؟!! 4- عدم شفافیت! هنوز هیچ کس دقیق نمی دونه مدل ذخیره گیری صندوق ها به چه شکله؟ ناو رو بر چه اساس محاسبه می کنند و تعدیل می گیرند؟ صندوق های پتروشیمی برای سهام بسته تا 20% ذخیره مثبت گرفتند(هر کس به طریقی!)، در حالی که تقریبا هیچ کدوم از این سهام چنین مثبت بالایی رو تو بازگشایی تجربه نکردند! با همین تکنیک زشت، ناو رو بردن بالا و بعضا تا بیش از نصف اندازه صندوق واحد جدید منتشر کردند. نتیجه چی شد؟ نگهدارندگان واحدهای (unit holder) این صندوق ها بازنده بزرگ بودند و صندوق ها از جیب این ها بزرگ شدند. بعد هم این ها از حباب های مثبت توهمی به حباب منفی واقعی کاهش ارزش داشتند و باز هم هیچ کس پاسخگوی کسی نبود. ابهام ذخیره گیری در کنار ظلم صدور واحدهای جدید این افتضاح رو رقم زد. بگذریم، مثنوی ها میشه گفت از این بی اخلاقی سازمان و نهادهای مالی. گویی در کشوری که تورم سال هاست در عمق باور تک تک افراد جای گرفته، اخلاق هیچ جایگاهی نداره و شاید انتظار بزرگیه. تو فضایی که کشور بیش از این که اداره بشه داره مصرف میشه، گویی همه دنبال رانت بیشترن! شما تصور کنید این حجم از بی اخلاقی و فساد تو شفاف ترین بازار کشور در جریانه، حالا فکر کنید تو بقیه کشور چه خبره. و همینه که جریان بسیار قدرتمند رانت ارزی به راحتی آب خوردن وزیر رو برکنار می کنه و اینه وضع کشور ... ❗️ یک مساله دیگه رو واقعا نمی تونم نگم. تو این فضای بزرگ شدن به هر قیمت تو صندوق ها، صندوق #جوانه_کوچک به مدیریت آقای کاظم زاده اومد و حرف جدید و قشنگی زد و گفت ارزش بازار صندوق متناسب با ارزش معاملات بازار و نهایتا 1 میلیارد سهم خواهد شد. ما هم بسیار استقبال و حتی تشکر کردیم. معتقدم ایشون زحمت زیادی هم در راستای ارتقای دانش فعالین می کشه. حتی صندوق جوانه تو بازارگردانی هم بهتر از خیلی از صندوق ها بوده. ولی بزرگورار، شما هنوز هیچی نشده سقف صندوق رو بردی 1.2 میلیارد سهم و همه چیز یادت رفت!؟ ناامیدکننده و اعتماد زدا. این رسمش نبود انتظاری از کسی نیست. گویا همه منافعشون درگیره و شاید انتظار ما زیاده ولی حق شناسان را چه حال افتاد؟ یاران را چه شد؟ @StockArk

🔔خلاصه مطالب مهم #کدال 1403/12/07 🔹 #فسبزوار بابت مناقصه خرید 82 هزار بخاری گازسوز هوشمند به مبلغ 2050 میلیارد تومان شرکت لوازم خانگی سپهر الکتریک برنده شد(هر بخاری 25 میلیون تومان). ▫️ کل سود سال گذشته 4 همت بوده و حالا قراره معادل نصفش بخاری بخره. چقدر بازگشت سرمایه داره برای شرکت؟ جالبه که دو ماهه ابتدایی امسال از سال گذشته کمی کمتر هم تولید داشته، پس این گواهی صرفه جویی گاز نقشش چی بوده؟ لازمه سازمان از شرکت شفاف سازی بخواد. 🔸 #وخارزم بهمن فعال بوده و عمدتا دسینا و بانکی خریده. 🔹 #وصنعت بهمن سمت خرید بوده و پارسان، فملی و وغدیر خریده. 📍 #گکوثر افزایش 32% نرخ خدمات اقامتی از 10 اسفند که 32% درآمد شرکت رو شامل میشه. PE~7.8 🔹 #ومدیر بهمن ماه خریدار بوده و چی خریده؟ 150 میلیارد تومان بیمه ملت. مقداری فولاد و جم 🔸 #درهآور تصویب افسر 970% از تجدید ارزیابی 🔹 #کایزد ثبت افسر 61% از انباشته 🔸 #فصبا پیشنهاد افسر 32% از انباشته از 5 به 6.6 همت 🔹#سشمال گزارش تلفیقی سالانه منتهی به آذر داد و تو سود اصلی و تلفیقی با 9% کاهش و 19% افزایش به ترتیب 324 و 338 تومان ساخت. PE~8.3 و قیمت 2691 و تقسیم سود 95% ▫️ سود سهام نسبت به سال گذشته کاهش یافته که علت اینه سال قبل سود 2 سال مالی رو از سمازن گرفته بود. پیش بینی شرکت سود 440 تومانی سال بعد معادل PE~5.4 بعد مجمع 📍 #خساپا پیشنهاد افسر 761% از تجدید از 19.5 به 168 همت چند نکته: 1- قیمت تئوریک بعد مجمع حدود 34 تومان میشه که از این منظر شرایطی شبیه خودرو داره. 2- اینجا هم بیشتر تجدید از سرمایه گذاری ها بوده و ارزشگذاری بر اساس ناو بوده و همون توضیحات پست #خودرو اینجا هم صادقه. 3- ورنا 2.6 برابر و وساپا 2.8 برابر قیمت تابلو ارزشگذاری شدن. مابقی زیرمجموعه ها رو تو گزارش می تونید ببینید. @StockArk

🔔خلاصه مطالب مهم #کدال 1403/11/25 🔹 #حگهر بابت افسر 49% از آورده، پذیره نوسی تعداد 101 میلیون حق تقدم معادل 2% کل حق ها 🔸 #دفرا ثبت افسر 100% از انباشته 🔹 داستان #ساروج با مالیات ادامه داره. بعد از برگه مالیاتی 1402 و 1401، حالا مالیات 1400 هم به مبلغ 60 میلیارد تومان مطالبه شده. ▫️مجموعا برای این 3 سال 256 میلیارد تومان معادل 50% سود 9ماهه امسال مطالبه شده که رقم قابل توجهیه. شرکت به این آرا اعتراض کرده ولی احتمالا فعلا براش ذخیره بگیره. 🔸 #غشصفا گزارش سالانه منتهی به آذر داد و فصول اخیر به ترتیب 25 و 14 و 20 و 25 تومان سود ساخته، مجموعا 85 تومان و 2% بیشتر از سال گذشته. PE~8.5 و قیمت 722 تومان. البته فصل آخر 2 ماه بوده و لذا عملکرد قابل قبوله. ▫️ پیش بینی شرکت سود 115 تومانی برای سال بعد و لذا با تقسیم سود 60% ، PE~5.8 آینده نگر خواهد داشت. سود هم خرداد پرداخت خواهد شد. 🔹 #خبهمن میانگین 12% افزایش قیمت محصولات بهمن موتور 🔸 #پکویر گزارش سالانه منتهی به آذر داد و فصول اخیر به ترتیب 13 و 23 و 18 و 28 تومان سود ساخته، مجموعا 83 تومان و 39% بیشتر از سال گذشته. PE~6.9 و قیمت 578 تومان. ▫️ برای سال بعد پیش بینی شرکت رشد 9% تولید هست که با فرض رشد 30% نرخ ها نسبت به سال جاری و ثبات حاشیه سود می تونه 110 تومان سود بسازه که با تقسیم سود 70%، PE~4.7 آینده نگر بعد مجمع خواهد داشت. سود هم خرداد پرداخت میشه. 🔹 #خاور گفته بابت خودروهای تحویلی به وزارت کشور تو سال 1401، دریافتی نداشته و مطالبات رو با یورو 26.7 هزار تومانی ثبت کرده! معاون حقوقی رییس جمهور پرداخت ارزی این مطالبات رو تایید کرده. مطالبات ارزی 110 میلیون یورو هست که در صورت تسعیر با نرخ روز 69.6 هزار تومانی، مبلغ 4.7 همت سود تسعیر شناسایی خواهد کرد، معادل 86% سود سال گذشته یا 29% مارکت فعلی شرکت 🔸 #غچین پیشنهاد افسر 67% (28% انباشته، 38% آورده) جهت تامین سرمایه در گردش ▫️ شرکت پیش بینی کرده در صورت انجام افزایش سرمایه تولید 15% سالانه رشد داشته باشه و سال مالی خرداد 1404 و 1405 به ترتیب 263 و 292 میلیارد تومان سود محقق کنه که معادل PE آینده نگر 4.5 و 4.1 خواهد بود. 🔹 #شستان پیشنهاد افسر 500% از آورده از 500 به 3000 میلیارد تومان جهت احداث کارخانه اوره و آمونیاک ظرفیت طرح 1.073 میلیون تن اوره و 677 هزار تن آمونیاک است که عمده آمونیاک مصرف شرکت است. طرح طی 4 سال آتی حدود 93 همت منابع نیاز داره که 27% از آورده سهامداران (مجموعا 25 همت) و 73% از تسهیلات(65 همت) خواهد بود. طبق برآورد شرکت از سال 1407 وارد مدار شده و طی 3 سال تا 1409 سود بیش از 103 همتی محقق خواهد کرد. 🔹 #خساپا از افزایش نرخ ساینا اتوماتیک از 289 به 411 میلیون تومان خبر داد. تو افزایش نرخ قبلی ساینا اتوماتیک تو لیست افزایش نرخ نبوده. 🔸 #بهپاک گزارش سالانه منتهی به آذر داد و فصول اخیر به ترتیب 56 و 12 و 13 و 22 تومان سود ساخته، مجموعا 104 تومان و 39% بیشتر از سال گذشته. PE~4.4 و قیمت 456 تومان. ▫️ سود فصل اول عمدتا غیرعملیاتی و ناشی از فروش سهام بوده. با تقسیم سود 30% و سود 75 تومانی سال بعد، بعد مجمع PE~5.7 خواهد داشت @StockArk

💡 #گزارشات_فصلی پاییز بخش دوازدهم 🔥 گزارشات عالی 🔹 ضلع سوم مثلث بیمه ای ها هم عالی بود. #آسیا سه فصل اخیر به ترتیب 3 و 11 و 23 تومان ساخته، جمعا 37 تومان، 490% بیشتر از سال گذشته PE~4.4 . ▫️ توضیحات کامل تر رو ذیل وآفری و کوثر گفتم، از این اعداد لذت ببرید و بعدا به تفصیل بررسی خواهیم کرد. 🔸#حفاری و باز هم تسعیر. سه فصل اخیر به ترتیب 17 و 121 و 53 تومان ساخته، جمعا 191 تومان، 180% بیشتر از سال گذشته PE~2.7 . ▫️ این آخر شبی حال و حوصله بررسی ندارم. ولی عالی بود و باز هم می تونه تسعیر کنه و البته کلی قرارداد و کلی کار که بنظرم فصول و سال های درخشانی براش در پیشه، حتی اگر تابلو و حتی نحوه گزارش دهی در حد دسته 3 باشه. ——————————————————————— 👍 گزارشات خوب 🔹 #ارفع خوب بود و سه فصل اخیر به ترتیب 130 و 4 و 133 تومان ساخته، جمعا 268 تومان، 35% کمتر از سال گذشته PE~6.9 . ▫️ سود کاملا عملیاتی و البته بخشی از سود ناشی از تسعیر که قابل تکرار خواهد بود. 🔸#کلر خوب بود و سه فصل اخیر به ترتیب 145 و 220 و 267 تومان ساخته، جمعا 632 تومان، 32% بیشتر از سال گذشته PE~8.6 . 🔹 #شفن هم به لطف نرخ گاز! خاص بود و سه فصل اخیر به ترتیب 28 و 18 و 44 تومان ساخته، جمعا 90 تومان،6 برابر سال گذشته PE~6.7 . ▫️ شخصا به این گزارشات وزنی نمیدم. نرخ گاز رو 6600 گرفته و من منتظر اطلاعات کامل تر هستم. 🔸#پارس طبق انتظار خوب بود و سه فصل اخیر به ترتیب 6 و 3 و 8 تومان ساخته، جمعا 18 تومان، 15% بیشتر از سال گذشته PE~9.3 . خیلی بهتر هم خواهد شد ... 🔹 #تپسی سوپرگزارش داد، ولی خیلی رشد کرده و اومد طبقه پایین. سه فصل اخیر به ترتیب 28 و 29 و 55 تومان ساخته، جمعا 112 تومان،124% بیشتر از سال گذشته PE~14.4 . ▫️ فصل قبل یه سری هزینه بیخود گرفته بود که این فصل نگرفت. عملیاتی اونقدر تفاوت زیاد نبوده و این ها خارج از توان تحلیله. بیشتر بررسی خواهیم کرد. 🔸#ددام عالی بود و سه فصل اخیر به ترتیب 70 و 14 و 67 تومان ساخته، جمعا 150 تومان، 5% کمتر از سال گذشته PE~9.1 . —————————————————————— 🔷 سایر گزارشات 🔸#شپاس خوب بود، ولی انتظارم بیشتر بود. سه فصل اخیر به ترتیب 161 و 189 و 78 تومان ساخته، جمعا 428 تومان، 44% بیشتر از سال گذشته PE~8.1 . ▫️ خب بررسی کنیم. حاشیه سود پاییز 8% بوده که کمتر از میانگین حوالی 10% الی 12% هست. تابستون که خوب بوده بخاطر برگشت هزینه مطالبات مشکوک الوصول بوده. نهایتا زمستون حاشیه سود می تونه رشد داشته باشه و حداقل 550 الی 600 تومان بسازه و به PE~6.1 قبل مجمع برسه با تقسیم سود کامل. 🔸 #بشهاب خوب بود و سه فصل اخیر به ترتیب 13 و 45 و 39 تومان ساخته، جمعا 97 تومان، 31% بیشتر از سال گذشته PE~8.0 . 🔹 #فنورد بهتر شد سه فصل اخیر به ترتیب 14 و 27 و 40 تومان ساخته، جمعا 81 تومان، 47% کمتر از سال گذشته PE~7.4 . ▫️ شرایطش مثل فجر ولی خب گزارش بهتری داد و نیاز داره به افزایش نرخ. 🔸 #ودی خوب بود و سه فصل اخیر به ترتیب 40 و 46 و 36 تومان ساخته، جمعا 122 تومان، 51% بیشتر از سال گذشته PE~6.7 . 🔹 #ذوب هرچقدر بیشتر تو کنفرانس ها از دستاورداش میگه زیانش بیشتر میشه! سه فصل اخیر به ترتیب 3 و 3.4 و 4.8 تومان زیان ساخته، جمعا 11 تومان، و بیش از 3 برابر 9ماهه قبل زیان ساخته. به کجا چنین شتابان؟ 🔸 #حسینا طبق انتظار افت کرد و سه فصل اخیر به ترتیب 267 و 362 و 196 تومان ساخته، جمعا 825 تومان، 101% بیشتر از سال گذشته PE~5.7 . ▫️ همه چیز از ابطال اون مصوبه رشد نرخ انبارداری شروع شد. بهرحال دو ماه اخیر هم خوب نبوده و گزارشات ماهانه رو دنبال می کنیم. شرکت دلاری محسوب میشه و انتظار رشد درآمد ماه های بعد رو دارم، ولی ابتدا منتظر می مونیم گزارش خوب بده بعدش بیشتر بررسی می کنیم. 🔸 #شسپا سه فصل اخیر به ترتیب 17 و 31 و 23 تومان ساخته، جمعا 71 تومان، 34% بیشتر از سال گذشته PE~7.8 . ▫️ سود تابستون کیک بوده و 40% از سود زیرمجموعه بوده. بلحاظ عملیاتی پاییز 50% بهتر از تابستون بوده و لذا گزارش خوبه. زمستون بهتر هم خواهد شد. 🔹 #خودرو سه فصل اخیر به ترتیب 19 و 20 و 18 تومان زیان ساخته، جمعا 57 تومان، 43% کمتر از سال گذشته ▫️ مساله ای که هست، شتاب زیانسازی کاهش یافته و پاییز حتی سود ناخالص داشته. ببینیم زمستان چه می کنه. 🔸 #خساپا ولی بد بود و سه فصل اخیر به ترتیب 14 و 23 و 33 تومان زیان ساخته، جمعا 71 تومان، 42% بیشتر از سال گذشته! ▫️ چقدر بد بود این گزارش. بعد 4 فصل زیان ناخالص داشت. روزهای بعد دقیق تر بررسی می کنیم. 🔹 #فولاد هم ضعیف بود و سه فصل اخیر به ترتیب 25 و 28 و 11 تومان ساخته، جمعا 64 تومان، 5% بیشتر از سال گذشته. PE~6.4 ▫️ بخاطر نرخ هایی که تو پاییز کمتر از تابستون بوده حاشیه سود به 34% کاهش یافته. @StockArk

💡 تحلیل و بررسی چند خبر پیرامون بازار 1403/10/11 🗞 سیگنال های سیاسی: امروز همتی وزیر اقتصاد درباره FATF توییت زد که رهبر با بررسی مجدد لوایح پرحاشیه پالرمو و CFT تو مجمع تشخیص موافقت کرده. این خبر جدیدی نیست و هنوز تا تایید این موضوع مونده(هرچند با موافقت رهبری احتمالا مواضع مجمع هم نرم تر شده باشه). دوم این که امروز اخباری از قول رسانه های خارجی مبنی بر مذاکره ایران با آمریکا منتشر شد که گفته میشه سفر وزیر خارجه عمان هم در همین راستا بوده. سوم هم خبری از قول تانکر ترکرز بود که گفته بود بعد از کاهش چشمگیر بیش از 30% صادرات نفت ایران در نیمه اول دسامبر، این روند متوقف شده و صادرات نفت ایران بهبود یافته است. حالا اثر این اخبار چه بود؟ نرخ دلار اصلاح خاصی نکرد! و گرچه بعضی ها دوست دارند توییت همتی رو به بازار سرمایه ربط بدن، ولی فعلا موضوع کنترل نرخ ارز مهمترین اولویته و از این بابت دولت تحت فشاره. خبر بد این که با این همه حجم اخبار باز هم دلار کاهش خاصی نداشت و دلار فردایی بالای 81500 تومان در حال معامله است! این نگران کننده است و شخصا انتظار این قیمت دلار و مقاومتش در برابر اصلاح رو رو تو این برهه نداشتم. البته در مقابل تحرکات پوپولیست های بهارستانی، دکتر عارف معاون اول با صراحت از تک نرخی شدن ارز دفاع کردند و شاید این فشارهای روی همتی رو کم کنه 👌 🏦 افزایش بی سابقه نرخ اخزا: میانگین نرخ اخزا رو مشاهده می کنید که به عدد کم سابقه 33% رسید. در واقع از خرداد امسال و با کاهش نرخ اخزا ما هرگز چنین نرخ هایی رو شاهد نبودیم. باید تا بسته شدن کندل هفتگی (فردا) صبر کنیم، ولی با توجه به این که عملیات بازار باز این هفته هم انجام شده، مشخصا انقباض بانک مرکزی ادامه داره و شاید یکی از مهم ترین انگیزه ها همین کنترل نرخ دلار باشه. بهرحال این نرخ بسیار مهمه. مساله وقتی حادتر به نظر می رسه که بدونیم تو معاملات امروز اراد137 هم امروز با ارزش معاملات حدود 800 میلیارد تومانی با نرخ بالای 33% معامله شده. بعبارتی نرخ اراد که معمولا کمتر از اخزا هست هم به بالای 33% رسیده و بدتر این که این افزایش نرخ با ارزش معاملات بالا انجام شده که به معنای قابل اتکا بودن این نرخ ها هست. 🔍 حرکت بر مدار شایعات: #خساپا بطور رسمی شایعات مربوط به توقف فرآیند افزایش سرمایه رو تکذیب کرده و گفته کارشناسان در حال کارند! و افزایش سرمایه از تمام طبقات دارایی انجام خواهد شد. ❓ حالا داستان چیه؟ از دو روز قبل که نمادهای خودرویی مخصوصا خودرو خساپا با فشار فروش عجیب روبرو بودند شایعه ای تو بازار پیچیده بود که تو جلسه تصمیم گیری، صیدی رییس سازمان با افزایش سرمایه مخالفت کرده! چیزی که از چند فرسخی میشه به اشتباه بودنش اطمینان داشت. بعد دوباره گفتند که نه، میزان افزایش سرمایه خودرو کفایت خروج از ماده 141 رو نمیده. اینجاست که تفاوت پول پرقدرت ولی غیرتحلیلی رو با پول فعالین حرفه ای بازار میشه حس کرد. فعال بازار خیلی راحت میره محاسبه می کنه از سال 98 که دارایی ها ارزیابی شدند طبق شاخص های تورمی چقدر میتونه افسر بده("حداقل" 600% برای #خودرو در دسترسه) و به یک عددی میرسه. پول غیرتحلیلی خارج بازاری نه، فقط شنیده افسر کنسل شده و ده ها میلیارد تومان سهم رو می فروشه. اگه ابتدای روند می گفتیم جنس پول و جسارت خرید شبیه حرفه ای های بازار نیست، اینجا هم باید بدونیم این جنس پول با شایعات(و البته رانت ها) حرکت می کنه. بهرحال با تکذیب رسمی شاید معاملات گروه کمی بهتر بشه، ولی دیگه حواستون به این رفتارها هم باشه. @StockArk

🔔خلاصه مطالب مهم #کدال 1403/09/11 🔹 #کباده افزایش نرخ 33% برای 33% از تولیدات شرکت. شرکت فروردین برای کلیه محصولات افنر حدود 49% گرفته بود و حالا برای این دسته از محصولات افزایش نرخ جدید اعلام کرده. ▫️ طبق رویه شرکت احتمال داره برای مابقی محصولات هم همین روزها افزایش نرخ کدال کنه. شرکت تابستون با افت شدید حاشیه سود مواجه بود و لذا بنظر این افزایش نرخ اجتناب ناپذیر بوده. 🔸 #شلرد هم از قطعی گاز از 8 آذر خبر داد. 🔹 پتروشیمی ارغوان گستر ایلام زیرمجموعه #پترول تو بورس پذیرش شد. ▫️شرکت سرمایه 1.5 همتی داره و تولید کننده پلی پروپیلن (پپر، مشابه جم پیلن) بوده و در مجاورت پتروشیمی ایلام بوده و خوراک رو از پتروشیمی ایلام و بندرامام دریافت خواهد کرد. آخرین برآورد افتتاح پروژه انتهای 1403 هست و باید منتظر اطلاعات بیشتر در کنفرانس خبری و ارزش گذاری شرکت باشیم. 🔸 #دعبید افزایش نرخ 17% برای 58% از فروش شرکت شامل 92 قلم دارو با مجوز سازمان غذا و دارو 🔹 بعد از ایران #خودرو، سایپا #خساپا هم اعلام کرد افسر تجدید ارزیابی از تمام طبقات دارایی خواهد داشت. 🔸 #فجهان کنفرانس اطلاع رسانی داشته که نکات مهمی رو گفته. وقت داشتید بخونید. حالا دو نکته مهم: - راه اندازی طرح توسعه بصورت کامل از 1405 و رشد تولید 64% اسفنجی، 14% شمش و 39% میلگرد - برآورد شرکت از ارزش جایگزینی 1 میلیارد یورو یا 40% بیشتر از مارکت فعلی شرکت(با دلار نیما) 🔹 #وتوصا گزارش سالانه منتهی به شهریور رو داد و تو سود اصلی با 24% رشد 18 تومان ساخت. PE~6.7. تو تلفیق هم 29 تومان ساخت و البته سود فروش دیجی کالا توسط سرآواپارس سال بعد شناسایی خواهد شد. 🔸 #وتوسکا همراه با سبدگردان آتیه توکا و کارگزاری باهنر ملک اداری تو شریعتی خریده. سهم شرکت 178 متر فضای اداری به مبلغ 30 میلیارد تومان معادل متری 168 میلیون تومان ✅ سایر اخبار مهم ▫️ بنظر دولت و مجلس درباره نیاز به افزایش نرخ حامل های انرژی به قطعیت رسیدن و تنها چیزی که مونده نحوه افزایش نرخ و کنترل اثرات تورمی اونه. فقط مونده میزان و نحوه افزایش نرخ. شاید روشی که دکتر توکلی کاشی پیشنهاد دادن(قبل تر هم دکتر ناظران و افراد دیگری این رو پیشنهاد داده بودن البته) بهترین و در دسترس ترین روش برای افزایش نرخ باشه. افزایش نرخ تدریجی طی یک الی چند سال و به میزان افزایش نرخ به مردم سهمیه نفت خام و گاز داده بشه و پتروپالایشی ها در یک بازار انرژی این ها رو از مردم بخرن. البته اگر عزمی بر اصلاح واقعی باشه و دولت و مجلس به سمت تعدیل و سپس رهاسازی قیمت نرن. @StockArk

📍#مرور_گزارشات #ماهانه 💡 بهترین گزارشات مهر 1403 - بخش دوم ✏️ بهترین گزارشات ماهانه مهر ماه. این نمادها ارزش دنبال کردن گزارشات را دارند و میشه به یک واچ لیست خوب از این نمادها دست یافت. 🔹 امتیاز نمادها 70% بر اساس پارامترهای تولید و فروش و البته رشد سود 6 ماهه نسبت به سال قبل و 30% بر حسب PE تعیین میشه تا نمادهای PE بالا کمی تعدیل بشه. ✏️تقریبا اکثر گزارشات ارسال شده و میشه گفت بررسی گزارشات ماهانه تموم شده. 📍نکته خاص و مهم حضور #خساپا تو این لیسته که به لطف رشد تولید و مقداری فروش از موجودی و همچنین کاهش زیان در 6 ماهه امسال نسبت به سال گذشته باعث حضور شرکت تو این لیست شده. پ.ن: رشد تولید، نرخ و درآمد نسبت به مهر سال گذشته محاسبه شده است. #حسینا #فباهنر #سصوفی #ختراک #پتایر #تپسی #لخز #پارتا #سهگمت #اپرداز #خساپا #پکرمان #فجام #بسویچ #دسینا #دتوزیع #ساوه #افق #مارون #آسیاتک @StockArk

🔔خلاصه مطالب مهم #کدال و سایر اخبار مهم 1403/05/23 🔹 #خکار 10% سود رو تقسیم کرد! 🔸 #فسوژ پیشنهاد افسر از 60 به 240 میلیارد معادل 300% از انباشته 🔹 #حآفرین مزایده فروش 30 دستگاه واگن و 6 لوکوموتیو باری. - فدک، همیشه و همه جا فروشنده! 🔸 #مرقام که کل درآمد سال قبلش 71 میلیارد بوده، بابت مالیات سال های 98 تا 1401 باید 103 میلیارد تومان بده! 🔹 بعد از چندین روز بالاخره گاز #شلرد وصل شد. در حالی که شرکت 4 همت از جهاد کشاورزی طلب داره گازشو بابت بدهی قطع کرده بودن! 🔸 #همراه گفته گزارش کارشناسی دیجی کالا شامل جزئیاتی هست که تو فضای رقابتی مشکل ایجاد می کنه و لذا این گزارش رو خواسته که منتشر نکنه! 🔹 #وبصادر عرضه 35% #غناب هر سهم 170 تومان 93% بالاتر از قیمت تابلو 🔸 #خساپا قیمت خام شاهین اتوماتیک رو 638 میلیون تومان اعلام کرد که بنظر قیمت مصرف کننده بالای 765 میلیون درمیاد. 🔹 #شمواد #شپلی بیست روز رفتن تعمیرات دوره ای. شمواد گفته صادراتش این مدت متوقف نمیشه. 🔸 #وتجارت شرکت کارخانه صنعتی نساجی اردبیل رو با قیمت پایه 3.7 همت آگهی کرد. 🔹 #ثامید 7 واحد مسکونی و 4 واحد تجاری رو جمعا 406 میلیارد تومان فروخته و 383 میلیارد تومان معادل 25% سال گذشته سود شناسایی کرده. وجهی جابجا نشده، ثامید به تدبیر بدهی داشته و اونم به بانک کارآفرین و عملا تهاتر انجام شده. 🔸 #سلیم پیشنهاد افسر از 312 به 1876 میلیارد تومان معادل 500% از انباشته @StockArk

🔔خلاصه مطالب مهم #کدال و سایر اخبار مهم 1403/05/21 🔸 #فسوژ یه دستگاه حفاری 40 میلیارد فروخت، معادل 18% کل درآمد سال قبل 🔹 #ثاخت پول لازمه، مزایده فروش 1543 متر تجاری و 538 متر سینما مجتمع تجاری عفیف آباد شیراز (قیمت نامشخص) 🔸 #حتوکا بهار با 26% رشد حدود 12 تومان ساخت. PE~5.3 🔹 #بیدار نرخ سود واحدهای عادی رو تغییر داد، حداقل 30% و حداکثر 31% که از 16 شهریور اعمال میشه. 🔸 #خساپا گفته شرکت با تولید بیشتر محصولات جدید نسبت به خانواده کوئیک و ساینا تونسته 85% زیان عملیاتی رو کم کنه، ولی رشد هزینه های مالی باعث شده نهایتا 15% زیان خالص بیشتر از پارسال باشه. 🔹 #حکشتی افزایش سرمایه 43% رو ثبت کرد. 🔸 #فاذر قرارداد ساخت مخازن به مبلغ 1560 میلیارد تومان 38 ماهه. (کل درآمد سال قبل 1 همت) 🔹 #وبملت افشا داده گفته سرمایه نظارتی بانک با افزایش 75% از 87 همت به 153 همت و نسبت کفایت سرمایه بانک هم به 10.18% رسیده. بسیار کفایت سرمایه خوبیه، حداقل مورد نیاز برای بانک ها ۸٪ هست که خیلی از بانک ها زیر این عدد هستن. 🔸 #همراه ارزش گذاری های غیررسمی 30 همت برای دیجی کالا رو تایید کرد! و گفته چون نقدی خریدیم 30% تخفیف گرفتیم و 40% دیجی کالا رو 8.4 همت خریدیم. از این 40%، 10% خودش خریده و 30% زیرمجموعه هاش. 🔹 #ذوب افشا داده گفته علت کاهش سود این بوده نرخ فروش 8% رشد کرده ولی تمام شده 24% . #ذوب پیش بینی کرده بود سود بین 5 تا 17 تومان امسال بسازه که سازمان به درستی بهش گیر داده که از کجا؟! پاسخ های شرکت هم تکرار یک سری شعار بوده. خواهیم دید چه می کنه. @StockArk

💡 بررسی_گزارشات فصلی 🔔 بهار 1403 1403/04/30 🔍بخش پنجم 🔥 گزارشات فصلی عالی 🔹 #چافست نه ماهه با 60% رشد 93 تومان سود ساخت، معادل 85% پارسال PE~5.4. - اول این که برگریزون! چافست هم بنیادی شد!! - دوم این که بهار 156 تومان سود ساخته و چون 6 ماهه زیان بوده سود 9 ماهه کم شده. - سوم این که با 163% رشد نسبت به بهار پارسال رکورد فروش رو زده. 🔸 #تپسی مطابق انتظار با 110% رشد به سود 28 تومانی رسیده، معادل 39% سود پارسال. PE~9.2 🔸 #ختور سه ماهه با 135% رشد 17.4 تومان سود ساخت، معادل 34% پارسال PE~5.2. عملکرد خوبی داشته، هزینه عمومی کم شده و هزینه مالی هم نداره و با وجود افت حاشیه سود، عملکرد عالی داشته. ——————————————————————— 👍 گزارشات خوب 🔹 #افق سه ماهه مطابق انتظار با 51% رشد 45 تومان سود ساخت، معادل 25% پارسال PE~9.3. 🔸 #غبهنوش سه ماهه با 230% رشد 200 تومان سود ساخت، معادل 58% پارسال PE~10.7. 🔹 #خپویش سه ماهه مطابق انتظار با 136% رشد 31.2 تومان سود ساخت، معادل 14% پارسال PE~5.4. 🔹 #فولاد سه ماهه برعکس بقیه گروه با 8% رشد 24.8 تومان سود ساخت، معادل 29% پارسال PE~5.4. حدود 30% سود از زیرمجموعه هاست لذا این گزارش خوب ارزیابی میشه. 🔸 #قهکمت سه ماهه مطابق انتظار با 77% رشد 37 تومان سود ساخت، معادل 22% پارسال PE~6.2. حاشیه سود افت داشته که باید بیشتر بررسی بشه. 🔹 #شکربن سه ماهه با 54% رشد 24.8 تومان سود ساخت، معادل 18% پارسال PE~5.4. حدود 35% سود از زیرمجموعه هاست. —————————————————- ✍️ گزارشات متوسط 🔹 #وخاور سه ماهه با 20% رشد 19.2 تومان سود ساخت، معادل 19% سال 1402. PE~3.7. دو 30% سود شرکت تسعیر ارزه. لذا گزارش قابل قبوله. 🔸#لخزر سه ماهه با 21% رشد 27.3 تومان سود ساخت، معادل 25% سال 1402. PE~4.6. 🔹 #کیمیاتک سه ماهه با 41% رشد 39 تومان سود ساخت، معادل 23% سال 1402. PE~7.3. 🔸#جم_پیلن سه ماهه با 6% رشد 858 تومان سود ساخت، معادل 32% سال 1402. PE~6.4. 🔹 #پخش سه ماهه با 10% افت 19 تومان سود ساخت، معادل 23% سال 1402. 5.8 🔸#غکورش سه ماهه با 5% رشد 25.5 تومان سود ساخت، معادل 15% سال 1402. PE~5. 🔹#فصبا سه ماهه 10% بیشتر از پارسال ساخته. PE~4.6 🔸#حسیر سه ماهه 48% بیشتر و معادل 17% کل پارسال ساخته. PE~5.9. 🔹#کحافظ سه ماهه 6% بیشتر و معادل 24% کل سال قبل. PE~4.8 🔸#فخاس مشابه سال قبل. PE~4.9. 🔹#چدن سه ماهه 15% بیشتر و معادل 18% کل سال قبل. PE~5.4 —————————————————————— 👎 گزارشات ضعیف - بپیوند در حد بهار سال قبل. - غزر 25% کاهش سود - قاسم 33% کاهش سود - حخزر 69% کاهش سود. چه بلایی سرش اومده! - خرینگ خبهمن که همیشه سودساز بودن، زیان ساخت. - شلرد سود عملیاتی داشته ولی با هزینه ها به زیان رسیده. - گروه روی اکثرا گزارشات ضعیف - شگویا 60% افت سود ❗️ #خساپا حدود 15% زیان رو بیشتر کرد! زیان انباشته حدود 2 برابر سرمایه شد. @StockArk

خلاصه مطالب مهم #کدال 1403/04/25 🔹سازه گستر زیرمجموعه #خساپا با 93 همت فروش به زیان 2.7 همتی رسیده. پارسال 87 میلیارد سود داشته و به زیان تبدیل شده. هزینه مالی 3.3 همتی روی این زیان سازی بی تاثیر نبوده. 🔹 #وسین گزارش حسابرسی جذابی داشت. با رشد 90% سود ناخالص بیمه ای و اهرم بالا، تونسته سود رو 350% رشد بده و 66.4 تومان سالانه محقق کنه. PE~3.2 🔹 #پاکشو با رشد 78% به سود سالانه 53.6 تومانی رسیده PE~10.4 🔹 #اخابر 58 املاک شهری و عمدتا روستایی تو سرتاسر کشور فروخته به قیمت 215 میلیارد تومان و سود حدود 210 میلیاردی شناسایی کرده. حدود 0.5% مارکت و 3.5 تومان بازای هر سهم میشه سودش. 🔹 #دالبر تو سه ماهه 14.8 تومان سود شناسایی کرده، 35% کمتر از سال قبل. هنوز افزایش نرخ نگرفته و اینجوری به مشکل میخوره. 🔹 #تپسی واسه تبلیغات تلویزونی قرارداد 205 میلیاردی بسته. پارسال کلا 1 همت درآمد داشته، لذا میشه 20% درآمد سال قبلش که قابل توجهه. 🔹 #وتوشه تو سود اصلی و تلفیقی به ترتیب 100 و 197 تومان ساخته. 39% و 45% بیشتر از سال قبل. PE اصلی و تلفیقی هم به ترتیب 4.5 و 2.3 شده. 20% تقسیم سود داره. 🔹 #شپنا تو حسابرسی شده 2% سود رو افزایش داد و به 104.6 تومان رسید. PE~5.4 و تقسیم سود حوالی 60% داره. با توجه به طرح توسعه هاش جزو بهترین های گروهه که کمترین اثر منفی رو هم از ابلاغیه جدید میگیره. 🔹 #زکشت 3 ماهه 67 تومان سود ساخته. 44% رشد و PE~9.3

#بازار 1403/02/11 🔔ویس تحلیلی بازار 🔹 0:16 بازار رکودی. بازار و فعالین در حال احتضار! 🔹 1:30 رونق صندوق های طلا همراه با حل مشکل گواهی سپرده سکه طلا 🔹 3:35 درباره معاملات روز قبل #خساپا. سخت گیری بی مورده یا طبق قانون؟ 🔹 5:46 گزارشات خوب #غپینو و #شدوص 🔹 5:59 #ذوب: طرح های توسعه و افزایش سرمایه از آورده. 🔹 7:42 تعویق رسیدگی به اصلاح بند س تبصره 6. نظرات به کدوم سمته؟ 🔹 9:00 کاهش چشمگیر نرخ بهره اعتبار بانک ملی. چقدر بهش امیدوار باشیم؟ @StockArk

#بازار 1403/02/10 🔔ویس تحلیلی بازار 🔹 0:10 بازار سرد با نوسانات خودرویی. 🔹 1:40 یک نکته احتمالی راجب معاملات خساپا 🔹 2:40 سرخوردگی فعالین. چه چیزی در انتظار بازار هست 🔹 3:51 راجب صحبت های مدیرعامل #خساپا. آیا امکان پذیره؟ 🔹 5:30 راجب معاملات سیمان بورس کالا و مشکل شرکت های ناحیه شرق 🔹 6:54 افزایش سرمایه #سیمرغ و بررسی ارزندگی سهم 🔹 7:30 کدام معاون رییسی مخالف ارز ترجیحیه؟! 🔹 9:00 شایعات لغو واگذاری شاراک. واقعا شتران مفت خریده؟ 🔹 10:50 نکات مهم راجب گزارش فصلی #گلدیرا و مشکلات هزینه مالی 🔹 15:03 تورم زدایی مالیات عایدی سرمایه. چه اثراتی داره؟ توضیحات کاملتر اینجا 🔹 17:10 نگران واکنش نشان ندادن بازار به اخبار مالیاتی باشیم؟ 🔹 17:50 سم روز: همکاری سایپا با کره شمالی🤠 @StockArk

تحلیل #بازار_خودرو 00:25 عرضه پیکاپ T8 کرمان موتور در بورس کالا. 1:35 فروش پیکاپ T9 کرمان موتور برای اولین بار. 2:00 روند کلی عرضه خودرو در بورس کالا. 2:38 حواشی مربوط به ایران‌خودرو دیزل #خاور و شهرداری تهران. 3:25 ظرفیت تولید اتوبوس برقی خاور و فرصت و تهدیدهای پیش رو. 6:15 بررسی درخواست ایران‌خودرو و سایپا جهت فروش محصولات با قیمت ۱۰درصد کمتر از حاشیه بازار. 8:25 بررسی عملکرد فصل پاییز سایپا #خساپا 10:05 موافقت شورای پول و اعتبار با درخواست وزیر صمت برای افزایش سقف اعتبارات ایران خودرو و سایپا 10:45 افتتاح خط تولید خودرو «ری را» در گروه صنعتی ایران #خودرو 11:35 گزینه پیشِ روی خودرو سازان جهت کاش زیان، درصورت عدم اخذ افزایش نرخ. @StockArk

#ماهانه #دی 3 ◽️خودرویی رشد 33% و 63% نرخ پرفروشترین محصولات #خودرو و #خساپا طی سال جاری —> وضعیت بهتر خساپا فروش اتوبوس (احتمالا) برقی #خاور در دی ماه #خزامیا فروش بخشی از موجودی #خپارس #خدیزل افت تولید، امکان فروش موجودی خدیزل در بهمن و اسفند افزایش نرخ 10% در #خموتور و #ختراک رشد تولید اکسل نیسان در #خزر طی 4 ماه اخیر ◽️لاستیک پلاستیک ثبات تولید و فروش #پکرمان #پتایر افت فروش در پکویر، پیزد و پسهند رشد خزنده نرخ های فروش ◽️دوده عملکرد عالی #شدوص و رشد 17% نرخ ها نسبت به شهریور افت عملکرد #شکربن طی دو ماه اخیر ◽️قندی تحول در #قیستو #قجام از سال جاری ◽️غذایی ثبات تولید و فروش و افزایش نرخ در #غپینو افت تولید #غمینو #غصینو رشد تولید و فروش و نرخ در #غسالم با ما همراه باشید @StockArk