صندوقچه بازار

#حسینا یکی از بهترین نمادهای بازار و بهترین بازدهی ها طی یک سال اخیر که همچنان روند رو به رشد داره و حتی طرح سرمایه گذاری بزرگ خطوط انتقال رو هم شروع کرده که منجر به حفظ روند خوب شرکت در سال های آتی خواهد شد. در مجموع همه نمادهای گروه جذابیت های خاص خودشون رو دارند، ولی به جرات میشه گفت بازوبند در اختیار ایشون هست. @StockArk

💡 مروری بر تحلیل های گزارش #اجماع #کیان تو این پست پیش بینی سود کارشناسان بر اساس آخرین گزارش اجماع کیان تو مهرماه گردآوری شده. ما فقط کمی همین دیتا رو دسته بندی کردیم و نمادها تو صنایع مختلف بر اساس P/E آینده نگر سال 1406 مرتب شدند. هیچ دخل و تصرفی توی پیش بینی سودها نداشتیم و فقط کمی توضیحات انتهای پست ارائه شده. 👈 چند نکته: 1- سود پالایشگاه ها با دستورالعمل های قبلی بوده و لذا قابل اتکا نیست 2- منظور از تعداد 1405 و 1406 تعداد مشارکت در تحلیل نماد بوده و هرچقدر تعداد بیشتر باشه طبعا تحلیل اجماع نظر بیشتری از کارشناسان هست. 3- اعداد درج شده در جداول "میانه" سودهای برآوردی کارشناسان هست. 4- تحلیل ها بر اساس مفروضات کارشناسان هست. از این تحلیل ها به عنوان یکی از معیارهای تحلیلی استفاده کنید و نه همه چیز. مثلا برآورد شخصی من برای تعدادی از نمادها با گزارشات اجماع متفاوته و خیلی از نمادهای پرپتانسیل بازار اصلا تو لیست تحلیل نیستند. با تشکر از دوستان عزیز در مجموعه کیان جهت گردآوری این داده های مفید #کربن #کطبس #کچاد #کنور #کگهر #کگل #کمنگنز #ونوین #وپست #توریل #حتاید #حسینا #زشگزا #زبینا #سپید #کهمدا #سیدکو #سبهان #سجام #سصوفی #سرود #وصندوق #وامید #شبهرن #شرانل #شنفت #شسپا #کاوه #فباهنر #فایرا #فخاس #فولاژ #فسازان #فصبا #فجر #کویر #فرود #فسپا #پکرمان #پکویر #پتایر #پسهند #پیزد #پاسا #ساینا #پارس #شپاکسا #شاراک #شصدف #شیران #شگویا #بوعلی #کرماشا #شگل #مارون #نوری #غویتا #غمینو #اخابر #دلقما #دفارا #دلر #پخش #دارو #کاسپین #دالبر #درازک #دکپسول #دقاضی #هجرت #ددانا #دتماد #دتوزیع #دپارس #والبر #بیوتیک #دسبحان #دعبید #کلوند #کپارس #کحافظ #کساوه @StockArk

گزارشات مهم بهار (1) 1405/04/29 ✅ بیمه #رایا عالی بود و بهار 50 تومان ساخت، 384% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 316 تومان و PE~2.2 ✅ #اتکای بهار عالی داشت و 84 تومان ساخت، 331% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 224 تومان و PE~3.4 ▫️ عمده سود از سایر درآمدها و احتمالا تسعیر ارز بوده. ولی بازم عالیه و 38% مارکتش تو یک فصل سود ساخته. ✅ #تکیمیا روند عالی رو ادامه داد و بهار 23 تومان سود ساخت، 148% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 210 تومان و PE~3.2 ▫️ روند عالی در پیش گرفته و فصول اخیر هم عالی بوده. نکته جالب اینه که حتی از عملیات بازارگردانی و پذیره نویسی هم سود محقق کرده. با لحاظ تقسیم سود کامل جزو بهترین های صنعته. ✅ #تکاردان هم عالی بود و بهار 29 تومان سود ساخت، 54% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 196 تومان و PE~3.4 📍 جناب #فولاد سالانه بهتر از انتظاری داد و فصول اخیر به ترتیب 8 و 5 و 10 و 29 تومان ساخت، جمعا 52 تومان و 1% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 260 و PE~5 1- سود تلفیقی هم با 30% رشد 73 تومان بود. 2- وضعیت فولاد رو می دونیم و مهم ترین مساله نحوه بازسازی و جبران خسارات شرکت هست. نیروگاه، واحد احیا و فولادسازی طی جنگ آسیب دیدند و لذا تولید آهن اسفنجی و اسلب کاهش یافته. باید دید برنامه دولت برای جبران خسارات شرکت چیه. سال 1405 می تونه با عملیات بازرگانی و سود زیرمجموعه ها سود معقولی بسازه، ولی مهم چشم انداز آینده است. 🔘 #نان بهتر از انتظار بود و بهار 23 تومان ساخت، 128% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 606 تومان ▫️ مجمع نرفته و با تقسیم سود 70%، بعد مجمع به P/E~5.9 روی تابلو می رسه. بهار تولید و فروشش افت داشت، ولی به واسطه رشد نرخ ها و حاشیه سود 47% که بالاتر از میانگین تاریخی 32% بوده سود خوبی ساخت. برای 9 ماهه پیش بینی شرکت حفظ همین روند فروش و درآمد 5900 میلیارد تومانیه که می تونه به سود 815 میلیاردی و جمعا 1045 میلیارد یا 105 تومانی معادل P/E~5.2 آینده نگر برسه. 🔘 #کباده بهار خیلی خوبی داد و 77 تومان ساخت، 54% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 1887 تومان و PE~5.2 ▫️ مجمع هم نرفته و با تقسیم سود احتمالا 70% به PE~4.6 روی تابلو می رسه. مالک کصدف هم هست که طرح توسعه جالبی داره و لذا شرکت با وجود بازار پایه بودن بنیاد قابل قبولی داره. 🔘 #تایرا بد نبود و بهار 7.4 تومان ساخت، 51% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 237 تومان و PE~3.1 برای 9 ماه آتی پیش بینی متهورانه صادرات بیش از 9 هزار تراکتور رو داره، در حالی که کل سال گذشته کمتر از 2.4 هزار عدد صادرات داشته. در صورت تحقق این پیش بینی با فروش 20% بیش از سال گذشته، 9 ماهه با فروش 29 هزار تراکتور پیش بینی درآمد 61700 میلیارد تومانی رو داره که در صورت تحقق، می تونه به سود 5700 میلیادری و مجموعا 6100 میلیارد تومانی برسه. 110 تومان به ازای هر سهم و معادل PE~2.1 که خاصه و البته باید تو گزارشات فروش ماهانه تحقق چنین پیش بینی رو ببینیم. 🔘 #حپارسا طبق انتظار گزارش 9ماهه خیلی خوبی داد و فصول اخیر به ترتیب 52 و 71 و 73 تومان ساخته، جمعا 196 تومان، 236% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 1477 و PE~5.9 اول این که شایعاتی مبنی بر تقسیم سود پایین تر به گوش می رسید، ولی شرکت پیشنهاد تقسیم سود 90% برای سال جاری رو هم ارائه داده. سال بعد شرکت طرح خرید 200 واگن باری رو داره که ظرفیت حمل رو افزایش میده. برای 3 ماهه پایانی شرکت پیش بینی فروش 950 میلیاردی و سود 185 میلیاردی رو داره، جمعا 556 میلیارد تومان. 292 تومان به ازای هر سهم و معادل PE~5.1. سال مالی منتهی به شهریور 📍#دکوثر با کمی بهبود عملیات و البته سود غیرعملیاتی 6 ماهه خوبی داد و دو فصل اخیر به ترتیب 2 و 72 تومان ساخته، مجموعا 74 تومان و 50 برابر مدت مشابه. قیمت 1007 و PE~9.8 بهار کمی به لحاظ عملیاتی بهتر شده ولی 85% سود غیرعملیاتی و از محل فروش دامین بوده. شرکت تقریبا به اندازه مارکتش دامین داره و برنامه فروش زیرمجموعه و خرید تجهیزات رو داره که باید عملیاتش رو دنبال کنیم. 🔹 #تلیسه بهار نسبتا خوبی داد و 28 تومان ساخت 93% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 830 تومان، PE~6.5 مشابه زشگزا که پیش تر بررسی شد، حاشیه سود تلیسه هم کاهش یافته و بهار حوالی 12% بوده که کمتر از 24% سال گذشته بود و با فروش دارایی زیستی سود افزایش یافته. با نرخ های 60 هزار تومانی از تیر و مطابق صحبت های مطرح شده در مجامع این شرکت ها و البته انتظارات تحلیلی، فصول بعد حاشیه سود رشد خواهد کرد و به میانگین 24% احتمالا برای کل سال خواهد رسید. نکته آخر این که تقسیم سود تقریبا کامل داره و لذا بعد مجمع با PE~5.6 تابلو بازگشایی میشه که خب عالیه. 🔹 #زفجر بهار نسبتا خوبی داد و 174 تومان ساخت 226% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 4256 تومان، PE~5.4 ▫️ توضیحات کافی ذیل گزارشات قبلی صنعت ارائه شد. به نظرم زفجر با این پی بر عی و سود بیش از 1000 تومانی برای سال جاری یکی از بهترین نمادهای صنعته 🔹 بیمه #معین خوب بود و بهار 17.5 تومان ساخت، 58% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 220 تومان و PE~3.4 🔹 #کاذر بهتر از انتظار بود و بهار 23 تومان ساخت، 46% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 266 تومان و PE~4.3 🔹 #درهآور خوب بود و بهار 50 تومان ساخت، 54% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 1172 تومان و PE~6.5 🔹 #فولاژ کمتر از انتظارات بود و بهار 17 تومان ساخت، 42% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 461 تومان و PE~8.5 ▫️ مجمع با تقسیم سود حداکثری در پیش داره و با توجه به رشد نرخ های آهن اسفنجی بهای تمام شده نسبتا بالا بود و موجودی مواد خاصی هم نداشت که کمکش کنه. حاشیه سود ناخالص 9% خالص 6% پایینه واقعا! ❗️ #شگویا بهار ضعیفی داد و 1 تومان ساخت، 92% کمتر از مدت مشابه. قیمت 916 تومان ▫️ سود ناخالص بیشتر از مدت مشابه بود، ولی به واسطه سایر هزینه ها و عمدتا هزینه جذب نشده در تولید (بخاطر افت تولید) سود خاصی محقق نکرده. گزارش بسیار ضعیف بود و البته با تولید بیشتر از ماه های بعد می تونه گزارشات بهتری هم بده. ❗️ #حسینا ضعیف بود و بهار 51 تومان ساخت، 19% کمتر از مدت مشابه. قیمت 1498 تومان و PE~6.1 ▫️▫️▫️ 🟢 گزارشات مهم زیرمجموعه ها ✅ صنايع بسته بندي ارمغان نگين آريا زیرمجموعه #کهمدا سالانه منتهی به اسفند داد و 115 میلیارد تومان ساخت، تقریبا 7 برابر سال گذشته 🔹 #داکسیر (60% دارو، 20% دتوزیع، 20% دلر) بهار 128 میلیارد تومان سود ساخت، 97% بیشتر از مدت مشابه ❗️ شرکت توليدي موتور ، گيربکس و اکسل سايپا-مگاموتور (سهامي خاص) زیرمجموعه #خساپا 12.9 همت زیان محقق کرد، 734% بدتر از سال گذشته!! @StockArk

🔔بررسی گزارشات فصلی پاییز (12) —— سایر گزارشات —— 🔹 #حسیر 9ماهه خوبی داد و فصول اخیر به ترتیب 16 و 17 و 22 تومان ساخته، جمعا 56 تومان و 63% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 360 و PE~6 ▫️ امسال می تونه 75 و سال بعد 120 تومان بسازه. لذا PE~3 آینده نگر داره. 🔸 #حسینا بد نبود و فصول اخیر به ترتیب 63 و 78 و 66 تومان ساخته، جمعا 207 تومان و 10% کمتر از مدت مشابه. قیمت 1465 تومان و PE~5.6 🔹 #حتاید بد نبود و فصول اخیر به ترتیب 31 و 33 و 33 تومان ساخته، جمعا 98 تومان و 29% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 877 تومان و PE~5.5 🔹 #حبندر معمولی بود و فصول اخیر به ترتیب 68 و 56 و 46 تومان ساخته، جمعا 171 تومان و 24% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 1635 تومان و PE~7.5 🔸 #وسرمد 9ماهه نسبتا خوبی داد و فصول اخیر به ترتیب 13 و 7 و 6 تومان ساخته، جمعا 36 تومان و 98% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 120 تومان و PE~3.4 🔹 #بخاور 9ماهه نسبتا خوبی داد و فصول اخیر به ترتیب 15 و 33 و 16 تومان ساخته، جمعا 64 تومان و 77% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 458 تومان و PE~5.3 🔸 #رایا عملکرد عجیب غریب رو ادامه داد و فصول اخیر به ترتیب 10 و 4 و 31 تومان ساخته، جمعا 46 تومان و 178% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 153 تومان و PE~2.2 🔹 #معین گزارشات خوبی میده و فصول اخیر به ترتیب 11 و 8 و 13 تومان ساخته، جمعا 33 تومان و 3% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 188 تومان و PE~3.9 و تقسیم سود 50% 🔸 #کوثر کمی کمتر از انتظار و فصول اخیر به ترتیب 27 و 10 و 8 تومان ساخته، جمعا 45 تومان و 28% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 186 تومان و PE~2.6 ▫️ سود سرمایه گذاری از محل سهام مثل بهار خوب بود، ولی بخاطر رشد هزینه خسارت سود کلی کمتر از انتظار. امسال ولی می تونه 65 تومان بسازه قبل مجمع به PE~2.9 برسه با تقسیم سود 50% 🔹 #البرز 9ماهه داد و فصول اخیر به ترتیب 12 و 28 و 6 تومان ساخته، جمعا 46 تومان و 6% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 215 تومان و PE~2.6 🔸 #ما 9ماهه نسبتا خوبی داد و فصول اخیر به ترتیب 20 و 25 و 14 تومان ساخته، جمعا 59 تومان و 58% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 240 تومان و PE~3.6 🔹 #وآفری 9ماهه نسبتا خوبی داد و فصول اخیر به ترتیب 8 و 10 و 21 تومان ساخته، جمعا 39 تومان و 12% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 386 تومان و PE~7 🔹 #وکار 9ماهه نسبتا خوبی داد و فصول اخیر به ترتیب 14 و 19 و 17 تومان ساخته، جمعا 50 تومان و 21% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 313 تومان و PE~4 🔸 #وخاور نسبتا خوب بود و فصول اخیر به ترتیب 12 و 17 و 17 تومان ساخته، جمعا 46 تومان و 33% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 293 تومان و PE~3.9 📍 #زاگرس طبق انتظار 9ماهه ضعیفی داد و فصول اخیر به ترتیب 480 و 601 و 306- تومان ساخته، جمعا 774 تومان و 24% کمتر از مدت مشابه. قیمت 13100 تومان و PE~7.6 با توجه به نرخ های پایین متانول و رشد هزینه های عمومی-اداری ناشی از هزینه حمل پاییز زیان ساخته. ولی شرکت 89 میلیون دلار دارایی ارزی داره که با نرخ 78000 تومان تسعیر شده. در صورت تسعیر با نرخ 120000 تومانی شرکت می تونه سود 3700 میلیارد تومانی معادل 1500 تومان بازای هر سهم شناسایی کنه. نتیجتا در صورت تعدیل نرخ ارز سود 9ماهه شرکت می تونه به 2300 تومان افزایش پیدا کنه. 🔹 #نوری معمولی بود و فصول اخیر به ترتیب 141 و 119 و 119 تومان ساخته، جمعا 379 تومان و 25% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 5142 تومان و PE~10.8 🔸 #مارون معمولی بود و فصول اخیر به ترتیب 79 و 174 و 135 تومان ساخته، جمعا 388 تومان و 41% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 5345 تومان و PE~7.3 ▫️ حدود 152 میلیون دلار دارایی ارزی داره که با نرخ 79000 تومان تسعیر شده. هزینه های اداری رشد زیادی داشته و زمستان علاوه بر سود تسعیر سود زیرمجموعه می گیره و می تونه حوالی 700 تومان بسازه. 🔹 #پارس معمولی بود و فصول اخیر به ترتیب 64 و 25 و 46 ریال ساخته، جمعا 14 تومان و 24% کمتر از مدت مشابه. قیمت 312 تومان و PE~9 🔸#شجم 3ماهه منتهی به آذر داد و 36 تومان ساخته، 19% کمتر از مدت مشابه. قیمت 892 و PE~7.4 🔸 #مبین 9ماهه داد و فصول اخیر به ترتیب 41 و 34 و 70 تومان ساخته، جمعا 145 تومان و 13% کمتر از مدت مشابه. قیمت 1687 تومان و PE~8.7 🔹#شپارس 3ماهه منتهی به آذر داد و 4 تومان ساخته، 122% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 105 و PE~5.6 🔸 #قرن بد نبود و فصول اخیر به ترتیب 40 و 67 و 58 تومان ساخته، جمعا 164 تومان و 79% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 1668 تومان و PE~7.5 @StockArk

🔔 مطالب مهم #کدال 1404/09/24 🔹 شرکت گل گهر انرژی سیرجان زیرمجموعه #کگل 6ماهه 633 میلیارد تومان سود ساخته، 141% بیشتر از مدت مشابه 📍 #سرود گفته با توجه به رفع تعهد بیش از 96% شرکت، از محل مازاد تعهد ارزی مبلغ 3.3 میلیون دلار رو به نرخ هر دلار حدودا 111000 تومان به #سقاین و سیمان بیارجمند فروخته. تا قبل از اجبار عرضه سیمانی ها در بورس کالا، سیمانی های شرق کشور سیمان رو ریالی صادر می کردند، لذا سقاین برای رفع تعهد ارزی حدودا 3 میلیون دلاری، ارز رو به نرخ 108000 تومان و جمعا 322 میلیارد تومان خریده. بطور معمول باید اختلاف نرخ ارز فروش شرکت و این نرخ 108000 تومانی به عنوان هزینه در فصل پاییز شناسایی بشه، ولی شرکت گفته ذخایر تو حساب ها برای این مساله لحاظ شده و هزینه ای شناسایی نخواهد شد. 📍 #حسینا بابت خسارت وارده به تجهزات شرکت در انفجار بندر شهید رجایی مبلغ 344 میلیارد تومان دریافت کرده که معادل 27% سود 6ماهه است. ▫️توی صورت های مالی شرکت درآمد بیمه ای برای این مورد لحاظ نکرده بود و ارزش دفتری دارایی ها حدود 89 میلیارد تومان بوده. اتفاق مثبتی برای سهم محسوب میشه. ✅ #وبوعلی طبق انتظار 9ماهه منتهی به آبان خیلی خوبی داد و فصول اخیر به ترتیب 22 و 18 و 22 تومان ساخته، جمعا 62 تومان، 48% بیشتر از سال گذشته PE~3.2 ، قیمت 220 تومان و تقسیم سود احتمالا 40% ▫️70% سود ناشی از فروش سرمایه گذاری بوده که سال های گذشته هم چنین روالی داشته. عمده پورتفوی بورسی سهام خوب بازاره و 35% پورتفو هم به سایر سرمایه گذاری ها مخصوصا طلا تخصیص داده شده. 👈 ثبت افزایش سرمایه ▫️شلرد 449% از تجدید ┈┈••••✾☘️☘️☘️•✾•••┈┈ 🔘 بورس کالا 🔹 تالار فلزات ▫️بیلت عرضه شد که با رقابت میانگین10% همراه بود و کمترین نرخ کاوه 33.8 و بیشترین فخوز 38.6 میلیون تومان، با نرخ میانگین 35 میلیون تومانی و معادل دلار 84000 تومانی و 6% رشد هفتگی. نهایتا نرخ ها حدودا 45% بالاتر از میانگین سال گذشته کاتد و مفتول فملی که معمولا یکشنبه و دوشنبه عرضه و معامله میشن، احتمالا بخاطر مشکلات پرداخت (و شاید اعمال محدودیت های نهانی) معاملاتی انجام نشد و احتمالا فردا باید منتظر معاملات این هفته باشیم. ▫️ورق گرم مهم ترین محصول فولاد مبارکه هم با 25% رقابت و 12.7 همت معامله، 53 میلیون تومان، 4% بالاتر از عرضه قبلی دو هفته قبل و 63% بالاتر از ماه مشابه رشد نرخ ورق فولاد که از هفته های قبل شروع شده شتاب خوبی گرفته و البته معاملات سلف امروز برای تحویل انتهای بهمن هست. نتیجتا تو گزارش پاییز فولاد خبری نیست و اوج عملکرد شرکت زمستان و مخصوصا بهمن و اسفند خواهد بود. 📍 تالار شیمیایی باز هم مثل هفته گذشته رقابت های تا 150% برای انواع پلی پروپیلن (جم پیلن، شاراک، مارون) . - میانگین رقابت پپر شیمیایی 120% و دلار 156000 تومانی کشف شد! - پپر نساجی هم میانگین 130% و دلار 163000 تومانی! نرخ های بالای پلی پروپیلن که ابتدا تصور می کردیم موقته همچنان ادامه داره و حتی پپر شیمیایی 5% بالاتر از هفته گذشته هم معامله شد. نتیجتا گزارشات خاص این دسته نمادها مخصوصا جم پیلن که کل محصولش پپر هست رو پاییز خواهیم داشت. - محصول PVC #شغدیر هم 46% رقابت شد و 4% افت نرخ هفتگی و 40% بالاتر از ماه مشابه. @StockArk

📍 لیستی از گزارشات برتر تابستان 🔷 دارو #پخش #دتماد #دحاوی #دسبحان #دبالک #دابور #دتوزیع #کاسپین #دلر #درهآور #دالبر #تیپیکو 🔷 غذایی #غشهد #غکورش #غدیس #غسالم #غپونه #غشهداب #غپینو #غزر #غبهار #غبشهر #غشاذر #غشان 🔷 پالایش #شبندر #شراز #شتران 🔷 روانکار #شرانل #شنفت #شسپا 🔷 زراعت #زبینا #زفجر #زکشت #زشریف #زمگسا 🔷 حمل و نقل و بندری #حآفرین #توریل #حسینا #حخزر #حسیر 🔷 سیمان #سقاین #سجام #سمتاز #سبجنو #سخوز #سرود #سصوفی 🔷 شیمیایی #کرماشا #شیراز #شبصیر #شکام #کلر #کیمیاتک #شگل 🔷 برق و نیروگاه #بشهاب #بترانس 🔷 بانک #وبملت #وسینا #وپست 🔷 بیمه #البرز #ما #بنو #وحافظ 🔷 تامین سرمایه و لیزینگ #تکاردان #ولبهمن #تنوین 🔷 کاشی و کانی غیرفلزی #کساوه #کطبس #کپرور #کسعدی #کمنگنز 🔷 سایر #فجام #تکمبا #خبرنا #خکار #الکتروماد #وتوشه #رافزا توضیحات پیرامون همه نمادها تو 24 پست گزارشات فصلی اومده با کلیک روی هشتگ می تونید ببینید. @StockArk

🔔بررسی گزارشات فصلی تابستان (11) 1404/07/30 ———— شگفت انگیز ها ———— ✅ #غپینو عجب گزارشی داد! دو فصل اخیر به ترتیب 22 و 40 تومان ساخته، جمعا 62 تومان و 108% بیشتر از مدت مشابه. PE~4.9 ، قیمت 540 تومان و تقسیم سود 50% ▫️ غپینو اساسا سهم نیمه دومیه و مخصوصا پاییز اوج عملکردشه. این گزارش تابستان خیلی خاص و عجیب بود. اما علت؟ تردستی شرکت تو هزینه عمومی-اداری. شرکت اومده و تو بخش تبلیغات و سایر هزینه ها برگشت هزینه زده و هزینه عمومی-اداری تقریبا صفر شده! ✅ #غبهار عجب گزارشی داد! دو فصل اخیر به ترتیب 16 و 33 تومان ساخته، جمعا 49 تومان و 71% بیشتر از مدت مشابه. PE~4.9 ، قیمت 540 تومان و تقسیم سود 50% ▫️ این طفل صغیر هم خوب کار می کنه ولی بازار دوستش نداره. زیرمجموعه غشهداب و نهایتا تبرک محسوب میشه. یک سود حلال عملیاتی که تازه مالیات رو زیاد گرفته و فکر می کنم برگشت مالیاتی بده. ———— قابل قبول ————— 🔳 #غشان باز هم درخشان بود. سال مالی منتهی به آذر و سه فصل اخیر به ترتیب 14 و 20 و 21 تومان ساخته، جمعا 55 تومان و 81% بیشتر از مدت مشابه. PE~4.8 ، قیمت 453 تومان ▫️ سهم خوب با عملیات مطلوب رو فقط باید دنبال کرد و بهش فرصت عرض اندام داد. این فرمول تو اکثر مواقع جواب میده! 🔳 #دبالک داره متحول میشه. سال مالی منتهی به آذر و سه فصل اخیر به ترتیب 7 و 15 و 26 تومان ساخته، جمعا 48 تومان و 191% بیشتر از مدت مشابه. PE~7.9 ، قیمت 344 تومان و تقسیم سود 70% ▫️ 4 ماه اخیر گزارشات خوبی داده و حالا گزارش فصلی هم عالی. نکته مثبت بعدی کاهش تسهیلات و در نتیجه هزینه مالیه که همین به سودسازی شرکت هم کمک کرده. دنبال می کنیم. 🔳 #توسن خوب بود. سال مالی منتهی به آذر و سه فصل اخیر به ترتیب 37 و 14 و 20 تومان ساخته، جمعا 72 تومان و 174% بیشتر از مدت مشابه. PE~3.6 ، قیمت 520 تومان و تقسیم سود 50% ▫️ معمولا اوج عملکرد شرکت فصل آخره. توجه کنید سال گذشته عملیاتی 50 تومان ساخت و مجموعا 100. امسال عملیاتی حداقل 100 تومان میسازه. 🔳 #فن_افزار هم عالی بود. سال مالی منتهی به آذر و سه فصل اخیر به ترتیب 4 و 51 و 27 تومان ساخته، جمعا 81 تومان و 60% بیشتر از مدت مشابه. PE~3.4 ، قیمت 460 تومان ▫️ اینم خوبه واقعا و می تونه 110 تومان بسازه و قبل مجمع به PE~4.2 برسه با تقسیم 50% و عملیاتی که فصل به فصل در حال بهبوده. 🔳 #فسازان خوب بود و دو فصل اخیر به ترتیب 18 و 20 تومان ساخته، جمعا 38 تومان و 110% بیشتر از مدت مشابه. PE~4.2 ، قیمت 412 تومان و تقسیم سود 45% ▫️ گزارش قابل قبول بود و معمولا اوج عملکرد و سودسازی شرکت تو زمستانه. رشد نرخ ها طی یک ماه اخیر چشم انداز آتی شرکت رو جذاب تر میکنه. 🔳 #قاسم واقعا خوب بود و بازار بهش کم لطفی کرد. دو فصل اخیر به ترتیب 12 و 25 تومان ساخته، جمعا 37 تومان و 65% بیشتر از مدت مشابه. PE~5.2 ، قیمت 433 تومان و تقسیم سود 60% ▫️ اساسا قاسم نیمه دومیه و اوج عملکردش هم زمستان. 🔳 #غپآذر هم داره جزو خوب های گروه میشه. سال مالی منتهی به آذر و سه فصل اخیر به ترتیب 38 و 49 و 41 تومان ساخته، جمعا 128 تومان و 68% بیشتر از مدت مشابه. PE~6.6 ، قیمت 1022 تومان ▫️ با برگشت مالیاتی فصل آخر می تونه حداقل 180 تومان بسازه و به PE~5.7 قبل مجمع برسه. 🔳 #فافزا هم سهم جالبیه، کوچولوی بنیادی باشخصیت! جای این بزرگوار تو بازار پایه نیست! بهرحال دو فصل اخیر به ترتیب 57 و 54 تومان ساخته، جمعا 110 تومان و 34% بیشتر از مدت مشابه. PE~5.2 ، قیمت 1050 تومان و تقسیم سود 60% 🔳 #حسینا که مثل حتاید با افت درآمد توسط بازار تنبیه شده گزارش خوبی داد که نشون بده هنوز نبضش می زنه. دو فصل اخیر به ترتیب 63 و 82 تومان ساخته، جمعا 146 تومان و 6% کمتر از مدت مشابه. PE~3.7 ، قیمت 1012 تومان و تقسیم سود 60% ▫️ همه چیز از انفجار اسکله بندر شهید رجایی شروع شد و بعد از اون نه معاملات سهم و نه مهم تر عملیات بندری به قبل از اون حادثه برگشت. نیمه دوم رو دنبال می کنیم و معمولا اوج عملکردش نیمه دوم ساله. تابستان خیلی بهتر از انتظار بود و یکی از دلایل شناسایی سود درآمد ثابت بود که 21% سود تابستان رو ایجاد کرده. 🔳 #خکار از خوب های صنعت که زیاد ازش گفتیم. دو فصل اخیر به ترتیب 13 و 10 تومان ساخته، جمعا 23 تومان و 94% بیشتر از مدت مشابه. PE~3.4 ، قیمت 166 تومان و تقسیم سود حداقلی ▫️ از تقسیم سود که بگذریم سهم نقطه ضعفی نداره. چند ماه قبل نگران کلیت صنعت خودرو بودم و علاقه ای حتی به خوب های صنعت هم نداشتم. ولی الان شرایط صنعت رو به بهبوده و میشه رفت سراغ بهترین های صنعت. یکیش همین خکار که می تونه 45 تومان رو راحت بسازه و به PE~3.7 قبل مجمع برسه. مشکل نرخ گذاری و فروش و نقدینگی هم نداره. حله؟ @StockArk

💡 #گزارشات_فصلی بهار (2) 1404/04/29 ✅ #سخزر عجب گزارشی داد! بهار 24 تومان ساخت، 294% بیشتر از سال گذشته PE~6.7 ، قیمت 428 تومان ▫️ بسیار عالی و مطابق انتظار. فقط سود سپرده کمی بهتر از انتظار بود که باعث شد گزارش حتی کمی بهتر از انتظارات هم باشه. ✅ #ساراب هم عالی بود و بهار 211 تومان ساخت، 116% بیشتر از سال گذشته PE~5.7 ، قیمت 4025 تومان ▫️ حدودا 40% سود ناشی از سود سهام زیرمجموعه بوده که هر سال بهار شناسایی میشه. ✅ #فجام عملکرد خوبش رو ادامه داد و بهار 41 تومان ساخت، 79% بیشتر از سال گذشته PE~5 ، قیمت 700 تومان ✅ #دارو که متحول شده و تو گزارشات ماهانه زیاد ازش گفتیم، بهار فوق العاده ای داشت و 160 تومان ساخت، 388% بیشتر از سال گذشته PE~7.1 ، قیمت 2386 تومان ▫️ حاشیه سود 43% زمستان رو تکرار کرد و این گزارش مستقیما نتیجه عملیات شرکت بوده. عالی بود. ✅ #دسبحان سال مالی منتهی به آذر داره و دو فصل اخیر خوب بوده و 9 و 10 تومان ساخته، جمعا 19 تومان، 65% بیشتر از سال گذشته PE~6.7 . و قیمت 246 تومان ▫️ سود کاملا عملیاتی بوده و البته همچنان نگرانی بابت دوره وصول مطالبات بالا داریم که منجر به هزینه مالی میشه و مثلا بهار تقریبا نیمی از سود رو محو کرده! ✅ #تلیسه و ادامه گزارشات خوب گروه زراعت. بهار 14 تومان ساخت، 53% بیشتر از سال گذشته PE~5.8 ، قیمت 346 تومان ✅ #دانا گزارش جالب و خوبی داد و بهار 74 تومان ساخت، معادل 348% بیشتر از بهار و 119% بیشتر از کل سال گذشته PE~1.9 ، قیمت 226 تومان ▫️گزارش خیلی خوبی بود و جالب این که سود عملیاتی و از فعالیت های بیمه ای بوده! فرصتی باشه بعدا بیشتر بررسی می کنیم. ✅ #وسین خوب بود و بهار 24 تومان ساخت، معادل 144% کل سود سال گذشته PE~3.7 ، قیمت 160 تومان ▫️ سال گذشته هم بهار 17 تومان سود شناسایی کرد ولی با زیان تابستان سود کلی کاهش یافت. ریسک پیش بینی سود شرکت بالاست. علاوه بر این 1.6 همت معادل 170% مارکت هم زیان انباشته داره. ✅ #چافست خوب بود. سال مالی منتهی به شهریور داره و فصول اخیر به ترتیب 21 و 35 و 51 تومان ساخته، جمعا 107 تومان، 15% بیشتر از سال گذشته PE~5.6 . و قیمت 944 تومان ✅ به احترام #فسبزوار باید کلاه از سر برداشت که تو این شرایط صنعت خودش رو تونسته حفقظ کنه. دو فصول اخیر به ترتیب 152 و 365 تومان ساخته، جمعا 517 تومان، 4% کمتر از سال گذشته PE~3.5 . و قیمت 3375 تومان ——————————————————— 🔳 #بتهران خوب بود و بهار 17 تومان ساخت، معادل 38% کل سود سال گذشته PE~3.1 ، قیمت 186 تومان 🔳 #سشرق سال مالی منتهی به شهریور داره و سه فصل اخیر به ترتیب 21 و 26 و 40 تومان ساخته، جمعا 87 تومان، 200% بیشتر از سال گذشته PE~8 . و قیمت 1585 تومان ▫️ عمده سود شرکت معمولا تابستان و از سود سفید حاصل میشه. فروش بهار خوب بوده ولی رشد بهای تمام شده هم قابل توجهه، عمدتا از سمت سایر هزینه ها که شرکت رویه منسجمی تو شناسایی این هزینه نداره. گزارش خوب بود و می تونست بهتر هم باشه. 🔳 #زقیام هم خوب بود و بهار 22 تومان ساخت، 38% بیشتر از سال گذشته PE~6.1 ، قیمت 346 تومان ▫️ سود عملیاتی 30% رشد داشته و با فروش بیشتر دام تونسته سود رو بهبود بده. 🔳 #هجرت خوب بود و بهار 10 تومان ساخت، 12% بیشتر از سال گذشته PE~6 ، قیمت 255 تومان 🔳 #ساوه به اندازه بقیه گروه خوب نبود. بهار 31 تومان ساخت، 29% بیشتر از سال گذشته PE~7.4 ، قیمت 908 تومان 🔳 #قزوین بهار 12 تومان ساخت، 64% بیشتر از سال گذشته PE~5.1 ، قیمت 591 تومان 🔳 #ولکار خوب بود و بهار 14 تومان ساخت، 40% بیشتر از سال گذشته PE~6.9 ، قیمت 281 تومان 🔳 #تماوند سال مالی منتهی به شهریور داره و سه فصل اخیر به ترتیب 10 و 11 و 10 تومان ساخته، جمعا 46 تومان، 17% بیشتر از سال گذشته PE~6.2 . و قیمت 272 تومان 🔳 #حسینا معمولی بود و بهار 63 تومان ساخت، 14% کمتر از سال گذشته PE~5.5 ، قیمت 1479 تومان و البته با تقسیم سود مجمع PE تابلو زیر 5 خواهد شد. 🔳 #کالا هم خوب بود و بهار 30 تومان ساخت، 94% بیشتر از سال گذشته PE~7 ، قیمت 869 تومان 🔳 #کتوکا خوب بود و بهار 16 تومان ساخت، 97% بیشتر از سال گذشته PE~11.1 ، قیمت 394 تومان @StockArk

🔔خلاصه اخبار و مطالب مهم #کدال 1404/04/23 📍 تردستی صندوق ها: با رشد قیمت طلا و به تبع اون صندوق های طلا، شرکت های سرمایه گذاری فرصت رو برای جابجایی و شناسایی سود مناسب دیدند. چکار می کنند؟ دارایی صندوق های طلایی که دارند رو می فروشند و سود شناسایی می کنند. بعد با درآمد حاصله مجددا صندوق طلای دیگری می خرند. لذا با تردستی ماهرانه هم دارایی طلا حفظ میشه و هم سود شناسایی میشه! وجامی، واعتبار، وصنعت و وسبحان دیدم که دو روز اخیر این کار رو انجام دادند و شاید بیش از این بوده و ادامه هم داشته باشه. 🔹 #حسینا که درآمد خردادش افت چشمگیری داشت، گفته این کاهش 3 علت داشته: تنش های جنگی، تحریم های حوزه ترانزیت نفتی و کاهش فصلی صادرات غلات از روسیه ✅ #زکوثر سالانه داد و تو سود اصلی و تلفیقی با 17% و 85% رشد، به ترتیب 431 و 586 تومان ساخت. PE~5.9 ، قیمت 2557 و تقسیم سود 80% ▫️ گزارش جالبیه و بیش از 90% سود ناشی از سود سهام هست که رشد 29% داشته. عمده سود سهام (68%) از مرغ اجداد زربال بوده و مابقی زشریف و مرغ مادر دیزباد و سایر زیرمجموعه ها. لذا رشد سودش مستقیما ناشی از رشد سود زیرمجموعه اصلی بوده. 🔸 #شاراک اتمام تعمیرات دوره ای بعد از 43 روز ❗️ #وبیمه تعداد 268 واحد پارکینگ مجتمع تجاری-اداری گلستان واقع در شهرک گلستان، انتهای خرازی رو جمعا به مبلغ 239 میلیارد تومان خرید. ما حرفی نداریم، ولی شرکتی با مارکت کمتر از 1800 میلیارد تومان که کل درآمد سال قبلش 262 و سودش 243 میلیارد بوده، تقریبا به اندازه کل این درآمد پول داده پارکینگ خریده! 👈 ثبت افزایش سرمایه ▫️ سمتاز 100% از انباشته 📍 سایر اخبار 🔷 دو نکته درباره #سیمان در بورس کالا: اول این که صمت اومده و برای خریداران سهمیه تعیین کرده و بر اساس شرایط کلی رقابت سهمیه رو دستکاری می کنه و هر هفته اجازه خرید به اندازه بخشی از سهمیه رو میده. دوم این که بورس کالا اومده و میزان پیش پرداخت برای خرید سیمان رو دستکاری می کنه. حالا با کاهش رقابت تو معاملات تالار سیمان هم ظرفیت خرید افزایش یافته و هم پیش پرداخت از 100% به 60% کاهش یافته. این دو احتمالا منجر به افزایش تقاضا در هفته های بعد خواهد شد. البته در زمان های کاهش تولید و عرضه یا افزایش تقاضا مجددا از این دو اهرم برای کاهش تقاضا استفاده خواهد شد. هرچند موافق این دستکاری ها نیستم، ولی اگر معاملات مدیریت بشه و مهم تر این که بازار سیاه برای سیمان خارج از بورس کالا ایجاد نشه، این رویه رو میشه باهاش کنار اومد. @StockArk

🔔خلاصه اخبار و مطالب مهم #کدال از 1404/04/01 الی 1404/04/04 🔹 #دکیمی گفته بابت حملات اسرائیل آسیب جزئی دیده و فعلا تولیدش رو متوقف کرده. ✅ #وبانک سالانه نسبتا خوبی داد و تو سود اصلی و تلفیقی با 65% و 45% افت، به ترتیب 186 و 410 تومان ساخت. PE~5.0 ، قیمت 939 و تقسیم سود 90% سود غیرمتعارف سال گذشته ناشی از فروش شاراک بود. امسال ولی تقریبا تمام سود ناشی از سود سهام و سپرده بوده که کاملا تکرارپذیره و گزارش خیلی خوبه. پورتفو هم عمدتا سیدکو و در مرحله بعد وبشهر، بترانس، پکرمان و فملی. سود تقسیم نشده فروش شاراک عمدتا سپرده گذاری شده و 57% سود امسال از همین محل بوده، لذا وبانک یک شرکت سرمایه گذاری به شدت کم ریسکه 🔸 #اعتلا پیشنهاد افسر 55% از آورده از 580 به 900 میلیارد تومان 🔹 #حسینا افزایش 35% نرخ خدمات بندری ریالی شرکت ▫️ تا جایی که می دونم 20% درآمدهای شرکت ریالیه. مابقی 80% متناسب با دلار نیما هست که بهار امسال رشد حدود 65% نسبت به بهار گذشته داشته. ❗️ بعضی شرکت های پتروشیمی مثل #شلرد و #شفارا و #شفن و #شگستر هم طی جنگ اخیر فعالیت هاشون رو متوقف کرده و شفاف سازی کردن. احتمالا خیلی شرکت های دیگه هم همینطور باشند و هنوز افشا ندادن. 📍 #خساپا #خپارس از افزایش نرخ 15% میانگین برای کلیه خودروها با مجوز صمت از 2 تیر خبر دادند. ▫️ این همون افزایش نرخی هست که خودرو منتظر صمت نموند و خودش منتشر کرد که میانگین افزایش نرخ 23% بود. اختلاف نرخ محصولات ایران خودرو با بازار آزاد بیشتر از مجموعه سایپا هست و بنظر بعد کشمکش ها اون افزایش نرخ هم تایید میشه. 🔸 شرکت تینا مبدل زیرمجموعه #ختور از سود 4 میلیاردی سال گذشته به زیان 121 میلیارد تومانی رسیده. 🔹 #هرمز گزارش سالانه داد و 4 فصل اخیر به ترتیب 8 و 0 و 2.5 و 3.5 تومان ساخته، جمعا 15 تومان، 48% کمتر از سال گذشته PE~12.3 ، قیمت 170 و تقسیم سود 60% ▫️ بنظر میرسه عملکرد زمستان خوب بوده، ولی چنین نیست و زیان عملیاتی داشته و به لطف تسعیر ارز و برگشت هزینه مالی به سود رسیده. ✅ #شتران گزارش سالانه خوبی داد و 4 فصل اخیر به ترتیب 5 و 10 و 10 و 18 تومان ساخته، جمعا 39 تومان، 17% کمتر از سال گذشته PE~5.6 ، قیمت 250 و تقسیم سود 60% ▫️ پیش بینی شرکت برای امسال با دلار 80 هزار تومانی و نفت 65 دلاری سود حدود 48 تومانیه، یعنی PE~4.7 بعد مجمع. 🔸#شفن گزارش سالانه داد و 4 فصل اخیر به ترتیب 28 و 18 و 44 و 11 تومان ساخته، جمعا 101 تومان، 12 برابر سال گذشته PE~5.7 ، قیمت 577 و تقسیم سود 90% ▫️ گزارش ضعیف تر از انتظار بود. چرا؟ چون شرکت فصول قبل یه سری سایر درآمدها شناسایی کرده و زمستان برگشت زده اونارو و اگه این نبود می تونست زمستان به اندازه بهار سود بسازه. بهرحال مشکل شفن اینه که نرخ متانول پایینه و اسپرد بسیار اندک، البته شرایطش بسیار بهتر از زاگرس و تا حدودی بهتر از شخارکه. ✅ #ونفت سالانه نسبتا خوبی داد و تو سود اصلی و تلفیقی با 23% و 45% افت، به ترتیب 88 و 194 تومان ساخت. PE~6.0 ، قیمت 527 و تقسیم سود 30% گزارش خیلی خوبی بود و مخصوصا تلفیقی نشون میده که شرایط شرکت عالیه. نکته بعدی این که تقریبا کل سود اصلی شرکت ناشی از سود سهامه و ممکنه تو حسابرسی افزایش هم پیدا کنه. ✅ #پارس گزارش سالانه خیلی خوبی داد و 4 فصل اخیر به ترتیب 6 و 3 و 8 و 21 تومان ساخته، جمعا 39 تومان، 39% بیشتر از سال گذشته PE~9.6 ، قیمت 373 و تقسیم سود 90% ▫️ حدود 60% سود زمستان ناشی از سود سهام و عمدتا آریا بوده، ولی بجز اون هم سود عملیاتی زمستان تقریبا 2 برابر میانگین 9ماهه بوده که عالیه. امسال هم روند رو به رشدش رو می تونه ادامه بده و با سود حدود 60 تومانی امسال، PE~5.6 آینده نگر داره. بهار خوبی هم خواهد داد. ✅ #شکلر گزارش 6ماهه خوبی داد و 2 فصل اخیر به ترتیب 40 و 45 تومان ساخته، جمعا 85 تومان، 85% بیشتر از سال گذشته PE~7.6 ، قیمت 1147 ▫️ شرکت برای امسال می تونه 180 بسازه و لذا PE~6.4 آینده نگر داره. با راه اندازی طرح توسعه برای سال مالی منتهی به آبان 1405 می تونه حوالی 300 بسازه. لذا PE بعد مجمع امسال شرکت حدود 3.4 هست. 👈 ثبت افزایش سرمایه @StockArk

📌 مختصر پیرامون بازار و مفصل پیرامون گزارشات (2) 1404/03/06 🔹 0:20 درباره بازار ▫️بهبود معاملات مخصوصا در کوچکترها 🔸 01:51 درباره گزارشات ماهانه (1) ▫️اصلاحیه درباره #فنوال ▫️گروه بانک و گزارشات خوب #وسینا ▫️ #بنیرو و وضعیت خوب گروه تجهیزات برقی ▫️#حسینا کمتر از انتظار ▫️گروه خودرو گزارش ضعیف #خزامیا 🔹 06:40 گزارشات ماهانه (2) ▫️ادامه گزارشات جالب دارویی ها #دپارس #دفرا #دکپسول #داوه #درهآور ▫️درباره #چافست و #نطرین ▫️بهبود عملکرد #کقزوی ▫️گزارشات نسبتا خوب گروه شیمیایی. #شسینا #شبصیر ▫️ ادامه گزارشات خوب غذایی ها. #غصینو #غمهرا 🔸 14:55 گزارشات ماهانه (3) ▫️گزارشات بسیار ضعیف گروه فلزات #فاسیمن #فخوز ▫️نکات مثبت در گزارش #فجهان #فجر ▫️نکته مهم پیرامون گروه زراعت و لبنی ▫️#رافزا همچنان با حال خوب بازار خوبه ▫️گزارشات خوب قندی ها. #قچار #قلرست ▫️گزارشات خیلی خوب لاستیکی ها #پکویر #پتایر #پیزد @StockArk

🔔خلاصه اخبار و مطالب مهم #کدال 1404/02/29 بخش دوم ✅ #شکام عجب سوپرگزارشی داد و الکی نمی خریدنش. 4 فصل اخیر به ترتیب 10 و 7 و 8 و 43 تومان ساخته، جمعا 68 تومان، 40% بیشتر از سال گذشته PE~4.4 ، قیمت 300 و تقسیم سود 20%. ▫️ با وجود این که عمده درآمد زمستان از بخش بازرگانی بوده، ولی باز هم حاشیه سود کلی رشد داشته و به میانگین 21% سال های اخیر رسیده. حاشیه سود 20% برای بازرگانی واقعا عجیب و خاصه. 25% سود ناشی از تسعیر بوده و سود زیرمجموعه هم بهش کمک کرده. برای سال بعد پیش بینی شرکت کاهش درآمد بازرگانی ولی افزایش حدود 20% تولید و فروش مابقی محصولات هست. با این مفروضات و حتی لحاظ هزینه مالی کمرشکن، سال بعد می تونه 100 تومان بسازه! و لذا PE~2.9 آینده نگر داره. ✅ #کالا عالی بود، مطابق انتظار. 4 فصل اخیر به ترتیب 15 و 13 و 21 و 63 تومان ساخته، جمعا 112 تومان، 133% بیشتر از سال گذشته PE~8.5 ، قیمت 953 و تقسیم سود 20%. ▫️کمی هزینه عمومی-اداری رشد داشته بخاطر ذخایر مربوط به بیمه و مالیات. عمده سود زمستان ناشی از برگشت سود حساب ها در اتاق پایاپای مربوط به سال های گذشته بوده.بهرحال امسال هم می تونه 145 تومان بسازه و لذا PE~6.4 آینده نگر داره. ✅ #قزوین عالی بود، مطابق انتظار. 4 فصل اخیر به ترتیب 7 و 29 و 15 و 63 تومان ساخته، جمعا 114 تومان، 125% بیشتر از سال گذشته PE~6.5 ، قیمت 743 و تقسیم سود 60%. ▫️ بسیار عالی و بی حاشیه. سال قبل کم سود تقسیم کرد که بنظرم امسال 60% رو تقسیم می کنه و دلیلی بر تقسیم سود پایین نیست. با سود 150 تومانی سال بعد، PE~4.5 آینده نگر داره. ✅ #کلوند خیلی خوب بود و 4 فصل اخیر به ترتیب 23 و 14 و 38 و 30 تومان ساخته، جمعا 105 تومان، 43% بیشتر از سال گذشته PE~6.6 ، قیمت 695 و تقسیم سود 90%. ▫️همیشه خوبه این شرکت و برخلاف اکثر شرکت های گروه افت حاشیه سود نداشته سال گذشته. سال بعد پیش بینی رشد 25% تولید و فروش پرسلان و کاهش فروش کاشی کف رو داره و می تونه 135 تومان بسازه که معادل PE~4.4 آینده نگر هست. ✅ گروه بیمه به ارسال گزارشات عالی ادامه میدن. #کوثر هم عالی بود و 4 فصل اخیر به ترتیب 8 و 6 و 22 و 36 تومان ساخته، جمعا 86 تومان، 39% بیشتر از سال گذشته PE~3.5 ، قیمت 252 و تقسیم سود 50%. ▫️ مثل بقیه خوب های گروه، رشد درآمد ناشی از سرمایه گذاری مخصوصا تو بخش سهام بوده. اون ها که پورتفوی سهام خوبی داشتن مثل پاییز گزارش خوب دادن مثل همین کوثر و البرز و احتمالا آسیا و و آفری. ✅ #حسینا خوب بود و 4 فصل اخیر به ترتیب 74 و 80 و 75 و 54 تومان ساخته، جمعا 283 تومان، 73% بیشتر از سال گذشته PE~5.5 ، قیمت 1560 و تقسیم سود 70%. ▫️ ببینید سال بعد که راحت می تونه 400 بسازه و PE~3.4 آینده نگر داره. ولی هنوز جزئیات خسارت آتش سوزی مشخص نیست و این که چه میزانش رو بیمه ها پوشش خواهند داد. حسینا، شرکت های بیمه و حکشتی از این حادثه متضرر شده اند. 🔷 گزارشات قابل قبول 🔹 #بسویچ 4 فصل اخیر به ترتیب 9 و 17 و 13 و 32 تومان ساخته، جمعا 71 تومان، 79% بیشتر از سال گذشته PE~9.3 ، قیمت 659 و تقسیم سود 40%. ▫️ گزارش خوبی بود و سال بعد پیش بینی رشد 15% فروش و سود 85 تومانی داره که معادل PE~7.4 هست. 🔸 مهندسی و ساخت پره تور مپنا، با 45% رشد، 1136 میلیارد تومان سود ساخت. 🔹 #آواک بد نبود و 117 تومان ساخت، 21% بیشتر از سال گذشته. PE~7.5 و تقسیم سود 10% 🔸 #پتایر 4 فصل اخیر به ترتیب 9 و 19 و 14 و 9 تومان ساخته، جمعا 50 تومان، 24% بیشتر از سال گذشته PE~6.8 ، قیمت 344 و تقسیم سود 30%. 🔹 #خلنت بد نبود و 74 تومان ساخت، 6% بیشتر از سال گذشته. PE~9.4 قیمت 693 و تقسیم سود 15% ▫️ برای سال بعد پیش بینی رشد 18% تولید و فروش رو داره که نمیشه از تحققش مطمئن بود. در صورت تحقق می تونه 110 تومان بسازه و لذا PE~6.2 آینده نگر داره. 🔸 #شگویا زمستان 25 تومان و کل سال 72 تومان ساخت، 63% کمتر از سال گذشته. PE~14.7 🔹 قبلا درباره #ومعلم تو کانال گفته بودیم. بلحاظ عملیاتی که سود خاصی نداره، ولی زمستان با فروش دارایی و بعضا برای رد دیون، سود 55 تومانی و کل سال 65 تومان سود ساخته. PE~3.0 و قیمت 230 و امسال به لطف واگذاری دارایی از زیان انباشته به سود انباشته رسید 🔷 گزارشات ضعیف ❗️ #خمهر هم همیشه میشه ازش انتظار سورپرایز منفی داشت. شرکت با 8800 میلیارد فروش به زیان 807 میلیاردی رسیده و ناخالص و عملیاتی و خالص زیان ساخته! 40% مارکت زیان ساخت، ماشالاا 🔷 سایر اخبار 🔹 #حفاری تو مناقصه تامین 3 دکل خشکی برنده شد. درآمد یورویی و هنوز جزئیات اعلام نشده، ولی سود این دکل ها در حد دکل های دریایی نیست. 👈 ثبت افزایش سرمایه ▫️ والبر 94% از اندوخته @StockArk

🔔خلاصه اخبار و مطالب مهم #کدال 1404/02/23 🔹 #حسینا اعلام کرده منطقه آسیب دیده تو حادثه بندرعباس 4% درآمد شرکت رو تشکیل می داده است. همچنین ارزش دفتری بخش آسیب دیده 110 میلیارد تومان بوده که دارای پوشش تجمعی بیمه 750 میلیارد تومانی بوده است. ▫️ از سال 92 که شرکت وارد بازار شده تجدید ارزیابی از تجهیزات نداده است، لذا ارزش روز بخش آسیب دیده خیلی بیشتر از 110 میلیارد تومانه. بهتره شرکت ارزش روز خسارت وارد شده و میزان پوشش بیمه ای رو هم بگه و بازگشایی نماد انجام بشه. 🔸 #زکوثر گزارش 6ماهه تلفیقی منتهی به شهریور داد (چه دیر!) و با 244% رشد نسبت به مدت مشابه، 357 تومان ساخته. قیمت 3624 و PE~9.5 🔹 #سامان طی مزایده چند فقره ملک فروخته و 254 میلیارد تومان معادل 6% سود سال گذشته سود شناسایی کرده. 🔸 سرمایه گذاری پارسیان زیرمجموعه 70% #وپارس 2287 میلیارد تومان سود شناسایی کرد، بیش از 22 برابر سال گذشته که عمدتا بابت فروش اپال بوده. از محل تقسیم سود 1000 میلیارد تومانی، وپارس 704 میلیارد تومان معادل 4.5 تومان بازای هر سهم سود شناسایی کرد. تو بازاری که سگ صاحابشو نمی شناسه، اهرمی ها هر روز افزایش سقف می گیرن و به کم هم قانع نیستند. #نارنج اهرم افزایش 2برابری سقف از 1.25 به 2.5 میلیارد واحد ممتاز. 👈 موج هم که آبشاری تو یک روز کل واحد های ممتاز رو این هفته فروخت، اینم منتظر سقف جدید باشید. بازی کثیف سازمان و صندوق ها ادامه دارد ... 🔸 #بتهران گزارش خوب سالانه داد و 4 فصل اخیر به ترتیب 0 و 19 و 10 و 14 تومان ساخته، جمعا 44 تومان، 57% بیشتر از سال گذشته PE~3.0 ، قیمت 130 و تقسیم سود نامشخص. ▫️ برای یک بیمه کوچک با مارکت 600 میلیاردی و درآمد 1000 میلیاردی سود خوبیه. دو سال قبل 10% و پارسال 110% سود تقسیم کرده. 🔹 #مداران گزارش سالانه داد و 4 فصل اخیر به ترتیب 16 و 17 و 7 و 30 تومان ساخته، جمعا 71 تومان، 30% بیشتر از سال گذشته PE~7.3 ، قیمت 519 و تقسیم سود 70%. ▫️ رشد سود زمستان ناشی از رشد درآمد و فروش سخت افزار بوده. برای سال بعد پیش بینی شرکت سود 90 تومانیه که معادل PE~5.2 آینده نگره. 🔸 #صبا تو 6ماهه تلفیقی 38 تومان ساخته، 26% کمتر از سال گذشته. قیمت 430 تومان ✅ #قصفها گزارش خوب سالانه داد و 4 فصل اخیر به ترتیب 3 و 4 و 4 و 7 تومان ساخته، جمعا 18 تومان، 100% بیشتر از سال گذشته PE~7.5 ، قیمت 133 و تقسیم سود 80%. پاییز کمی حاشیه سود افت داشت، ولی زمستان به حد میانگین 15% سال های گذشته رسید. سال گذشته تولید شکر شرکت 50% رشد داشت که شرکت پیش بینی کرده سال بعد 10% کاهش داشته باشه. نرخ شکر امسال رو هم 46000 تومان گرفته که با شایعات پیرامون نرخ شکر همخوانی داره. بهرحال با همین مفروضات و البته تعدیل نرخ ملاس و تفاله نسبت به پیش بینی شرکت، می تونه سال بعد 23 تومان بسازه که معادل PE~5.1 آینده نگر هست. 🔹 #شفارس دریافت مجوز صادرات کود 🔸 #وساپا مزایده فروش ملک پلاسکو کار به متراژ 52 هزار متر مربع ابتدای جاده قدیم به قیمت پایه 3.2 همت. 👈 ثبت افزایش سرمایه ▫️ #شفام 400% از آورده @StockArk

🔔خلاصه اخبار و مطالب مهم #کدال 1404/02/13 🔹 لیزینگ بانک اقتصاد نوین، #ولنوین زیرمجموعه 95% #ونوین تو صف عرضه است و با ارزشگذاری تامین سرمایه لوتوس پارسیان حدود 2 همت ارزشگذاری شده و بهای تمام شده 438 میلیارد بوده. در صورت عرضه 10% توسط ونوین می تونه 156 میلیارد تومان معادل 1.2% سود سال گذشته شناسایی کنه. 🔸 #غشوکو گزارش سالانه داد و 4 فصل اخیر به ترتیب 16 و 11 و 19 و 5 تومان ساخته، جمعا 51 تومان، 41% بیشتر از سال گذشته PE~9.1 ، قیمت 469 و تقسیم سود 50%. 🔹 #نبابک افزایش نرخ 21% نخ و پارچه، تمامی محصولات. PE~27 🔸 #رمپنا قرارداد احداث واحد نیروگاه سیکل ترکیبی لامرد با ظرفیت 630 مگاوات به مبلغ 189 میلیون یورو معادل حدود یک سوم کل درآمد(شرکت اصلی) سال گذشته بصورت دو فاز و جمعا 42 ماهه 🔹 #شکام افزایش نرخ گروه بازرگانی به میزان 11% الی 35% و گروه اتوکسیلات به میزان 10% الی 19%. جمعا 17% فروش. PE~6.3 🔸 #دالبر پذیره نویسی حق تقدم استفاده نشده بابت افسر 17% از آورده. مجموعا 78 میلیون حق تقدم معادل 4% حق تقدم ها عرضه خواهد شد. 🔹 #حسینا بابت ابهامات حادثه بندر شهید رجایی تا 24 اردیبهشت تعلیق شد. 🔸 #ساروم و تقسیم سود حداکثری. 95% سود تقسیم شد. PE~8 🔹 #وگردش و فروش 6% پرستیژلند به مبلغ 6243 میلیارد تومان به شرکت آبادگران فیروز و شناسایی سود 5669 میلیارد تومانی معادل 4.5 برابر سود سال گذشته و 78% مارکت شرکت. همچنان 40% پرستیژلند رو داره! شرکت افسر 430% از تجدید داره و فعلا بسته است. ❗️ خب تا اینجا که قشنگ بود، ولی وقتی داستان قشنگ تر میشه که بدونیم آبان 14% پرستیژلند رو فروخت و 13.2 همت سود شناسایی کرد. ولی چی شد؟ بانک 9ماهه 8.5 همت زیان عملیاتی داشته و با همین سود تونسته کلا 350 میلیارد تومان سود شناسایی کنه. لذا این فروش ها فقط ظاهرش قشنگه! 📍 #حفاری اصلاحیه درآمد اسفند داد که بسیار خاص بود. کلا گزارش اسفند عالی بود و عالی تر شد. حفاری که میانگین درآمد ماهانه اش حدود 390 میلیارد تومان بوده، اسفند 2933 میلیارد ساخته بود و 7.5 برابر میانگین ماهانه. حالا با تاییدیه کارفرما و تعدیل قراردادهای پرحاشیه مارون و گلخاری درآمد اسفند به 3927 میلیارد تومان افزایش یافت، 10 برابر میانگین ماهانه و تقریبا برابر با مجموع 11 ماه گذشته! ▫️اواخر فروردین افشا داده بود و از افزایش ضریب بتای این دو قرارداد گفته بود و احتمالا این تعدیل در راستای همون افشا بوده. نکته دیگه این که شرکت تو 9ماهه بابت این 2 پرورژه زیان شناسایی کرده بود، با تعدیلات گرفته شده زیان به سود تبدیل میشه و در واقع بخش اعظم این افزایش درآمد منجر به سود خواهد شد. 👈 ثبت افزایش سرمایه ▫️ #فنفت 25% از انباشته و آورده ▫️ #شنفت 13% @StockArk

🔔خلاصه اخبار و مطالب مهم #کدال 1404/02/07 🔹 #کسعدی گزارش سالانه داد و 4 فصل اخیر به ترتیب 32 و 8 و 17 و 38 تومان ساخته، جمعا 104 تومان، 25% بیشتر از سال گذشته PE~7.1 ، قیمت 741 و تقسیم سود 70%. ▫️ با فرض سود 140 تومانی سال بعد مطابق بودجه، PE~4.8 آینده نگر داره. 🔸 #تکیمیا گزارش سالانه داد و 4 فصل اخیر به ترتیب 11 و 8 و 11 و 10 تومان ساخته، جمعا 41 تومان، 25% بیشتر از سال گذشته PE~5.1 ، قیمت 209 و تقسیم سود 70%. 🔹 #رنیک برنده شدن در مناقصه تقاطع غیرهمسطح لنگرود به مبلغ 520 میلیارد تومان معادل 14% درآمد سال گذشته، 2 ساله. 📍 #حسینا گفته بابت حادثه اسکله شهید رجایی بخشی از محوطه شرکت دچار آسیب شده که این بخش 4% درآمد سال گذشته رو حاصل شده و فعلا عملیاتی نیست. 1- اول باز هم این اتفاق تلخ رو خدمت همه مردم و مخصوصا آسیب دیدگان تسلیت میگیم این اتفاق رو و خسته نباشید به عزیزانی که برای مهار آتش سوزی تلاش بی وقفه ای داشتند. خدا قوت. 2- دوم تشکر می کنیم از مجموعه حسینا که افشای نسبتا دقیقی داشتند و البته باید میزان خسارت وارده رو هم اعلام کنند که طبعا زمانبره. سوم سوالی که هست چرا سازمان صبح این نمادها رو متوقف نکرد که افشا بدن و بعد باز بشن. اینقدر توقف این ها سخته؟ برای شرکت در مناقصه نماد رو متوقف می کنند و حالا برای حادثه ای به این ابعاد هیچ؟! واقعا موندم چی بگم ... 🔹 #حکشتی هم اعلام کرده کلیه دارایی های شرکت تحت پوشش بیمه است و پس از روشن شدن ابعاد خسارت شفاف سازی خواهد شد. 🔸 #حبندر گفته هیچ فعالیتی تو اسکله شهید رجایی نداره. همچنین #حتاید اعلام کرده فعاليت خدمات شرکت در محوطه هاي عملياتي در اختيار شرکت هاي زيرمجموعه اين شرکت مطابق روال سابق در حال انجام است. 📍 #وسین گفته بیمه گذار حسینا بوده و البته با خرید بیمه اتکایی ریسک رو توزیع نموده. میزان خسارت خود بیمه گذار و بیمه گذار اتکایی بعدا مشخص خواهد شد و بنظر قابل توجه باشه. ▫️ بیمه #البرز هم گفته پوشش اتکایی لازم رو داره و بعد از مشخص شدن ابعاد خسارت شفاف سازی خواهد داد. 🔹 #فن_افزار قرارداد 50 فروش 50 هزار پایانه فروشگاهی ثابت با بانک ملت به مبلغ حدود 400 میلیارد تومان (14% درآمد سال گذشته) و سود حدود 70 میلیاردی (17 تومان بازای هر سهم یا 17% سود سال گذشته) خواهد شد. قیمت 381 تومان 🔸 #خگستر پیشنهاد افسر 48.5% از 4 به 5.9 همت (25% انباشته و 23.5% آورده) 📍 حسابرس افسر 6660% #سصفها از تجدید ارزیابی زمین رو تماما تایید کرد. تئوریک 32 تومان 🔸 #سغرب گزارش سالانه داد و 4 فصل اخیر به ترتیب 22 و 16 و 16 و 17 تومان ساخته، جمعا 71 تومان، 35% بیشتر از سال گذشته PE~13.1 ، قیمت 928 و تقسیم سود 90%. 👈 ثبت افزایش سرمایه ▫️ #پلاست 22% از انباشته 📍 گزارشات ماهانه گزارشات ماهانه در حال ارساله. دیشب درباره کلیت گزارشات و برخی خوب ها گفتیم. تو خیلی از صنایع بخاطر تعطیلات فروردین تولید کاهش داشته که طبیعیه. صنایع انرژی بر تولید خوبی داشتند و در مجموع گزارشات سورپرایز خاصی نداشت. @StockArk

🔔خلاصه اخبار و مطالب مهم #کدال 1404/02/02 📍 افزایش نرخ 12% روغن موتور بنزینی و 16% دیزلی #شسپا 16% فروش #شرانل 28% فروش #شبهرن 56% فروش #شنفت 34% فروش ▫️ اسفند هم یک افزایش نرخ 15% افشا کرده بود که به ادعای شرکت نیاز به 55% افزایش نرخ و همچنین اصلاح فرمول لوبکات بوده تا افزایش هزینه ها پوشش داده بشه. 📍 #بکام پیشنهاد افسر 824% (795% تجدید و 29% آورده) از 1368 به 12645 میلیارد تومان. قیمت تئوریک بعد افسر حدود 36 تومان پیشنهاد افزایش سرمایه خوبیه و سهم هم بلافاصله بعد خبر صف خرید شد. تا اینجا که مشکلی نیست. اما شما وقتی روند سهم تو 2 ماه اخیر و عجیب تر معاملات سهامداران عمده رو که می بینی، تعجب می کنی که چطوره طی این مدت این ها این چنین با قدرت اونم تو روند صعودی سهم! خریدار بودند. حال می بینیم که طبق گزارش توجیهی گزارش کارشناسی 17 اسفند آماده شده، چرا چنین اطلاعات مهمی افشا نشده؟ این نیازی به بررسی نداره؟ ادعایی نمی کنیم، ولی نباید بررسی بشه که سواستفاده از اطلاعات نهانی و معامله بر حسب اطلاعات نهانی نیست؟ ماده 46 قانون بازار؟!! ... 🔸 #ثبهساز بابت فروش قدرالسهم پروژه موج که 10% ثمن رو دریافت کرده، بابت 90% مابقی طی 6 قسط ماهانه به مبلغ مجموعا 388 میلیارد تومان دریافت خواهد کرد و در صورت عدم پرداخت 2 قسط متوالی قرارداد فسخ خواهد شد. ▫️ فکر کنم ثبهساز می خواسته بخاطر تاخیر در پرداخت ها قرارداد فسخ بشه که حالا رای نهایی دادگاه عدم فسخ، ولی ارزشگذاری به نرخ روز بوده 🔹 #خصدرا قرارداد وزن کشی، حمل و نصب سکو به مبلغ 5.5 میلیون دلار، 10 ماهه. ▫️ پیش بینی شرکت حاشیه سود 12% هست که میشه سود 650 هزار دلاری یا حدود 50 میلیارد تومانی، معادل 50% سود 9ماهه امسال. شرکت یه فروش دارایی هم اسفند داشت که سود قابل توجه غیرعملیاتی بابتش شناسایی می کنه. 🔸#شدوص گزارش سالانه داد و 4 فصل اخیر به ترتیب 34 و 18 و 24 و 10 تومان ساخته، جمعا 87 تومان، 12% بیشتر از سال گذشته PE~8.2 ، قیمت 703 و تقسیم سود 90%. ▫️ قبل تر تو گزارشات ماهانه هشدار زمستان ضعیف رو داده بودیم. بهرحال امسال وضعیتش می تونه بهتر باشه و مخصوصا افت قیمت نفت منجر به کاهش بهای تمام و بهبود حاشیه سود میشه. 🔹 راهور نیرو آریا زیرمجموعه #توریل با 200% افزایش، 114 میلیارد تومان سود سالانه ساخت. توکا کشش هم 112% رشد و 38 میلیارد تومان ساخت. سود 9ماهه توریل 488 میلیارد بوده. 📍 پالایش نفت پارسیان زیرمجموعه 20% #شنفت 9.5 همت سود ساخته، بیش از 4 برابر سال قبل. ▫️ اگه مثل سال قبل 88% تقسیم کنه بهش 1.7همت از این محل میرسه، یعنی 74 تومان بازای هر سهم. کل سود 9ماهه 62 تومان بوده! PE~13.2 . با لحاظ سود تسعیر قابل توجه زمستان با گزارش سالانه می تونه به سود حوالی 200 تومان (تقریبی) برسه. قیمت 989 تومان 🔸 #هجرت گزارش سالانه خوبی داد و 4 فصل اخیر به ترتیب 114 و 126 و 166 و 125 تومان ساخته، جمعا 533 تومان، 20% بیشتر از سال گذشته PE~6.3 ، قیمت 3360 و تقسیم سود 70%. ▫️ این گروه کلا حاشیه سود کمی داره، منتهی حاشیه سود هجرت از حاشیه سود متوسط 12% به 10% کاهش یافته. بهرحال با ادامه همین شرایط سال بعد می تونه حداقل 700 تومان بسازه و لذا بعد مجمع PE~4.2 آینده نگر داره. 👈 ثبت افزایش سرمایه ▫️#حسینا 260% @StockArk

#سبد_ماهانه اسفند #ماهانه #رمپنا #سباقر #فنوال #حتاید #خدیزل #کالا #خموتور #قلرست #شملی #تپسی #قرن #نطرین #ختراک #جم #کاسپین #بترانس #حسینا #لخزر #پخش #شغدیر ❗️با توجه به بررسی گزارشات ماهانه بهمن ماه، سبدی از سهام با بهترین گزارشات ماهانه را ملاحظه می فرمائید. 💡 معتقدیم این سبد طی حداقل یک ماه آتی می تواند عملکردی بهتر از شاخص ها بلحاظ بازدهی ارائه دهد. با توجه به اصلاح کلیت بازار و قیمت های نسبتا مناسب، قیمت پیشنهادی برای سهامی که جدیدا به سبد اضافه شده اند، قیمت تابلو و بازگشائی مدنظر است. ❓چگونه می توان از این سبد استفاده کرد؟ سهامی که از قبل تو سبد هستند که هیچ، نگهداری میشه. سهامی که قیمت تابلو پیشنهاد شده، تو قیمت بازگشائی روز معاملاتی بعد میشه اقدام به خرید کرد. 📍 نمادهای زیر هم می تونستن تو لیست قرار بگیرند که با اختلاف کمی نتوستن. این ها رو هم می تونید تو واچ لیست داشته باشید و دنبال کنید: شکام، ولبهمن، بنیرو، فاسمین، وسینا، شفن، سخزر، بشهاب، غشهد، قصفها، ساراب، قزوین، سشمال، شجم، دارو، غمهرا، ساروج، حآفرین، پتایر، دفرا، دقاضی، حسیر، پارس، حپارسا، غزر، خشرق، ساینا، فجام، پکرمان، مارون، دسینا، فجر، شکلر، آریا، حگهر، شصدف، فسازان، رافزا، کپشیر @StockArk

🔔خلاصه مطالب مهم #کدال 1403/12/01 🔹 #ولپارس 12 ماهه با 131% رشد 60 تومان ساخت. البته بیش از 50% سود ناشی از سایر درآمدها و فروش املاک تملیکی بوده. PE~7.1 و قیمت 422 و تقسیم سود 60% 🔸 #وشهر با خرید 43% سهام #آپ به سهامدار عمده این شرکت تبدیل شد. قیمت هر سهم 1233 تومان، 45% بالاتر از تابلو و جمعا 4.6 همت این هم جالبه. آپ حتی تو بازار گاوی 97 هم یکی از بدترین نمادهای بازار بود و شهریور امسال به قیمت ریالی دی 96 معامله میشد که میشه بیش از 95% افت ارزش دلاری طی این مدت! از شهریور تا امروز ولی بیش از 190% بازدهی داده که نشون میده احتمالا افرادی از این واگذاری اطلاع داشتند. نکته آخر که مطمئن نیستم، ولی تا جایی که فهمیدم مالک 36% دیگه بانک کشاورزی و 5% هم بانک ایران زمین. به هر حال 2 سیت وشهر قطعیه و سیت سوم نمیدونم چطور میشه و آیا سهام مابقی رو هم بانک شهر می خره یا خیر. 🔸 #وپست درباره مجمع پرحاشیه اخیر گفته سود مربوطه مربوط به سهم دولت تا پایان سال 1401 (سال های گذشته قبل از 1402) بوده. گویا تکلیف مجمع عمومی مرداد بوده و مهلت 6ماهه برای تقسیم سود داشته. 🔹 #ومهان بهمن ماه 1142 میلیارد فملی و وغدیر فروخته و 1062 میلیارد سود شناسایی کرده، معادل 39% سود 9ماهه. PE~9 🔸 #توریل گفته بابت معافیت سرمایه گذاری در حوزه ریلی(در سال های گذشته)، مبلغ 149 میلیارد تومان از سرمایه گذاری شرکت تایید شده و مبلغ 76 میلیارد تومان در این مرحله به حساب شرکت واریز خواهد شد. معادل 15% سود 9ماهه 🔹 #حسینا پیشنهاد افسر 260% از 250 به 900 میلیارد تومان از انباشته. برای پیش بینی سود، شرکت نرخ افزایش درآمد رو کمتر از میانگین 3 سال اخیر در نظر گرفته. رشد بهای تمام شده 54% میانگین 5ساله، رشد هزینه عمومی-اداری 61% و میانگین 5ساله. همچنین فرض شرکت رشد خدمات تخلیه و بارگیری، اجاره مخازن و اجاره ماشین آلات هست. با این مفروضات پیش بینی سود شرکت 2307 و 3723 میلیارد تومان برای امسال و سال بعد هست. پیش بینی شرکت هم تقسیم سود 45% برای امسال و سال های آتی هست. لذا بعد مجمع PE~3.6 خواهد داشت که جالب و جذابه. 🔸 #مادیرا شناسایی سود 314 میلیارد تومانی معادل 3% مارکت از فروش 30% الکتروماد تو عرضه اولیه و شارژ کد بازارگردان 🔹 #توریل که خرداد افزایش 30% حق دسترسی به راه آهن خبر داده بود، حالا گفته از اسفند هم 25% مجددا افزایش حق دسترسی اعمال خواهد شد. ببینید در حالی دولت ها و مسئولین از سرکوب قیمت ها دم می زنند که با اعمال افزایش هزینه به شرکت ها عملا بهای تمام شده رو افزایش می دهند. این افزایش منجر به افزایش نرخ حمل توریل و در نتیجه افزایش بهای تمام شده برای شرکت های فلزی (فولاد، هرمز و ...) می شود. ریشه تورم جای دیگه ایه، ولی پوپول ها تورم رو به اسم گرانی به جامعه غالب می کنند! 🔸 #ونیکی گزارش سالانه منتهی به آذر داد و با 14% رشد، 131 تومان ساخت. PE~7.7 و تقسیم سود کامل. سود سهام 25% رشد داشته و 88% سود ناشی از سود سهام و باکیفیت بوده. P/Nav~54% 🔹 #سیمرغ گزارش سال منتهی به آذر داد و فصول اخیر به ترتیب 8 و 5 و 7 و 11 تومان ساخت، جمعا 31 تومان و 27% بیشتر از سال گذشته. PE~5.5 قیمت 169 و تقسیم سود 30% ▫️ از مهر کمی نرخ ها رشد داشته (حدود10%) و حاشیه سود پاییز از میانگین 25% به 28% افزایش یافته و این علت گزارش خوبش بوده. با فرض سود 40 تومانی سال بعد، بعد مجمع PE~4 خواهد داشت. 🔸 #غمهرا افزایش نرخ محصولات به میزان 15% جهت حفظ حاشیه سود 28% میانگین انواع سس. PE~5.9 🔹 #غدشت تصویب افسر 105% از انباشته @StockArk

🔔خلاصه مطالب مهم #کدال 1403/11/10 📍 #غشاذر گزارش 12 ماهه منتهی به آذر داد و 4 فصل اخیر به ترتیب 18 و 33 و 29 و 22 تومان ساخته، مجموعا 102 تومان، 95% بالاتر از مدت مشابه. گزارش خوبی بود. PE~8 و تقسیم سود 60% عملکرد خوبی بود و امسال با حاشیه سود 18% کارش رو تموم کرد، 4% بالاتر از میانگین 14% سال های گذشته. علت افزایش تولید محصولات با حاشیه سود بالاتر مثل آبمیوه و پنیر و البته رشد نرخ و حاشیه سود خامه بوده است. سال بعد هم برنامه شرکت کاهش تولید شیر و افزایش تولید آبمیوه و پنیر هست. لذا انتظار دارم حاشیه سود حفظ بشه و بتونه 180 تومان بسازه. در نتیجه بعد مجمع PE~4.2 آینده نگر داره که واقعا جذابه. 📍 شرکت های پتروشیمی همگی در حال شفاف سازی های نهایی هستند. چند نکته: 1- اسمش شفاف سازیه ولی مساله شفاف نشده. همچنان تمام مشکلات اصلی سر جای خودش باقی مونده. 2- بعضا می بینم میگن نرخ های 1400 تا 1402 هم قبول شده. خیر، چنین نیست. مصرف کننده ها نرخ ها رو قبول کردند، منوط به این که آثارش تو نرخ گذاری سال 1403 لحاظ بشه، پس فقط صورت مالی که این ها اعمال میشه جمعا تو سال 1403 (و شاید 1404) خواهد بود، اگر به توافق برسند. 3- تمام شرکت های پتروشیمی ذخایر لازم رو برای نرخ ها در نظر گرفتند، بعبارتی نتیجه نهایی توافق هر چه که باشه منجر به شناسایی هزینه تو پتروشیمی ها نخواهد شد، تو یوتیلیتی سازها برعکس. نتیجه نهایی این که نه خانی اومده و نه خانی رفته. همان ابهامات قبلی سر جای خودش باقیه و فقط حدود دو ماه بی دلیل پتروشیمی ها بسته شدند. کسی از سازمان پاسخگو هست؟ خیر، صحبت ها بی اهمیت تکراری ... 🔹 #فلامی پیشنهاد افسر 33% از آورده از 90 به 120 میلیارد تومان 🔸 #های_وب پیشنهاد افسر 19% از انباشته از 6000 به 7140 میلیارد تومان 🔹 #دحاوی که سال گذشته بابت گرانفروشی! تعزیرات 1113 میلیارد تومان جریمه اش کرده بود، فعلا مبلغ تخلف رو به 109 میلیارد تومان و در نتیجه جریمه دو برابری رو به 218 میلیارد تومان کاهش داده. معادل این مبلغ تو صورت مالی 1402 شرکت ذخیره لحاظ شده و بنظر اثر سود و زیانی نداره. 🔸 #ثمسکن گزارش 12 ماهه تلفیقی داد و تو سود اصلی با 53% کاهش 20 تومان و تو تلفیق با 32% افزایش 26 تومان سود ساخت. PE~12.9 🔹 #خدیزل که 68% سود رو تقسیم نکرده و از محلش افزایش سرمایه داده و بتازگی مجمع رو برگزار کرده، بابت 404 میلیارد تومان برگشت مالیاتی تعدیل مثبت معادل 11 تومان بازای هر سهم 277 تومانی خواهد داشت. 📍 نکات مهم کنفرانس #حسینا 1- حجم عملیات بندری تخلیه و بارگیری طی 9ماهه از 16.3% سال گذشته به 18.5% رسیده و هدف 20% است. 2- درآمد عملیات کانتینری دلاری و انبارداری ریالی است. نرخ دلار توافقی و حدود 80% عملیات، کانتینری. 3- خریدهای شرکت جهت تجهیزات و قطعات یدکی از بازار آزاد انجام می شود!! نظر شخصی: بنظر تنها ریسک شرکت کاهش عملیات کانتینری بعنوان یکی از آثار جانبی تشدید تحریم هاست، که تاکنون اثرگذار نبوده. شرکت طرح توسعه های قابل قبولی هم داره. 🔹 #تبرک و باز هم فروش سهام. فروش 12% شرکت اخشان خراسان به مبلغ 98 میلیارد تومان و شناسایی سود 83 میلیارد تومانی معادل 59% سود سال گذشته. ▫️ شرکت همچنان مالک 87% اخشان باقی موند. طی دو فروشی که تو این ماه داشته 308 میلیارد تومان معادل بیش از 2 برابر سود سال گذشته یا 10% مارکت یا 14 تومان بازای هر سهم 140 تومانی سود فروش سهام شناسایی کرده. با سود سهام مجموعا می تونه 190 تومان یا 3 برابر سال قبل سود بسازه و به PE~7.3 با گزارش زمستون برسه، با سود غیرتکرار شونده. 🔸 نکات کنفرانس #الکتروماد #مادیرا 1- حدود 35% بازار ایران از طریق قاچاق تامین شده و در صورت گشایش اقتصادی، واردات با عوارض و مالیات و لذا گرانتر خواهد بود و شرکت توان رقابت دارد و البته از طریق شرکت xvision واردات هم انجام خواهد داد 2- با رشد قیمت دلار، شرکت قیمت محصولات را افزایش داده و حاشیه سود را حفظ می کند(البته 9ماهه حاشیه سود کم شده!). 3- تمام شرکت های صنعت طی 4ماهه ابتدایی سال تخصیص ارز کافی نداشتند. @StockArk

📍#مرور_گزارشات #ماهانه 💡 بهترین گزارشات دی 1403 - بخش دوم #وسینا #شپاکسا #فسوژ #فرآور #خلنت #حسینا #شملی #شتوکا #فرابورس #ختراک #کاسپین #غشصفا #نطرین #رافزا #دسینا ✏️ بهترین گزارشات ماهانه دی ماه. این نمادها ارزش دنبال کردن گزارشات را دارند و میشه به یک واچ لیست خوب از این نمادها دست یافت. 🔹 امتیاز نمادها 70% بر اساس پارامترهای تولید و فروش و البته رشد سود پاییز نسبت به سال قبل و 30% بر حسب PE تعیین میشه تا نمادهای PE بالا کمی تعدیل بشه. در این جدول سهامی که تا شنبه شب 6 بهمن ماه گزارششون رو ارسال کردند، بررسی کردیم. پ.ن: رشد تولید، نرخ و درآمد نسبت به دی 1402 محاسبه شده است. نکته ناامید کننده این که امروز 6 بهمن و یک روز بعد از مهلت قانونی ارسال گزارشات و امروز حتی اونقدری گزارش ارسال نشد که 20 تا نماد خوب ازشون دربیاریم. مقصر اصلی حتما و قطعا سازمان بورسه! ضمانت اجرایی کافی برای رعایت قانون وجود نداره و به راحتی محدودیت ها دور زده میشه ... @StockArk

💡 #گزارشات_فصلی پاییز بخش دوازدهم 🔥 گزارشات عالی 🔹 ضلع سوم مثلث بیمه ای ها هم عالی بود. #آسیا سه فصل اخیر به ترتیب 3 و 11 و 23 تومان ساخته، جمعا 37 تومان، 490% بیشتر از سال گذشته PE~4.4 . ▫️ توضیحات کامل تر رو ذیل وآفری و کوثر گفتم، از این اعداد لذت ببرید و بعدا به تفصیل بررسی خواهیم کرد. 🔸#حفاری و باز هم تسعیر. سه فصل اخیر به ترتیب 17 و 121 و 53 تومان ساخته، جمعا 191 تومان، 180% بیشتر از سال گذشته PE~2.7 . ▫️ این آخر شبی حال و حوصله بررسی ندارم. ولی عالی بود و باز هم می تونه تسعیر کنه و البته کلی قرارداد و کلی کار که بنظرم فصول و سال های درخشانی براش در پیشه، حتی اگر تابلو و حتی نحوه گزارش دهی در حد دسته 3 باشه. ——————————————————————— 👍 گزارشات خوب 🔹 #ارفع خوب بود و سه فصل اخیر به ترتیب 130 و 4 و 133 تومان ساخته، جمعا 268 تومان، 35% کمتر از سال گذشته PE~6.9 . ▫️ سود کاملا عملیاتی و البته بخشی از سود ناشی از تسعیر که قابل تکرار خواهد بود. 🔸#کلر خوب بود و سه فصل اخیر به ترتیب 145 و 220 و 267 تومان ساخته، جمعا 632 تومان، 32% بیشتر از سال گذشته PE~8.6 . 🔹 #شفن هم به لطف نرخ گاز! خاص بود و سه فصل اخیر به ترتیب 28 و 18 و 44 تومان ساخته، جمعا 90 تومان،6 برابر سال گذشته PE~6.7 . ▫️ شخصا به این گزارشات وزنی نمیدم. نرخ گاز رو 6600 گرفته و من منتظر اطلاعات کامل تر هستم. 🔸#پارس طبق انتظار خوب بود و سه فصل اخیر به ترتیب 6 و 3 و 8 تومان ساخته، جمعا 18 تومان، 15% بیشتر از سال گذشته PE~9.3 . خیلی بهتر هم خواهد شد ... 🔹 #تپسی سوپرگزارش داد، ولی خیلی رشد کرده و اومد طبقه پایین. سه فصل اخیر به ترتیب 28 و 29 و 55 تومان ساخته، جمعا 112 تومان،124% بیشتر از سال گذشته PE~14.4 . ▫️ فصل قبل یه سری هزینه بیخود گرفته بود که این فصل نگرفت. عملیاتی اونقدر تفاوت زیاد نبوده و این ها خارج از توان تحلیله. بیشتر بررسی خواهیم کرد. 🔸#ددام عالی بود و سه فصل اخیر به ترتیب 70 و 14 و 67 تومان ساخته، جمعا 150 تومان، 5% کمتر از سال گذشته PE~9.1 . —————————————————————— 🔷 سایر گزارشات 🔸#شپاس خوب بود، ولی انتظارم بیشتر بود. سه فصل اخیر به ترتیب 161 و 189 و 78 تومان ساخته، جمعا 428 تومان، 44% بیشتر از سال گذشته PE~8.1 . ▫️ خب بررسی کنیم. حاشیه سود پاییز 8% بوده که کمتر از میانگین حوالی 10% الی 12% هست. تابستون که خوب بوده بخاطر برگشت هزینه مطالبات مشکوک الوصول بوده. نهایتا زمستون حاشیه سود می تونه رشد داشته باشه و حداقل 550 الی 600 تومان بسازه و به PE~6.1 قبل مجمع برسه با تقسیم سود کامل. 🔸 #بشهاب خوب بود و سه فصل اخیر به ترتیب 13 و 45 و 39 تومان ساخته، جمعا 97 تومان، 31% بیشتر از سال گذشته PE~8.0 . 🔹 #فنورد بهتر شد سه فصل اخیر به ترتیب 14 و 27 و 40 تومان ساخته، جمعا 81 تومان، 47% کمتر از سال گذشته PE~7.4 . ▫️ شرایطش مثل فجر ولی خب گزارش بهتری داد و نیاز داره به افزایش نرخ. 🔸 #ودی خوب بود و سه فصل اخیر به ترتیب 40 و 46 و 36 تومان ساخته، جمعا 122 تومان، 51% بیشتر از سال گذشته PE~6.7 . 🔹 #ذوب هرچقدر بیشتر تو کنفرانس ها از دستاورداش میگه زیانش بیشتر میشه! سه فصل اخیر به ترتیب 3 و 3.4 و 4.8 تومان زیان ساخته، جمعا 11 تومان، و بیش از 3 برابر 9ماهه قبل زیان ساخته. به کجا چنین شتابان؟ 🔸 #حسینا طبق انتظار افت کرد و سه فصل اخیر به ترتیب 267 و 362 و 196 تومان ساخته، جمعا 825 تومان، 101% بیشتر از سال گذشته PE~5.7 . ▫️ همه چیز از ابطال اون مصوبه رشد نرخ انبارداری شروع شد. بهرحال دو ماه اخیر هم خوب نبوده و گزارشات ماهانه رو دنبال می کنیم. شرکت دلاری محسوب میشه و انتظار رشد درآمد ماه های بعد رو دارم، ولی ابتدا منتظر می مونیم گزارش خوب بده بعدش بیشتر بررسی می کنیم. 🔸 #شسپا سه فصل اخیر به ترتیب 17 و 31 و 23 تومان ساخته، جمعا 71 تومان، 34% بیشتر از سال گذشته PE~7.8 . ▫️ سود تابستون کیک بوده و 40% از سود زیرمجموعه بوده. بلحاظ عملیاتی پاییز 50% بهتر از تابستون بوده و لذا گزارش خوبه. زمستون بهتر هم خواهد شد. 🔹 #خودرو سه فصل اخیر به ترتیب 19 و 20 و 18 تومان زیان ساخته، جمعا 57 تومان، 43% کمتر از سال گذشته ▫️ مساله ای که هست، شتاب زیانسازی کاهش یافته و پاییز حتی سود ناخالص داشته. ببینیم زمستان چه می کنه. 🔸 #خساپا ولی بد بود و سه فصل اخیر به ترتیب 14 و 23 و 33 تومان زیان ساخته، جمعا 71 تومان، 42% بیشتر از سال گذشته! ▫️ چقدر بد بود این گزارش. بعد 4 فصل زیان ناخالص داشت. روزهای بعد دقیق تر بررسی می کنیم. 🔹 #فولاد هم ضعیف بود و سه فصل اخیر به ترتیب 25 و 28 و 11 تومان ساخته، جمعا 64 تومان، 5% بیشتر از سال گذشته. PE~6.4 ▫️ بخاطر نرخ هایی که تو پاییز کمتر از تابستون بوده حاشیه سود به 34% کاهش یافته. @StockArk

🔔خلاصه مطالب مهم #کدال 1403/10/08 🔸 #تپکو گفته ایرادات گزارش کارشناسی رو طبق نظر کارشناسان سازمان رفع کرده و منتظر صدور مجوز افسر از تجدیده. 🔹 #شیراز که کل واحدهای تولیدی بدلیل قطعی گاز از مدار خارج شده بود، 65% تولید مجددا راه اندازی شد. 🔸 #سصفها پیشنهاد افسر 50% از 200 به 300 میلیارد از انباشته 🔹 #وسالت 6ماهه با 19 تومان یک پنجم مدت مشابه سود ساخت. PE~4.3 🔸 #زکشت افشا داده گفته افسر 150% از 60 به 150 میلیارد از انباشته تو جلسه هیات مدیره تصویب شده. گزارش توجیهی طبعا بعدا ارسال خواهد شد. 🔹 #چکاپا از افزایش نرخ 27% خمیر سفید که 41% فروشش هست از 27.5 به 35 خبر داده. البته بعد عملکرد ضعیف شرکت مدتیه کسی نگاه سودسازی به سهم نداره. 🔸 #دی مجددا #دماوند رو آگهی کرده. قیمت 4594 تومان به ازای هر سهم (5.6 برابر قیمت تابلو) مجموعا حدود 40.6 همت بصورت 80% نقد! ▫️ 33 همت نقد اگه کسی داشته باشه که نمیاد دماوند بخره، اونم 68% شرکت رو! 🔹 #حسینا پیشنهاد افسر 260% از انباشته از 249 به 898 میلیارد تومان. گزارش توجیهی ارسال نشده 🔸 #وپست از فروش 3 ساختمان به مبلغ 706 میلیارد تومان به صورت اجاره به شرط تملیک به مدت 4 الی 5 سال خبر داده. سود 372 میلیارد تومانی معادل 13% سود 6ماهه شناسایی خواهد شد. 🔹 #قزوین افسر 93% از انباشته در مجمع تصویب شد. لذا تا زمان ثبت این افزایش سرمایه شناور سهم به همین میزان کاهش خواهد یافت. 🔸 #پاکشو تصمیم هیئت مدیره به انجام افسر 17% از انباشته مطابق مجوز قبلی 🔹 نکات کنفرانس #کگل - برآورد شرکت کاهش 23% استخراج سنگ آهن از سال 1405 از 130 به 100 میلیون تن که البته با خرید کلوخه از گهر زمین تولید کنتسانتره و گندله ثابت باقی خواهد ماند. - شرکت صادرات گندله و کنستانتره به چین دارد - برآورد شرکت تقسیم سود 30% طی سال های آتی 🔸 #اعتلا افسر 45% از آورده در مجمع تصویب شد. با توجه به سال مالی آذرماه تا زمان مجمع افزایش سرمایه ثبت نخواهد شد. لذا حواستون بهش باشه، احتمالا سهم P/D جذابی داشته باشه و البته اختلاف قیمت حق و سهم زیاد باشه. 🔹 #ثمسکن ثبت افسر 150% از انباشته و اندوخته 🔸 تو معاملات امروز بورس کالا گندله #کگهر و تیرآهن ذوب با رقابت و رشد قیمت خوبی مواجه بودند. رشد نرخ گندله خبر خوبی برای اسفنجی سازان نیست. @StockArk

🔍 غوری در گزارشات آذر و معاملات بورس کالا ⚖️ بورس کالا: - #شیران LAB رو 81.2 میلیون فروخت. بدون رقابت و 9% بالاتر از هفته قبل و 34% بالاتر از تابستون - کنستانتره #کنور و ورق گالوانیزه #فجر بدون رقابت - قیر #شپاس 27.3 میلیون، بدون رقابت و 6% بالاتر از هفته قبل و 67% بالاتر از تابستون - لوبکات #شپنا 25.7 میلیون، بدون رقابت و 4% بالاتر از هفته قبل و 17% بالاتر از تابستون ✅ چند نکته کوتاه درباره گزارشات آذرماه: 1- #فاذر پاییز تحول درآمدی داشته و می تونه کم کم سودساز بشه. 2- #بنیرو احتمالا با تغییر ترکیب فروش گزارش خوبی داد. از موجودی نفروخته احتمالا. 3- تو حمل و نقل، #حپارسا، #حتاید خوب بودن، #حسینا مثل آبان جذاب نبود. 4- #خزامیا با 40% فروش از موجودی خوب فروخت. 5- تو دارویی ها، آنتی بیوتیک سازا مثل دفارا بیوتیک خوب نبودن بعکس همیشه. #دپارس خوب بوده. 6- #رنیک تقریبا نصف درآمدش دلاریه. یه دارایی ارزی قابل توجه هم داره که هر ماه زیاد میشه. دارایی ارزی تو صفحه 3 گزارش تفسیری تابستون رو ببینید. 🚬 7- سیمانیا که خوبن همیشه، #ساراب رکورد زد. #سپاها و #سشرق خوب گزارش دادن و PE خوب هم دارن و بهتر میشن. #سکرما هم دوماهه عالیه. 8- #آریا و #شپاس حتی تو گزارش آذر هم رشد نرخ رو نشون دادن. #شفن با نرخ عالی از موجودی فروخت. #شکام دو ماهه خوبه 9- #غگز متحول شده و جالبه. تو کانال سرچش کنید دربارش گفتیم. #غشهد هم پاییز خوبی داشت و میتونه 9 ماهه 90 بسازه و PE حدود 3 واحد کاهش پیدا کنه. 10- روی سازها نرخ خوب فروختن، بالای 170 میلیون و تقریبا 25% بالاتر از تابستون 11- #فنوال خیلی خوب بود. نرخ ها میانگین 60% رشد داشته نسبته به تابستون. بنظر مشکلی برای انتقال نرخ ها به مصرف کننده نداره. 12- قندی ها رو دریابید. #قصفها، #قزوین و مخصوصا #قلرست رشد تولید داشتند. فروش ها رو دقت نکنید، موجودیه بعدا می فروشن 13- نکته جالب درباره نرخ صادراتی #کنور که کنستانتره رو 5.7 میلیون تومان فروخت، 50% بالاتر از مهر و 39% بالاتر از نرخ های داخلی (البته شاید عیار فرق داره ولی به هر حال جذاب بود). کنور آذر گندله سازیش تعطیل بود بخاطر محدودیت انرژی @StockArk

🔔خلاصه مطالب مهم #کدال 1403/08/20 🔹 #تپکو از قراردادهای 7ماهه اش رونمایی کرده که اثر اون توی گزارش فصلی تابستون دیده شده بود و صرفا فروش مهرماه ازش استخراج میشه که در حد ماه های قبله و نکته خاصی نیست. 🔸 #زنجان افشا داده و گفته که اولا پیشرفت کلی پروژه حدود 57% هست. دوم این که با شرکت گاز استان زنجان بابت تامین خوراک قرارداد بسته. نکته بعدی این که بودجه طرح 383 میلیون یورو هست که 80% از منابع صندوق توسعه و مابقی آورده سهامداران خواهد بود. از این مبلغ 49% تاکنون تامین شده و زین پس باید 50 میلیون یورو از آورده تامین کنه که بخشی معادل 262 میلیارد (حدود 5 میلیون یورد) طی افسر 43% از آورده طی روزهای آتی تامین خواهد شد. ▫️ خلاصه برای تنبلا، اگه همه چیز طبق برآوردها پیش بره (که معمولا نمیره!) افزایش سرمایه حدود 2700 میلیاردی(معادل بیش از 200%) طی سال های آتی جهت تکمیل طرح نیاز خواهد بود. لذا صبری می طلبد از جنس صبر بورسیای 4 سال اخیر. 🔹 #حسینا و انبارداری. حسینا گفته افزایش نرخ 66% درآمد انبارداری طبق ابلاغیه اداره کل بنادر تعلیق شده که در نتیجه درآمد شرکت از این محل کاهش خواهد یافت. 20% درآمد شرکت از محل انبارداریه که این ابطال منجر به کاهش 7% کل درآمدهای شرکت خواهد شد. ▫️ متاسفانه جزئیات سود هر بخش تو صورت های مالی نیومده. ولی با فرض حاشیه سود میانگین، سود 6 ماهه شرکت هم حدود 7% کاهش خواهد یافت و سود 6 ماهه از 629 به 588 تومان کاهش پیدا خواهد کرد. شرکت گفته دنبال ابطالِ تعلیق ابلاغیه خواهد رفت! 🔸 #کحافظ ارزشگذاری زمین هاش تو شهر زرقان شیراز رو انجام داده که مجموعا 1346 میلیارد تومان شده. ▫️خب چقدر افسر میشه؟ سال 98 شرکت افسر داده که زمیناش 129 میلیارد ارزشگذاری شده. لذا مازاد ارزش زمیناش میشه 1217 میلیارد تومان. لذا با توجه به سرمایه 984 میلیاردی، شرکت پتانسیل افسر 124% از این محل رو داره که قیمت بعد افسر میشه حوالی 120 تومان. 🔹 #لپارس ثبت افسر 233% از آورده. 🔸 #فافق قرارداد فروش 20 هزار تن قراضه مس توسط شرکت فرعی صنایع مس افق کرمان به فملی. مبلغ قرارداد و اثرات سود و زیانی مشخص نیست. 🔹 #خاور افشا داده بابت شایعات مربوط به فساد گسترده در شرکت! گفته ما فساد نکردیم و پاکیم! شخصا اگه فسادی هم انجام شده باشه تعجب نمی کنم. موشک میزدن تو شرکت اینقدر داغون نمی شد که با مدیریت جدید پنچر شده. ✅ سایر اخبار مهم ▫️مواضع ایران بعد از انتخاب ترامپ نرم تر شده. "از منتظر باشید می زنیم" رسیده به "اگه دوباره بزنی می زنم". به فال نیک می گیریم. امروز هم عراقچی مجددا تاکید کرده ایران هرگز بدنبال سلاح هسته ای نیست و خواستار ایجاد اعتماد دوطرفه با غرب شده. ▫️ رییس و نایب رییس کمیسیون اقتصادی تاکید کردن که موافق عرضه خودرو تو بورس کالا هستن. سه شنبه هم وزیر جنجالی میره مجلس تا ببینیم چی میشه. با یا بدون بورس کالا خودروسازان نیاز به افزایش نرخ دارن و به نظرم به زودی خواهند گرفت. ▫️ دولت افزایش سرمایه بانک ها رو تصویب و ابلاغ کرد. امسال 200 همت دولت بودجه در نظر گرفته و هدف رسیدن به کفایت سرمایه 8% و بهبود وضعیت نقدینگی و تامین مالی هست که اتفاق مثبتیه. ▫️ پیش بینی مرکز پژوهش های مجلس رشد اقتصادی تابستون 2.4% با نفت و 2% بدون نفت هست(کمترین میزان 2 سال اخیر) و انتظار داره بخش صنعت رشد اقتصادی حوالی صفر داشته باشه. @StockArk

#سبد_ماهانه آبان ❗️با توجه به محاسبات سیستمی بر اساس گزارش ماهانه مهرماه، سبدی از سهام با بهترین گزارشات ماهانه را ملاحظه می فرمائید. تو پست قبلی نشون دادیم که سبد ارائه شده بر اساس گزارشات ماهانه عملکرد به مراتب بهتری نسبت به شاخص ها ارائه می دهد. لذا از این سبد می تونید جهت بررسی بیشتر استفاده کنید. 💡 معتقدیم این سبد طی حداقل یک ماه آتی می تواند عملکردی بهتر از شاخص ها بلحاظ بازدهی ارائه دهد. #بیوتیک #سباقر #حسینا #فباهنر #خموتور #شپاکسا #سخاش #سصوفی #سرود #غپینو #ختراک #توریل #پتایر #حتاید #شگل #قشهد #تپسی #پکویر #قلرست @StockArk

📍#مرور_گزارشات #ماهانه 💡 بهترین گزارشات مهر 1403 - بخش دوم ✏️ بهترین گزارشات ماهانه مهر ماه. این نمادها ارزش دنبال کردن گزارشات را دارند و میشه به یک واچ لیست خوب از این نمادها دست یافت. 🔹 امتیاز نمادها 70% بر اساس پارامترهای تولید و فروش و البته رشد سود 6 ماهه نسبت به سال قبل و 30% بر حسب PE تعیین میشه تا نمادهای PE بالا کمی تعدیل بشه. ✏️تقریبا اکثر گزارشات ارسال شده و میشه گفت بررسی گزارشات ماهانه تموم شده. 📍نکته خاص و مهم حضور #خساپا تو این لیسته که به لطف رشد تولید و مقداری فروش از موجودی و همچنین کاهش زیان در 6 ماهه امسال نسبت به سال گذشته باعث حضور شرکت تو این لیست شده. پ.ن: رشد تولید، نرخ و درآمد نسبت به مهر سال گذشته محاسبه شده است. #حسینا #فباهنر #سصوفی #ختراک #پتایر #تپسی #لخز #پارتا #سهگمت #اپرداز #خساپا #پکرمان #فجام #بسویچ #دسینا #دتوزیع #ساوه #افق #مارون #آسیاتک @StockArk

📌 گزارش تحلیلی بازار بخش دوم #تحلیل_هفته 1403/08/04 📊 0:10 نگاهی به وضعیت بازارهای داخلی در هفته گذشته - افت 4.6% شاخص کل و 3.7% هم وزن. - ارزش دلاری بازار 105 میلیارد دلار و شکست تمام کف های بعد از 99 ☠️ آقای صیدی، از اون 140 میلیارد که زشت بود، 25% اومدیم پایین تر! ☠️ - نرخ بالای سود بدون ریسک همچنان بالای 32% - فرابورس معاملات اوراق رو آپدیت نمی کنه - وضعیت نگران کننده صندوق های اهرمی 🗂 6:00 درباره سهام جذاب - گزارشات ماهانه خوب خموتور، قصفها، سخاش، سفانو، سباقر 📍 لیست نمادهای برگزیده : #وخارزم، #خموتور، #پتایر، #مبین، #جوین #بترانس، َ#شخارک #حسینا #تپکو #سخاش #فصبا #ثبهساز 🖍 لیست 2: #قصفها، #قچار، #فباهنر، #غدیس، #سهرمز، #خزامیا، #بیوتیک، #دقاضی، #وبانک، #وتوشه @StockArk

🔔خلاصه مطالب مهم #کدال #گزارشات_فصلی تابستان بخش چهاردهم 🔥 گزارشات عالی 🔹 عالیجناب #حسینا بهار و تابستون 267 و 362 تومان و مجموعا 629 تومان و 162% بیشتر از سال گذشته. PE~5.5 . عجب گزارشی ▫️ حاشیه سود مثل بهار 62% بود و روسفیدمون کرد و مطابق انتظارمون سود ساخت. معمولا نیمه دوم سال حتی بهتر هم میشه و بنظر 1200 تومان سود رو به راحتی می تونه بسازه معادل PE~4.5 و تقسیم سود احتمالا 70% 🔸 #تپکو عجب گزارشی داد! بهار و تابستون 2 و 16 تومان و مجموعا 18 تومان و 21 برابر سال گذشته. PE~9.7 . ▫️ سهم پارسال کلا 4 تومان ساخته و 6 ماهه بیش از 4 برابر سال گذشته. سود عملیاتی هم تقریبا 8 برابر 6 ماهه پارسال بوده. البته 45% سود 9 ماه از محل سایر بوده که بنظرم بخاطر واگذاری دارایی بابت بدهی هاش به شستا بوده. ولی این رشد سودآوری و برنامه های آتی شرکت رو می پسندم 🔹 دکتر #بترانس سوپرگزارش داد. بهار و تابستون 8 و 14 تومان و مجموعا 22 تومان و 263% بیشتر از سال گذشته. PE~4.9 . گزارش عالی ▫️ کمی حاشیه سود کاهش یافته که مهم نسیت و مقداری هزینه مالی رشد داشته. ولی با این گزارش و این که بترانس نیمه دوم سال خیلی بهتر هم میشه با خیال راحت میشه به سهم نگاه کرد. ——————————————————————— 👍 گزارشات خوب 🔹 #غکورش بهار و تابستون 25 و 36 تومان و مجموعا 36 تومان و 14% کمتر از سال گذشته. PE~5 . گزارش خوبی بود، ولی کلا غکورش خیلی اهرمی و پیش بینی ناپذیره. 🔹 #غسالم بهار و تابستون 21 و 23 تومان و مجموعا 44 تومان و 163% بیشتر از سال گذشته. PE~5.5 . گزارش خوبی بود، حاشیه سود کاهش داشته که علت فروش روغن پالم با حاشیه سود نزدیک به صفر بوده. 🔸 #دکپسول بهار و تابستون 357 و 335 تومان و مجموعا 693 تومان و 15% بیشتر از سال گذشته. PE~6.7 . حاشیه سود کمی کم شده و به 57% که جزو کمترین های فصول اخیره رسیده، ولی احتمالا باز افزایش نرخ می گیره و میره بالای 60%. سهم کم دردسر 🔹 #فخاس تو بحران فلزات خوب بوده. بهار و تابستون 17 و 27 تومان و مجموعا 44 تومان و 2% بیشتر از سال گذشته. PE~4.4 . 🔸 #دتماد بهار و تابستون 297 و 281 تومان و مجموعا 577 تومان و 57% بیشتر از سال گذشته. PE~5.9 . باثبات و مطمئن بوده امسال، فقط حاشیه سود کمی تابستون کاهش یافته. 🔹 #غدیس بهار و تابستون 153 و 87 تومان و مجموعا 240 تومان و 48% بیشتر از سال گذشته. PE~5.1 . تابستون عملیاتی خوب بوده و حتی حاشیه سود رشد داشته، ولی هزینه عمومی اداری و زیان تسعیر ارز حدود 18% سودش رو کم کرده. با این قیمت مناسبه والا. 🔸 #شیراز بهار و تابستون 126 و 145 تومان و مجموعا 272 تومان و 13% بیشتر از سال گذشته. PE~5 . 🔹 #سخاش عالی بود. بهار و تابستون 12 و 25 تومان و مجموعا 36 تومان و 67% بیشتر از سال گذشته. PE~4.9 . خیلی خوب بوده و البته 43% سود از محل دریافت سود سهام بوده. تقسیم سود کامل داره و واقعا عالیه 🔸 #تپسی بهار و تابستون 28 و 25 تومان و مجموعا 53 تومان و 87% بیشتر از سال گذشته. PE~9 . گزارش عجیبی بوده و هزینه عمومی-اداری رشد داشته و هزینه کاهش ارزش دریافتنی شناسایی کرده، ازونور برگشت مالیاتی داشته! این موقع شب اینجور گزارش دادن فحش داره 🥲 —————————————————————— 🔷 سایر گزارشات 🔸 #ذوب بهار و تابستون 3 و 6.3 تومان و مجموعا 9.3 تومان و 9 برابر سال گذشته زیان ساخت. ▫️ نمیشه ذوب رو بدیم تیم خودرو، ختور رو بگیریم واسه خودمون؟! 🔹 #خزامیا بهار و تابستون 26 و 17 تومان و مجموعا 43 تومان و 43% بیشتر از سال گذشته. PE~2.9 . انتظار عملکرد علی نداشتیم، ولی بد نبود. شرکت تابستون 10 همت فروخته و 6 همت هنوز موجودی داره. بنظر 6 ماهه دوم بهتر هم میشه. 🔸 #جم_پیلن بهار و تابستون 858 و 570 تومان و مجموعا 1428 تومان و 12% کمتر از سال گذشته. PE~6.4 . گزارش نسبتا خوبی بود، مشکلش حاشیه سود که پایین اومد و به 28% رسید. بنظر رشد نرخ های جم حاشیه سود این شرکت رو تحت تاثیر قرار بده. 🔹 #شبهرن بهار و تابستون 40 و 66 تومان و مجموعا 107 تومان و 34% کمتر از سال گذشته. PE~7.4 . گروه پاییز و زمستون پارسال خوب نبودن، لذا با گزارشات بعدی PE کاهش خواهد یافت. @StockArk

🔔خلاصه مطالب مهم #کدال 1403/07/22 🔹 #حسینا که بابت احداث کریدور خطوط لوله فرآورده های نفتی قبلا افشا داده بود، الان گفته مبلغ سرمایه گذاری طی 6 سال و در 2 فاز تا 1409 بصورت غیرتورمی حدود 6.2 همت و با احتساب تورم حدود 16.8 همت خواهد بود. ▫️سرمایه گذاری بزرگیه. احتمالا شرکت جهت انجام این سرمایه گذاری افزایش سرمایه از آورده یا انباشته خواهد داشت. اونجا جزئیات طرح بیشتر مشخص میشه. 🔸 #کماسه رسما اعلام کرد از 28 مهر فعالیت شرکت متوقف خواهد شد! 🔹 #مبین اعلام کرد بصورت قطعی بابت اصلاحیه قبوض پرداختی شرکت گاز بوشهر 1866 میت معادل 16% سود سال گذشته، کاهش هزینه و در نتیجه سود شناسایی کرده است. این سود در صورت مالی تابستان احتمالا شناسایی شده و حدود 0.6 واحد PE رو کاهش خواهد داد. از طرفی تابستان سال گذشته زیان شناسایی کرده (بدلیل بروز نبودن نرخ ها) و لذا حتی اگه تابستون سود عملیاتی هم نداشته باشه PE نماد از 3.8 به 3 کاهش خواهد یافت! 🔸 #شمواد گزارش ماهانه سه ماهه تابستون رو داد که تیر نرمال، مرداد افت و شهریور هم تولید و فروش تقریبا صفر بوده. شرکت طی افشای اواخر مرداد اعلام کرده بود بخاطر اورهال شهریور فروشش 40% افت می کنه که در عمل مرداد 30% و شهریور 90% فروش کم شده بود. سازمان باید از شرکت بابت افشای غلط توضیح بخواد. داده های ارسالی ناشر معیار تصمیم گیریه و این مدل افشاهای نادرست مصداق دستکاری در معاملات از طریق اطلاعات غلط هست. البته شرکت وضعیت بنیادی خوبی داره، ولی باید این کوتاهی ها هم پیگیری و اصلاح بشه 🔹 #بورس دریافت سند پارکینگ ساختمان سعادت آباد داستان از این قراره که شرکت بورس سال 98 ساختمان مرکزیش تو سعادت آباد رو توی 12 طبقه و بیش از 30 هزار متر می سازه. منتهی 5225 متر اضافه بنا داره که شهرداری هم جریمش می کنه و هم تکلیف می کنه که 314 عدد پارکینگ هم باید ایجاد کنه (طبقه منفی 1 به سرورهای بورس تخصیص داده شده و موجب کاهش ظرفیت پارکینگ شده). شرکت هم میره یه زمین 968 متری رو همون جا 402 میلیارد تومان می خره برای پارکینگ. این افشا بابت تسویه و دریافت سند شش دانگ زمینه. در ادامه توی این ملک قراره پارکینگ طبقاتی بسازه. 🔸 #ولبمهن مزایده ملک تجاری 161 متری شریعتی به قیمت پایه 82.5 میلیارد (متری 512 میلیون) معادل 30% سود سال گذشته 🔹 #واتی پیشنهاد افسر 82% (70% انباشته، 12% تجدید ارزیابی زمین ساختمان مرکزی) جهت اصلاح ساختار مالی 🔸 #سخزر موافقت هیات مدیره با افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی زمین ها 📍 بانک #سامان هم بعد از #وتجارت #وپارس مطالبات ارزیش از بانک مرکزی تو سال ها 90-91 رو به مبلغ 3.4 همت تسویه کرد. اثر این تسویه سود حدود 2.4 همتی معادل 51% سود سال گذشته بانک هست. @StockArk

#سبد_ماهانه مهر ❗️با توجه به محاسبات سیستمی بر اساس گزارش ماهانه مهرماه، سبدی از سهام با بهترین گزارشات ماهانه را ملاحظه می فرمائید. تو پست قبلی نشون دادیم که سبد ارائه شده بر اساس گزارشات ماهانه عملکرد به مراتب بهتری نسبت به شاخص ها ارائه می دهد. لذا از این سبد می تونید جهت بررسی بیشتر استفاده کنید. 💡 معتقدیم این سبد طی حداقل یک ماه آتی می تواند عملکردی بهتر از شاخص ها بلحاظ بازدهی ارائه دهد. #تنوین #ولیز #حسینا #تکاردان #حپارسا #بترانس #سباقر #داوه #تپسی #قچار #خموتور #پتایر #توریل #ختراک #ساروم #کاسپین #فباهنر #دسینا #افق #سهرمز ✏️ نمادهای دیگری بودند که گزارشات خوبی داشتن و می تونستن تو این لیست بیان. از لیست زیر می تونید بعنوان لیست تکمیلی ماهانه استفاده کنید: #لوتوس #تفارس #مارون #نطرین #فجام #حتوکا #شخارک #شکربن #غمهرا #سصوفی #حتاید #شجم #آسیاتک #خشرق #همراه #غشهد #فلوله #سخاش #دکپسول #ساوه #سهگمت #سآبیک #چافست #سشمال #دقاضی #کهمدا #گلدیرا @StockArk

📌 گزارش تحلیلی بازار 1403/06/31 بی تفاوتی بازار به اخبار منفی 📊 0:25 نگاهی به وضعیت بازارهای داخلی در هفته گذشته - رشد هم وزن و شاخص کل، باز هم بازدهی بهتر شاخص هم وزن - ارزش بازار 130 میلیارد دلار - ادامه رشد ارزش معاملات و خروج پول از بازار - گپ 29% بین دلار نیما و آزاد - تثبیت نرخ اخزا بالای 30% - فروش 12.5 همت اوراق دولتی و ادامه انقباض پولی 🗂 4:00 بررسی معاملات بازار - بهبود بازار با نزدیک شدن به انتهای هفته - همچنان روند جدید نداریم، ولی شرایط کلی بازار بهتر میشه 📚 7:00 بررسی چند خبر مهم - تاکید همتی بر مشارکت مردم با حمایت از بازار سرمایه - مازاد تحقق بودجه در بخش نفت و کسری در بخش مالیاتی طی 5 ماهه - میانگین هزینه مسکن خانوار شهری به بالای 42% رسید! - مخالفت رییس کمیسیون اقتصادی با تعطیلی پنجشنبه 🚫 11:00 عشقی، مدیری بر بستر فساد - رشد سهم حقوقی کار درستیه؟ به چه قیمتی؟ - نگاهی به یک نمونه فساد در صندوق ارزش مسکن، ارزشگذاری دو برابری در پذیره نویسی!! 📚 13:25 سایر اخبار - پورمحمدی: استقراض از صندوق توسعه برای طرح های عمرانی بوده - صحبت ها از تصویب FATF در مجمع تشخیص - صحبت از تعلیق تحویل موشک های ایرانی به روسیه 💡 14:45 نمادهای قابل بررسی #ونوین #حفاری #حسینا #حتاید #حپارسا #وبانک #شگستر #همراه #آسیاتک #دعبید #بفجر #مبین #وگردش #سمگا #قتربت #دابور @StockArk

🔔خلاصه مطالب مهم #کدال 1403/06/27 🔹 #آبین سال قبل کلا 22 میلیارد تومان درآمد داشته، دو قرارداد فروش 5 تن پسته خشک و 500 تن پسته سبز به مبلغ 65.5 میلیارد تومان بسته. ▫️ آبین حدود 500 هکتار سطح زیر کشت پسته داره ، مقدار محصول پسته سال در میونه که سال گذشته محصول کم بوده و امسال مجددا رشد برداشت محصول خواهد داشت. نرخ های فروش هم منطقی و مطابق عرفه. 🔸 #غدشت گزارش خوبی داد و با رشد 355% سود سالانه به سود 122 تومانی رسید. PE~10.6 ▫️حاشیه سود شرکت از 30% به 38% رسیده و همین عامل رشد سود بوده. گزارش خوبیه. 🔹باز هم جیب خالی و پز عالی. #ومشان که سال گذشته کلا 15 میلیارد درآمد و 11 میلیارد سود داشته، ملک 195 متری اداری به قیمت 31.5 میلیارد تومان (حدود 3 برابر سود سال قبل) خریده (متری 161 میلیون تومان). پولشو از کجا آورده؟ وام از سهامدار عمده 🔸#وامیر افسر 7400% از انباشته ثبت شد. سهم از 28 مرداد بسته بوده و طی این مدت شاخص هم وزن رشد حدود 7% داشته. 🔹 #وپارس مزایده فروش سرمایه گذاری پارسیان، گروه مالی پارسیان و داده پردازی پارسیان ارزش این سه قلم زیاده، ولی اینقدر ولنگار و احمقن که حتی یه قیمت پایه هم برای مزایده تعیین نکردن. معنیش چیه؟ این که یا نمی خواهیم بفروشیم یا خریدار نیست و فقط بخاطر اجبار نهادهای بالاتر آگهی کردیم. زحمت بکشید پس کدال هم نکنید وقت مارو هم نگیرید. 🔸 ثبت افسر 23% #فجهان از انباشته 🔹 دل کندن از مال(حق) مفت سخته. مدیران مهندسی قائم سپاهان که با قانون شکنی و مالکیت تودرتو و دارایی شرکت واحا برای خود حق مدیریت مادام العمر روی #واحیا ایجاد کرده بودند، رای دادگاه بهشون سخت اومده و تجدید نظر کردن. جزئیات حکم و این ماجرا رو می تونید با سرچ #واحیا تو کانال دنبال کنید. 🔸 ثبت افسر 80% #پردیس از آورده 🔹 #وسپهر پذیرش شرکت زیرمجموعه شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان سپهر در بازار دوم بورس 🔸 #وبصادر حسابرس از پیشنهاد افزایش سرمایه ایرادی نگرفته و بنظر کل 458% از مازاد تجدید ارزیابی رو تایید کرده. حال می مونه تایید بانک مرکزی و سپس سازمان بورس که این ها هم زمانبر خواهد بود. با توجه به قیمت 158 تومانی امروز، قیمت بعد از افزایش سرمایه 28.5 تومان میشه که در نوع خودش رکورده. 🔹 #حسینا با توجه به درآمد انبارداری خودروهای توقیفی در بندر بوشهر مانده طلبش رو دریافت کرده. بخش اول خردادماه دریافت شده بود. @StockArk

🔔خلاصه مطالب مهم #کدال 1403/06/19 🔹 #ثنام مزایده ملک 1032 متری اداری جردن جهت تامین مالی اجرای پروژه ها قیمت پایه مشخص نشده ولی با توجه به نرخ ها و چک تضمین 10 میلیاردی بنظر ارزشگذاری بالای 200 میلیارد تومان باشه. در صورت وجود خریدار، برای شرکتی که سال گذشته درآمدی نداشته و مارکتش 440 میلیارده، جذابه. 🔸 #شگویا که قبلا 30% پتروشیمی صدف رو از #پترول خریده بود، تو مزایده خرید 4% دیگر این پتروشیمی هم شرکت کرد. قبلا پترول فروش رو آگهی کرده بود. ▫️البته که معامله درون گروهیه، ولی روی هر دو خریدار و فروشنده اثرگذاره. پترول سود شناسایی میکنه و شگویا دارایی می خره. 🔹 #تیپیکو 300 تومان معادل 96% سود رو تقسیم کرد. PE~6.4 🔸 #وتجارت 262 ملک به ارزش 16.2 همت رو آگهی کرد 🔹#حسینا و تغییر مدل درآمد خدمات بندری بندر چابهار ▫️ حق شرکت از مبلغ ثابت 25 هزار یورو ماهانه و 3% تعرفه به 27% تعرفه تغییر کرد. ▫️ طی 6 ماه آتی تفاوت 50 میلیاردی در درآمد معادل 10% درآمد ماهانه که چشمگیر نیست. 🔸 #توریل تغییر نرخ حمل از 160 به 224 معادل 40% از ابتدای خرداد افشای عجیبیه. آذرماه هم افزایش نرخ 47% گرفته بود و این میزان افزایش طی مدت کمی عجیبه. همچنین افشا از نوع "ب" بوده که با توجه به میزان افزایش نرخ برای تقریبا کل درآمدها همخوانی نداره. باید منتظر اصلاحیه شرکت باشیم. 🔹#بازرگام پیشنهاد افسر از 300 به 600 میلیارد از انباشته ▫️گزارش توجیهی هنوز بارگذاری نشده است. 🔸 #کاسپین پیشنهاد افسر از 140 به 874 معادل 524% (360% تجدید زمین، 107% انباشته و 57% آورده) چند نکته: ▫️بنظر افزایش سرمایه ترکیبی زیرمجموعه های تیپیکو ادامه داره. ▫️افزایش سرمایه منجر به تحول تولید شرکت نمی شود. ▫️پیش بینی شرکت سود 400 تومانی سال جاری و PE~5.3 هست. @StockArk

🔔خلاصه مطالب مهم #کدال 1403/06/07 🔹 #تیپیکو مرداد 215 میلیارد تومان سهم فروخته، عمدتا دتماد، پخش، کاسپین، دلر 🔸 #وامید مرداد پکویر فروخته و امید خریده. 🔹 #دسینا روی تعدادی قطره و پماد عمدتا چشمی شامل 14% فروش، افزایش نرخ 25% گرفته. 🔸 بالاخره گزارش تلفیقی #واحیا اومد و تو تلفیق 314 تومان ساخته و PE~2.1. بیش از 1 ماه قبل راجبش گفته بودیم. تحولات جالبی داشته که می تونید با جستجوی هشتگ تو کانال دنبال کنید. 🔹 #پسهند پیشنهاد افسر 145% از 35 به 86 میلیارد از انباشته. - افزایش سرمایه جهت رشد 22% تسمه نقاله سیمی که 22% تولید شرکت از سال 1404 رشد خواهد کرد. - طرح 91% پیشرفت داشته و از ابان وارد مدار خواهد شد. - طرح منجر به رشد 21% و 37% سود طی امسال و سال آتی خواهد شد. - برآورد شرکت سود 516 میلیاردی سال جاری(رشد 57%) و 1475 تومان است. PE f ~ 4.4 🔸 #خبهمن مرداد ومهان فروخته و خریخت خریده ▫️ همون کد PRX سهامدار 10% خریخت که معمولا خریداره، متعلق به خبهمنه. 🔹 #دحاوی که پارسال بابت گرونفروشی نقره داغ شده بود، برای 29% فروش افزایش نرخ 18% گرفته. 🔸 #حسینا ابلاغ قرارداد ساخت 2 سوله سرپوشیده در انزلی 🔹 #وغدیر فروش 33% کارگزاری بانک صادرات به مبلغ 172 میلیارد تومان (ارزشگذاری کارگزاری 516 میلیارد تومان) 🔸 #فولاژ افسر 141% از انباشته و آورده ثبت شد. 🔹 #وبانک فملی خریده. 🔸 #وخارزم مرداد خریدار بوده. شپدیس، ارفع، کچاد، رکیش و کلی نماد دیگه خریده مجموعا 348 میلیارد تومان @StockArk

📍#مرور_گزارشات #ماهانه 💡 بهترین گزارشات مرداد 1403 - بخش سوم ✏️ بهترین گزارشات ماهانه مرداد ماه. این نمادها ارزش دنبال کردن گزارشات را دارند و بازار فعلا به این مدل نمادها علاقمنده. 🔹 امتیاز نمادها 70% بر اساس پارامترهای تولید و فروش و البته رشد سود بهار نسبت به سال قبل و 30% بر حسب PE تعیین میشه تا نمادهای PE بالا کمی تعدیل بشه. ✏️ سه نماد اول جدول تامین سرمایه هستند. بنظر علت امتیاز بالای این نمادها شناسایی سود حاصل از بازارگردانی اوراق از ابتدای سال طی ماه جاری است، چرا که جدیدا مجوز افزایش نرخ رو دریافت کرده اند. لذا به این 3 نماد با احتیاط بپردازید، چرا که ممکن است این عملکرد تکرار نشود. پ.ن: رشد تولید، نرخ و درآمد نسبت به دو ماهه تابستان سال گذشته محاسبه شده است. #لوتوس #امین #تکاردان #بترانس #غشهد #کتوسعه #حسینا #حپارسا #نطرین #تپسی #ختراک #تماوند #فجام #غدیس #سصوفی #خشرق #شکربن #بفجر #سپیدار @StockArk

💡#مرور_گزارشات #ماهانه 🔹بهترین گزارشات تیر 1403 ✏️ بهترین گزارشات ماهانه تیرماه. این نمادها ارزش دنبال کردن گزارشات را دارند و بازار فعلا به این مدل نمادها علاقمنده. امتیاز نمادها صرفا بر اساس پارامترهای تولید و فروش و البته رشد سود بهار نسبت به سال قبله و PE تو رتبه بندی تاثیری نداشته و صرفا جهت اطلاع تو جدول اومده. پ.ن: رشد تولید، نرخ و درآمد نسبت به ماه مشابه سال قبل است #حسینا #حسیر #چافست #قزوین #تپسی #حتاد #خموتور #شاملا #بنیرو #کگاز #رنیک #سباقر #دتماد #افق #بوعلی #کماسه #آسیاتک #درهآور #فباهنر #همراه @StockArk

💡 بررسی_گزارشات فصلی 🔔 بهار 1403 1403/04/31 🔍بخش دوم 🔥 گزارشات فصلی عالی 🔹 #کگاز مطابق انتظار سه ماهه با 108% رشد 148 تومان ساخته، معادل 48% سال گذشته. PE~8.3. - رشد 50% تولید (که قبلا بهش پرداخته بودیم) در کنار رشد حاشیه سود منجر به این عملکرد جذاب شده است. 🔸 #دابور سه ماهه با 37% رشد 79 تومان سود ساخت، معادل 77% سال 1402. PE~10.8. - این عملکرد در گزارشات ماهانه هم قابل پیش بینی بود. عالی بوده برعکس کلیت گروه 🔹 #حسینا سه ماهه با 341% رشد 267 تومان سود ساخت، معادل 45% سال 1402. PE~6.3. انتظارمون از حسینا بالا بود، ولی حتی از انتظارمون هم بهتر بوده. حسینا واقعا عملکرد ماورائی داشته و نمونه بارز یک شرکت کانسلیسمی هست. علاوه بر رکورد فروش، رکورد حاشیه سود تاریخی خودش رو هم شکسته بهار. اکثر نمادهایی که گزارش عالی دادن رو ما تو گزارشات ماهانه بصورت خاص بهشون اشاره کرده بودیم 🙌 ——————————————————————— 👍 گزارشات خوب 🔹 #کالا سه ماهه با 56% رشد 25 تومان سود ساخت، معادل 32% سال 1402. PE~9.3. 🔸 #دفارا سه ماهه با 26% رشد 93 تومان سود ساخت، معادل 19% سال 1402. PE~4.9. - حدود 30% سود رو زمستون از زیرمجموعه ها میگیره. لذا گزارش خوبی بوده 🔹 #غسالم سه ماهه با 75% رشد 21 تومان سود ساخت، معادل 40% سال 1402. PE~6.6. 🔸 #حفاری سه ماهه با 114% رشد 16.6 تومان سود ساخت، معادل 23% سال 1402. PE~4.0. 🔹 #مارون سه ماهه با 444% رشد 327 تومان سود ساخت، معادل 29% سال 1402. PE~8.4. 🔸 #غدیس سه ماهه با 64% رشد 153 تومان سود ساخت، معادل 63% سال 1402. PE~5.9. - گزارش خوب بوده ولی کمی حاشیه سود کاهشی شده. همچنین بیشتر سود غدیس همین دو فصل اول ساخته میشه. 🔹 #شصدف سه ماهه با 76% رشد 67 تومان سود ساخت، معادل 46% سال 1402. PE~7.6. 🔸 #شتوکا سه ماهه با 106% رشد 35 تومان سود ساخت، معادل 31% سال 1402. PE~6.2. —————————————————- ✍️ گزارشات متوسط 🔹 #همراه سه ماهه با 26% رشد 11.5 تومان سود ساخت، معادل 17% سال 1402. PE~5. 🔸 #دکپسول سه ماهه با 26% رشد 357 تومان سود ساخت، معادل 31% سال 1402. PE~6.8. 🔹 #ستران سه ماهه با 8% رشد 11.8 تومان سود ساخت، معادل 13% سال 1402. PE~6.2. - زمستون سود زیرمجموعه میگیره 🔸 #سآبیک سه ماهه با 12% رشد 127 تومان سود ساخت، معادل 30% سال 1402. PE~6.2. 🔹 #شسپا سه ماهه مثل پارسال ساخت، PE~5.9. - جدیدا نرخ هاشون بهتر شده و میتونه حاشیه سود گروه رشد کنه. 🔸 #هجرت سه ماهه با 11% افت 114 تومان سود ساخت، معادل 26% سال 1402. PE~4.9. 🔹 #سغرب سه ماهه با 20% رشد 252 تومان سود ساخت، معادل 42% سال 1402. PE~6.1. 🔸 #کسعدی سه ماهه با 57% افت 32 تومان سود ساخت، معادل 38% سال 1402. PE~8.3. یکم قیمتش بالاست وگرنه گزارش خوب بوده واقعا. 🔹 #فافزا مثل سال قبل ساخت، معادل 27% سال 1402. PE~5.9. 🔸 #قرن سه ماهه با 56% رشد 37 تومان سود ساخت، معادل 24% سال 1402. PE~7.2. انتظار بیشتری داشتم ازش. 🔹 #سخوز سه ماهه 123 تومان ساخت، مثل پارسال، معادل 18% سال 1402. PE~5.7. بیشتر سود سخوز تو فصلای سرده. 🔸 #وسین سه ماهه با 8% رشد 17 تومان ساخته، معادل 26% سال گذشته. PE~3.1. 🔹 #ارفع سه ماهه با 35% افت 130 تومان سود ساخت، معادل 28% سال 1402. PE~4.9. گزارش خیلی ضعیف نبوده، بیشتر میشه گفت بهار پارسال داده پرت بوده. فصول بعد این ها با رشد نرخ های جهانی و رشد نرخ نیما بهبود خواهند یافت. —————————————————————— 👎 گزارشات ضعیف 🔸 #پاسا نسبت به سال گذشته 31% افت داشت. PE~6.5 🔹 #خاور نتیجه کثافت کاری و دولتی نشینی. افت 82% سود و فقط 2.5 تومان سود! تو مجمع هم میان از تپه های فتح شده میگن. 🔸#کقزوی با 8% افت، 4 تومان ساخت، معادل 14% سال قبل. PE~5.2 - #شبصیر سودش نصف شد. - #دکوثر که پروژه طور بردنش بالا سودش 41% کاهش یافته. - #شپنا 60% سودش افت داشته. PE~5 - #خدیزل با 87% افت فقط 4 تومان ساخت. این گزارشا رو که می بینیم ارزش کار #خزامیا بیشتر مشخص میشه. PE~4.6 - #شکام سودش 19% افت داشت. PE~5.5 - #فسازان زیان ساخت. - #دشیمی سودش نصف شد. - #کرماشا سودش 61% افت داشت. ❗️ با نرخ های پایین شمش فخوز، گروه ذغالسنگ هم بسیار ضعیف بوده گزارشاتشون. @StockArk

🔔نکات مهم #مجامع بخش دوم 1402/04/28 🔹 #حسینا - افزایش مبادلات با روسیه و CIS موثر در رشد درآمدهای شرکت - رشد حجمی 276% عملکرد نفتی شرکت در بندر امام - افتتاح سیلوی 30 هزار تنی در بندر امیرآباد در مهرماه و رشد 30% ظرفیت ذخیره سازی - در حال حاضر در بندر شهید رجایی کف عملیات بندری در حال انجام است - قرارداد بعدی که افشا خواهد شد واگذاری خطوط نفتی به حسینا بمدت 36 سال است - سیاست شرکت حرکت از عملیات کانتینری به نفتی با حاشیه سود بالاتر است - 415 تومان معادل 70% سود تقسیم شد. PE~7.7 #شپنا - غیر از بنزین و گازوئیل مابقی محصولات صادراتین. - سود (تلفیقی) شرکت با راه اندازی طرح های توسعه به 4.2 میلیارد دلار میرسد! (سود امسال حدود 900 میلیون دلار بوده!) - پروژه 120 هزار بشکه بندرعباس طی دو سال آتی بهره برداری می شود. سرمایه گذاری 500 میلیون دلاری که 80% بصورت تامین مالی بانکی هست. بنزین یورو5 تولید میکنه و بازگشت سرمایه 3.5 ساله داره. - ظرفیت پالایش سال 1402 380 هزار بشکه بوده است. در صورت تامین خوراک تا 440 هزار بشکه پالایش می تواند انجام شود.- - برنامه ساخت نیروگاه هزار مگاواتی - با تجهیز بویلرها به اکونومایزر، راندمان از 79% به 90% می رسد. - تنها پالایشگاهی هست که 5 تخفیف خوراک را بعلت رعایت استانداردها می گیرد. - واحد کاهش گوگرد با طراحی توتال و سرمایه گذاری 46 میلیون دلاری منجر به سودآوری سالانه 42 میلیون دلار از امسال - برنامه افزایش سرمایه از تجدید در سال 1404 🔹 #کگاز - هدف شرکت در آینده رسیدن به تولید 100 هزار تن است (150% بیشتر از سال گذشته) - بهار امسال 48% رشد تولید و فروش - خرید و نصب ژنراتور انجام شده و لذا قطعی برق مشکلی برای شرکت ایجاد نخواهد کرد. - عمده ماشین آلات فاز 2 خریداری شده و تا بهار 1405 بهره برداری خواهد شد. - فاز 3 تماما صادراتی خواهد بود. - 215 تومان معادل 70% سود تقسیم شد. PE~9.6 @StockArk

💡#مرور_گزارشات #ماهانه بخش ششم و نهایی شرکت های غیر تولیدی ✏️ گروه حمل و نقل همگی وضعیت مناسبی طی ماه های اخیر داشته اند و به نظر این وضعیت ادامه دار باشه. #حسینا #توریل #تپسی #افق #رنیک #وسینا #وپست #حپارسا #دتوزیع #همراه #حگهر @StockArk

💡#مرور_گزارشات #ماهانه 🔹بهترین گزارشات خرداد 1403 ✏️ بهترین گزارشات ماهانه و تجمیعی فصل بهار. توجه شود که اولویت با عملکرد تولید و فروش شرکت ها بوده و بحث ارزندگی و PE ملاک اصلی در این جدول نیست. این نمادها ارزش دنبال کردن گزارشات را دارند. #حسینا #قزوین #بترانس #شاملا #دتماد #دابور #تپسی #قهکمت #خپویش #فباهنر @StockArk

💡#مرور_گزارشات #ماهانه بخش سوم #حمل_و_نقل #غذایی #مخابرات #بانک ✏️ گروه حمل و نقل همگی وضعیت مناسبی طی ماه های اخیر داشته اند و به نظر این وضعیت ادامه دار باشه. عملکرد قابل قبول و بهتر از پارسال تو نمادهای خوب گروه بانکی که پی بر عی های پرت گرفته اند هم از نکات جالب گزارشات چند ماهه است. #توریل #حسینا #حتاید #غپینو #غدیس #سپید #سیمرغ #غمهرا #غسالم #آسیاتک #ونوین #وسینا #وپست @StockArk

💡 #مرور_گزارشات در این پست چند نماد که گزارششون رو طی دو روز اخیر دادن و عملکرد خوبی هم داشتن رو مرور می کنیم. 🔸 #زقیام یکی از بهترین سهم های گروه خوب زراعت. شرکت با مارکت 2.4 همت که هیچ گونه هزینه مالی نداره و مالیات هم نمیده (مثل همه نمادهای گروه). طی دو سال اخیر با حفظ حاشیه سود حوالی 20% تحول خوبی داشته. انتظار ثبات در عملکرد شرکت رو داریم. Price ~ 340 T EPS 1402 ~ 58.6 T , Margin~%21 EPS Q4 ~ 11.7 T , Margin~%21 PE TTM ~ 5.8 DPS ~ 45 T PE TTM ~ 5 EPS 1403 ~ 75 T PE forward ~ 3.9 🔹#غدیس شرکت با مارکت 2 همتی طی دو سال اخیر عملکرد مناسبی داشته، شرکتی که تو 6ماهه اول سال معمولا بخش مهمی از سود رو می سازه. زمستون امسال برخلاف سال های قبل برگشت مالیاتی نداشته و لذا سود کمی از انتظارات پایینتر بوده. ریسک مالیات انگار یقه همه رو می گیره، بزرگ و کوچک هم نداره. Price ~ 1676 T EPS 1402 ~ 242 T , Margin~%30 EPS Q4 ~ 22 T , Margin~%30 PE TTM ~ 6.9 DPS ~ 120 T PE TTM ~ 6.4 EPS 1403 ~ 310 T PE forward ~ 5 🔸#کقزوی شیشه فروش بازار پایه با مارکت 3.7 همت که سال های اخیر با حاشیه سود نسبتا خوب بالای 50% روند رو به رشدی داشته. هزینه مالی هم نداره. Price ~ 2570 T EPS 1402 ~ 499 T , Margin~%51 EPS Q4 ~ 154 T , Margin~%62 PE TTM ~ 5.2 DPS ~ 400 T PE TTM ~ 4.3 EPS 1403 ~ 550 T PE forward ~ 3.9 🔸#شکام تولیدکننده مواد اولیه دارویی و شیمیایی با مارکت 3.1 همت که طرح توسعه های خوبی هم داشته. Price ~ 401 T EPS 1402 ~ 76 T , Margin~%23 EPS Q4 ~ 26 T , Margin~%22 PE TTM ~ 5.3 DPS ~ 15 T PE TTM ~ 5.1 EPS 1403 ~ 95 T PE forward ~ 4.1 🔹#فوکا تولیدکننده ورق فولادی با مارکت 6.6 همت. Price ~ 1110 T EPS 1402 ~ 171 T , Margin~%23 EPS Q4 ~ 63 T , Margin~%27 PE TTM ~ 6.5 DPS ~ 120 T PE TTM ~ 5.8 EPS 1403 ~~ 205 T PE forward ~ 4.8 🔸#حسینا حسینا عملیات تخلیه، بارگیری، خمدات گمرکی و سایر خدمات بندری را انجام میده و مارکتش حدود 8.7 همت. بیشتر درآمد و سود شرکت هم از بنادر جنوب غربه. ثبات در عملکرد و سودسازی مناسب طی چند سال اخیر داشته. همین دو روز قبل هم افزایش نرخ 30% کدال کرد و لذا با نداشتن هزینه مالی بنظر ریسک خاصی هم نداره. Price ~ 3565 T EPS 1402 ~ 560 T , Margin~%51 EPS Q4 ~ 150 T , Margin~%46 PE TTM ~ 6.4 DPS ~ 500 T PE TTM ~ 5.5 EPS 1403 ~ 720 T PE forward ~ 4.2 @StockArk

💡نگاهی به گزارشات خاص فروردین 01:16 #غدیس فراتر از انتظار 02:01 #حسینا و درامد های ماهانه مطلوب و پایدار 03:06 #زقیام با ثبات و جذاب همچنین احتمال افزایش نرخ در اردیبهشت و بهار 03:59 #کاوه فروش‌خوب بعد از زمستان سرد ، در صورت رشد نیما جزو جذاب ترین ها 04:35 #گروه_بانکی با توجه به ماه فروردین این سه نماد گزارشات خاصی داشتن #ونوین سوپرایز در فروردین احتمالا پایین ترین پی ب ای بازار #وبملت به لطف درآمد کارمزد بالاترین سطح درامد رو شناسایی کرد #وخاور بدون درامد کارمزد ،تراز مطلوب 07:16 #دابور #دلر #کاسپین برگشت از بحران!؟ 08:31 #شاملا رشد بیش از 30% میانگین فروش به میانگین سال قبل در فروردین ماه @StockArk

💡 #مرور_گزارشات #پاییز_1402 #حسینا ▫️ حسینا عملکرد درخشانی داشت. شرکت با مارکت حدود 7.3 همتی در بهار 61 تومان سود ساخت. تابستان با رشد خیره کننده 179 تومان سود ساخت و پاییز نیز با تکرار همین عملکرد به سود 170 تومانی دست یافت. 📢 چند نکته پیرامون شرکت: ▫️ شرکت عملیات تخلیه، بارگیری، خمدات گمرکی و سایر خدمات بندری را انجام می دهد. ▫️رشد فعالیت های شرکت در بنادر جنوب غربی از شهریور به بعد منجر به رشد درآمدهای شرکت شده است. بیشترین حاشیه سود شرکت هم در همین بخش از درآمدهای شرکت است و لذا منجر به رشد حاشیه سود شرکت در فصول اخیر شده است. 💬 با توجه به ثبات عملکرد شرکت انتظار داریم زمستان حداقل 150 تومان سود ساخته و امسال را با سود حوالی 560 تومانی به پایان برساند. P/E ~ 6.1 EPS forward ~ 560 P/E forward ~ 5.2 @StockArk